匯報(bào)人:XXXX2026年01月11日2025年度財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)及2026年工作計(jì)劃CONTENTS目錄01

2025年度工作概述02

預(yù)算管理工作03

收支管理工作04

內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理05

績(jī)效管理工作CONTENTS目錄06

稅務(wù)管理工作07

資金管理工作08

存在的問(wèn)題與不足09

2026年度工作計(jì)劃2025年度工作概述01年度工作總體回顧年度工作概述2025年，財(cái)務(wù)部門在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，全體財(cái)務(wù)人員團(tuán)結(jié)協(xié)作，緊緊圍繞公司中心工作，以規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提升資金效益為核心，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)，為公司的穩(wěn)健發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)保障。核心工作目標(biāo)完成情況全年實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行率**%，確保了財(cái)政資金的高效使用；“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年下降**%，實(shí)現(xiàn)只減不增目標(biāo)；完成各類稅款申報(bào)繳納**萬(wàn)元，無(wú)任何稅務(wù)違規(guī)行為；成功籌措資金**萬(wàn)元，保障了重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。部門協(xié)作與外部關(guān)系加強(qiáng)與銷售、采購(gòu)等業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)作，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合，提升了財(cái)務(wù)服務(wù)的精準(zhǔn)性；與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)建立了良好合作關(guān)系，保障了融資、稅務(wù)等工作的順利開展。核心績(jī)效指標(biāo)完成情況預(yù)算執(zhí)行與資金效益全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入**萬(wàn)元，支出**萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到**%；通過(guò)優(yōu)化資金配置，重點(diǎn)項(xiàng)目資金到位率100%，閑置資金理財(cái)收益**萬(wàn)元。成本控制與合規(guī)管理嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增要求，全年支出**萬(wàn)元，較上年下降**%；審核原始單據(jù)**張，處理會(huì)計(jì)憑證**張，實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)零違規(guī)、資金支付零差錯(cuò)。資產(chǎn)管理與績(jī)效成果完成年度資產(chǎn)清查，新增固定資產(chǎn)**萬(wàn)元，處置報(bào)廢資產(chǎn)**萬(wàn)元，殘值收入全額上繳；重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成率**%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于2026年預(yù)算調(diào)整。預(yù)算管理工作02預(yù)算編制科學(xué)化實(shí)施01零基預(yù)算與績(jī)效預(yù)算融合應(yīng)用牢固樹立“預(yù)算法定”理念，堅(jiān)持“量入為出、保障重點(diǎn)、收支平衡”原則，采用零基預(yù)算與績(jī)效預(yù)算相結(jié)合的方法，緊密結(jié)合單位年度重點(diǎn)工作任務(wù)和中期規(guī)劃，增強(qiáng)預(yù)算編制的合理性、前瞻性和可執(zhí)行性。02全流程參與式預(yù)算編制機(jī)制在預(yù)算編制過(guò)程中，充分征求各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)，通過(guò)多輪溝通與反饋，確保預(yù)算編制能夠真實(shí)反映各部門業(yè)務(wù)需求，提升預(yù)算的可操作性和認(rèn)可度。03項(xiàng)目庫(kù)動(dòng)態(tài)管理與前期論證強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)與管理，做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目前期論證工作，對(duì)項(xiàng)目的必要性、可行性和效益性進(jìn)行全面評(píng)估，為預(yù)算編制提供科學(xué)依據(jù)，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度。預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控

建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)法定程序批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出。建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與資金支付情況。

實(shí)施定期通報(bào)制度定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)，針對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢的項(xiàng)目及時(shí)分析原因、督促整改，確保財(cái)政資金及時(shí)支付和高效使用。

強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)控重點(diǎn)監(jiān)控財(cái)政資金特別是直達(dá)資金的使用情況，確保資金按照規(guī)定用途使用，保障單位履職和事業(yè)發(fā)展的資金需求，全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到**%。決算編報(bào)質(zhì)量提升

嚴(yán)格遵循編報(bào)原則以真實(shí)、準(zhǔn)確、完整為核心原則，嚴(yán)格按照財(cái)政部門統(tǒng)一部署和時(shí)間要求，高質(zhì)量完成2025年度部門決算報(bào)表的編制、審核與報(bào)送工作。

全面反映財(cái)務(wù)狀況通過(guò)決算工作，系統(tǒng)呈現(xiàn)單位預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況和事業(yè)發(fā)展成果，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的數(shù)據(jù)支撐和參考依據(jù)。

強(qiáng)化數(shù)據(jù)審核校驗(yàn)對(duì)決算數(shù)據(jù)進(jìn)行多層次、全方位審核，確保賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符，有效提升決算數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性和可信度。收支管理工作03收入管理合規(guī)性建設(shè)

嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定所有非稅收入均按規(guī)定及時(shí)、足額上繳國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶，杜絕截留、坐支、挪用現(xiàn)象，確保收入管理規(guī)范透明。

非稅收入預(yù)算完成情況全年實(shí)現(xiàn)非稅收入**萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的**%，積極與財(cái)政等部門溝通協(xié)調(diào)，保障財(cái)政補(bǔ)助資金按時(shí)足額到位。

收入核算與票據(jù)管理嚴(yán)格審核各項(xiàng)收入的真實(shí)性、合法性，規(guī)范票據(jù)的領(lǐng)用、開具、核銷流程，確保票據(jù)來(lái)源合法、內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化成效重點(diǎn)領(lǐng)域投入保障有力堅(jiān)持"保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)"支出順序，資金重點(diǎn)向核心業(yè)務(wù)開展、重大項(xiàng)目建設(shè)等領(lǐng)域傾斜，確保了中心工作的順利完成，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出均得到有效保障。一般性支出持續(xù)壓減嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)"緊日子"要求，嚴(yán)控一般性支出，全年"三公"經(jīng)費(fèi)支出較上年下降[X]%，實(shí)現(xiàn)只減不增目標(biāo)，有效降低了非必要開支。支出規(guī)范性顯著提升全面推行國(guó)庫(kù)集中支付制度，所有財(cái)政資金支付均通過(guò)國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)完成。嚴(yán)格審核各項(xiàng)支出的合規(guī)性、合理性，確保票據(jù)來(lái)源合法、內(nèi)容真實(shí)、審批手續(xù)完備，從源頭上杜絕違規(guī)開支。支付流程規(guī)范化管理

01支付審批權(quán)限分級(jí)設(shè)置建立嚴(yán)格的分級(jí)審批制度，明確各層級(jí)審批權(quán)限，如部門經(jīng)理對(duì)日常費(fèi)用審批，分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)大額支出審批，確保每筆支付有據(jù)可查、權(quán)責(zé)清晰。

02支付憑證審核標(biāo)準(zhǔn)明確化制定統(tǒng)一的支付憑證審核規(guī)范，要求票據(jù)來(lái)源合法、內(nèi)容真實(shí)、審批手續(xù)完備，對(duì)不合規(guī)憑證堅(jiān)決退回，從源頭控制支付風(fēng)險(xiǎn)。

03國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)全面應(yīng)用所有財(cái)政資金支付均通過(guò)國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)完成，實(shí)現(xiàn)支付流程線上化、透明化，提高資金支付效率，確保資金安全規(guī)范使用。

04支付業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與監(jiān)督持續(xù)優(yōu)化支付業(yè)務(wù)流程，減少不必要環(huán)節(jié)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)支付全過(guò)程的動(dòng)態(tài)監(jiān)督，定期檢查支付合規(guī)性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正問(wèn)題。內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理04內(nèi)控體系修訂完善

內(nèi)控制度動(dòng)態(tài)更新根據(jù)最新政策要求和單位實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展變化，修訂并完善了《內(nèi)部控制手冊(cè)》，確保制度的時(shí)效性和適用性，實(shí)現(xiàn)制度管人、流程管事。

關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程優(yōu)化重點(diǎn)優(yōu)化了預(yù)算管理、收支審批、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、合同管理及建設(shè)項(xiàng)目等關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的內(nèi)部控制流程，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)權(quán)限與風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)防控措施強(qiáng)化針對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充和完善了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，建立健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控機(jī)制，提升整體風(fēng)險(xiǎn)防范能力。內(nèi)部監(jiān)督檢查實(shí)施

監(jiān)督檢查重點(diǎn)領(lǐng)域聚焦大額資金使用、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理、政府采購(gòu)等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，定期開展專項(xiàng)檢查，及時(shí)識(shí)別和防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)。

檢查方式與頻率采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合、常規(guī)檢查與專項(xiàng)檢查相補(bǔ)充的方式，全年組織內(nèi)部監(jiān)督檢查不少于4次，確保監(jiān)督無(wú)死角。

問(wèn)題整改與閉環(huán)管理對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題建立臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人、整改時(shí)限，實(shí)行銷號(hào)管理。定期跟蹤整改進(jìn)度，確保問(wèn)題整改到位，形成監(jiān)督檢查閉環(huán)。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制建設(shè)結(jié)合監(jiān)督檢查結(jié)果，動(dòng)態(tài)開展財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)防控措施，提升財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)對(duì)能力。資產(chǎn)管理信息化推進(jìn)固定資產(chǎn)條形碼管理實(shí)施

完成固定資產(chǎn)條形碼管理系統(tǒng)部署，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)全生命周期數(shù)字化追蹤，資產(chǎn)盤點(diǎn)效率提升40%，賬實(shí)核對(duì)準(zhǔn)確率達(dá)99.8%。資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)搭建

開發(fā)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)時(shí)展示資產(chǎn)分布、使用狀態(tài)及折舊情況，全年新增固定資產(chǎn)**萬(wàn)元，處置報(bào)廢資產(chǎn)**萬(wàn)元，殘值收入按規(guī)定全額上繳。跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接與共享

實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)與資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)無(wú)縫對(duì)接，消除信息孤島，資產(chǎn)變動(dòng)信息同步更新時(shí)效縮短至24小時(shí)內(nèi)，支持多維度資產(chǎn)分析報(bào)表自動(dòng)生成。資產(chǎn)管理制度與系統(tǒng)融合

修訂《資產(chǎn)管理信息化操作規(guī)范》，將資產(chǎn)配置、使用、處置等流程嵌入系統(tǒng)，設(shè)置智能審批節(jié)點(diǎn)，關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)線上審批覆蓋率達(dá)100%?？?jī)效管理工作05績(jī)效目標(biāo)全流程管理

績(jī)效目標(biāo)編制：科學(xué)設(shè)定與前置審核將績(jī)效管理關(guān)口前移，對(duì)所有項(xiàng)目支出設(shè)定清晰、量化、可考核的績(jī)效目標(biāo)，作為項(xiàng)目入庫(kù)和預(yù)算安排的前置條件，增強(qiáng)目標(biāo)與業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性和可操作性。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控：動(dòng)態(tài)跟蹤與偏差糾正對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目和政策的績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行"雙監(jiān)控"，及時(shí)分析執(zhí)行偏差原因，采取針對(duì)性措施糾正，確保資金使用不偏離績(jī)效目標(biāo)。

績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施：結(jié)果導(dǎo)向與全面覆蓋認(rèn)真組織開展單位自評(píng)和部門評(píng)價(jià)工作，覆蓋所有財(cái)政資金，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括目標(biāo)完成度、資金使用效益、管理效率等，形成客觀的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用：強(qiáng)化反饋與激勵(lì)約束將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)管理、安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，建立"花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)"機(jī)制，實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整的實(shí)質(zhì)性掛鉤。績(jī)效運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控

監(jiān)控范圍與重點(diǎn)領(lǐng)域聚焦預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，重點(diǎn)監(jiān)控大額資金使用、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理、政府采購(gòu)等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，確保資金使用不偏離績(jī)效目標(biāo)。

監(jiān)控機(jī)制與頻率建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制和定期通報(bào)制度，通過(guò)日常數(shù)據(jù)分析與定期檢查相結(jié)合的方式，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目和政策實(shí)行"雙監(jiān)控"，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正偏差。

問(wèn)題整改與閉環(huán)管理對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題建立臺(tái)賬，明確整改責(zé)任和時(shí)限，跟蹤整改進(jìn)度，形成"發(fā)現(xiàn)問(wèn)題-整改落實(shí)-效果評(píng)估"的內(nèi)控管理閉環(huán)，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)支撐與決策應(yīng)用依托財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)，實(shí)時(shí)采集績(jī)效運(yùn)行數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)比分析預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行差異，為調(diào)整預(yù)算安排、優(yōu)化資源配置提供可靠的數(shù)據(jù)支撐和決策參考?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用

預(yù)算安排掛鉤機(jī)制將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年度預(yù)算編制的重要依據(jù)，對(duì)評(píng)價(jià)優(yōu)秀的項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障資金，低效或無(wú)效項(xiàng)目削減或取消預(yù)算，實(shí)現(xiàn)"獎(jiǎng)優(yōu)罰劣"。

政策調(diào)整參考依據(jù)根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)反映的問(wèn)題，優(yōu)化現(xiàn)有財(cái)務(wù)政策和管理制度，例如針對(duì)支出結(jié)構(gòu)不合理項(xiàng)目，調(diào)整資金投向和使用標(biāo)準(zhǔn)，提升政策科學(xué)性。

部門考核聯(lián)動(dòng)機(jī)制將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果納入部門年度考核體系，與部門評(píng)優(yōu)、負(fù)責(zé)人績(jī)效掛鉤，強(qiáng)化各部門預(yù)算執(zhí)行責(zé)任意識(shí)，推動(dòng)提升整體資金使用效益。

整改閉環(huán)管理實(shí)施對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題建立整改臺(tái)賬，明確責(zé)任部門和完成時(shí)限，跟蹤整改進(jìn)度并復(fù)核整改效果，形成"評(píng)價(jià)-反饋-整改-提升"的管理閉環(huán)。稅務(wù)管理工作06稅務(wù)申報(bào)繳納規(guī)范

01稅種申報(bào)與繳納情況2025年，本單位嚴(yán)格依照國(guó)家稅收法律法規(guī)，準(zhǔn)確、及時(shí)完成了增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等各類稅種的申報(bào)與繳納工作，全年累計(jì)申報(bào)繳納稅款[X]萬(wàn)元，無(wú)任何稅務(wù)違規(guī)行為記錄。

02稅務(wù)數(shù)據(jù)審核與核對(duì)在稅務(wù)申報(bào)過(guò)程中，對(duì)每一項(xiàng)稅務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的核對(duì)，確保原始憑證合法有效、計(jì)稅依據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，保證了申報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合規(guī)性，有效防范了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

03稅收政策學(xué)習(xí)與應(yīng)用積極組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)最新稅收政策法規(guī)，及時(shí)掌握政策動(dòng)態(tài)，確保在申報(bào)繳納過(guò)程中準(zhǔn)確應(yīng)用各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，如研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等，依法合規(guī)降低稅務(wù)成本。稅收政策研究與應(yīng)用稅收政策動(dòng)態(tài)跟蹤與解讀密切關(guān)注國(guó)家及地方稅收法律法規(guī)變化，全年收集整理增值稅、企業(yè)所得稅等政策更新文件[X]份，組織內(nèi)部專題學(xué)習(xí)[X]次，確保政策理解準(zhǔn)確。稅務(wù)籌劃策略實(shí)施結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，合理運(yùn)用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、固定資產(chǎn)加速折舊等優(yōu)惠政策，全年實(shí)現(xiàn)節(jié)稅[X]萬(wàn)元，有效降低企業(yè)稅負(fù)。稅務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)防控建立稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，定期開展稅務(wù)自查與復(fù)核，全年順利通過(guò)稅務(wù)稽查[X]次，無(wú)重大稅務(wù)違規(guī)行為，保障了公司稅務(wù)安全。稅企溝通與關(guān)系維護(hù)積極與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通，及時(shí)反饋政策執(zhí)行中的問(wèn)題，全年參加稅企座談會(huì)[X]次，建立了良好的稅企合作關(guān)系，為政策爭(zhēng)取與落實(shí)創(chuàng)造有利條件。稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控措施建立稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制對(duì)公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效的措施進(jìn)行防范和化解。例如，通過(guò)對(duì)稅務(wù)數(shù)據(jù)的分析，提前識(shí)別可能存在的稅務(wù)問(wèn)題。加強(qiáng)稅收政策學(xué)習(xí)與研究持續(xù)關(guān)注國(guó)家稅收政策的變化，及時(shí)調(diào)整公司的稅務(wù)策略。加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)，建立良好的稅企關(guān)系，確保公司稅務(wù)處理符合最新政策要求。規(guī)范稅務(wù)申報(bào)與繳納流程嚴(yán)格按照國(guó)家稅收法律法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和繳納工作。認(rèn)真核對(duì)每一項(xiàng)稅務(wù)數(shù)據(jù)，確保申報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，避免因申報(bào)錯(cuò)誤引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督與審查定期組織開展內(nèi)部稅務(wù)監(jiān)督檢查，重點(diǎn)關(guān)注大額涉稅事項(xiàng)、稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行等情況。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，建立臺(tái)賬，限期整改，形成稅務(wù)管理的閉環(huán)。資金管理工作07資金籌集與調(diào)配效率

融資渠道拓展成果積極與多家銀行建立合作關(guān)系，全年取得銀行貸款[X]萬(wàn)元，發(fā)行公司債券[X]萬(wàn)元，為公司發(fā)展提供充足資金支持，成功樹立企業(yè)"AAA資信企業(yè)"形象。

資金回籠與支付保障全力承擔(dān)銷售收款和銀行按揭工作，實(shí)現(xiàn)資金快速回籠，全年累計(jì)完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬(wàn)元，保障市場(chǎng)建設(shè)順利進(jìn)行。

閑置資金增值管理對(duì)閑置資金進(jìn)行合理配置，通過(guò)購(gòu)買短期理財(cái)產(chǎn)品等方式提高收益率，同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，優(yōu)先保證重點(diǎn)項(xiàng)目和核心業(yè)務(wù)的資金需求。資金使用效益分析

預(yù)算執(zhí)行效率2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入**萬(wàn)元，支出**萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到**%，確保財(cái)政資金及時(shí)支付和高效使用，保障了單位履職和事業(yè)發(fā)展需要。

重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障堅(jiān)持"保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)"支出順序，嚴(yán)控一般性支出，資金投入重點(diǎn)向核心業(yè)務(wù)開展、重大項(xiàng)目建設(shè)等領(lǐng)域傾斜，有效保障了中心工作的順利完成。

資金收益情況積極探索資金增值渠道，對(duì)閑置資金進(jìn)行合理配置，如購(gòu)買短期理財(cái)產(chǎn)品等，獲得了一定的投資收益，提升了資金的整體收益率。

成本費(fèi)用控制成效嚴(yán)格控制"三公"經(jīng)費(fèi)支出，全年"三公"經(jīng)費(fèi)支出**萬(wàn)元，較上年下降**%，實(shí)現(xiàn)只減不增目標(biāo)，通過(guò)精細(xì)化管理降低了運(yùn)營(yíng)成本。資金風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的建立建立了完善的資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)公司的資金流動(dòng)性、償債能力等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的資金風(fēng)險(xiǎn)，為決策提供預(yù)警支持。資金風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案的制定制定了健全的資金風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，明確了在面臨資金短缺等突發(fā)狀況時(shí)的應(yīng)對(duì)流程和措施，提高了應(yīng)對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)的能力。資金狀況的壓力測(cè)試定期對(duì)公司的資金狀況進(jìn)行壓力測(cè)試，模擬不同風(fēng)險(xiǎn)情景下的資金表現(xiàn)，評(píng)估資金風(fēng)險(xiǎn)的承受能力，為風(fēng)險(xiǎn)防控提供數(shù)據(jù)依據(jù)。存在的問(wèn)題與不足08預(yù)算精細(xì)化管理待提升預(yù)算編制前期論證不足部分項(xiàng)目預(yù)算編制的前期調(diào)研和可行性論證不夠充分，導(dǎo)致預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行情況存在一定偏差，影響資金使用精準(zhǔn)度。預(yù)算績(jī)效指標(biāo)科學(xué)性待增強(qiáng)部分預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、量化，針對(duì)性不強(qiáng)，難以有效衡量資金使用效益和項(xiàng)目實(shí)施效果。預(yù)算執(zhí)行剛性約束需強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，存在部分部門未經(jīng)規(guī)范程序隨意調(diào)整預(yù)算的情況，削弱了預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。業(yè)財(cái)融合程度有待加深財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門之間的溝通協(xié)作機(jī)制尚不完善，財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)前端信息掌握不夠及時(shí)全面，影響預(yù)算管理的前瞻性和精準(zhǔn)性。業(yè)財(cái)融合深度需加強(qiáng)

溝通協(xié)作機(jī)制不完善財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門之間缺乏常態(tài)化、高效的溝通渠道，信息傳遞存在滯后性，未能形成有效的聯(lián)動(dòng)和協(xié)同工作模式。

財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)前端介入不足財(cái)務(wù)部門對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)劃、項(xiàng)目論證等前端環(huán)節(jié)參與度不夠，導(dǎo)致財(cái)務(wù)服務(wù)的精準(zhǔn)性和前瞻性不足，難以提前識(shí)別和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

信息共享與數(shù)據(jù)互通不暢現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、資產(chǎn)系統(tǒng)之間存在“信息孤島”現(xiàn)象，數(shù)據(jù)共享和互聯(lián)互通程度低，影響管理效率和決策支持質(zhì)量。信息化建設(shè)滯后問(wèn)題

系統(tǒng)整合不足，存在信息孤島財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、資產(chǎn)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)共享和互聯(lián)互通程度不高，未能實(shí)現(xiàn)信息實(shí)時(shí)傳遞與共享，影響管理效率與決策及時(shí)性。

現(xiàn)有軟件功能局限，難以滿足管理需求現(xiàn)有財(cái)務(wù)軟件在個(gè)性化報(bào)表生成、深度財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型構(gòu)建等方面功能不足，無(wú)法充分支撐精細(xì)化管理和戰(zhàn)略決策支持。

信息化人才儲(chǔ)備不足，應(yīng)用水平有待提升財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)中既懂財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)又掌握信息技術(shù)的復(fù)合型人才缺乏，對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)功能的挖掘和應(yīng)用不夠充分，影響信息化效能發(fā)揮。財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)需求

高端財(cái)務(wù)人才引育針對(duì)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、資本運(yùn)作等領(lǐng)域高端人才不足的問(wèn)題，制定人才引進(jìn)計(jì)劃，吸引具有豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)的人才。同時(shí)，完善內(nèi)部培養(yǎng)和晉升機(jī)制，為員工提供發(fā)展空間。專業(yè)技能持續(xù)提升制定詳細(xì)培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織內(nèi)部和外部培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)管理前沿知識(shí)、稅務(wù)政策等。鼓勵(lì)員工參加專業(yè)資格考試和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，拓寬知識(shí)面和視野。創(chuàng)新與主動(dòng)學(xué)習(xí)能力培養(yǎng)部分員工習(xí)慣于傳統(tǒng)工作方法，缺乏創(chuàng)新思維和主動(dòng)學(xué)習(xí)積極性。需通過(guò)開展技能比武、知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)，培養(yǎng)員工綜合能力，激勵(lì)其主動(dòng)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新。業(yè)財(cái)融合能力強(qiáng)化財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)作機(jī)制不完善，影響服務(wù)精準(zhǔn)性和前瞻性。應(yīng)建立常態(tài)化業(yè)財(cái)溝通機(jī)制，推動(dòng)財(cái)務(wù)人員深入業(yè)務(wù)前端，參與業(yè)務(wù)規(guī)劃和項(xiàng)目論證，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。2026年度工作計(jì)劃09深化預(yù)算管理改革

提升預(yù)算編制精準(zhǔn)度強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)與管理，做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目前期論證，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。全面推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，增強(qiáng)預(yù)算約束力。

硬化預(yù)算執(zhí)行剛性繼續(xù)嚴(yán)控預(yù)算追加，規(guī)范預(yù)算調(diào)整程序。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)警，確保資金支付進(jìn)度與事業(yè)發(fā)展需求相匹配，保障財(cái)政資金特別是直達(dá)資金的及時(shí)支付和高效使用。

推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效完善涵蓋所有財(cái)政資金、貫穿預(yù)算管理全過(guò)程的績(jī)效管理體系。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整的實(shí)質(zhì)性掛鉤，真正實(shí)現(xiàn)“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣”，提升資金使用效益。推進(jìn)業(yè)財(cái)融合機(jī)制建立常態(tài)化業(yè)財(cái)溝通機(jī)制定期組織業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)部門聯(lián)合會(huì)議，分享經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，確保信息對(duì)稱。例如在預(yù)算編制階段，充分征求各業(yè)務(wù)部門意見(jiàn)，增強(qiáng)預(yù)算的可執(zhí)行性。財(cái)務(wù)人員參與業(yè)務(wù)前端規(guī)劃推動(dòng)財(cái)務(wù)人員深入業(yè)務(wù)一線，參與項(xiàng)目立項(xiàng)、合同評(píng)審等前期工作，