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刖百

老區(qū)建簌工程有限公司和豪邁房地產(chǎn)公司創(chuàng)建于1992年，公司自成立以來，始終堅持以質(zhì)量第一、信譽至上、重合同、

守信用為管理準(zhǔn)則，以“今天的質(zhì)量就是明天的市場“，以設(shè)計為龍頭、以精品為目標(biāo)，竭誠為省內(nèi)廣大用戶提供盡善盡

美的服務(wù)，為人類創(chuàng)造更為“優(yōu)雅舒適的環(huán)境”為質(zhì)量方針。工程質(zhì)量管理為合格率100%,優(yōu)良率達(dá)到80$以上。公司強

調(diào)設(shè)計理念的創(chuàng)新，以最優(yōu)的策略解決項目中的審美問題、技術(shù)問題和經(jīng)濟問題。全新的設(shè)計理念、高水準(zhǔn)的服務(wù)水平，

以及不斷自我超越的決心是我們提高質(zhì)量完成項目的保證，因此短短10年時間，從一個幾十人起家的小公司迅速發(fā)展成

為固定資產(chǎn)超億元，職工人數(shù)達(dá)1000余名，年施工能力達(dá)50萬平方米，經(jīng)營業(yè)務(wù)遍布河北省及石家莊市周邊等地的大型

企業(yè)。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，公司已經(jīng)形成跨地區(qū)、跨行業(yè)、多元化的經(jīng)營格局。2008年，公司又成立了國客大酒店，京州

國際酒店，和中江投資公司，為獲得更大發(fā)展，在2010年組建了京州實業(yè)集團。在項目投資公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各子公

司相互之間聯(lián)合協(xié)作，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，初步形成抵御市場風(fēng)險的能力。然而，企業(yè)在順利發(fā)展的同時，我們應(yīng)該清醒

地認(rèn)識到建筑市場競爭的殘酷性，更要強化危機意識：第一，入世后國外管理先進(jìn)、資金雄厚、裝備精良的企業(yè)將大批涌

進(jìn)中國市場，給我們建筑業(yè)帶來巨大的沖擊；第二，國有大中型企業(yè)利用技術(shù)、裝備、資質(zhì)上的優(yōu)勢及國家保護(hù)政策占領(lǐng)

了絕大部分總包市場：第三，河南、湖北、安徽、四川等省的建筑隊伍，憑借低廉的勞務(wù)價格，從包清工逐步占領(lǐng)分包市

場，給我們造成了強大的威脅；第四，目前國內(nèi)建筑市場管理尚未完善和規(guī)范，各種不正當(dāng)競爭層出不窮；第五，我們還

存在著鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)特有的家族式管理、文化素質(zhì)較低、小農(nóng)經(jīng)濟思想嚴(yán)重等問題，面對機遇與挑戰(zhàn)，我們必須冷錚應(yīng)對，

在十六大精神指導(dǎo)下，不斷改革和創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實施科學(xué)管理，把企業(yè)做大做強。我們的總體思路是：緊緊抓住

全面建設(shè)小康社會、繼續(xù)擴大內(nèi)需、經(jīng)濟全球化和西部大開發(fā)的大好機遇，完善治理結(jié)構(gòu)，健全企業(yè)制度，狠抓技術(shù)創(chuàng)新

和現(xiàn)場管理，積極開展資本經(jīng)營，在務(wù)實現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，有計劃地開拓全國和西部兩大市場，逐步發(fā)展成為國內(nèi)知名

的品牌企業(yè)集團。為實現(xiàn)上述宏偉目標(biāo)，我們必須切實抓好以下工作：

一、建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，形成制衡、激勵、約束機制。

二、優(yōu)化組織機構(gòu)。建立層次清楚、職責(zé)明確、無空白無重登、集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合、科學(xué)的組織機構(gòu)，明確界定項

目投資公司、子公司、分公司及項目部的權(quán)力與義務(wù)，實現(xiàn)項目投資公司對各子、分公司及項目部的有效控制，形成“統(tǒng)

而不死、活而不亂”的組織體系。

三、健全和完善企業(yè)各項規(guī)章制度。按照先進(jìn)性、適用性、系統(tǒng)性、可操作性、有效性的原則，全面實現(xiàn)公司管理

的制度化和規(guī)范化。

四、加強人力資源管理。建立有效的激勵和約束機制，建立培訓(xùn)制度、人才良性競爭制度、溝通體系，提高員工素

質(zhì)，逐步完善員工薪資福利制度，不斷優(yōu)化公司人才結(jié)構(gòu)，以人員素質(zhì)的提高提升公司競爭力。

五、堅持技術(shù)創(chuàng)新。隨著市場經(jīng)濟的逐步健全，經(jīng)營管理由“橄覽型”向“啞鈴型”轉(zhuǎn)變是企業(yè)保持生命力的必然

趨勢，即以技術(shù)創(chuàng)新和市場營銷帶動當(dāng)產(chǎn)管理。要牢冏樹立技術(shù)創(chuàng)新理念，罐立技術(shù)創(chuàng)新機制，以技術(shù)創(chuàng)新打造企業(yè)核心

競爭力。

六、加強資本運營。規(guī)模擴張是企業(yè)保持強大的市場競爭力的必要條件?，F(xiàn)在我們已經(jīng)走過了原始積累階段，已具

備了相應(yīng)的條件.面對機遇與挑戰(zhàn)，我們必須進(jìn)入資本市場，走資本經(jīng)營之路，使企業(yè)做大做強。

七、健全市場經(jīng)營體系。勇于開拓市場，充分利用市場資源，積極開辟市區(qū)內(nèi)市場的同時，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢躋身全國市

場。按照集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)各地市場和子公司之間的社會資源共享，實現(xiàn)真正意義上的規(guī)模優(yōu)勢。

八、加強企業(yè)文化建設(shè)。培育員工共同價值觀、行為準(zhǔn)則、道德規(guī)范和員工的責(zé)任感、榮譽感、組織觀念、團隊精

神，營造良好的文化氛圍。對我們而言，還要打破鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)固有的思維模式，提倡團結(jié)協(xié)作、求實創(chuàng)折的精神，把企業(yè)建

設(shè)成為一個學(xué)習(xí)型的組織。企業(yè)文化的建設(shè)是一個長期的過程，要通過積極倡導(dǎo)、灌輸教育、形象設(shè)計、文化宣傳及規(guī)范

管理逐步形成。通過企業(yè)文化建設(shè)，培養(yǎng)員工團隊精神，使軍位員工都懂得相互溝通與合作，在生活中相互關(guān)心，在和諧

中為企業(yè)的輝煌共同奮斗。

本次制度制訂是在上述總體思路的指導(dǎo)下，根據(jù)“在項目投資公司統(tǒng)一宏觀領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營方針指導(dǎo)下，從健全企業(yè)組

織結(jié)構(gòu)入手，理順管理結(jié)構(gòu)、明確責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，完善決策、執(zhí)行、監(jiān)督檢查體系，實現(xiàn)按勞分配和按生產(chǎn)要素分配

相結(jié)合的分配機制，真正建立起“責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)”的現(xiàn)代化企業(yè)；本次制度的制訂是經(jīng)過長時間的調(diào)查研究和深入

分析國家政治、經(jīng)濟形勢、市場發(fā)展變化和本公司現(xiàn)狀，在十六大政治體制改革和深化經(jīng)濟體制改革的背景下，在廣大員

工的積極參與下編撰出來的。每一位公司員工都應(yīng)該深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會，在工作中不折不扣的貫徹執(zhí)行。隨著公司的發(fā)展壯大，

我們?nèi)孕璨粩喔倪M(jìn)和完善，使企業(yè)在制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的道路上不斷前進(jìn)。

目錄

笫一篇項目投資公司

第一章總則

第二章組織機構(gòu)設(shè)置與崗位職責(zé)組織機構(gòu)設(shè)置

第一節(jié)組織機構(gòu)設(shè)置

一、集團結(jié)構(gòu)

二、項目投資公司組織機構(gòu)

第二節(jié)出門與鹵位職責(zé)

第二章行政管理制度

第一節(jié)公司管理條例

一、總則

二、親戚好友管理

三、風(fēng)氣管理

四、企業(yè)形象管理

第二節(jié)管理人員行為準(zhǔn)則

第三節(jié)誠信建設(shè)規(guī)范

第三節(jié)行政辦公制度

一、總則

二、接待事務(wù)

三、印章管理

四、文書管理

五、檔案管理

六、郵件、報刊訂閱管理

?匕、圖書管理

八、內(nèi)部報刊管理

九、文印室管理

十、長途電話使用規(guī)定

十一、計算機和網(wǎng)絡(luò)管理

十二、軟件開發(fā)

第五節(jié)會議管理制度

一、總則

二、集團大會

三、項目投資公司重事會會議

四、子公司董事會會議

五、總經(jīng)理辦公會

六、職能部門會議

七、會議組織與籌備

八、會中與會后事務(wù)

九、會議注意事項

第六節(jié)民主溝通制度

一、民主與溝通

二、員工參與公司管理規(guī)定

三、提案管理

第七節(jié)保密制度

一、總則

二、保密范圍

三、保密措施

四、責(zé)任與處罰

五、附則

第八節(jié)信息管理制度

一、總則

二、指標(biāo)信息預(yù)警系統(tǒng)

三、行政信息處理系統(tǒng)

四、市場信息反饋系統(tǒng)

第九節(jié)經(jīng)營計劃管理制度

一、總則

二、長期規(guī)劃

三、年度計劃

四、指標(biāo)管理

五、計劃的執(zhí)行與檢查

六、計劃的變更與調(diào)整

第十節(jié)審批制度

一，經(jīng)營計劃

二、設(shè)備添置

三、融資

四、投資

五、公文審批

六、合同簽訂審批

七、資金支付

第十一節(jié)內(nèi)部配合管理規(guī)定

一、總則

二、子公司之間業(yè)務(wù)往求

三、土建、安裝、裝潢配合規(guī)定

四、分公司之間人員調(diào)配

第四章人力資源管理制度

第一節(jié)員工招聘制度

第二節(jié)員工晉升制度

第三節(jié)員工培訓(xùn)制度

一、總則

二、不定期培訓(xùn)

三、定期培訓(xùn)

四、新員工培訓(xùn)

五、脫產(chǎn)培訓(xùn)或進(jìn)修

六、培訓(xùn)紀(jì)律

第四節(jié)薪資福利制度

一、總則

二、員工工資

三、股權(quán)激勵辦法

四、員工福利

第五節(jié)員工考勤制度

一、總則

二、作息時間

三、出差

四、事假

五、休假

六、婚假

七、產(chǎn)假

八、病假

九、喪假

第六節(jié)員工考核制度

一、總則

二、業(yè)績考核

三、能力考核

第七節(jié)辭退、辭職與退休管理制度

一、人員辭職

二、人員辭退

三、退休制度

第八節(jié)員工調(diào)動與降職管理制度

一、調(diào)動

二、降職

第九節(jié)人事檔案管理制度

第五章財務(wù)管理制度

第一節(jié)財務(wù)工作準(zhǔn)則

一、總則

二、會計人員的行政隸屬關(guān)系

三、基本工作要求

第二節(jié)資金管理制度

一、總則

二、資金籌集

三、資金管理

四、土建工程要款

五、資金調(diào)度

六、資金結(jié)算

七、資金使用

第三節(jié)固定資產(chǎn)管理制度

第四節(jié)現(xiàn)金管理制度

第五節(jié)票據(jù)審批管理制度

一、基本原則

一、計劃審批試行辦法

三、差旅費報銷規(guī)定

四、招待費和業(yè)務(wù)費審批規(guī)定

五、辦公費審批規(guī)定

六、材料票據(jù)審批規(guī)定

七、分包隊伍票據(jù)審批規(guī)定

八、拖延發(fā)票報銷的處罰

第六節(jié)會計檔案管理制度

第七節(jié)備用金及借款管理制度

一、備用金管理規(guī)定

二、借款管理規(guī)定

第八節(jié)會計核算及財務(wù)管理規(guī)定

一、核算體制

二、會計核算

三、成本核算

四、財務(wù)管理

第九節(jié)財務(wù)盤點制度

第十節(jié)財務(wù)管理獎罰條例

第十一節(jié)內(nèi)部審計制度

第六章檢查監(jiān)督制度

第一節(jié)檢杳管理制度

一、總則

二、檢查組檢查規(guī)定

三、行政檢查規(guī)定

第二節(jié)子公司考核制度

第一篇項目投資公司

第一章總則

第一條為適應(yīng)公司跨地區(qū)、跨行業(yè)、多元化的發(fā)展需要.加強各關(guān)聯(lián)企業(yè)間優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合，規(guī)范協(xié)作行為，

形成集團規(guī)模效應(yīng)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》及有關(guān)法律、法規(guī)，組建企業(yè)集團，

成立項目投資公司。

第二條木集團名稱：京州國際實業(yè)集團.下設(shè)五個子公司，分別為：老區(qū)建筑工程有限公司，豪邁房地產(chǎn)有限

公司、國客大酒店、京州國際酒店、中江投資公司等五家子公司。

第三條公司經(jīng)營宗旨：以資本為紐帶，組建完全符合《公司法》和《合同法》的企業(yè)集團。通過項目投資公司

的控股或參股，？？以股權(quán)關(guān)系明確責(zé)權(quán)利關(guān)系，使各子公司有機結(jié)合，既相互獨立，又能優(yōu)勢互補、相互協(xié)作，體現(xiàn)“產(chǎn)

權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度。充分按照集團宏觀經(jīng)營戰(zhàn)略，根據(jù)項目投資公司股扮制章程的分工和要

求，進(jìn)行檢查、考核、監(jiān)督和審計，充分發(fā)揮群體優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。在經(jīng)營管理中貫徹“市場指揮經(jīng)營、

經(jīng)營計劃生產(chǎn)、財務(wù)指導(dǎo)生產(chǎn)、數(shù)字指揮生產(chǎn)''的管理方針。把集團發(fā)展成為“主業(yè)精、副業(yè)興、整體強”，可以抵御市

場風(fēng)浪的大型“航空母艦

第四條集團發(fā)展口號：以宏大事業(yè)感召人；以完善制度規(guī)范人；以優(yōu)秀文化激勵人；以利益共享凝聚人。？？？？

第五條集團發(fā)展目標(biāo)：

1、2010年的總體目標(biāo)：？？

京州集團在2010年實現(xiàn)經(jīng)營收人一億元，在2015年前實現(xiàn)年增長率一%,稅后利潤率一億元以上，員工收入達(dá)到省

內(nèi)領(lǐng)先水平。土建行業(yè)石家莊周圍形成較高的市場占有率，河北省各地逐步發(fā)展；房地產(chǎn)行業(yè)以石家莊周圍為主，逐

步在河北省各地形成規(guī)模；建材行業(yè)充分利用土建和房地產(chǎn)的市場影響，主要在土建與房地產(chǎn)相同地域開發(fā)市場；建

筑業(yè)國內(nèi)市場主要面向河北省等發(fā)展中地區(qū)，逐步開展省內(nèi)承包；酒店業(yè)要爭創(chuàng)河北省3—4星典范。

2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展目標(biāo)：？？？

在一一年前以土建為主業(yè)，用土建的優(yōu)勢繼續(xù)扶持發(fā)展及壯大房地產(chǎn)業(yè)，使其快速成長；——年前以房地產(chǎn)業(yè)為主

業(yè)，同時充分利用集團規(guī)模優(yōu)勢和群體效應(yīng)，穩(wěn)步提升房地產(chǎn)業(yè)更好的前景，——年前以京州國際酒店為主業(yè)，爭創(chuàng)河

北省乃至全國3—4星酒店業(yè)典范，年前以發(fā)展新產(chǎn)業(yè)，將一一子公司培養(yǎng)成為京州項目投資公司新的經(jīng)濟增

長點和長盛不衰的強大動力。

3、2011年的整體目標(biāo)：？？

2011年集團所有成員企業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10億元。其中土建一一億元，房地產(chǎn)銷售收入一一億元，對外租賃一一萬元，

京州大酒店一一萬元，國客大酒店一一億元，中江投資公司——億元。

第五條？？公司治理結(jié)構(gòu)：項目投資公司——為最高權(quán)力機構(gòu)，-一會上按照——行使表決權(quán)；項目投資公司董

事會為最高管理機構(gòu)，對集團整體的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行宏觀調(diào)控和監(jiān)督考核，董事原則上在集團中產(chǎn)生，亦可聘請社會知

名人士擔(dān)任獨立革事，堇事長為公司法定代表人，經(jīng)理層為公司口常管理機構(gòu)，經(jīng)理由堇事會聘任或解聘，對策事會負(fù)責(zé)。

在未來的-----年內(nèi)，鼓勵內(nèi)外有能力講信譽的單位和個人在京州集團統(tǒng)一的經(jīng)營管理模式下，組建若干個子公司，同時

吸收新公司逐步加盟，充分按照市場經(jīng)濟的規(guī)律，優(yōu)勝劣汰，形成立體組合、群體發(fā)展的方式壯大項目投資公司。

第六條項目投資公司管理模式：公司實行集權(quán)管理、緊密結(jié)合的統(tǒng)一管理體制，各子公司均為非獨立法人實體，在

項目投資公司宏觀領(lǐng)導(dǎo)下，自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束，自我承擔(dān)有限民事責(zé)任。？？？？

分公司在總公司領(lǐng)導(dǎo)下，自主經(jīng)營，自我發(fā)展，獨立核算，自我約束.對分公司范圍內(nèi)人財物調(diào)配管理，對分公司市

場開拓、經(jīng)營管理擁有自主權(quán)。同時接受項目投資公司宏觀指導(dǎo)和對其人財物的統(tǒng)一調(diào)控。

第七條項目投資公司的主要職責(zé)

1、制定項目投資公司的基本方針、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)、年度計劃；

2、擬訂項目投資公司的資金收支計劃，及時籌措調(diào)度資金；

3、對重大開發(fā)和投資項目、重大施工項目和大額墊資項目進(jìn)行決策，審批一定限度以上的固定資產(chǎn)投資；

4、制定公司管理體制、審批公司規(guī)章制度；

5、協(xié)調(diào)各分公司的關(guān)系，為分公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供必要的服務(wù)；

6、優(yōu)化資源配置，對人、財、物進(jìn)行宏觀調(diào)控；

7、切實維護(hù)集團權(quán)益，按照公司章程要求，對各分公司的經(jīng)營管理活動進(jìn)行檢杳、監(jiān)督與考核及審計：

8、審批各分公司經(jīng)營方針、年度計劃和經(jīng)營指標(biāo)，對計劃每半年進(jìn)行一次調(diào)整和制訂，檢查、監(jiān)督、考核計劃落實

情況；

9、對各分公司在經(jīng)營活動中違反國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的行為以及企業(yè)內(nèi)部各種不正之風(fēng)行使處罰權(quán)。

第八條子公司主要職責(zé)？？？？

1、根據(jù)項目投資公司經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃，嚴(yán)格按照''自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束、獨立承擔(dān)有限

民事責(zé)任”的原則，開展經(jīng)營活動；

2、根據(jù)項目投資公司下達(dá)的各項指標(biāo)，制定本公司的預(yù)算、成本和利潤計劃；

3、制訂本公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃報項目投資公司董事會批準(zhǔn)，并按照審批后的經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃組織實施；

4,按期完成產(chǎn)值，技術(shù),質(zhì)量，成木和利潤等各項指標(biāo).

5、決定項目投資公司董事會授權(quán)范圍內(nèi)的人事任免，對所管轄范圍內(nèi)人財物行使調(diào)配權(quán)；

6、嚴(yán)格遵守項目投資公司和本公司的規(guī)章制度；

7、認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)和落實各種會議精神；

8、負(fù)費完成項目投資公司要求的其他事項和工作（特別指各子公司間相互配合，處理好與當(dāng)?shù)氐墓珯z法、銀行、稅務(wù)

等部門的關(guān)系及其它社會公共關(guān)系）。

第九條人員配置和人事管理權(quán)限

1、年產(chǎn)值在一億元以上的子公司設(shè)茶事會，行使該子公司決策權(quán)，年產(chǎn)值低于一億元的子公司不設(shè)董事會，只設(shè)執(zhí)

行董事一名，重大決策由項目投資公司董事會審議；

2、了公司茶事K（或執(zhí)行董事）、總經(jīng)理（或執(zhí)行經(jīng)理）、分公司經(jīng)理以上的員工由項目投資公司董事會任免，分公司

副經(jīng)理、經(jīng)營科長以及其他職能負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理由子公司董事會（或執(zhí)行董事）任免，其余人員的任免由子公司總經(jīng)理決

定，分公司經(jīng)理決定分公司五大員以下的人員，所有人員的任免都必須按照規(guī)定由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字后，上報項目投資

公司人力資源部備案，并辦好相關(guān)手續(xù)和批文；

3、土建分公司項目在——個以下、人數(shù)達(dá)不到一一人、年產(chǎn)值達(dá)不到一一億元的，或房地產(chǎn)子公司銷售產(chǎn)值在一--

億元以下的，不能擁有上述人事任免權(quán)，由子公司總部代管；

4、子公司管理人員人數(shù)不得超過項目投資公司的規(guī)定限額；

5、子公司有權(quán)對所轄范圍的管理人員進(jìn)行調(diào)遣，但必須通過項目投資公司人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)。

第十條財務(wù)管理權(quán)限界定：？？？

項目投資公司對財務(wù)實行直屬管理，分和子公司（及卜屬各級）財務(wù)人員均直屬項目投資公司財務(wù)管理部管理，向項目

投資公司負(fù)責(zé)；財務(wù)人員的人事關(guān)系、工資、福利待遇等均由項目投資公司直接管理。子、分公司對財務(wù)人員僅有使用權(quán)。

第十一條子公司間業(yè)務(wù)往來管理規(guī)定

1、子公司間的業(yè)務(wù)往來、物資調(diào)撥、人力調(diào)配與使用必須按照市場規(guī)則辦事；

2、工程業(yè)務(wù)發(fā)包與材料采購必須面向市場，由相應(yīng)子公司共同參與投標(biāo)，以招投標(biāo)后確定的價格標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先讓集團內(nèi)

的其他子公司承接該項業(yè)務(wù)，若參與競標(biāo)的子公司開價高于市場價格時，有權(quán)要求其進(jìn)行價格讓渡；

3、若參與競標(biāo)的子公司價格高于市場價而又不愿讓渡或無法讓渡，或因其他特殊情況必須向市場采購時，可以向市

場采購，價值在5萬元以下的可以自行決定，5—10萬元由上級主管決定，10萬元以上的必須向項目投資公司總經(jīng)理書面

申請并經(jīng)其書面同意后方可采購。

第十二條子分公司管理制度參照項目投資公司制度執(zhí)行，項目投資公司制度將在企業(yè)發(fā)展過程中逐步總結(jié)、完善并

正式成文。

第十三條項目投資公司及下屬各子、分公司管理制度的解釋權(quán)歸項目投資公司企劃部。

第二章組織機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

第一節(jié)組織機構(gòu)設(shè)置

一、集團結(jié)構(gòu)

京州集團以京州國際酒店為核心企業(yè)，下轄家子公司：國客大酒店，豪邁房地產(chǎn)有限公司，老區(qū)建筑工程有限公司，

和中江投資公司5家子公司。集團結(jié)構(gòu)圖如下：

京州集團結(jié)構(gòu)圖

京州集團

京州國際酒店老區(qū)迂筑工程有限公司公國客大酒店

二、項目投資公司組織管理機構(gòu)

1、項目投資公司為集團的核心企業(yè)，項目投資公司董事會為集團最高管理機構(gòu)，對集團的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)

營規(guī)劃、管理體制、重大人事任免、重大投資、重大融資、資本運營等進(jìn)行決策。

2.項目投資公司組織機構(gòu)由集團大會，茶事會，監(jiān)事會，總經(jīng)理及各職能科室組成(詳見“項目投獎公司組織機構(gòu)圖”).

3、各汲部門人員編制如下：董事會一人(含一名獨立董事)，監(jiān)事會一人，總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理一人，財務(wù)總監(jiān)(總

會計師)一人，辦公室一人，企劃部一人，人力資源部一人，財務(wù)管理部一人，資金管理中心一人，財務(wù)審計部一人，工

程審計部一人，網(wǎng)絡(luò)中心一人，檢查組一人，工會一人(項目投資公司工會主席兼任各子公司工會主席)？？？？。

項目投資公司組織機構(gòu)圖

第二節(jié)部門與崗位職責(zé)

1、集團大會

(1)審議、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

(2)選舉和更換董事并決定其報酬；

(3)選舉和更換由職工代表出任的監(jiān)事并決定其報刪：

(4)審議通過集團董事會關(guān)于本企業(yè)的決議；

(5)審議通過董事會的報告；

(6)審議通過監(jiān)事會報告；

(7)審議通過公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(8)審議通過公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(9)對公司增加或減少注冊資本作出決議；

(10)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

(11)通過及修改公司章程。；

2、董事會

(1)召集集團大會并向集團大會報告工作；

(2)執(zhí)行集團大會決議；

(3)審議批準(zhǔn)集團的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；

(4)決定集團的經(jīng)營戰(zhàn)略；

(5)審議總經(jīng)理的工作報告；

(6)審議批準(zhǔn)集團的重要人事任免(包括：項目投資公司堇事長、總經(jīng)理、總經(jīng)濟師、總會計師、人力資源部、企劃

部、辦公室、財務(wù)管理部、資金管理中心、財務(wù)審計部、工程審計部、網(wǎng)絡(luò)中心、檢查組等集團常設(shè)機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的任

免)；

(7)審議批準(zhǔn)集團的結(jié)構(gòu)調(diào)整；

(8)審議批準(zhǔn)集團及各子公司的分配方案；

(9)審議批準(zhǔn)集團的重大投資項目；

(10)審議批準(zhǔn)集團的機構(gòu)設(shè)置.方案和人事、財務(wù)等重大制度：

(11)審議批準(zhǔn)集團成員企業(yè)(或單位)的加入、退出；

(12)擬定和修改集團的章程，報集團大會通過。

3、董事長

(1)依法處理堇事會的有關(guān)事務(wù)；

(2)召集、主持董事會會議，檢查董事會決議的貫徹落實情況；

(3)向黃事會提名或決定高級管理人員的聘用和解聘：

(4)決定高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會審議通過；

(5)定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表；

(6)簽署批準(zhǔn)錄用的各級管理人員名單，簽署對外上報.印發(fā)的各種重要報表,文件，資料；

(7)處理董事會授權(quán)的其他重大事項：

(8)茶事會休會期間，代行董事會職權(quán)。

4、監(jiān)事會(由監(jiān)事會主:席與4名監(jiān)事組成)

(1)監(jiān)督公司的財務(wù)狀況；

(2)對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督；

(3)當(dāng)董事或經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以改正：

(4)在董事會授權(quán)范圍內(nèi)抓好工程業(yè)務(wù)發(fā)包和材料招投標(biāo)的監(jiān)督工作；

(5)提議召開董事會臨時會議；

(6)監(jiān)控全資了公司和控股子公司的經(jīng)營活動中是否有違規(guī)違紀(jì)或損害項目投資公司利益的行為；

(7)列席董事會會議；

(8)項目投資公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

5、監(jiān)事會主席

(1)帶領(lǐng)監(jiān)事會成員切實履行本部門各項職責(zé)；

(2)負(fù)責(zé)審計部和檢查組的歸口管理工作；

(3)監(jiān)督所有工程業(yè)務(wù)發(fā)包和材料招投標(biāo)工作；

(4)督查財會系統(tǒng)人員的工作情況：

(5)監(jiān)督檢查公司內(nèi)部各類不正之風(fēng)或違法違紀(jì)行為。

6、總經(jīng)理

(1)執(zhí)行董事會決議，主持全面經(jīng)營管理工作，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)：

(2)組織實施董事會批準(zhǔn)的公司年度工作計劃、財務(wù)預(yù)算及利潤分配方案；

(3)建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系，組織編制公司規(guī)章制度并組織實施；

(4)組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作，全面主管項目投資公司各職能科室，協(xié)調(diào)、配合各子公司搞好生產(chǎn)管理：

(5)在董事長委托權(quán)限內(nèi)代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同和處理有關(guān)事宜；

(6)按照公司規(guī)定的人事權(quán)限，決定對員工的獎勵、加薪、晉升和處分、辭退事宜，并交由人力資源部辦理：

(7)加強員工隊伍建設(shè)，做好員工思想工作，堅持民主集中制的原則，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性；

(8)加強企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，為公司樹立良好的企業(yè)形象。

7、總經(jīng)濟師

(1)貫徹國家的經(jīng)濟政策和法令，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，對未正確貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策和法令，造成計劃不周、統(tǒng)計工作

混亂，發(fā)生重大失誤負(fù)責(zé)；

(2)確定企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營對策，為項目投資公司董事會和總經(jīng)理的重大決策提供參考和咨詢，對公司重大經(jīng)濟活

動做出分析和建議；

(3)參與編制企業(yè)的長、中期發(fā)展規(guī)劃和年度綜合計劃，組織開展經(jīng)營活動分析，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平；

(4)建立健全全面計劃管理體系，參與制定各項經(jīng)營管理制度和企業(yè)年度工作計劃、目標(biāo)及重點，并監(jiān)督檢查制度與

計劃的執(zhí)行情況，不斷提高企業(yè)經(jīng)營效果；

(5)對企業(yè)發(fā)生的違反計劃法、統(tǒng)計法、合同法，以及妨礙或損害企業(yè)統(tǒng)一經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃的活動，

有權(quán)進(jìn)行檢查、制止并提出處理意見，制止無效時，除及時向總經(jīng)理匯報外，有權(quán)越級上報；

(6)負(fù)責(zé)公司的工商登記、年審及資質(zhì)管理工作。

8、財務(wù)總監(jiān)(總會計師)

(1)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和會計法規(guī)，建立健全全面經(jīng)濟核算依系和制度，不斷推行財務(wù)現(xiàn)代化管理：

(2)參與制訂企業(yè)經(jīng)營H標(biāo)和經(jīng)營對策，負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)濟核算、財務(wù)管理和企業(yè)內(nèi)部分配方案等重大問題的決策草案,

擬訂集團年度預(yù)算案并組織實施，為項目投資公司董事會和總經(jīng)理的重大決策提供參考和咨詢，對公司重大經(jīng)濟活動做出

分析和建議：

(3)對財務(wù)管理部和資金管理中心進(jìn)行歸II管理和協(xié)調(diào)：

(4)全面主持集團投資、融資決策及納稅籌劃等方面的事務(wù)；

(5)對各級財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，對財務(wù)機構(gòu)的調(diào)整及財務(wù)人員的任免、調(diào)動、考核、獎懲、晉升等提出建

議；

(6)組織編制集團年度財務(wù)、成本(費用)、信貸計劃，審查、監(jiān)督集團年度財務(wù)預(yù)算案的執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況

及時予以合理調(diào)整；

(7)組織資金的落實和調(diào)配工作，保證生產(chǎn)需要，加速資金周轉(zhuǎn)；

(8)審核與會簽重大經(jīng)濟合同，審核簽署各類對外報表；

(9)溝通、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行等部門的關(guān)系。

9、工會(主席)

(1)代表職工利益，向公司提出生活、生產(chǎn)、工資、勞保福利待遇等各項合理要求；

(2)負(fù)責(zé)處理員工的工傷事故：

(3)負(fù)責(zé)對特困戶的安撫照顧工作；

(4)負(fù)責(zé)對員工家庭子女某些特殊要求的處理；

(5).J員工訂立勞動合同；

(6)按規(guī)定收繳工會的各種費用；

(7)組織開展豐富有益的業(yè)余文化生活，促進(jìn)職工勞動生產(chǎn)枳極性。

1()、項目投資公司副書記

(1)在公司黨支部書記的領(lǐng)導(dǎo)下，做好集團范圍內(nèi)的黨建和后勤管理工作：

(2)積極發(fā)展黨員，培養(yǎng)入黨積極分子，做好廣大員工的政治思想教育和宣傳工作；

(3)奐責(zé)項目投資公司的后勤工作，協(xié)同、配合項目投資公司辦公室做好重大會議和活動的后勤保障；

(4)對集團范圍內(nèi)的后勤事務(wù)進(jìn)行宏觀管理，對各土建分公司書記的后勤及黨建工作定期進(jìn)行檢查，做好對各分公司

書記的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與考核工作；

(5)開展豐富多彩的業(yè)余義化生活和黨內(nèi)組織生活，在“七一”期間組織黨員開展有意義的社會活動；

(6)負(fù)責(zé)辦理春節(jié)期間的年貨購置及發(fā)放事務(wù)；

(7)完成董事長交辦的其它工作。

11、辦公室(由辦公室主任、副主任、資料員、文卬員組成)

(1)籌備與組織項目投資公司的各類會議，做好各種會議文字資料的組織、收集與各類文件的歸揩保管工作；

(2)做好主要領(lǐng)導(dǎo)的日程安排及辦公室日常接待工作；

(3)協(xié)助公司辦理資質(zhì)申報等各項行政業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)公司各部門之間的關(guān)系；

(4)檢杳監(jiān)督公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和辦公秩序，負(fù)責(zé)后ISO質(zhì)量保證體系貫徹執(zhí)行情況的總體檢查與監(jiān)督，負(fù)責(zé)

外審相關(guān)事務(wù)的組織籌備工作；

(5)協(xié)助董事長和總經(jīng)理做好各種調(diào)研工作；

(6)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。

辦公室主任

(1)在項目投資公司黃事長、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好各項辦公室工作；

(2)負(fù)責(zé)辦公室其他人員的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，對辦公室各項工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

(3)負(fù)責(zé)項目投資公司各種會議的組織和籌備工作；

(4)負(fù)責(zé)公司資質(zhì)的申報工作，并收集、保管各類優(yōu)質(zhì)工程證書；

(5)負(fù)責(zé)公司各項宣傳工作和先進(jìn)評比活動；

(6)負(fù)責(zé)項目投資公司管理人員考勤工作并監(jiān)督各子公司的考勤工作。

副主任

(1)在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，做好各種會議記錄、發(fā)言稿和其他資料的收集、歸檔工作；

(2)參與對公司的發(fā)展投資規(guī)劃、機構(gòu)設(shè)置及規(guī)章制度的修改；

(3)負(fù)責(zé)項目投資公司內(nèi)部報刊《中南之窗》的編篡發(fā)行：

(4)做好來訪接待工作；

(5)負(fù)責(zé)編制公司發(fā)行的廣告、宣傳冊子；

(6)收集并妥善處理各類來信及來訪意見。

資料員

(1)負(fù)責(zé)公司各種文件、檔案的收集、整理、保管工作；

(2)負(fù)責(zé)每個工程項目的資料，如建筑面積，總工期、階段性施工時間、實際動用人數(shù)、裝備、完成的工作量、利潤、

竣工證書等的收集工作，以及對工程進(jìn)行拍照、攝像等一系列工作；

(3)奐責(zé)管理人員的職稱申報工作：

(4)在辦公室接聽電話并作好記錄；

(5)協(xié)助企劃部做好市場調(diào)研、資料收集、評估等工作。

文印員

(1)在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，做好文印室的管理與服務(wù)工作；

(2)堅守崗位，不得無故離崗；

(3)按時、按質(zhì)、按量完成打印及復(fù)卬任務(wù)，及時、準(zhǔn)確地做好傳真收發(fā)工作，對收到的傳真須及時遞交或通知有關(guān)

人員，以上工作內(nèi)容均須作好記錄；

(4)做好文印室電腦、打印機、傳真機、復(fù)印機、油印機及其它相關(guān)設(shè)備的清潔保養(yǎng)工作，熟練掌握各類設(shè)備的性能，

能獨立排除一般故障；

(5)對印刷品和紙張等耗材隨時掌握消耗及庫存情況，存量不足時及時印刷或購買，*1■所有入庫的印刷品和紙張，都

必須填寫臺帳；

(6)節(jié)約使用各類文印耗材，杜絕浪費；

(7)樹立嚴(yán)格的保密觀念，不得隨意將打印、復(fù)印或傳真資料中有關(guān)商業(yè)秘密或公司管理中須保密的事項透露給他人,

不得私自截留重要文件，發(fā)現(xiàn)有泄密情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；

(8)完成辦公室主任交辦的其它任務(wù)。

12、企劃部

(1)組織研究制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)架構(gòu)、經(jīng)營方針和重大投、融資項E的策劃與籌劃工作，

組織制訂年度經(jīng)營計劃并監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況；

(2)組織研究公司的體制、機構(gòu)設(shè)置、人員編制、職權(quán)劃分和業(yè)務(wù)工作程序，負(fù)費制訂和制訂各項規(guī)章制度；

(3)組織宣傳貫徹并監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營方針、規(guī)章制度的實施，建立健全公司運行機制；

(4)定期審核財務(wù)、生產(chǎn)、人事報表，監(jiān)控企業(yè)運行情況；

(5)對新開發(fā)項目的可行性進(jìn)行市場調(diào)研、環(huán)境分析及公司自身承受能力的分析，擬訂開發(fā)方案并報董事長審批；

(6)參與集團大會、董事會的資料準(zhǔn)備及會議報告的編寫工作；

(7)組織實施各類調(diào)研活動，根據(jù)調(diào)研中存在的問題提出解決方案，同時為董事長、總經(jīng)理決策提供依據(jù)；

(8)辦理子公司設(shè)立的前期策劃、工商注冊、組織機構(gòu)和管理體系的籌劃與建立工作，在子公司成立初期指導(dǎo)協(xié)助各

種管理工作；

(9)設(shè)計工資及獎勵方案。

13、人力資源部

(1)做好人事管理工作，負(fù)責(zé)員工的招聘、合同簽約、變更與解除、員工調(diào)配及工作績效考評工作，負(fù)責(zé)免職及調(diào)職

人員的交接手續(xù)辦理工作；

(2)擬定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃，搜集各類人才信息，確保公司發(fā)展過程中所需人才的供給；(3)負(fù)責(zé)辦理新聘人員

的人事代理、戶口、身份證等有關(guān)手續(xù)；

(4)員工各類保險的辦理和管理工作；

(5)負(fù)責(zé)全公司員工的培訓(xùn)及職稱評定事務(wù)；

(6)做好各級管理人員的工號編排，負(fù)責(zé)建立人事檔案，建立健全

管理人員人事檔案電腦數(shù)據(jù)庫；

(7)負(fù)責(zé)公司員工的人事考核事項，根據(jù)簞事長或總經(jīng)理的指示，辦理對員工的獎勵、加薪、晉升和降職、處分、辭

退等事宜的相關(guān)手續(xù)；

(8)負(fù)責(zé)本部門各種文件、檔案的歸檔和保管工作：

(9)做好集團范圍內(nèi)管理人員的考勤統(tǒng)計及人事檔案管理工作，對歷年來管理人員的考勤統(tǒng)計做好電腦存檔工作：

(10)每月記錄好管理人員分項目出勤臺帳：

<11)對各子、分公司考勤統(tǒng)計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

(12)向會計部門和成本核算部門及時、正確地提供相關(guān)數(shù)據(jù)；

(13)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。

14、財務(wù)管理部(下設(shè)會計科、資產(chǎn)管理科、成本核算科)

(1)嚴(yán)格遵守國家的各項財務(wù)法規(guī)，做好集團合并報表的編制及上報工作；

(2)根據(jù)國家頒布的會計準(zhǔn)則，確定公司的主要會計政策：

(3)奐責(zé)資產(chǎn)評估、固定資產(chǎn)管理和核算工作；

(4)根據(jù)公司的利潤目標(biāo)和各部門的計劃，負(fù)責(zé)編制財務(wù)收支計劃，并向總經(jīng)理或董事會報告；

(5)奐責(zé)制定公司財務(wù)人員的培訓(xùn)計劃，并定期輔導(dǎo)和檢查；

(6)合理籌集資金，每月按規(guī)定向各子公司收取上交款；

(7)全面、宏觀控制資金使用，抓好經(jīng)濟信息管理工作，安排好要款計劃；

(8)負(fù)員督促各子公司的財務(wù)、預(yù)算、材料系統(tǒng)的內(nèi)外對帳、結(jié)帳工作；

(9)負(fù)責(zé)編制利潤分配方案，搞好員工股金分紅；

(10)負(fù)責(zé)企'也納稅籌劃事務(wù)，做好與工商、稅務(wù)、審計、銀行等有關(guān)部門的配合及協(xié)調(diào)工作；

(11)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。

會計科

(1)負(fù)貴本公司會計制度的執(zhí)行及報表、單據(jù)、帳冊的設(shè)計、擬定和管理工作；

(2)做好各分支機構(gòu)有關(guān)會計處理的指導(dǎo)、監(jiān)督，及總部與子、分公司帳務(wù)往來的處理工作；

(3)主辦公司稅務(wù)會計事項；

(4)負(fù)責(zé)公司會計有關(guān)憑證、帳冊的結(jié)帳、調(diào)整決算事項；

(5)奐責(zé)工程成本會計有關(guān)帳務(wù)事務(wù)：

(6)負(fù)責(zé)財務(wù)處理會計、一般會計的帳務(wù)事務(wù)；

(7)奐責(zé)資本支出及收入的審查事項：

(8)負(fù)責(zé)集團報表的匯總、分析及合并工作；

(9)負(fù)責(zé)職工工資的核算、記帳和發(fā)放工作；

(10)功負(fù)貢?臨時交辦的事項。

資產(chǎn)管理科

(1)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的總體管理：

(2)審查固定資產(chǎn)購置計劃，監(jiān)督相關(guān)采購招投標(biāo)工作；

(3)監(jiān)督有關(guān)部門對固定資產(chǎn)的管理、保養(yǎng)和維護(hù)；

(4)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)項目的會計帳務(wù)處理、折舊計提；

(5)負(fù)責(zé)新增固定資產(chǎn)的記帳、檔案建立；

(6)負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)的清杳工作，并對固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧進(jìn)行帳務(wù)處理：

(7)奐責(zé)固定資產(chǎn)的處置、報廢的帳務(wù)處理；

(8)參與、配合社會中介機構(gòu)的資產(chǎn)評估工作。

成本核算科

(1)根據(jù)公司制度要求研究制訂各種指標(biāo)，考核子、分公司指標(biāo)完成情況：

(2)收集和匯總產(chǎn)值報表，做好對外各種統(tǒng)計報表工作；

(3)輔導(dǎo)和監(jiān)督子、分公司和項目成本核算工作；

(4)及時為項目年度成本核算提供依據(jù)，精確編制好在建項目的十七項指標(biāo)承包總核算書；

(5)對項目利潤、成本進(jìn)行檢查、考核和分析，提供有關(guān)獎罰意見。

財務(wù)管理部經(jīng)理

(1)接受總會計師(財務(wù)總監(jiān))的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，對企業(yè)全面的會計核算、統(tǒng)計、財務(wù)管理工作進(jìn)行總體指揮；

(2)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財政法規(guī)和財經(jīng)制度；

(3)主持制訂企業(yè)的財務(wù)管理、會計核算、統(tǒng)計、采購、庫管等方面的工作的規(guī)章制度及實施細(xì)則，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；

(4)參與制定企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，對重大投資決策、經(jīng)濟活動進(jìn)行財務(wù)分析與把關(guān)，并對其進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督：

(5)期主持財務(wù)例會，參加公司有關(guān)財務(wù)方面的會議：

(6)閱與財務(wù)有關(guān)的文件；

(7)參與對重大經(jīng)濟合同及重要文件的財務(wù)審核；

(8)按工作程序做好部門的橫向聯(lián)系，并及時對下屬部門問產(chǎn)生的爭議進(jìn)行協(xié)調(diào)；

(9)對所屬下級進(jìn)行人事調(diào)配并對其進(jìn)行業(yè)務(wù)水平考核：

(10)負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)工作程序的培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查工作；

(11)指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查下級的各項工作：

(12)代表企業(yè)與政府對口部門進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，做好納稅籌劃事務(wù)。

副經(jīng)理(兼會計科科長)

(1)在財務(wù)部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，切實貫徹執(zhí)行崗位工作管理制度，編制木崗位年度.月度工作計劃，財務(wù)收支計劃；

(2)根據(jù)財政部門規(guī)定的統(tǒng)一會計科目，設(shè)置帳戶，按照本單位規(guī)定的會計形式匯總、審核憑證；

(3)負(fù)責(zé)登記明細(xì)帳，總分類帳并按期編制財務(wù)報表；

(4)負(fù)責(zé)往來款項、債權(quán)債務(wù)的清理，定期對帳，并附有對帳調(diào)節(jié)表；

⑸對各項目已報支的成本、費用數(shù)據(jù)進(jìn)行明細(xì)帳歸類登記，并定期對該數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、核算、分析，未報支的成本、

費用數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，做好臺帳；

(6)奐責(zé)各所在公司及下屬項目職工的生活費、借款等職工往來帳的登記工作；

(7)審核現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票的填寫和簽章；

(8)奐責(zé)會計憑證的裝訂及會計檔案保管工作；

(9)負(fù)責(zé)對所屬人員、材料人員的業(yè)務(wù)檢查和指導(dǎo)；

(10)參與工程款的回收及陳欠款的催要工作；

(11)加強信息管理，及時了解各項目的經(jīng)營收支情況，正確編制項目收款情況統(tǒng)計表；

(12)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作并提供相關(guān)信息。

現(xiàn)金會計

(1)負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性；

(2)每日進(jìn)行帳、款盤存，做好日審：

(3)對憑證進(jìn)行日清月結(jié)，月結(jié)后的憑證交總帳會計收存；

(4)每日將限額外的現(xiàn)金存人銀行，確保現(xiàn)金安全；

(5)及時和銀行對帳，每月調(diào)節(jié)收支差異，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定做好俁險箱的管理工作；

(6)奐責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票的填寫和簽章，嚴(yán)格控制空頭、空白支票流出和進(jìn)入；逐日登記現(xiàn)金、銀行存款帳，并

對現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確性負(fù)責(zé)；

(7)認(rèn)真分析研究與甲方簽訂的勞動合同，保證實際工作量和收款同步進(jìn)行，做好要款工作；

(8)嚴(yán)格控制資金使用，確保項目生產(chǎn)正常運營，每月按時發(fā)放職工生活費：

(9)按時編制資金計劃和資金周報表。

15、資金管理中心

(1)組織辦理資金調(diào)度，保證資金合理使用；

(2)辦理集團資金籌集，負(fù)責(zé)向金融機構(gòu)貸款，保持與銀行等有關(guān)金融機構(gòu)的良好合作關(guān)系；

(3)管理土建分公司資金帳戶及其它子公司帳戶，確保公司資金統(tǒng)一管理：

(4)審批分公司資金計劃，按照計劃安排資金；

(5)辦理集團內(nèi)部貸款；

(6)辦理內(nèi)部單位的決算事宜；

(7)科學(xué)選擇投資組合，減少閑置資金，提高資金使用效率；

(8)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。

16、法律服務(wù)部

(1)充分利用法律武器，積極維護(hù)集團合法權(quán)益，為項目投資公司及各子公司代理訴訟、仲裁、聽證及行政復(fù)議等法

律事務(wù)，以及提供其它相關(guān)法律服務(wù)；

(2)了解、掌握各項目部工程進(jìn)度款、決算款的合同履行情況及施工中的索賠簽證情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向子、分公司

有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議；

(3)為各級部門提供法律咨詢，根據(jù)企業(yè)的實際情況，有計劃地開展普法宣傳、教育工作，經(jīng)常在公司刊物《中南之

窗》上發(fā)表法制宣傳文章：

(4)參與合同的草擬、評審及簽約把關(guān)工作；

(5)協(xié)助起草、修正企業(yè)內(nèi)部管理制度及各類法律文件；

(6)參與重大事故、疑難事件的調(diào)查、調(diào)解、談判、處理等工作：

(7)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，做好公司被拖欠工程款的清欠與催要工作；

(8)加強溝通與請示工作，每月向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況；

(9)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。

17、網(wǎng)絡(luò)中心

(1)負(fù)責(zé)制定計算機使用的長遠(yuǎn)規(guī)劃：

(2)負(fù)責(zé)計算機，網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)設(shè)備的配置及各類電腦設(shè)備的管理工作；

(3)奐責(zé)企業(yè)網(wǎng)站的建設(shè)與維護(hù)工作：

(4)負(fù)責(zé)項目投資公司和各子、分公司、項目部之間的電腦聯(lián)網(wǎng)工作；

(5)配合核算單位做好電腦設(shè)備的內(nèi)部租賃工作；

(6)負(fù)員制定軟件的開發(fā)規(guī)劃，組織經(jīng)營、生產(chǎn)、財務(wù)、人事等系統(tǒng)軟件的開發(fā)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)、信息一體化：

(7)負(fù)責(zé)對下屬各級電腦管理員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作；

(8)與人事部門共同組織計算機技術(shù)培訓(xùn)工作，在兩年內(nèi)確保80%的管理人員會基本運用和操作電腦：

(9)對分散使用的計算機進(jìn)行不定期的檢查和維修，確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；

(10)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。

18、財務(wù)審計部(由負(fù)責(zé)人、1名財務(wù)審計員、2名票據(jù)審批員、1名材料監(jiān)督員組成)

(1)在公司董事長、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，維護(hù)國家財經(jīng)紀(jì)律、方針政策及本單位規(guī)章制度的嚴(yán)肅性，裸證公司資產(chǎn)的完整

和安全，維護(hù)所有者的合法權(quán)益；

(2)負(fù)責(zé)內(nèi)部經(jīng)濟效益審計、領(lǐng)導(dǎo)離任審計、承包經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)審計、財務(wù)收支審計和資金專項審計等，負(fù)責(zé)審計財

務(wù)收支、審核原始憑證及帳表，檢查資金和財產(chǎn)；

(3)綜合評價審計對象的工作是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和經(jīng)濟效益等指標(biāo)是否實現(xiàn)，有無改進(jìn)和挖潛的可

能；

(4)根據(jù)審計目的，負(fù)責(zé)編制審計程序和方法；

(5)填寫好審計工作底稿，編寫審計工作報告，提出審計處理意見及改進(jìn)管理建議；

(6)收集整理審計報告及審計處理意見，做好審計附件的歸檔工作；

(7)客觀公正地反映問題和情況，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠資料；

(8)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。

財務(wù)審計組

(1)審計公司內(nèi)部財務(wù)部門的帳表是否符合國家規(guī)范；

(2)審查財務(wù)部門能否自覺規(guī)避財務(wù)風(fēng)險；

(3)審查財務(wù)部門是否按公司規(guī)定的程序和內(nèi)容開展工作；

(4)審計財務(wù)部門年度、季度、月度報表，并及時指出和解決財務(wù)人員工作中的存在問題：

(5)監(jiān)督審查子、分公司是否私設(shè)小金庫。

票據(jù)審計組(1名負(fù)責(zé)人，1名審批員，1名登記員、1名材料監(jiān)督員)

(1)嚴(yán)格審杳各類票據(jù)是否符合財務(wù)制度的規(guī)定，對違章、違紀(jì)行為按制度進(jìn)行處理；

(2)對工程管理費中的未包干部分按制度規(guī)定審批：

(3)審查材料和設(shè)備采購是否符合招投標(biāo)手續(xù)；

(4)改革審計方法，對土建、房地產(chǎn)及生物醫(yī)藥公司逐步實行炎金計劃審計；

(5)審計的時間、參照的標(biāo)準(zhǔn)和審計原則不能與職能部門相抵觸，不得隨意更改領(lǐng)導(dǎo)已簽字的票據(jù)；

(6)審計要堅持實事求是，尤其是對外審批注意企業(yè)形象。

材料監(jiān)督員

(1)在審計部經(jīng)理和監(jiān)事會主席的直接領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)督材料計劃、質(zhì)量與價格，對萬元以上材料招投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督；

(2)深入細(xì)致地做好物資采購的市場詢價與調(diào)研工作，充分結(jié)合市場動態(tài)、地區(qū)差別、付款方式等因素，為票據(jù)審計

提供詳細(xì)、全面、準(zhǔn)確的參考信息；

(3)對低值易耗品每月發(fā)布一次指導(dǎo)價，但不得參與具體的采購活動：

隊(4)監(jiān)督各級物資供應(yīng)部門的工作是否及時到位，監(jiān)督材料采購系統(tǒng)和甲供材料是否弄虛作假：

(5)對材料采購系統(tǒng)人員提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和支持；

(6)根據(jù)監(jiān)事會主席的指示，做好有關(guān)調(diào)查事項的配合工作。

19、工程審計部(由1名負(fù)責(zé)人、3名組長、8名審計員組成)

(1)有計劃地按公司規(guī)定審核項目成本制造數(shù)，正確核定項目成本指標(biāo)；

(2)嚴(yán)格審計所有外包工程和房地產(chǎn)招標(biāo)項目的標(biāo)底；

(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督土建預(yù)算員的漏算、少算及對弄虛作假現(xiàn)象的審查，對外決算嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格審計房地產(chǎn)子公司對外及

對內(nèi)發(fā)包工程的竣工決算；

(4)奐責(zé)房地產(chǎn)與土建預(yù)算員對指標(biāo)承包工作量的核算工作；

(5)對項目部的成木情況和計劃利潤完成情況進(jìn)行分析，為項目考核提供依據(jù)，配合對分公司的考核工作；

(6)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。

20、檢查組(由組長、質(zhì)檢、計劃、安全、財會、材料、技術(shù)資料、政治后勤督查員共8人組成)

(1)根據(jù)項目投資公司有關(guān)制度的規(guī)定，受監(jiān)事會直接領(lǐng)導(dǎo)，向監(jiān)事會負(fù)責(zé)；

(2)檢查組的本職任務(wù)是檢查、考核、監(jiān)督，找出問題，并督促有關(guān)部門及時整改，不得把檢查、考核、監(jiān)督行為與

具體的管理行為相混淆；

(3)開展工作時必須做到“公平、公正、公開、合理”，實事求是地評定檢查結(jié)果；

(4)在項目上檢查的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真、負(fù)責(zé)、及時地向分公司正副經(jīng)理通報并交換意見，在各獨立項目部和分

公司檢查的結(jié)果向子公司總經(jīng)理匯報；

(5)及時把?些突出問題向項目投資公司總經(jīng)理匯報；

(6)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。

檢查組組長

(1)堅持以監(jiān)督考核的原則進(jìn)行檢查，不得干預(yù)和指揮各部門的具體工作；

(2)以全方位、系統(tǒng)性檢查為主，如要抽查，必須以抽簽方式進(jìn)行；

(3)檢查時間要有計劃，避免與其他職能部門發(fā)生沖突；

(4)奐責(zé)檢查組對各部門個人考核的匯總工作；

(5)負(fù)責(zé)文明施工和企業(yè)形象的檢查；

(6)奐責(zé)對管理人員、職工班子的配備情況檢查，尤其是輔助工種；

(7)瞥促檢杳組所有成員嚴(yán)格按貫標(biāo)要求開展工作；

(8)督促大家檢查方法要得當(dāng)，要公開、公平、公正，令人信服；

(9)及時、公正地處理好職工投訴問題；

(10)把項目檢查結(jié)果匯報分公司，把分公司檢查結(jié)果匯報子公司，其中重大問題匯報項目投資公司總經(jīng)理。

質(zhì)量督查員

(1)以公司內(nèi)部質(zhì)量規(guī)范作為質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，如內(nèi)部規(guī)范未作明確規(guī)定的，以國家和地方規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，不

得隨意選擇標(biāo)準(zhǔn)；

(2)以實測實量、目測為主要方式，結(jié)合規(guī)范對工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查；

(3)對隱蔽工程必須找出典型部位進(jìn)行解剖檢查。

計劃督查員

(1)險查工程形象進(jìn)度計劃與物資供應(yīng)計劃；

(2)險查預(yù)算工程量與實際是否相符，對項目多算的定額工時要及時在當(dāng)月考核中扣除：

(3)對出現(xiàn)的無定額標(biāo)準(zhǔn)的工作量及不合理的定額子目，及時請示生產(chǎn)管理部并共同研究調(diào)整；

(4)對各分公司、項目部的工程合同、分包合同及十七項經(jīng)濟指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)差錯及時向有關(guān)部門匯報并

提請糾正；

(5)審查預(yù)算員對帳、結(jié)帳是否及時；

(6)審查預(yù)算員有否按公司的要求及時完成工作內(nèi)容。

技術(shù)、資料督查員

(1)檢杳工程資料、變更資料、會議紀(jì)要等各種資料的收集匯編；

(2)校查項目組織設(shè)計、施工方案是否符合規(guī)范、合同和公司的要求；

(3)檢查施工方案中發(fā)生的實際費用是否及時向甲方辦理確認(rèn)手續(xù)；

(4)檢杳技術(shù)、質(zhì)量資料是否符合技術(shù)交底、驗收單的要求：

(5)檢查各種原材料的產(chǎn)品證明和復(fù)試報告是否合格；

(6)檢查甲方、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)部門的資料與文件是否收集齊全；

(7)對公司下達(dá)的通知、會議精神是否傳達(dá)、執(zhí)行；

(8)檢查會議記錄、值班記錄、施工口記是否齊全和真實。

財務(wù)督查員

(1)檢杳工程款能否按合同的約定回收：

(2)檢查有否把錢拆借給他人；

(3)檢查是否按公司規(guī)定和合同要求支付分包工程款和材料款：

(4)檢查是否按公司規(guī)定發(fā)放備用金，借款，是否有變相挪用，大額宕帳現(xiàn)象；

(5)及時檢查并回收項目上的零星收入，審核不合理的零星開支；

(6)檢查是否存在私分獎金或獎金分配不公平現(xiàn)象；

(7)檢查是否存在違背制度亂罰款現(xiàn)象；

(8)檢杳獎罰是否及時兌現(xiàn)。

材料督查員

(1)督查節(jié)余材料的調(diào)運；

(2)檢查項目是否按照計劃進(jìn)材料，有否偽劣產(chǎn)品；

(3)材料是否限額發(fā)放，帳、卡、物是否相符；

(4)低值易耗品的采購是否貨比三家，價格是否合理；

(5)大宗材料采購是否有招投標(biāo)手續(xù)，出入庫手續(xù)是否完備；

(6)不同材料的保管是否恰當(dāng)分類、符合要求；

(7)檢查材料的調(diào)進(jìn)調(diào)出手續(xù)是否符合要求；

(8)檢查機具材料有否私自提供他人使用；

(9)檢查施工中材料浪費現(xiàn)象。

安全督查員

(1)檢查安全材料、設(shè)備是否配有國家安全部門合格證書，是否達(dá)到安全性能標(biāo)準(zhǔn)；

(2)測試少數(shù)工種是否具備相應(yīng)的安全知識；

(3)檢測外租的機械設(shè)備、爬架等是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)：

(4)檢查所搭架子和安全防護(hù)設(shè)施是否符合規(guī)定要求；

(5)檢查職工是否按照安全操作規(guī)程進(jìn)行施工；

(6)班前是否有安全交底和安全例會教育；

(7)特殊危險作業(yè)是否有專人負(fù)責(zé)，安全標(biāo)示是否到位：

(8)是否有違章指揮現(xiàn)象；

(9)工人每天睡眠時間能否保證七小時，是否疲勞作業(yè)和帶病作業(yè)；

(10)臨設(shè)搭建、水電管線布置是否符合安全規(guī)范，是否有違水、用電現(xiàn)象。

后勤督查員

(1)檢查食堂飯菜價格是否合理，是否符合質(zhì)量、衛(wèi)生要求；

(2)檢查宿舍衛(wèi)生、作息安排是否符合要求；

(3)項目是否關(guān)心工傷、病假人員的生活；

(4)是否存在徇私舞弊、損公肥私和受賄現(xiàn)象；

(5)是否存在拉幫結(jié)派、惹事生非等不正之風(fēng)；

(6)督查違法違紀(jì)、嫖娼、賭博、盜竊現(xiàn)象；

(7)檢查是否有上年度的辭退人員、黑名單人員，及打架斗歐、盜竊犯罪、患有嚴(yán)重慢性疾病和不勞而獲人員，督

促分公司及項目部予以清退；

(8)對謾罵、詆毀公司的頑劣人員進(jìn)行追查并予以處分；

(9)對泄露公司商業(yè)機密的人員進(jìn)行追查并予以處分；

(10)曲對從事第二職業(yè)的人員進(jìn)行追查并予以處分；

(11)對利用公司的有形及無形資產(chǎn)達(dá)到個人目的的事件進(jìn)行追查。

第三章行政管理制度

第一節(jié)公司管理條例

一、總則

第一條現(xiàn)代企業(yè)人人都是監(jiān)督者，人人也都將受到他人監(jiān)督。企業(yè)管理制度是實施指導(dǎo)、規(guī)范、激勵、約束和監(jiān)督

的重要工具，企業(yè)員工必須認(rèn)真對待。

第二條項目投資公司及子公司各項制度所涉及的獎罰，對任何管理人員均可適用，制度面前人人平等。

第三條分公司經(jīng)理以上負(fù)責(zé)人、檢查組、生產(chǎn)管理部及其他各級職能部門負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、項目各職能人員，均

有權(quán)按照制度規(guī)定及權(quán)限范圍對違反制度的部門或個人實施處罰。無處罰權(quán)的，可向有關(guān)部門舉報：由有關(guān)部門查實后

實施。

第四條子公司經(jīng)理，分公司經(jīng)理及項目經(jīng)理，必須服從上級部門對人事，設(shè)