『轉(zhuǎn)』倉(cāng)庫(kù)管理辦法6.1.1總則第一條本公司為實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，降低公司的生產(chǎn)成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。凡本公司有關(guān)的原材料、輔助材料、半成品、成品的入庫(kù)、出庫(kù)等，悉依本辦法進(jìn)行辦理。第二條本辦法所指的原材料、輔助材料、半成品、成品，系指與本公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的物料，包括采購(gòu)進(jìn)來(lái)的和本公司自身生產(chǎn)的。第一條本辦法所稱的倉(cāng)庫(kù)管理，是指對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)貨物的收發(fā)、結(jié)存等活動(dòng)的有效控制，其目的是為公司保證倉(cāng)儲(chǔ)貨物的完好無(wú)損，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，并在此基礎(chǔ)上對(duì)各類貨物的活動(dòng)狀況進(jìn)行分類、記錄，以明確的圖表方式表達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)貨物在數(shù)量、品質(zhì)方面狀況，以及目前所在地理位置、部門、訂單歸屬和倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)散程度等情況的綜合管理形式。6.1.2倉(cāng)庫(kù)管理的職能第二條公司的倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)具備以下功能：1、原材料、輔助材料、半成品、成品的進(jìn)倉(cāng)、出庫(kù)管理。2、原材料、輔助材料、半成品、成品的分類、整理、保管。3、借應(yīng)生產(chǎn)所必需的材料，并做好服務(wù)。4、材料帳務(wù)記錄，使帳物一致。5、為財(cái)務(wù)部門進(jìn)工程成本核算提供依據(jù)。6.1.3倉(cāng)管的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)第三條本公司倉(cāng)管的組織結(jié)構(gòu)為倉(cāng)管主管倉(cāng)管文員第四條本公司倉(cāng)管人員的主要職責(zé)1、倉(cāng)管部主管的主要工作職責(zé)是：①負(fù)責(zé)庫(kù)倉(cāng)整體工作事務(wù)②與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)③參與公司宏觀管理和策略制定④倉(cāng)管部的工作籌劃與控制⑤審訂和修改倉(cāng)庫(kù)管理的工作規(guī)程和管理制度⑥檢查和審查倉(cāng)管部的工作進(jìn)度和工作績(jī)效⑦簽發(fā)倉(cāng)管部各級(jí)文件和單據(jù)⑧參與公司召開的各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)⑨參與倉(cāng)管部整體工作的研究與完善⑩跟蹤生產(chǎn)部的生產(chǎn)進(jìn)展情況2、倉(cāng)管文員的主要工作事務(wù)：①負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常管理事務(wù)②按規(guī)定收發(fā)物料③每日物料明細(xì)帳目的登記④物料進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)位的籌劃與排放⑤倉(cāng)庫(kù)的安全工作和物料保管工作⑥填寫庫(kù)倉(cāng)相關(guān)報(bào)表⑦盤點(diǎn)工作的具體安排執(zhí)行與監(jiān)督⑧統(tǒng)計(jì)訂購(gòu)單的進(jìn)出存狀況，并進(jìn)行匯總上報(bào)⑨向會(huì)計(jì)部門提供成本核算資料⑩對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出倉(cāng)物料活動(dòng)情況和終端跟蹤⑾調(diào)合處理好物料進(jìn)出手續(xù)⑿監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)備料和出貨情況6.1.4物料的收發(fā)第五條物料的驗(yàn)收應(yīng)包括的方面有：1、物料的品名、規(guī)格2、物料的數(shù)量3、物料的本質(zhì)必須經(jīng)品檢部門簽收合格4、物料進(jìn)庫(kù)的憑證第六條材料驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以程序辦理①采購(gòu)員將供應(yīng)商的《送貨單》與實(shí)到的材料進(jìn)行仔細(xì)的核對(duì)，確信無(wú)誤后開出《進(jìn)料驗(yàn)收單》連同《送貨單》一起送至倉(cāng)管部。②倉(cāng)管員收到單后，即著手核對(duì)《送貨單》與實(shí)到物、《送貨單》與《購(gòu)物申請(qǐng)單》是否有誤。如果有誤，則立即通知采購(gòu)部，直至更正無(wú)誤為止。⑦未經(jīng)允許，嚴(yán)禁非本部門人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。第十八條倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存的規(guī)定①儲(chǔ)存應(yīng)遵循“防水、防火、防壓、定點(diǎn)、定位、定量、先進(jìn)先出”的原則。②物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大、上輕下重”。③易受潮物料，嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板進(jìn)行隔離。④呆廢料必須分開儲(chǔ)存。⑤下班前關(guān)好門窗及電源。第十九條倉(cāng)庫(kù)物料安全管理①對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)物品的保管，必須遵守“三遠(yuǎn)離、一嚴(yán)禁”的原則，即“遠(yuǎn)離火源，遠(yuǎn)離水源，遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)禁混合堆放”。②危險(xiǎn)化學(xué)物品和易燃易爆品要進(jìn)入指定區(qū)域。③倉(cāng)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁做與本職工作無(wú)關(guān)的事情。④認(rèn)真執(zhí)行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防銹、防腐、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。⑤定期檢查電線絕緣是否良好。⑥消防設(shè)施齊全，防消防部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。第二十條物料收發(fā)的規(guī)定①送領(lǐng)料的資料手續(xù)不全或缺損時(shí)，無(wú)特殊批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁收發(fā)。②遵守倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料的時(shí)間規(guī)定，嚴(yán)禁私自收發(fā)料。③嚴(yán)禁收發(fā)已經(jīng)確認(rèn)的不合格品，特殊情況應(yīng)先征得總經(jīng)理辦公室或品管部門的書面同意。④未經(jīng)IQC檢驗(yàn)或無(wú)標(biāo)識(shí)的物料不準(zhǔn)入庫(kù)。⑤嚴(yán)禁私自使用倉(cāng)庫(kù)物品。6.1.6呆廢料的管理第二十一條本辦法所稱呆廢料是指品質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能不符合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)時(shí)間太久，已無(wú)使用機(jī)會(huì)，或有使用機(jī)會(huì)，但用料極少，存量多且有變質(zhì)疑慮，或因陳腐、劣化、革新等現(xiàn)狀，已不適用需專案處理的物料。第二十二條呆廢料的處理必須按以下的程序進(jìn)行①倉(cāng)管部門填制一年內(nèi)無(wú)異動(dòng)滯料的明細(xì)表，并編制滯料庫(kù)存月報(bào)表。②倉(cāng)管部門查看在建工程或正在生產(chǎn)的產(chǎn)品有無(wú)滯料可利用的機(jī)會(huì)。③倉(cāng)管部查滯料一年內(nèi)無(wú)異動(dòng)的原因，擬是處理方式及處理期限，經(jīng)以書面形式報(bào)總經(jīng)理辦公室和財(cái)務(wù)部。④由總經(jīng)理辦公室牽頭，聯(lián)合品管部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)部等部門，審議核定倉(cāng)管部提出的處理方式及處理期。⑤可利用部分的督促使用。6.1.7倉(cāng)庫(kù)的帳簿與表單第二十三條倉(cāng)管部門在過(guò)行倉(cāng)庫(kù)的管理過(guò)程中，應(yīng)使用公司規(guī)定的、規(guī)范的帳簿與表單做到倉(cāng)庫(kù)管理工作，為公司財(cái)務(wù)部門提供成本核算、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析與監(jiān)督的憑證。第二十四條倉(cāng)管部門每月月底應(yīng)把帳簿、表單與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行校對(duì)。第二十五條倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)倉(cāng)進(jìn)出物料的情況，結(jié)合以往的記錄，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)工程的用材料提出自己的建議。第二十六條倉(cāng)管部門應(yīng)具備的帳目主要有：原材料帳、半成品、輔助材料帳、成品帳、工具帳、配件帳、固定資產(chǎn)帳等。第二十七條倉(cāng)管部應(yīng)具備經(jīng)常用到的表單，主要有《原材料入庫(kù)單》、《輔助材料入庫(kù)單》、《半成品入庫(kù)單》、《成品入庫(kù)單》、《工具領(lǐng)用單》、《配件入庫(kù)單》、《發(fā)料單》、《退料單》、《半成品出庫(kù)單》、《