PAGE鋼鐵采購管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司鋼鐵采購管理，規(guī)范采購流程，確保采購活動合法合規(guī)、公開透明、高效有序，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及鋼鐵采購的部門及相關(guān)人員，包括采購部門、使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動合法合規(guī)。2.公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，遵循公平競爭原則，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有機(jī)會參與。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購的鋼鐵產(chǎn)品符合公司生產(chǎn)要求。4.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。5.誠實(shí)守信原則：采購活動各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的義務(wù)，維護(hù)公司利益和市場秩序。二、采購計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測1.各使用部門應(yīng)定期對鋼鐵需求進(jìn)行預(yù)測，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況等因素，填寫《鋼鐵需求預(yù)測表》，明確需求品種、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間等信息，并提交給采購部門。2.采購部門應(yīng)會同相關(guān)部門對需求預(yù)測進(jìn)行分析評估，綜合考慮市場變化、供應(yīng)能力等因素，對預(yù)測結(jié)果進(jìn)行調(diào)整和完善。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門根據(jù)需求預(yù)測和庫存情況，制定月度、季度和年度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、預(yù)算等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。2.采購計(jì)劃應(yīng)具有一定的靈活性，根據(jù)市場變化和公司實(shí)際需求及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。如遇緊急采購需求，使用部門應(yīng)及時(shí)向采購部門提出申請，采購部門應(yīng)優(yōu)先安排采購。（三）計(jì)劃執(zhí)行與監(jiān)控1.采購部門應(yīng)按照采購計(jì)劃組織實(shí)施采購活動，確保采購任務(wù)按時(shí)完成。在采購過程中，如遇特殊情況需要變更采購計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告，并說明原因和解決方案。2.采購部門應(yīng)建立采購計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制，定期對采購計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。如發(fā)現(xiàn)采購計(jì)劃執(zhí)行偏差較大，應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購策略，確保采購任務(wù)順利完成。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量等資料，并進(jìn)行分類管理。2.采購部門應(yīng)根據(jù)采購需求和供應(yīng)商信息庫，選擇潛在供應(yīng)商。潛在供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力。3.采購部門應(yīng)對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等情況，并填寫《供應(yīng)商考察評估報(bào)告》。根據(jù)考察評估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單。（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.合格供應(yīng)商名單確定后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等，并進(jìn)行審核備案。3.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在經(jīng)營狀況惡化、產(chǎn)品質(zhì)量下降、交貨期延遲等問題，應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、取消準(zhǔn)入資格等。（三）供應(yīng)商評價(jià)與考核1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評價(jià)與考核機(jī)制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評價(jià)和考核。評價(jià)與考核結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商合作的重要依據(jù)。2.采購部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評價(jià)與考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購份額、優(yōu)先付款等；對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商給予警告、處罰，如減少采購份額、暫停合作等。3.采購部門應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通交流，反饋公司需求和意見，促進(jìn)供應(yīng)商不斷改進(jìn)和提高服務(wù)水平。四、采購流程管理（一）采購申請1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫《鋼鐵采購申請表》，詳細(xì)說明采購品種、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并提交給采購部門。2.《鋼鐵采購申請表》應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并加蓋部門公章。如遇緊急采購需求，使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在申請表上注明緊急原因，并優(yōu)先安排采購。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請后，應(yīng)進(jìn)行初審，審核采購申請的合理性、必要性、合規(guī)性等內(nèi)容。如初審?fù)ㄟ^，采購部門應(yīng)將采購申請?zhí)峤唤o相關(guān)部門進(jìn)行審批。2.相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)對采購申請進(jìn)行審批，如財(cái)務(wù)部門審核采購預(yù)算，質(zhì)量檢驗(yàn)部門審核產(chǎn)品質(zhì)量要求等。審批通過后，采購申請應(yīng)返回采購部門。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)審批通過的采購申請，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，并確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司要求。2.采購人員應(yīng)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲或產(chǎn)品質(zhì)量問題，采購人員應(yīng)及時(shí)采取措施，如要求供應(yīng)商限期整改、賠償損失等。（四）到貨驗(yàn)收1.貨物到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門和使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求對到貨鋼鐵進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《鋼鐵檢驗(yàn)報(bào)告》。2.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要對到貨鋼鐵進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、外觀等方面的驗(yàn)收。如驗(yàn)收合格，使用部門應(yīng)在《到貨驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收不合格，使用部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（五）付款結(jié)算1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同和到貨驗(yàn)收情況，及時(shí)辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度和合同約定執(zhí)行，確保付款安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核采購付款申請，核對采購合同、到貨驗(yàn)收單、發(fā)票等相關(guān)憑證，確保付款金額與合同約定一致。審核通過后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)安排付款。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）市場風(fēng)險(xiǎn)1.采購部門應(yīng)密切關(guān)注鋼鐵市場動態(tài)，及時(shí)了解市場價(jià)格變化、供應(yīng)情況等信息，分析市場風(fēng)險(xiǎn)因素，并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。2.采購部門可通過與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議、套期保值等方式，降低市場價(jià)格波動對公司采購成本的影響。（二）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確保所采購的鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量符合公司生產(chǎn)要求。2.采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，并在采購合同中明確質(zhì)量責(zé)任和違約責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（三）供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)1.采購部門應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商存在的問題。2.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商經(jīng)營狀況惡化、出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨期延遲等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、尋找替代供應(yīng)商等，降低供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)對公司采購活動的影響。（四）合同風(fēng)險(xiǎn)1.采購人員應(yīng)認(rèn)真審核采購合同條款，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確清晰、權(quán)利義務(wù)對等。合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，避免合同糾紛。2.采購部門應(yīng)建立合同管理臺賬，對采購合同的簽訂、執(zhí)行、變更、終止等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，便于跟蹤和管理。如遇合同糾紛，采購部門應(yīng)及時(shí)與公司法律顧問溝通協(xié)商，采取法律措施維護(hù)公司合法權(quán)益。六、信息管理與檔案管理（一）信息管理1.采購部門應(yīng)建立采購信息管理系統(tǒng)，及時(shí)收集、整理、分析采購相關(guān)信息，包括供應(yīng)商信息、采購合同信息、采購計(jì)劃執(zhí)行情況、市場價(jià)格信息等，并實(shí)現(xiàn)信息共享。2.采購人員應(yīng)定期對采購信息進(jìn)行更新和維護(hù)，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。采購部門應(yīng)根據(jù)采購信息分析結(jié)果，為公司采購決策提供參考依據(jù)。（二）檔案管理1.采購部門應(yīng)建立采購檔案管理制度，對采購活動中形成的各類文件、資料、合同等進(jìn)行分類整理、歸檔保存。采購檔案應(yīng)包括采購申請、采購審批文件、采購合同、到貨驗(yàn)收單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、付款憑證等。2.采購檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。檔案保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如遇檔案查閱、借閱等情況，應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，并做好記錄。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制1.公司應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對鋼鐵采購活動的監(jiān)督檢查。審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購成本是否合理等情況。2.采購部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。采購部門應(yīng)接受公司內(nèi)部其他部門的監(jiān)督和檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。（二）違規(guī)處理1.如發(fā)現(xiàn)采購人員在采購活動中存在違規(guī)