PAGE五金出入庫制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司五金物資的出入庫管理，確保五金物資的收發(fā)準確、及時、有序，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，提高物資使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有五金物資的出入庫管理，包括但不限于各類工具、配件、緊固件、水暖器材等。（三）基本原則1.準確性原則：出入庫數(shù)據(jù)必須準確無誤，確保賬物相符。2.及時性原則：及時辦理出入庫手續(xù)，不得積壓，以滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要。3.安全性原則：保證五金物資在出入庫過程中的安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)相關人員的職責，做到責任到人。二、入庫管理（一）采購入庫1.采購申請各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫五金物資采購申請表，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期等信息，經(jīng)部門負責人審核后提交至采購部門。2.采購訂單采購部門根據(jù)采購申請表，與供應商簽訂采購合同或訂單，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款。3.到貨通知采購部門在預計到貨日期前，通知倉庫做好收貨準備，并及時跟蹤物資的運輸情況。4.驗收倉庫在收到五金物資后，應立即組織驗收。驗收人員根據(jù)采購合同或訂單要求，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行核對。對于外觀質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)有損壞、變形、生銹等情況，應及時記錄并拍照留存，同時通知采購部門與供應商協(xié)商解決。對于需要進行質(zhì)量檢驗的五金物資，如關鍵零部件等，應按照相關標準或規(guī)定進行檢驗，合格后方可辦理入庫手續(xù)。5.入庫單填寫驗收合格的五金物資，倉庫管理人員應及時填寫入庫單。入庫單應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商名稱、入庫日期等信息，并由驗收人員、倉庫管理人員簽字確認。6.賬務處理倉庫管理人員將入庫單及時傳遞至財務部門，財務部門根據(jù)入庫單進行賬務處理，增加庫存物資數(shù)量和金額。（二）自制入庫1.生產(chǎn)部門完成五金物資的自制加工后，填寫自制入庫單。自制入庫單應注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息，并由生產(chǎn)部門負責人簽字確認。2.倉庫管理人員根據(jù)自制入庫單對自制五金物資進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時反饋給生產(chǎn)部門進行處理。3.驗收合格后，倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，在自制入庫單上簽字確認，并將入庫單傳遞至財務部門進行賬務處理。（三）其他入庫1.捐贈入庫：對于外部捐贈的五金物資，倉庫管理人員應進行登記，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、捐贈單位等信息，并經(jīng)相關領導審批后辦理入庫手續(xù)。2.回收入庫：對公司內(nèi)部回收的五金物資，如廢舊設備拆解后的可用零部件等，倉庫管理人員應進行清點、檢驗，合格后填寫入庫單，注明物資來源、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并辦理入庫手續(xù)。三、出庫管理（一）生產(chǎn)領料1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領料單。領料單應詳細注明所需五金物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核簽字。2.倉庫管理人員根據(jù)領料單進行備料。備料過程中，應核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與領料單一致，確保所發(fā)物資準確無誤。3.發(fā)料倉庫管理人員將備齊的五金物資發(fā)放給領料人員，并在領料單上簽字確認。領料人員應在領料單上簽字，注明領料日期。4.賬務處理倉庫管理人員將領料單及時傳遞至財務部門，財務部門根據(jù)領料單進行賬務處理，減少庫存物資數(shù)量和金額。（二）維修領料1.維修部門填寫維修領料單，注明維修設備名稱、所需五金物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)維修部門負責人審核簽字。2.倉庫管理人員按照維修領料單進行發(fā)料，操作流程同生產(chǎn)領料。3.維修完成后，剩余的五金物資應及時退回倉庫。倉庫管理人員對退回物資進行清點、檢驗，如無問題，辦理退庫手續(xù)，并在維修領料單上注明退庫情況。（三）銷售出庫1.銷售部門根據(jù)銷售合同或訂單，填寫銷售出庫單。銷售出庫單應包括客戶名稱、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、銷售價格等信息，并經(jīng)銷售部門負責人審核簽字。2.倉庫管理人員根據(jù)銷售出庫單進行發(fā)貨。發(fā)貨時，應確保物資的包裝完好，數(shù)量準確，并按照規(guī)定的運輸方式進行發(fā)貨。3.發(fā)貨后，倉庫管理人員在銷售出庫單上簽字確認，并將銷售出庫單傳遞至財務部門進行賬務處理。財務部門根據(jù)銷售出庫單確認銷售收入，并結轉(zhuǎn)相應的成本。（四）其他出庫1.借用出庫因工作需要借用五金物資的部門或個人，應填寫借用申請單，注明借用物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用期限等信息，并經(jīng)部門負責人審批后提交至倉庫。倉庫管理人員根據(jù)借用申請單進行發(fā)料，并在借用申請單上簽字確認。借用人員應在借用申請單上簽字，注明借用日期。借用期限屆滿，借用人員應及時歸還所借五金物資。倉庫管理人員對歸還物資進行清點、檢驗，如無問題，辦理歸還手續(xù)，并在借用申請單上注明歸還情況。2.報廢出庫對于已損壞、無法使用或已達到報廢標準的五金物資，使用部門應填寫報廢申請單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并附上相關證明材料，經(jīng)部門負責人審核、相關領導審批后提交至倉庫。倉庫管理人員根據(jù)報廢申請單對報廢五金物資進行清點、核實，確認無誤后辦理報廢出庫手續(xù)，并在報廢申請單上簽字確認。財務部門根據(jù)報廢申請單進行賬務處理，核銷相應的庫存物資。四、庫存管理（一）庫存盤點1.定期盤點倉庫應定期進行五金物資的盤點，原則上每月進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點前，倉庫管理人員應做好各項準備工作，包括整理物資、核對賬目、準備盤點工具等。盤點過程中，應采用實地清點的方法，對庫存五金物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行逐一核對。盤點人員應認真記錄盤點結果，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應及時查明原因，并填寫盤點差異表。盤點結束后，倉庫管理人員應根據(jù)盤點結果編制盤點報告，詳細說明盤點情況、差異原因及處理建議。盤點報告經(jīng)倉庫負責人審核后提交至財務部門和相關領導。2.不定期盤點根據(jù)公司實際情況，如發(fā)生重大物資變動、倉庫管理出現(xiàn)異常等情況，應及時進行不定期盤點。不定期盤點的流程與定期盤點相同，但應更加注重對異常情況的排查和處理。（二）庫存保管1.倉庫應設置專門的五金物資存放區(qū)域，按照物資的類別、規(guī)格型號等進行分類存放，確保物資擺放整齊、有序，便于查找和管理。2.對易受潮、生銹、腐蝕的五金物資，應采取相應的防護措施，如密封包裝、涂防銹油、放置干燥劑等，以延長物資使用壽命。3.倉庫應保持良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材和安全設施，確保庫存物資的安全。4.建立庫存物資臺賬，詳細記錄五金物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。庫存物資臺賬應定期與財務賬目進行核對，確保賬賬相符。（三）庫存預警1.設定庫存預警指標根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、物資采購周期、市場供應情況等因素，設定各類五金物資的庫存預警指標，包括最高庫存量、最低庫存量等。2.庫存監(jiān)控與預警倉庫管理人員應密切關注庫存物資的動態(tài)變化，當庫存數(shù)量接近或超出預警指標時，及時發(fā)出預警信息。預警信息應包括物資名稱、規(guī)格型號、當前庫存數(shù)量、預警類型（過高或過低）等內(nèi)容。3.預警處理相關部門收到庫存預警信息后，應及時分析原因，并采取相應的措施進行處理。如庫存過高，應及時調(diào)整采購計劃，減少物資采購；如庫存過低，應及時安排采購或協(xié)調(diào)內(nèi)部調(diào)配，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動不受影響。五、人員職責（一）采購部門職責1.負責五金物資的采購工作，選擇合格的供應商，簽訂采購合同或訂單。2.跟蹤采購物資的運輸情況，及時通知倉庫做好收貨準備。3.協(xié)調(diào)處理采購物資的質(zhì)量問題、交貨期問題等與供應商的溝通事宜。（二）倉庫部門職責1.負責五金物資的出入庫管理，包括物資的驗收、入庫、保管、發(fā)放等工作。2.建立健全庫存物資臺賬，定期進行庫存盤點，確保賬物相符。3.做好庫存物資的保管工作，采取有效的防護措施，保證物資安全。4.及時反饋庫存信息，為公司的采購決策、生產(chǎn)安排等提供依據(jù)。（三）生產(chǎn)部門職責1.根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排五金物資的領料，確保生產(chǎn)順利進行。2.對自制五金物資的質(zhì)量負責，及時辦理自制入庫手續(xù)。3.配合倉庫做好物資的盤點工作，如實提供物資使用情況。（四）維修部門職責1.根據(jù)維修需求填寫維修領料單，并及時歸還剩余物資。2.對維修過程中使用的五金物資進行合理控制，降低維修成本。（五）銷售部門職責1.根據(jù)銷售合同或訂單填寫銷售出庫單，確保銷售發(fā)貨準確無誤。2.及時與倉庫溝通銷售物資的發(fā)貨情況，協(xié)調(diào)解決發(fā)貨過程中出現(xiàn)的問題。（六）財務部門職責1.根據(jù)出入庫單進行賬務處理，確保財務賬目準確反映五金物資的收發(fā)存情況。2.參與庫存盤點工作，對盤點結果進行審核，并監(jiān)督庫存管理情況。3.提供財務分析數(shù)據(jù)，為公司的物資管理決策提供支持。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對五金物資出入庫制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查出入庫手續(xù)是否齊全、賬物是否相符、庫存管理是否規(guī)范等。2.各部門負責人應加強對本部門五金物資管理工作的日常監(jiān)督，確保各項工作符合制度要求。（二）考核機制1.建立五金物資出入庫管理工作的考核機制，對各部門及相關人員的工作表現(xiàn)進行考核評價。2.考