PAGE門店收銀制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為了加強(qiáng)門店收銀管理，規(guī)范收銀操作流程，確保門店資金安全，提高收銀工作效率和服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店的收銀工作。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保收銀工作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：保證每一筆交易金額準(zhǔn)確無誤，避免出現(xiàn)收款錯誤或賬目混亂。3.安全性原則：采取有效措施保障門店資金安全，防止現(xiàn)金被盜、挪用等情況發(fā)生。4.及時性原則：及時處理每一筆交易，不得拖延或積壓，確保顧客順暢結(jié)算。二、收銀人員職責(zé)（一）主要職責(zé)1.負(fù)責(zé)門店日常收款工作，準(zhǔn)確收取顧客購物款項，確保每筆交易金額與商品價格一致。2.使用收銀設(shè)備進(jìn)行收款操作，包括掃描商品條碼、輸入金額、找零等，保證操作熟練、準(zhǔn)確、迅速。3.妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、銀行卡等各類收款憑證，確保資金安全，下班時及時將款項和憑證交接給指定人員。4.解答顧客關(guān)于收款、價格、促銷活動等方面的疑問，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，維護(hù)良好的顧客關(guān)系。5.協(xié)助門店其他崗位完成相關(guān)工作，如商品退換貨處理、盤點(diǎn)等。（二）工作紀(jì)律1.嚴(yán)格遵守工作時間，不得遲到、早退、曠工，如有特殊情況需提前申請并安排好交接工作。2.在工作期間不得擅自離崗、串崗，如需暫時離開收銀崗位，必須通知店長或其他負(fù)責(zé)人，并做好交接手續(xù)。3.不得在收銀臺內(nèi)進(jìn)行與工作無關(guān)的事情，如聊天、玩手機(jī)、吃東西等，保持工作區(qū)域整潔、有序。4.保守門店商業(yè)機(jī)密，不得泄露顧客信息、銷售數(shù)據(jù)、收款情況等機(jī)密內(nèi)容。5.服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，積極配合完成各項工作任務(wù)，不得推諉、敷衍。三、收銀操作流程（一）接待顧客1.顧客選購商品后，引導(dǎo)顧客至收銀臺結(jié)算。2.微笑迎接顧客，使用禮貌用語，如“您好，歡迎光臨！”等。（二）商品掃描1.將商品條碼逐一掃描至收銀系統(tǒng)，確保掃描準(zhǔn)確無誤。對于無條碼商品，需手動輸入商品名稱、規(guī)格、價格等信息。2.掃描過程中，注意檢查商品的數(shù)量、規(guī)格是否與顧客選購一致，如有疑問及時與顧客溝通確認(rèn)。（三）結(jié)算收款1.掃描完成后，系統(tǒng)自動計算商品總價，告知顧客應(yīng)付金額。2.收取顧客支付的現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等款項，仔細(xì)辨別貨幣真?zhèn)危_保收款金額準(zhǔn)確。3.對于銀行卡支付，按照操作流程進(jìn)行刷卡、輸入密碼、簽名確認(rèn)等步驟，確保交易成功。對于移動支付，掃描顧客提供的支付碼完成收款。4.如顧客使用優(yōu)惠券、禮品卡等支付，按照規(guī)定進(jìn)行操作，扣除相應(yīng)金額。（四）找零與開具發(fā)票（收據(jù)）1.根據(jù)顧客支付金額和應(yīng)付金額，準(zhǔn)確找零，并將找零金額清晰告知顧客。找零時，按照從大到小的順序遞交給顧客。2.如顧客需要開具發(fā)票，按照國家稅務(wù)部門的規(guī)定和公司發(fā)票管理制度，為顧客開具正規(guī)發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容應(yīng)填寫完整、準(zhǔn)確，包括商品名稱、數(shù)量、金額、購買日期等信息。對于不需要開具發(fā)票的顧客，可開具收據(jù)，并注明收款金額、日期等信息。（五）交易結(jié)束1.將商品和找零遞給顧客，使用禮貌用語，如“請拿好商品和找零，歡迎下次光臨！”等。2.整理收銀臺，清理掃描槍、鍵盤、顯示屏等設(shè)備上的雜物，保持設(shè)備清潔。3.將收款憑證（現(xiàn)金、銀行卡簽購單、移動支付記錄等）整理好，放入指定的收款袋或保險柜中妥善保管。四、現(xiàn)金管理（一）現(xiàn)金收款規(guī)定1.收銀人員必須在顧客面前收取現(xiàn)金，不得委托他人代收。2.收取現(xiàn)金時，應(yīng)仔細(xì)辨別貨幣真?zhèn)?，如發(fā)現(xiàn)假幣，應(yīng)立即沒收，并向顧客說明情況，同時及時報告店長或相關(guān)負(fù)責(zé)人。3.現(xiàn)金收款應(yīng)按照面值分類存放，不得混放，確?，F(xiàn)金存放整齊、有序。（二）現(xiàn)金繳存1.每日營業(yè)結(jié)束后，收銀人員應(yīng)及時將當(dāng)日收取的現(xiàn)金繳存至公司指定的銀行賬戶或保險柜。2.繳存現(xiàn)金時，需填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存日期、金額、收款來源等信息，并由店長或其他指定人員簽字確認(rèn)。3.現(xiàn)金繳存過程中，應(yīng)注意安全，避免現(xiàn)金丟失或被盜。如有條件，可安排專人陪同前往銀行繳存現(xiàn)金。（三）現(xiàn)金盤點(diǎn)1.門店應(yīng)定期（至少每周一次）對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)工作由店長或財務(wù)人員負(fù)責(zé)組織，收銀人員參與。2.盤點(diǎn)時，應(yīng)將現(xiàn)金實(shí)際金額與收銀系統(tǒng)記錄的收款金額進(jìn)行核對，如有差異，應(yīng)及時查找原因并進(jìn)行處理。差異原因包括收款錯誤、找零錯誤、現(xiàn)金丟失等。3.對于現(xiàn)金盤點(diǎn)差異，應(yīng)填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)差異報告，詳細(xì)說明差異金額、原因、處理情況等，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。如差異金額較大或涉及違規(guī)行為，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。五、票據(jù)管理（一）票據(jù)種類門店收銀涉及的票據(jù)主要包括發(fā)票、收據(jù)、銀行卡簽購單、移動支付交易記錄等。（二）發(fā)票管理1.發(fā)票由公司財務(wù)部門統(tǒng)一購買、保管和發(fā)放。門店應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具和保管工作。2.開具發(fā)票時，應(yīng)按照稅務(wù)部門的規(guī)定和發(fā)票管理系統(tǒng)的操作流程進(jìn)行，確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)票開具后，應(yīng)加蓋發(fā)票專用章。不得虛開發(fā)票或開具與實(shí)際交易不符的發(fā)票。3.發(fā)票存根聯(lián)應(yīng)妥善保管，按照稅務(wù)部門規(guī)定的期限進(jìn)行保存，以備稅務(wù)檢查。保存期滿后，經(jīng)公司財務(wù)部門批準(zhǔn)，方可銷毀。4.如發(fā)生發(fā)票丟失、被盜等情況，應(yīng)立即報告稅務(wù)部門和公司財務(wù)部門，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施，如登報聲明作廢等。（三）收據(jù)管理1.收據(jù)由門店自行購買和保管，應(yīng)選擇正規(guī)廠家生產(chǎn)的收據(jù)，確保收據(jù)質(zhì)量和安全性。2.開具收據(jù)時，應(yīng)注明收款日期、收款金額、付款單位或個人名稱、收款事由等信息，并加蓋門店財務(wù)專用章或收款專用章。3.收據(jù)存根聯(lián)應(yīng)與發(fā)票存根聯(lián)一樣妥善保管，保存期限根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行。4.如顧客需要更換收據(jù)，應(yīng)收回原收據(jù)，并注明“作廢”字樣，重新開具新的收據(jù)。（四）銀行卡簽購單管理1.銀行卡簽購單是記錄銀行卡交易的重要憑證，收銀人員應(yīng)妥善保管。簽購單應(yīng)按照交易日期順序整理，每筆交易的簽購單應(yīng)與收銀系統(tǒng)記錄一致。2.在收到銀行對賬單后，應(yīng)仔細(xì)核對簽購單與對賬單上的交易信息，如有不符或疑問，應(yīng)及時與銀行聯(lián)系溝通，查明原因并進(jìn)行處理。3.銀行卡簽購單保存期限按照銀行規(guī)定執(zhí)行，保存期滿后，經(jīng)公司財務(wù)部門批準(zhǔn)，方可銷毀。（五）移動支付交易記錄管理1.移動支付交易記錄是門店收款的重要依據(jù)，收銀人員應(yīng)定期備份交易記錄，并妥善保存。備份記錄可以采用電子文檔或紙質(zhì)打印等方式，確保記錄完整、清晰。2.移動支付平臺提供的交易明細(xì)應(yīng)與收銀系統(tǒng)記錄進(jìn)行核對，如有差異，應(yīng)及時查找原因并進(jìn)行調(diào)整。3.移動支付交易記錄保存期限根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行，保存期滿后，經(jīng)公司財務(wù)部門批準(zhǔn)，方可銷毀。六、收銀設(shè)備管理（一）設(shè)備配備門店應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求配備必要的收銀設(shè)備，包括收銀機(jī)、掃描槍、打印機(jī)、保險柜、驗(yàn)鈔機(jī)等。（二）設(shè)備使用1.收銀人員應(yīng)熟練掌握收銀設(shè)備的操作方法，按照操作規(guī)程進(jìn)行使用，不得隨意更改設(shè)備設(shè)置或進(jìn)行違規(guī)操作。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告店長或相關(guān)負(fù)責(zé)人安排維修人員進(jìn)行維修。3.使用收銀設(shè)備時，應(yīng)注意保持設(shè)備清潔，定期清理掃描槍、鍵盤、顯示屏等設(shè)備表面的灰塵和雜物，避免影響設(shè)備正常運(yùn)行。（三）設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)1.公司應(yīng)定期安排專業(yè)人員對收銀設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備性能良好、運(yùn)行穩(wěn)定。維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容包括硬件檢查、軟件升級、數(shù)據(jù)備份等。2.門店應(yīng)配合設(shè)備維護(hù)人員做好設(shè)備維護(hù)工作，提供必要的協(xié)助和信息。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在安全隱患或可能影響正常收款的問題，應(yīng)及時通知維護(hù)人員進(jìn)行處理。3.對于需要更換的設(shè)備零部件，應(yīng)使用正規(guī)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，確保設(shè)備質(zhì)量和安全性。（四）設(shè)備盤點(diǎn)1.門店應(yīng)定期（至少每月一次）對收銀設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，確保設(shè)備數(shù)量與賬實(shí)相符。盤點(diǎn)工作由店長或相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，收銀人員參與。2.盤點(diǎn)時，應(yīng)檢查設(shè)備的完好情況、使用狀態(tài)等，如有設(shè)備丟失、損壞等情況，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。3.對于設(shè)備盤點(diǎn)結(jié)果，應(yīng)填寫設(shè)備盤點(diǎn)報告，詳細(xì)記錄設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)情況等信息，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。七、收銀差錯處理（一）差錯定義收銀差錯是指在收銀過程中因收款錯誤、找零錯誤、操作失誤等原因?qū)е碌馁~目與實(shí)際收款不符的情況。（二）差錯發(fā)現(xiàn)與報告1.收銀人員在收款過程中發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)立即停止當(dāng)前交易操作，并對差錯情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括差錯金額、涉及交易、發(fā)現(xiàn)時間等信息。2.發(fā)現(xiàn)差錯后，收銀人員應(yīng)及時向店長或相關(guān)負(fù)責(zé)人報告，不得隱瞞或拖延。報告方式可以采用口頭報告或填寫差錯報告表等形式。（三）差錯處理1.對于收款錯誤，如多收顧客款項，應(yīng)及時與顧客聯(lián)系，說明情況并退還多余款項；如少收顧客款項，應(yīng)在顧客下次購物時或通過其他方式通知顧客補(bǔ)繳差額。2.對于找零錯誤，如多找零給顧客，應(yīng)與顧客溝通協(xié)商，追回多找零的金額；如少找零給顧客，應(yīng)及時補(bǔ)給顧客差額。3.對于因操作失誤導(dǎo)致的其他差錯，如商品掃描錯誤、交易未成功但已收款等，應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)處理，確保賬目準(zhǔn)確無誤。4.在處理收銀差錯過程中，應(yīng)做好記錄，包括差錯發(fā)生原因、處理過程、處理結(jié)果等信息，以便日后查詢和統(tǒng)計分析。（四）責(zé)任追究1.對于因收銀人員故意或重大過失導(dǎo)致的收銀差錯，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、辭退等。2.對于因管理不善或制度執(zhí)行不到位導(dǎo)致的收銀差錯頻繁發(fā)生，公司將對相關(guān)管理人員進(jìn)行問責(zé)，追究其管理責(zé)任。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.店長應(yīng)定期對門店收銀工作進(jìn)行檢查，包括收款操作流程執(zhí)行情況、現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、設(shè)備使用等方面。檢查可以采用現(xiàn)場觀察、查看記錄、核對賬目等方式進(jìn)行。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對門店收銀工作進(jìn)行審計，檢查收銀制度的執(zhí)行情況、財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、資金安全等方面。審計可以采用定期審計、專項審計等方式進(jìn)行。3.門店員工有權(quán)對收銀工作中的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督和舉報，公司將對舉報信息進(jìn)行及時調(diào)查處理，并對舉報人給予適當(dāng)獎勵。（二）外部檢查1.門店應(yīng)積極配合稅務(wù)部門、工商部門等相關(guān)政府部門的檢查，如實(shí)提供收銀工作相關(guān)資料和信息。2.對于政府部門檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司應(yīng)及時整改，并按照要求提交整改報告。九、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織收銀人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括收銀操作技能、法律法規(guī)知識、服務(wù)規(guī)范等方面。培訓(xùn)方式可以采用集中授課、現(xiàn)場演示、在線學(xué)習(xí)等多種形式。2.新入職的收銀人員應(yīng)接受專門的崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。崗前培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括收銀系統(tǒng)操作、收款流程、現(xiàn)金管理、票據(jù)管理等基礎(chǔ)知識和技能。3.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)組織收銀人員進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括理論知識和實(shí)際操作技能等方面?？己撕细竦娜藛T方可繼續(xù)從事收銀工作，對于考核不合格的人員，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格。（二）考核1.公司應(yīng)建立收銀人員考核制度，定期對收銀人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核。考核內(nèi)容包括收款準(zhǔn)確性、工作效率、服務(wù)質(zhì)量、遵守紀(jì)律等方面。2.考核方式可以采用上級評價、顧客評價、自我評估等多種形式相結(jié)合，確保考核結(jié)果