金融理財產(chǎn)品銷售合同結(jié)算協(xié)議鑒于銷售機(jī)構(gòu)（以下簡稱“賣方”）系合法注冊并有權(quán)發(fā)行及管理金融理財產(chǎn)品，投資者（以下簡稱“買方”）系具有完全民事行為能力的自然人或依法成立的法人/其他組織，并已與賣方簽訂編號為______的《金融理財產(chǎn)品銷售合同》（以下簡稱“主合同”），現(xiàn)雙方就主合同項(xiàng)下金融理財產(chǎn)品（產(chǎn)品名稱：______，產(chǎn)品代碼：______）的結(jié)算事宜，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和主合同約定，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下結(jié)算協(xié)議：本協(xié)議項(xiàng)下的所有約定均以主合同有效成立并生效為前提條件。第一條結(jié)算依據(jù)1.1本協(xié)議依據(jù)主合同及主合同項(xiàng)下投資者購買的金融理財產(chǎn)品（以下簡稱“產(chǎn)品”）的實(shí)際情況進(jìn)行結(jié)算。1.2本協(xié)議所適用的法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定發(fā)生變更時，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)，除非雙方另有明確約定。第二條結(jié)算周期與基準(zhǔn)日2.1本協(xié)議項(xiàng)下的產(chǎn)品收益結(jié)算周期為【選擇：按日/按周/按月/按季/產(chǎn)品到期】結(jié)算。2.2每個結(jié)算周期內(nèi)的產(chǎn)品資產(chǎn)凈值（以下簡稱“凈值”）以該周期對應(yīng)的【選擇：產(chǎn)品合同規(guī)定的特定日期/周期結(jié)束日/其他約定日期】為結(jié)算基準(zhǔn)日確定。第三條凈值與定價3.1產(chǎn)品的凈值由【選擇：賣方指定的資產(chǎn)管理部門/主合同約定的資產(chǎn)管理人】按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及產(chǎn)品合同約定的估值原則和方法進(jìn)行計(jì)算。3.2凈值計(jì)算結(jié)果經(jīng)賣方審核確認(rèn)后，于每個結(jié)算基準(zhǔn)日之后【約定天數(shù)】內(nèi)通過【約定方式，如：官方渠道發(fā)布、銷售平臺公示等】進(jìn)行公告。3.3投資者承認(rèn)并確認(rèn)已充分了解并接受凈值公告的最終結(jié)果作為結(jié)算的依據(jù)。第四條投資者權(quán)益結(jié)算4.1投資者在本協(xié)議每個結(jié)算周期內(nèi)享有的權(quán)益，主要依據(jù)其在結(jié)算基準(zhǔn)日持有的產(chǎn)品份額以及該周期內(nèi)產(chǎn)品的凈值變動情況計(jì)算。4.2產(chǎn)品收益的計(jì)算方式遵循主合同及相關(guān)產(chǎn)品合同的約定【或：具體計(jì)算公式為：……】。4.3在計(jì)算投資者應(yīng)得的收益時，應(yīng)首先扣除根據(jù)主合同及相關(guān)約定應(yīng)從投資者權(quán)益中扣除的各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于【列舉主要費(fèi)用類型，如：產(chǎn)品管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、提前贖回費(fèi)等】。4.4投資者最終可獲分配的收益（或虧損）按照產(chǎn)品合同及主合同約定的方式【選擇：現(xiàn)金分紅/自動再投資/其他】處理。如為現(xiàn)金分紅，分紅支付幣種為人民幣/【外幣】；如為再投資，再投資的產(chǎn)品為【指定產(chǎn)品】。4.5產(chǎn)品合同中關(guān)于紅利/收益分配頻率、分配時間、分配條件等約定，除非本協(xié)議另有明確修改，均適用于本結(jié)算。第五條銷售費(fèi)用結(jié)算5.1投資者根據(jù)主合同約定，應(yīng)向賣方支付各項(xiàng)銷售費(fèi)用，包括但不限于【列舉主要費(fèi)用類型，如：認(rèn)購/申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、管理費(fèi)、托管費(fèi)、提前贖回費(fèi)等】。5.2各項(xiàng)銷售費(fèi)用的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算方法及支付時間均以主合同及產(chǎn)品合同的約定為準(zhǔn)。5.3銷售費(fèi)用的支付方式為【選擇：在投資者申購/認(rèn)購時一次性支付/在產(chǎn)品贖回時扣除/從產(chǎn)品收益中抵扣/其他約定方式】。如從收益中抵扣，應(yīng)在計(jì)算可供分配收益時予以扣除。第六條結(jié)算程序6.1賣方負(fù)責(zé)在每個結(jié)算周期結(jié)束后【約定時間】內(nèi)，根據(jù)凈值公告、交易數(shù)據(jù)、產(chǎn)品合同約定等，完成投資者權(quán)益及費(fèi)用的結(jié)算計(jì)算工作。6.2結(jié)算計(jì)算結(jié)果應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部復(fù)核，并形成結(jié)算清單。6.3賣方應(yīng)于【約定時間】內(nèi)，將結(jié)算結(jié)果以【約定方式】通知投資者。第七條通知與送達(dá)7.1雙方同意，所有與結(jié)算相關(guān)的通知、公告、確認(rèn)函等法律文件（以下簡稱“通知”），均應(yīng)按照主合同約定的送達(dá)地址或本協(xié)議首部列明的地址，通過書面形式（包括但不限于專人遞送、掛號信、電子郵件、傳真）送達(dá)。7.2任何一方變更聯(lián)系方式或地址，應(yīng)提前【約定天數(shù)】以書面形式通知對方，否則按原地址送達(dá)即視為有效送達(dá)。第八條異議處理8.1投資者如對結(jié)算結(jié)果（包括凈值、收益計(jì)算、費(fèi)用扣除等）有異議，應(yīng)在收到結(jié)算通知后【約定天數(shù)】內(nèi)，以書面形式向賣方提出，并提供相關(guān)證據(jù)。8.2賣方應(yīng)在收到異議后【約定天數(shù)】內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面回復(fù)投資者。8.3如雙方對異議處理結(jié)果仍有爭議，應(yīng)按照本協(xié)議第九條的約定解決。第九條爭議解決9.1因本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)選擇以下第【選擇序號】種方式解決：【1】提交【指定地點(diǎn)】仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力?！?】依法向【指定地點(diǎn)，如：賣方所在地】有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條法律適用與管轄10.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律（為免疑義，不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)法律）。10.2與本協(xié)議有關(guān)的任何訴訟或仲裁，均由【選擇：賣方所在地/主合同簽訂地/其他約定地點(diǎn)】有管轄權(quán)的人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)管轄。第十一條協(xié)議生效與終止11.1本協(xié)議自主合同生效之日起生效，并與主合同具有同等法律效力。11.2本協(xié)議隨主合同項(xiàng)下產(chǎn)品的終止而終止。產(chǎn)品根據(jù)主合同約定到期清算、被注銷、投資者全部贖回或發(fā)生其他終止情形的，本協(xié)議相應(yīng)終止。第十二條其他12.1本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)所達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的約定、諒解或安排。12.2對本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書面同意。12.3若本協(xié)議任何條款被有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。12.4本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。12.5本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)，依據(jù)主合同或雙方另行簽訂的保密協(xié)議執(zhí)行【或：在本協(xié)議有效期內(nèi)及終止后【約定年限】內(nèi)，雙方應(yīng)對本協(xié)議內(nèi)容及基于本協(xié)議獲知的對方商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外】。（以下無正文）賣方（蓋章）：__________________法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：__________________日期：______年____月____日買方（自然人）：（簽字）__________________身