PAGE物資出廠管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資出廠管理，確保物資出廠流程規(guī)范、有序，保障公司財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司利益，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資（包括原材料、半成品、成品、設(shè)備、工具等）的出廠管理。（三）基本原則1.合法性原則：物資出廠管理必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.準(zhǔn)確性原則：確保物資出廠信息的準(zhǔn)確無誤，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、去向等。3.安全性原則：防止物資在出廠過程中出現(xiàn)丟失、損壞、被盜等情況，保障物資安全。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在物資出廠管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）銷售部門1.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等條款。2.根據(jù)銷售合同，及時(shí)向相關(guān)部門下達(dá)發(fā)貨通知，確保物資按時(shí)出廠。3.跟蹤物資發(fā)貨情況，協(xié)調(diào)解決發(fā)貨過程中出現(xiàn)的問題。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)銷售合同及生產(chǎn)計(jì)劃，組織安排物資的生產(chǎn)加工。2.確保生產(chǎn)的物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并做好物資的標(biāo)識(shí)和防護(hù)。3.配合銷售部門做好發(fā)貨準(zhǔn)備工作，提供準(zhǔn)確的物資庫(kù)存信息。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)物資的出入庫(kù)管理，建立健全物資庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。2.根據(jù)發(fā)貨通知，對(duì)擬出廠物資進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。3.辦理物資出廠的出庫(kù)手續(xù)，開具出庫(kù)單，并做好相關(guān)記錄。4.負(fù)責(zé)物資在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存儲(chǔ)保管，做好防潮、防火、防盜等工作。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.對(duì)擬出廠物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。2.出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)合格物資加蓋檢驗(yàn)合格章。3.對(duì)不合格物資，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格物資出廠。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資出廠相關(guān)的財(cái)務(wù)手續(xù)，確保貨款結(jié)算準(zhǔn)確無誤。2.監(jiān)督物資出廠過程中的資金流向，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（六）運(yùn)輸部門1.根據(jù)發(fā)貨通知，負(fù)責(zé)安排合適的運(yùn)輸工具，確保物資安全、及時(shí)送達(dá)客戶指定地點(diǎn)。2.辦理物資運(yùn)輸過程中的相關(guān)手續(xù)，如運(yùn)輸合同簽訂、運(yùn)輸保險(xiǎn)購(gòu)買等。3.在運(yùn)輸過程中，做好物資的防護(hù)和押運(yùn)工作，防止物資受損或丟失。（七）法務(wù)部門1.審核物資出廠相關(guān)的合同、協(xié)議等法律文件，確保其合法性和有效性。2.為物資出廠管理過程中涉及的法律問題提供咨詢和支持。三、物資出廠流程（一）訂單確認(rèn)1.銷售部門收到客戶訂單后，對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行審核，確保訂單信息準(zhǔn)確、完整。2.審核無誤后，與客戶簽訂銷售合同，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。（二）生產(chǎn)安排1.生產(chǎn)部門根據(jù)銷售合同及生產(chǎn)計(jì)劃，安排物資的生產(chǎn)加工任務(wù)。2.在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)1.物資生產(chǎn)完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)合格的物資，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并加蓋檢驗(yàn)合格章；檢驗(yàn)不合格的物資，填寫不合格品處理單，注明不合格原因及處理意見，交相關(guān)部門進(jìn)行處理。（四）發(fā)貨通知1.銷售部門根據(jù)合同約定的交貨期，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門下達(dá)發(fā)貨通知。2.發(fā)貨通知應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)、客戶信息等內(nèi)容。（五）物資出庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到發(fā)貨通知后，對(duì)擬出廠物資進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)。2.核對(duì)無誤后，辦理物資出庫(kù)手續(xù)，開具出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨日期、發(fā)貨單號(hào)、客戶名稱等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)。3.將物資搬運(yùn)至指定的發(fā)貨區(qū)域，并做好物資的防護(hù)措施。（六）運(yùn)輸安排1.運(yùn)輸部門根據(jù)發(fā)貨通知，安排合適的運(yùn)輸工具，并與運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸合同。2.在運(yùn)輸合同中，明確運(yùn)輸責(zé)任、運(yùn)輸費(fèi)用、運(yùn)輸期限等條款，確保運(yùn)輸過程的安全和順利。3.運(yùn)輸單位在提貨時(shí)，應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)管理人員共同核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后簽收物資。（七）出廠放行1.物資在出廠前，必須經(jīng)過相關(guān)部門的審核和批準(zhǔn)。審核內(nèi)容包括銷售合同、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、出庫(kù)單、運(yùn)輸合同等。2.審核無誤后，由授權(quán)人員在物資出廠放行單上簽字確認(rèn)，物資方可出廠。出廠放行單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨日期、發(fā)貨單號(hào)、客戶名稱、運(yùn)輸單位等信息。（八）運(yùn)輸跟蹤1.運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)對(duì)物資運(yùn)輸過程進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握物資的運(yùn)輸情況。2.如遇運(yùn)輸延誤、物資損壞等異常情況，應(yīng)及時(shí)與運(yùn)輸單位溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，并向銷售部門反饋相關(guān)信息。（九）到貨確認(rèn)1.物資到達(dá)客戶指定地點(diǎn)后，運(yùn)輸單位應(yīng)及時(shí)通知客戶辦理到貨簽收手續(xù)。2.客戶在簽收物資時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后在送貨回執(zhí)上簽字確認(rèn)。3.運(yùn)輸單位將客戶簽字確認(rèn)的送貨回執(zhí)交回公司銷售部門，作為物資已安全送達(dá)客戶的證明。四、物資出廠相關(guān)文件管理（一）銷售合同1.銷售合同由銷售部門負(fù)責(zé)起草、審核、簽訂，并妥善保管合同原件及副本。2.銷售合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保合同內(nèi)容合法、有效、完整。3.在合同執(zhí)行過程中，如遇合同變更、解除等情況，銷售部門應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，并將變更后的合同文本分發(fā)給相關(guān)部門。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)出具物資質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息，并加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)部門公章。3.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)妥善保存，保存期限按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）出庫(kù)單1.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)開具物資出庫(kù)單，并對(duì)出庫(kù)單的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.出庫(kù)單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨日期、發(fā)貨單號(hào)、客戶名稱等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)。3.出庫(kù)單應(yīng)按照順序編號(hào)，一式多聯(lián)，分別用于倉(cāng)庫(kù)記賬、財(cái)務(wù)核算、客戶簽收等。（四）運(yùn)輸合同1.運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)與運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸合同，并對(duì)運(yùn)輸合同的合法性、有效性負(fù)責(zé)。2.運(yùn)輸合同應(yīng)明確運(yùn)輸責(zé)任、運(yùn)輸費(fèi)用、運(yùn)輸期限、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線、貨物保險(xiǎn)等條款，確保運(yùn)輸過程的安全和順利。3.運(yùn)輸合同應(yīng)妥善保管，保存期限按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（五）物資出廠放行單1.物資出廠放行單由授權(quán)人員負(fù)責(zé)審核、簽字確認(rèn)，并對(duì)放行單的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.物資出廠放行單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨日期、發(fā)貨單號(hào)、客戶名稱、運(yùn)輸單位等信息。3.物資出廠放行單應(yīng)按照順序編號(hào)，一式多聯(lián)，分別用于倉(cāng)庫(kù)記賬、財(cái)務(wù)核算、運(yùn)輸跟蹤等。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立物資出廠管理監(jiān)督小組，定期對(duì)物資出廠管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資出廠流程的執(zhí)行情況、相關(guān)文件的管理情況、各部門及人員的職責(zé)履行情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核機(jī)制1.建立物資出廠管理考核制度，對(duì)各部門及人員在物資出廠管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)