PAGE公司采購(gòu)管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的公正、公平、公開，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購(gòu)過程應(yīng)遵循公平、公正的原則，不得偏袒任何供應(yīng)商，確保所有供應(yīng)商享有平等的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本，追求采購(gòu)效益的最大化。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購(gòu)決策委員會(huì)，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。采購(gòu)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)審議和決策重大采購(gòu)項(xiàng)目，制定采購(gòu)戰(zhàn)略和政策，監(jiān)督采購(gòu)工作的執(zhí)行情況。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門公司設(shè)立采購(gòu)部，作為采購(gòu)工作的執(zhí)行部門。采購(gòu)部負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施，包括采購(gòu)計(jì)劃的制定、供應(yīng)商的選擇與管理、采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行、采購(gòu)款項(xiàng)的支付等。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并對(duì)采購(gòu)物品或服務(wù)的使用效果負(fù)責(zé)。2.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)款項(xiàng)的支付，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析。3.質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品或服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保符合公司要求。4.法務(wù)部門：負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合同，提供法律意見，確保采購(gòu)合同的合法性和有效性。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求預(yù)測(cè)：需求部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和市場(chǎng)需求情況，對(duì)所需采購(gòu)物品或服務(wù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，提前向采購(gòu)部提交采購(gòu)需求預(yù)測(cè)報(bào)告。2.采購(gòu)申請(qǐng)：需求部門根據(jù)采購(gòu)需求預(yù)測(cè)報(bào)告，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并提交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核。3.采購(gòu)預(yù)算編制：財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和預(yù)算安排，編制采購(gòu)預(yù)算，報(bào)公司采購(gòu)決策委員會(huì)審批。4.采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)：采購(gòu)部根據(jù)審批后的采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)申請(qǐng)表，制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容，并下達(dá)給采購(gòu)人員執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)：采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的情況，篩選出合格的供應(yīng)商納入供應(yīng)商信息庫(kù)。2.供應(yīng)商評(píng)估與選擇：采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的要求和特點(diǎn)，從供應(yīng)商信息庫(kù)中選擇若干家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)和報(bào)價(jià)。采購(gòu)部組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、樣品、資質(zhì)等進(jìn)行評(píng)估，綜合考慮供應(yīng)商價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。3.供應(yīng)商管理：采購(gòu)部與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的供貨情況、質(zhì)量表現(xiàn)、售后服務(wù)等進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。（三）采購(gòu)合同簽訂1.合同起草：采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的要求和談判結(jié)果，起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方當(dāng)事人的名稱、地址、聯(lián)系方式，采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.合同審核：采購(gòu)合同起草完成后，提交法務(wù)部門審核。法務(wù)部門對(duì)采購(gòu)合同的合法性、有效性、完整性進(jìn)行審查，提出修改意見。采購(gòu)部根據(jù)法務(wù)部門的審核意見，對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行修改和完善。3.合同簽訂：采購(gòu)合同經(jīng)法務(wù)部門審核通過后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門了解合同內(nèi)容，做好后續(xù)工作。（四）采購(gòu)訂單下達(dá)1.訂單生成：采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同的要求，生成采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容，并發(fā)送給供應(yīng)商。2.訂單確認(rèn)：供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)訂單內(nèi)容。如供應(yīng)商對(duì)訂單內(nèi)容有異議，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與采購(gòu)人員溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見后再確認(rèn)訂單。3.訂單跟蹤：采購(gòu)人員應(yīng)定期跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在交貨延遲或質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的措施解決問題。（五）采購(gòu)驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：采購(gòu)物品或服務(wù)到貨前，質(zhì)量控制部門應(yīng)制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收人員等內(nèi)容。采購(gòu)部應(yīng)通知需求部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收實(shí)施：采購(gòu)物品或服務(wù)到貨后，質(zhì)量控制部門按照驗(yàn)收方案進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫驗(yàn)收記錄，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。3.驗(yàn)收結(jié)果處理：如驗(yàn)收合格，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，采購(gòu)部根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)或支付貨款。如驗(yàn)收不合格，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商解決問題，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（六）采購(gòu)付款1.付款申請(qǐng)：采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫付款申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)金額、付款方式、付款時(shí)間等內(nèi)容，并提交財(cái)務(wù)部審核。2.付款審核：財(cái)務(wù)部對(duì)付款申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的真實(shí)性、發(fā)票的合法性等。如審核通過，財(cái)務(wù)部按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。3.付款方式：公司采購(gòu)付款方式主要包括支票、匯票、電匯、網(wǎng)銀支付等。具體付款方式由采購(gòu)合同約定，并根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和實(shí)際情況進(jìn)行選擇。四、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等，并評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解市場(chǎng)價(jià)格變化和供應(yīng)情況，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，避免因市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致采購(gòu)成本增加或供應(yīng)中斷。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評(píng)估和考核機(jī)制，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚的供應(yīng)商合作。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求對(duì)采購(gòu)物品或服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督和管理。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，確保采購(gòu)物品或服務(wù)符合公司要求。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，嚴(yán)格按照合同簽訂流程簽訂采購(gòu)合同，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、條款明確清晰。在合同執(zhí)行過程中，加強(qiáng)對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同糾紛。5.付款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間辦理付款手續(xù)，加強(qiáng)對(duì)付款申請(qǐng)的審核，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，維護(hù)公司的合法權(quán)益。五、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)款項(xiàng)的支付情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外