PAGE規(guī)范基金會日常管理制度一、總則（一）目的本基金會日常管理制度旨在確?；饡\作的規(guī)范化、透明化和高效化，保障基金會的宗旨得以實現(xiàn)，維護捐贈人和受益人的合法權(quán)益，促進基金會的健康可持續(xù)發(fā)展，更好地履行社會責(zé)任。（二）適用范圍本制度適用于基金會內(nèi)部的所有部門、崗位及工作人員，以及基金會開展的各類活動、項目和業(yè)務(wù)往來。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國慈善法》、《基金會管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)，以及國家關(guān)于非營利組織管理的政策要求和行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和政策規(guī)定，確?；饡囊磺谢顒雍戏ê弦?guī)。2.公開透明原則：信息公開透明，接受社會監(jiān)督，保障捐贈人、受益人和社會公眾的知情權(quán)。3.非營利性原則：以公益為目的，不以營利為宗旨，所有收入用于公益事業(yè)。4.高效運作原則：優(yōu)化內(nèi)部流程，提高工作效率，確?；饡黜椆ぷ饔行蜷_展。5.風(fēng)險管理原則：識別、評估和應(yīng)對各類風(fēng)險，保障基金會資產(chǎn)安全和業(yè)務(wù)穩(wěn)定。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）理事會1.組成：理事會由[X]名理事組成，其中包括[具體職務(wù)]等。理事由業(yè)務(wù)主管單位、主要捐贈人、發(fā)起人以及社會知名人士等組成。2.職責(zé)制定和修改基金會章程。選舉和罷免理事長、副理事長、秘書長。決定重大業(yè)務(wù)活動計劃，包括資金的募集、管理和使用計劃。年度收支預(yù)算及決算審定。制定內(nèi)部管理制度。決定設(shè)立辦事機構(gòu)、分支機構(gòu)、代表機構(gòu)。決定基金會的分立、合并或終止。決定其他重大事項。（二）監(jiān)事會1.組成：監(jiān)事會由[X]名監(jiān)事組成，其中包括[具體職務(wù)]等。監(jiān)事由業(yè)務(wù)主管單位、捐贈人代表以及具有專業(yè)知識的人員組成。2.職責(zé)監(jiān)督理事會遵守法律和章程的情況。檢查基金會財務(wù)和會計資料，監(jiān)督財務(wù)收支。對理事會的決議提出質(zhì)疑或建議。當(dāng)理事和秘書長的行為損害基金會利益時，要求其予以糾正。（三）管理層1.理事長領(lǐng)導(dǎo)基金會的全面工作，組織實施理事會決議。代表基金會簽署重要文件和協(xié)議。協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織、企業(yè)等的關(guān)系。2.秘書長負(fù)責(zé)基金會日常運營管理工作，組織制定和實施年度工作計劃。管理基金會工作人員，組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。負(fù)責(zé)資金的籌集、管理和使用，確保資金安全和合理使用。向理事會報告工作進展和財務(wù)狀況。3.各部門職責(zé)財務(wù)部負(fù)責(zé)基金會財務(wù)管理工作，制定財務(wù)管理制度和流程。編制年度預(yù)算和決算，進行財務(wù)核算和報表編制。負(fù)責(zé)資金的籌集、支付、核算和監(jiān)督，確保資金安全。配合審計、稅務(wù)等部門的檢查和審計工作。項目管理部負(fù)責(zé)基金會項目的策劃、設(shè)計和實施。制定項目計劃和預(yù)算，組織項目團隊開展工作。對項目進行跟蹤、監(jiān)控和評估，確保項目目標(biāo)實現(xiàn)。負(fù)責(zé)項目文檔的整理和歸檔。宣傳部負(fù)責(zé)基金會的宣傳推廣工作，制定宣傳計劃和方案。撰寫宣傳文案，制作宣傳資料，維護基金會網(wǎng)站和社交媒體賬號。組織開展公益活動的宣傳報道，提升基金會社會形象。收集和分析輿情信息，及時回應(yīng)社會關(guān)切。外聯(lián)部負(fù)責(zé)基金會的對外聯(lián)絡(luò)和合作工作，拓展資源和渠道。與捐贈人、企業(yè)、社會組織等建立良好合作關(guān)系，開展捐贈募集和合作項目。組織參加行業(yè)會議和交流活動，加強與同行的溝通與合作。負(fù)責(zé)接待來訪人員，安排對外交流活動。三、人員管理（一）招聘與錄用1.根據(jù)工作需要制定招聘計劃，明確招聘崗位、人數(shù)、條件和流程。2.通過多種渠道發(fā)布招聘信息，包括招聘網(wǎng)站、社交媒體、行業(yè)論壇等。3.對應(yīng)聘人員進行資格審查、筆試、面試等環(huán)節(jié)，綜合評估其專業(yè)能力、工作經(jīng)驗、職業(yè)素養(yǎng)等。4.錄用人員需進行背景調(diào)查，確保其品行端正、無不良記錄。5.辦理錄用手續(xù)，簽訂勞動合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.制定員工培訓(xùn)計劃，根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提供多樣化的培訓(xùn)課程。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識、技能提升、職業(yè)道德等方面。3.鼓勵員工參加外部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動，提升綜合素質(zhì)和專業(yè)水平。4.建立員工培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)情況和考核結(jié)果。（三）考核與獎懲1.建立科學(xué)合理的績效考核制度，明確考核指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.定期對員工進行績效考核評估，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.根據(jù)考核結(jié)果實施獎懲措施，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予表彰、獎勵和晉升機會；對不合格的員工進行培訓(xùn)、調(diào)整崗位或辭退處理。4.設(shè)立專項獎勵基金，對為基金會做出突出貢獻的員工進行獎勵。（四）薪酬福利1.制定合理的薪酬體系，根據(jù)崗位性質(zhì)、工作難度、工作績效等因素確定薪酬水平。2.薪酬結(jié)構(gòu)包括基本工資、績效工資、獎金等部分，確保薪酬具有競爭力。3.按照國家法律法規(guī)為員工繳納社會保險和住房公積金，提供必要的福利待遇，如帶薪年假、節(jié)日福利、健康體檢等。（五）離職管理1.員工離職需提前[X]天向所在部門和人力資源部門提交書面申請。2.辦理離職手續(xù)，包括工作交接、歸還辦公用品、財務(wù)結(jié)算等。3.人力資源部門對離職員工進行離職面談，了解離職原因和意見建議。4.離職后，按照規(guī)定為離職員工辦理社保減員等手續(xù)。四、財務(wù)管理（一）預(yù)算管理1.每年年底前，各部門根據(jù)下一年度工作計劃和業(yè)務(wù)需求，編制本部門預(yù)算草案。2.財務(wù)部匯總各部門預(yù)算草案，結(jié)合基金會整體戰(zhàn)略目標(biāo)和財務(wù)狀況，編制年度預(yù)算方案。3.年度預(yù)算方案經(jīng)理事會審議通過后執(zhí)行。4.預(yù)算執(zhí)行過程中，如遇重大事項需要調(diào)整預(yù)算，需按照規(guī)定程序報理事會審批。（二）收入管理1.基金會收入來源主要包括捐贈收入、政府資助收入、項目收入、投資收益等。2.捐贈收入應(yīng)及時開具捐贈票據(jù)，做好捐贈記錄和管理。3.政府資助收入需按照相關(guān)規(guī)定和要求使用，確保?？顚Ｓ?。4.項目收入應(yīng)按照項目合同約定進行管理，確保項目資金及時足額到位。5.投資收益應(yīng)按照合法、穩(wěn)健、安全的原則進行管理，確保投資收益的合法性和穩(wěn)定性。（三）支出管理1.嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和基金會財務(wù)制度，確保支出合法合規(guī)。2.支出審批流程應(yīng)明確，按照審批權(quán)限進行審批。3.費用報銷應(yīng)提供真實、合法、有效的憑證，經(jīng)審核后予以報銷。4.專項資金應(yīng)按照項目預(yù)算和合同約定使用，不得挪作他用。5.嚴(yán)格控制行政辦公費用等一般性支出，提高資金使用效益。（四）資產(chǎn)管理1.基金會資產(chǎn)包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等。2.建立健全資產(chǎn)管理制度，明確資產(chǎn)管理部門和職責(zé)。3.定期對資產(chǎn)進行清查盤點，確保資產(chǎn)賬實相符。4.固定資產(chǎn)購置應(yīng)按照規(guī)定程序進行審批，做好登記入賬和折舊計提等工作。5.無形資產(chǎn)應(yīng)加強管理和保護，確保其價值得到充分發(fā)揮。6.資產(chǎn)處置應(yīng)按照規(guī)定程序進行審批，確保資產(chǎn)處置合法合規(guī)、公開透明。（五）財務(wù)審計1.定期聘請具有資質(zhì)的會計師事務(wù)所對基金會財務(wù)進行審計，出具審計報告。2.審計內(nèi)容包括財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理等方面。3.配合業(yè)務(wù)主管單位、登記管理機關(guān)等部門的財務(wù)檢查和審計工作。4.根據(jù)審計意見和建議，及時整改存在的問題，完善財務(wù)管理制度。五、項目管理（一）項目策劃與立項1.根據(jù)基金會宗旨和業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合社會需求和熱點問題，開展項目策劃工作。2.項目策劃應(yīng)進行充分的調(diào)研和論證，明確項目目標(biāo)、內(nèi)容、實施步驟、預(yù)期效果等。3.編制項目可行性研究報告，提交理事會審議通過后立項。（二）項目實施1.成立項目實施團隊，明確團隊成員職責(zé)分工。2.按照項目計劃和預(yù)算組織實施項目，確保項目進度和質(zhì)量。3.加強項目過程管理，定期對項目進展情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.做好項目文檔管理工作，包括項目策劃書、實施方案、合同協(xié)議、監(jiān)測報告、評估報告等。（三）項目監(jiān)測與評估1.建立項目監(jiān)測機制，定期對項目實施情況進行監(jiān)測，收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。2.項目結(jié)束后，及時組織開展項目評估工作，評估項目目標(biāo)完成情況、實施效果、社會效益等。3.根據(jù)監(jiān)測和評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為今后項目改進和優(yōu)化提供參考。（四）項目結(jié)項與后續(xù)跟進1.項目完成后，按照規(guī)定程序進行結(jié)項驗收，辦理項目資金結(jié)算和資產(chǎn)移交等手續(xù)。2.對項目受益對象進行后續(xù)跟進和回訪，了解項目實施效果和受益情況，持續(xù)提供必要的支持和幫助。3.對項目進行總結(jié)和宣傳，擴大項目影響力，提升基金會社會形象。六、信息公開與透明度（一）信息公開內(nèi)容1.基金會基本信息，包括名稱、宗旨、業(yè)務(wù)范圍、組織架構(gòu)、聯(lián)系方式等。2.年度工作報告和財務(wù)會計報告，包括年度工作總結(jié)、項目實施情況、財務(wù)收支情況等。3.捐贈信息，包括捐贈人姓名、捐贈金額、捐贈時間、捐贈用途等。4.項目信息，包括項目名稱、內(nèi)容、實施進度、資金使用情況、評估結(jié)果等。5.內(nèi)部管理制度，包括章程、財務(wù)制度、人事制度、項目管理制度等。6.其他需要公開的信息。（二）信息公開方式1.在基金會官方網(wǎng)站設(shè)立信息公開專欄，及時發(fā)布各類信息。網(wǎng)站應(yīng)具備信息檢索、下載等功能，方便公眾查詢。2.在基金會辦公場所顯著位置設(shè)置信息公開欄，張貼重要信息。3.定期通過新聞媒體、社交媒體等渠道發(fā)布基金會信息，擴大信息傳播范圍。4.按照規(guī)定向業(yè)務(wù)主管單位、登記管理機關(guān)等部門報送信息公開資料。（三）信息公開程序1.信息收集與整理：各部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門應(yīng)公開的信息，提交至辦公室匯總。2.信息審核：辦公室對匯總后的信息進行審核，確保信息真實、準(zhǔn)確、完整。審核通過后，報秘書長審批。3.信息發(fā)布：經(jīng)審批后的信息按照規(guī)定方式及時發(fā)布。涉及重要信息的發(fā)布，需報理事長批準(zhǔn)。4.信息存檔：對發(fā)布的信息進行存檔，保存期限按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）公眾參與和監(jiān)督1.設(shè)立公眾意見反饋渠道，如郵箱、電話、在線留言等，接受公眾對基金會信息公開工作的意見和建議。2.對公眾提出的問題和訴求，及時進行回復(fù)和處理，確保公眾知情權(quán)得到保障。3.積極邀請公眾參與基金會活動和項目，接受公眾監(jiān)督，不斷提高基金會透明度和公信力。七、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制（一）風(fēng)險識別與評估1.建立風(fēng)險識別機制，定期對基金會面臨的內(nèi)外部風(fēng)險進行識別，包括法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、項目風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法對風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險等級和影響程度。3.繪制風(fēng)險地圖，直觀展示各類風(fēng)險的分布情況和變化趨勢。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略，包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.對于高風(fēng)險事項，應(yīng)采取嚴(yán)格的風(fēng)險控制措施，如加強審批流程、增加監(jiān)督檢查頻次、購買保險等。3.定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的有效性進行評估和調(diào)整，確保風(fēng)險得到有效控制。（三）內(nèi)部控制制度1.建立健全內(nèi)部控制制度，涵蓋財務(wù)管理、