PAGE物資出入庫(kù)管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資出入庫(kù)管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資安全、準(zhǔn)確、高效地流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有物資的出入庫(kù)管理，包括原材料、輔助材料、半成品、成品、設(shè)備、工具、辦公用品等。（三）基本原則1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資出入庫(kù)管理合法合規(guī)。2.遵循準(zhǔn)確、及時(shí)、安全的原則，保證物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，出入庫(kù)手續(xù)完備，物資安全無(wú)事故。3.實(shí)行歸口管理、分工負(fù)責(zé)的原則，明確各部門(mén)在物資出入庫(kù)管理中的職責(zé)，確保管理工作有序進(jìn)行。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定物資出入庫(kù)管理制度和流程，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)物資出入庫(kù)的日常管理工作，包括物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)。3.負(fù)責(zé)建立物資臺(tái)賬，記錄物資的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和對(duì)賬，確保賬物相符。4.負(fù)責(zé)對(duì)物資出入庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（二）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，并組織采購(gòu)。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。3.負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)物資的到貨情況，及時(shí)通知物資管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，向物資管理部門(mén)提出物資需求申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行合理使用和管理，確保物資的安全和完整。3.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資進(jìn)行回收和處理。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資和生產(chǎn)過(guò)程中的物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.負(fù)責(zé)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格物資提出處理意見(jiàn)。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核物資出入庫(kù)憑證，確保憑證的真實(shí)性、合法性和完整性。2.負(fù)責(zé)根據(jù)物資出入庫(kù)憑證進(jìn)行賬務(wù)處理，及時(shí)記錄物資的增減變動(dòng)情況。三、物資入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)需求，提前向供應(yīng)商發(fā)出到貨通知，并及時(shí)將到貨信息傳遞給物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)根據(jù)到貨信息，安排倉(cāng)庫(kù)管理人員做好收貨準(zhǔn)備工作。3.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向物資管理部門(mén)提出物資需求申請(qǐng)，填寫(xiě)《物資需求申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。（二）驗(yàn)收1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行核對(duì)，確保物資與采購(gòu)合同一致。4.驗(yàn)收合格的物資方可辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）入庫(kù)手續(xù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)時(shí)間等信息。2.《物資入庫(kù)單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員將驗(yàn)收合格的物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)。四、物資存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)規(guī)劃1.物資管理部門(mén)根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、存儲(chǔ)要求等因素，制定物資存儲(chǔ)規(guī)劃，合理劃分倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，設(shè)置不同的存儲(chǔ)貨位。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.物資管理部門(mén)定期組織庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)，定期盤(pán)點(diǎn)每月進(jìn)行一次，不定期盤(pán)點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量等信息。4.物資管理部門(mén)根據(jù)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧的物資進(jìn)行分析和處理，并編制《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》。（三）庫(kù)存安全1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保物資存儲(chǔ)安全。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期檢查消防器材和安全設(shè)施的完好情況，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)和更換。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜，防止物資受潮、變質(zhì)、損壞。4.對(duì)貴重物資和危險(xiǎn)物資，應(yīng)加強(qiáng)管理，設(shè)置專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)登記制度。五、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，向物資管理部門(mén)提出物資領(lǐng)用申請(qǐng)，填寫(xiě)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可提交給物資管理部門(mén)。（二）發(fā)放審批1.物資管理部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的物資領(lǐng)用申請(qǐng)，進(jìn)行審核和審批。2.對(duì)于限額領(lǐng)料的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照限額進(jìn)行發(fā)放；對(duì)于超限額領(lǐng)料的物資，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。（三）發(fā)放手續(xù)1.物資管理部門(mén)根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，開(kāi)具《物資出庫(kù)單》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用時(shí)間等信息。2.《物資出庫(kù)單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén),第三聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資出庫(kù)單》進(jìn)行物資發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。六、物資退貨管理（一）退貨申請(qǐng)1.因質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符、多余物資等原因需要退貨的，由采購(gòu)部門(mén)或使用部門(mén)向供應(yīng)商提出退貨申請(qǐng)，填寫(xiě)《物資退貨申請(qǐng)表》，注明退貨物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因等信息。2.《物資退貨申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門(mén)。（二）退貨審批1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)退貨申請(qǐng)，與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)后的退貨申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商安排退貨。（三）退貨手續(xù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)采購(gòu)部門(mén)的通知，對(duì)退貨物資進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，確保退貨物資與《物資退貨申請(qǐng)表》一致。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫(xiě)《物資退貨單》，注明退貨物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、退貨時(shí)間等信息。3.《物資退貨單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。4.退貨物資經(jīng)供應(yīng)商驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理退款手續(xù)。七、廢舊物資管理（一）廢舊物資回收1.生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行回收，并交物資管理部門(mén)統(tǒng)一管理。2.物資管理部門(mén)對(duì)回收的廢舊物資進(jìn)行分類、整理和登記，建立廢舊物資臺(tái)賬。（二）廢舊物資處理審批1.物資管理部門(mén)根據(jù)廢舊物資的數(shù)量、質(zhì)量、市場(chǎng)價(jià)格等因素，提出廢舊物資處理方案，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)后的廢舊物資處理方案，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織實(shí)施。（三）廢舊物資處理1.物資管理部門(mén)通過(guò)招標(biāo)、拍賣(mài)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式，將廢舊物資出售給有資質(zhì)的回收公司或企業(yè)。2.物資管理部門(mén)應(yīng)與回收公司或企業(yè)簽訂廢舊物資處理合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.廢舊物資處理后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。八、物資出入庫(kù)憑證管理（一）憑證種類物資出入庫(kù)憑證包括《物資需求申請(qǐng)表》、《物資入庫(kù)單》、《物資出庫(kù)單》、《物資退貨申請(qǐng)表》、《物資退貨單》等。（二）憑證填寫(xiě)要求1.憑證應(yīng)填寫(xiě)完整、準(zhǔn)確、清晰，不得涂改、偽造。2.憑證上的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、領(lǐng)用部門(mén)等信息應(yīng)與實(shí)際情況一致。3.憑證應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)，確保憑證的真實(shí)性和合法性。（三）憑證保管1.物資管理部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資出入庫(kù)憑證的保管工作，確保憑證的安全和完整。2.物資出入庫(kù)憑證應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行整理和歸檔，保存期限為[X]年。3.未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、銷毀物資出入庫(kù)憑證。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)物資出入庫(kù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的執(zhí)行和落實(shí)。2.物資管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資出入庫(kù)過(guò)程的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。（二）考核1.公司建立物資出入庫(kù)管理考核制度，對(duì)各部門(mén)和相