PAGE公司規(guī)范物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)及處置等流程，確保物資的合理使用與有效管控，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機(jī)構(gòu)的所有物資管理活動(dòng)，包括但不限于原材料、輔助材料、設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等。（三）基本原則1.合法性原則：物資管理活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.規(guī)范化原則：建立健全物資管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.效益性原則：在保障物資供應(yīng)的前提下，合理控制物資采購(gòu)成本，提高物資使用效率，降低庫(kù)存積壓，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益最大化。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保物資管理工作的有效執(zhí)行。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)需求和庫(kù)存情況，提前編制物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至物資管理部門匯總。物資管理部門對(duì)各部門的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，結(jié)合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和庫(kù)存狀況，編制公司年度、季度和月度物資采購(gòu)總計(jì)劃。3.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，使用部門應(yīng)填寫《緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明緊急采購(gòu)的原因、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交物資管理部門優(yōu)先安排采購(gòu)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和篩選。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)調(diào)整出合格供應(yīng)商名單，并暫?；蚪K止與其的合作。3.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，采用招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于金額較大或重要物資的采購(gòu)，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)；對(duì)于金額較小或通用性較強(qiáng)的物資采購(gòu)，可采用詢價(jià)或談判采購(gòu)方式。（三）采購(gòu)合同簽訂1.物資采購(gòu)應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同由物資管理部門負(fù)責(zé)起草，經(jīng)法務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本交財(cái)務(wù)部門、物資管理部門等相關(guān)部門備案。3.在合同執(zhí)行過(guò)程中，如因特殊情況需要變更合同條款，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查。2.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，應(yīng)按照規(guī)定委托具有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問(wèn)題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商補(bǔ)足或更換物資。如因供應(yīng)商原因造成的損失，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。4.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《物資驗(yàn)收單》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收情況等內(nèi)容，并簽字確認(rèn)?！段镔Y驗(yàn)收單》作為物資入庫(kù)的依據(jù)。三、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)公司物資的種類、數(shù)量和特性，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分為不同的功能區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)、設(shè)備區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置貨架、貨柜等存儲(chǔ)設(shè)備，確保物資分類存放，便于查找和管理。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防、通風(fēng)、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施，確保物資存儲(chǔ)安全。（二）物資入庫(kù)1.物資驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《物資驗(yàn)收單》辦理入庫(kù)手續(xù)，并將物資存放到指定的位置。入庫(kù)物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立物資入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)臺(tái)賬應(yīng)定期與采購(gòu)合同、驗(yàn)收單等進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。（三）物資存儲(chǔ)保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資的存儲(chǔ)質(zhì)量。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易生銹等物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封、防潮、防銹等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。對(duì)于危險(xiǎn)物資的存儲(chǔ)，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)安全規(guī)定，確保存儲(chǔ)安全。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好物資的防盜工作，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)措施，防止物資被盜。（四）物資出庫(kù)1.物資領(lǐng)用部門應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理出庫(kù)手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行物資發(fā)放，并填寫《物資出庫(kù)單》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等內(nèi)容?！段镔Y出庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。3.對(duì)于貴重物資、限量物資等的領(lǐng)用，應(yīng)實(shí)行審批制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量和用途。領(lǐng)用人員應(yīng)在《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》上注明領(lǐng)用原因和使用計(jì)劃，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)用。四、物資使用管理（一）使用部門職責(zé)1.各使用部門應(yīng)合理安排物資的使用，提高物資使用效率，避免浪費(fèi)。2.使用部門應(yīng)建立物資使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的領(lǐng)用、使用情況，定期與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。（二）物資使用監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的物資使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.對(duì)于違反物資使用規(guī)定，造成物資浪費(fèi)或損失的部門和個(gè)人，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。五、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.物資管理部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)工作，制定年度、季度和月度盤點(diǎn)計(jì)劃。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員等內(nèi)容。2.在盤點(diǎn)前，物資管理部門應(yīng)通知各相關(guān)部門和人員做好準(zhǔn)備工作，包括清理物資、核對(duì)賬目等。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并填寫《物資盤點(diǎn)表》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量等內(nèi)容。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《賬物不符情況說(shuō)明》。對(duì)于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《物資盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明盤點(diǎn)情況、賬物不符原因及處理建議?！段镔Y盤點(diǎn)報(bào)告》經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為調(diào)整物資賬目和處理問(wèn)題的依據(jù)。2.對(duì)于盤盈的物資，應(yīng)按照規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，并調(diào)整相關(guān)賬目；對(duì)于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后核銷；屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。六、物資處置管理（一）處置范圍1.物資處置包括物資的報(bào)廢、變賣、捐贈(zèng)等。2.對(duì)于已損壞、已過(guò)期、已淘汰等無(wú)法繼續(xù)使用的物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理；對(duì)于閑置或不需用的物資，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行變賣或捐贈(zèng)。（二）處置程序1.物資使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)需要處置物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資處置申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處置原因等內(nèi)容，并提交物資管理部門審核。2.物資管理部門對(duì)《物資處置申請(qǐng)表》進(jìn)行審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于價(jià)值較大或重要物資的處置，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。3.經(jīng)批準(zhǔn)后的物資處置申請(qǐng)，由物資管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。對(duì)于報(bào)廢物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，確保環(huán)保和安全；對(duì)于變賣物資，應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)價(jià)，確保處置價(jià)格合理；對(duì)于捐贈(zèng)物資，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保捐贈(zèng)物資的合理使用。4.物資處置完成后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)填寫《