第1篇第一章總則第一條為加強門店現(xiàn)金營業(yè)款的管理，確保資金安全，提高資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國會計法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本門店實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于本門店所有涉及現(xiàn)金營業(yè)款收付的部門和人員。第三條本制度遵循以下原則：1.安全原則：確保現(xiàn)金營業(yè)款的安全，防止盜竊、挪用和損失。2.規(guī)范原則：規(guī)范現(xiàn)金營業(yè)款的管理流程，確保操作規(guī)范、透明。3.效率原則：提高現(xiàn)金營業(yè)款的管理效率，確保資金及時、準(zhǔn)確到位。4.責(zé)任原則：明確各部門和人員的責(zé)任，強化責(zé)任追究。第二章管理職責(zé)第四條門店經(jīng)理是門店現(xiàn)金營業(yè)款管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督現(xiàn)金營業(yè)款的管理工作。第五條門店財務(wù)部負(fù)責(zé)現(xiàn)金營業(yè)款的日常管理，包括現(xiàn)金收付、賬務(wù)處理、報表編制等。第六條門店收銀員負(fù)責(zé)現(xiàn)金營業(yè)款的收付工作，確?，F(xiàn)金的準(zhǔn)確性和安全性。第七條門店保安負(fù)責(zé)現(xiàn)金營業(yè)款的安全保衛(wèi)工作，防止盜竊、搶劫等事件的發(fā)生。第八條各部門負(fù)責(zé)人對本部門現(xiàn)金營業(yè)款的管理工作負(fù)直接責(zé)任。第三章現(xiàn)金營業(yè)款收付管理第九條現(xiàn)金營業(yè)款收付必須遵循以下規(guī)定：1.收銀員在收銀時，必須使用統(tǒng)一的收銀機，確保交易記錄的準(zhǔn)確性和完整性。2.收銀員在收銀過程中，應(yīng)主動向顧客提供找零，并確保找零金額準(zhǔn)確無誤。3.收銀員在收銀完成后，應(yīng)立即將現(xiàn)金存入指定的保險柜，不得私自留存現(xiàn)金。4.收銀員在收銀過程中，如發(fā)現(xiàn)假幣、殘幣，應(yīng)立即報告財務(wù)部處理。5.收銀員在收銀過程中，不得接受顧客的現(xiàn)金支付以外的任何形式的支付。第十條現(xiàn)金營業(yè)款的支付必須遵循以下規(guī)定：1.支付現(xiàn)金時，收銀員應(yīng)核對支付金額，確保支付金額與應(yīng)收金額一致。2.支付現(xiàn)金時，收銀員應(yīng)向顧客出具收據(jù)，收據(jù)應(yīng)包含支付金額、支付時間、支付方式等信息。3.支付現(xiàn)金時，收銀員應(yīng)確保支付金額準(zhǔn)確無誤，不得出現(xiàn)多付或少付的情況。第四章現(xiàn)金營業(yè)款賬務(wù)管理第十一條現(xiàn)金營業(yè)款賬務(wù)管理必須遵循以下規(guī)定：1.財務(wù)部應(yīng)建立現(xiàn)金營業(yè)款賬簿，詳細(xì)記錄現(xiàn)金收付情況。2.財務(wù)部應(yīng)定期對現(xiàn)金營業(yè)款進行盤點，確保賬實相符。3.財務(wù)部應(yīng)定期編制現(xiàn)金營業(yè)款報表，向門店經(jīng)理匯報現(xiàn)金營業(yè)款情況。4.財務(wù)部應(yīng)定期對現(xiàn)金營業(yè)款進行審計，確保現(xiàn)金營業(yè)款管理的合規(guī)性。第五章現(xiàn)金營業(yè)款安全保衛(wèi)第十二條門店應(yīng)設(shè)置專門的保險柜，用于存放現(xiàn)金營業(yè)款。第十三條保險柜應(yīng)由收銀員和保安共同管理，收銀員在收銀完成后將現(xiàn)金存入保險柜，保安負(fù)責(zé)保險柜的日常維護和安全檢查。第十四條門店應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對突發(fā)情況，如盜竊、搶劫等。第十五條門店應(yīng)定期對收銀員和保安進行安全培訓(xùn)，提高安全意識和應(yīng)對能力。第六章責(zé)任追究第十六條對違反本制度規(guī)定的人員，門店將根據(jù)情節(jié)輕重，采取以下措施：1.警告；2.記過；3.離職；4.追究法律責(zé)任。第七章附則第十七條本制度由門店經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。第十八條本制度自發(fā)布之日起施行。第十九條本制度如與國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。（注：本制度為示例文本，具體內(nèi)容需根據(jù)實際情況進行調(diào)整。）第2篇第一章總則第一條為加強門店現(xiàn)金管理，確?，F(xiàn)金安全，提高資金使用效率，特制定本制度。第二條本制度適用于本門店所有現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，包括銷售、退貨、退款等。第三條本制度遵循合法、合規(guī)、安全、高效的原則。第二章現(xiàn)金收付流程第四條現(xiàn)金收付人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)，熟悉現(xiàn)金管理制度和操作流程。第五條門店應(yīng)設(shè)立專門的現(xiàn)金收銀臺，配備必要的現(xiàn)金收付工具，如點鈔機、驗鈔機等。第六條現(xiàn)金收付流程如下：1.銷售員在銷售商品時，應(yīng)向顧客說明商品價格，并告知顧客現(xiàn)金支付方式。2.顧客選擇現(xiàn)金支付后，將現(xiàn)金交予收銀員。3.收銀員在確認(rèn)現(xiàn)金金額無誤后，使用點鈔機對現(xiàn)金進行清點，并告知顧客找零金額。4.收銀員將找零現(xiàn)金交予顧客，并告知顧客收銀小票。5.收銀員將銷售金額錄入收銀系統(tǒng)，確保銷售數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。第七條退貨、退款流程：1.顧客提出退貨或退款要求時，銷售員應(yīng)核實退貨或退款原因。2.銷售員將退貨或退款商品交予收銀員。3.收銀員對退貨或退款商品進行清點，確認(rèn)無誤后，按照原支付方式進行退款。4.收銀員將退款金額交予顧客，并告知顧客收銀小票。5.收銀員將退貨或退款金額錄入收銀系統(tǒng)，確保銷售數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。第三章現(xiàn)金管理第八條門店應(yīng)設(shè)立現(xiàn)金庫存，由專人負(fù)責(zé)管理。第九條現(xiàn)金庫存應(yīng)定期盤點，確保現(xiàn)金庫存與賬目相符。第十條現(xiàn)金庫存盤點流程：1.盤點前，收銀員應(yīng)將現(xiàn)金庫存清點完畢，并填寫現(xiàn)金庫存盤點表。2.盤點時，由門店負(fù)責(zé)人或指定人員進行監(jiān)督，確保盤點過程公正、透明。3.盤點結(jié)束后，收銀員將盤點結(jié)果填寫在現(xiàn)金庫存盤點表上，并由門店負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金庫存與賬目不符，應(yīng)立即查明原因，并采取措施糾正。第十一條門店應(yīng)設(shè)立現(xiàn)金日報表，記錄每日現(xiàn)金收入、支出及結(jié)余情況。第十二條現(xiàn)金日報表應(yīng)由收銀員在每日營業(yè)結(jié)束后填寫，并由門店負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。第十三條門店應(yīng)定期對現(xiàn)金收支情況進行審計，確?，F(xiàn)金管理的合規(guī)性。第四章現(xiàn)金安全第十四條門店應(yīng)加強現(xiàn)金安全管理，確?，F(xiàn)金安全。第十五條門店應(yīng)配備現(xiàn)金保險柜，用于存放現(xiàn)金及重要文件。第十六條現(xiàn)金保險柜的使用應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并定期更換密碼。第十七條門店應(yīng)制定現(xiàn)金安全應(yīng)急預(yù)案，一旦發(fā)生現(xiàn)金被盜、丟失等情況，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并報告相關(guān)部門。第十八條門店應(yīng)加強對收銀員的培訓(xùn)，提高收銀員的安全意識和防范能力。第五章獎懲措施第十九條對嚴(yán)格遵守本制度，現(xiàn)金管理良好的員工，門店應(yīng)給予表揚和獎勵。第二十條對違反本制度，造成現(xiàn)金損失或安全事故的員工，門店應(yīng)進行嚴(yán)肅處理，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。第六章附則第二十一條本制度由門店負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋。第二十二條本制度自發(fā)布之日起實施。第二十三條本制度如有未盡事宜，由門店負(fù)責(zé)人根據(jù)實際情況予以補充和修改。第二十四條本制度如有與國家法律法規(guī)相抵觸之處，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。（注：本制度為示例文本，具體內(nèi)容應(yīng)根據(jù)門店實際情況進行調(diào)整。）第3篇第一章總則第一條為加強門店現(xiàn)金管理，確?，F(xiàn)金安全，提高資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本門店實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本門店所有員工，包括但不限于收銀員、店長、財務(wù)人員等。第三條本制度旨在規(guī)范門店現(xiàn)金收支行為，明確現(xiàn)金管理職責(zé)，加強內(nèi)部控制，防范現(xiàn)金風(fēng)險。第二章現(xiàn)金管理職責(zé)第四條店長對本門店現(xiàn)金管理負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本制度執(zhí)行。第五條收銀員負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付工作，確?，F(xiàn)金準(zhǔn)確無誤。第六條財務(wù)人員負(fù)責(zé)現(xiàn)金的核算、匯總、上報及現(xiàn)金盤點工作。第七條各部門負(fù)責(zé)人對本部門現(xiàn)金管理負(fù)直接責(zé)任，確保本部門現(xiàn)金收支合規(guī)。第三章現(xiàn)金收支管理第八條門店現(xiàn)金收支必須以現(xiàn)金管理制度為準(zhǔn)，嚴(yán)禁私自收付現(xiàn)金。第九條門店現(xiàn)金收入必須全部納入門店現(xiàn)金賬戶，不得私自截留、挪用。第十條門店現(xiàn)金支出必須按照規(guī)定的程序和權(quán)限進行審批，嚴(yán)禁無單據(jù)支出。第十一條門店現(xiàn)金收入和支出必須使用正規(guī)發(fā)票或收據(jù)，不得使用白條、自制憑證等。第十二條門店現(xiàn)金收入應(yīng)于每日營業(yè)結(jié)束后及時清點，并填寫《現(xiàn)金日報表》。第十三條門店現(xiàn)金支出應(yīng)于每日營業(yè)結(jié)束后及時填寫《現(xiàn)金支出登記表》，并附上相關(guān)單據(jù)。第四章現(xiàn)金盤點制度第十四條門店應(yīng)定期進行現(xiàn)金盤點，確保現(xiàn)金賬實相符。第十五條現(xiàn)金盤點由財務(wù)人員負(fù)責(zé)組織，收銀員、店長等人員參與。第十六條現(xiàn)金盤點應(yīng)于每日營業(yè)結(jié)束后進行，特殊情況可另行安排。第十七條現(xiàn)金盤點應(yīng)做到全面、準(zhǔn)確、及時，確?，F(xiàn)金安全。第十八條現(xiàn)金盤點結(jié)束后，應(yīng)填寫《現(xiàn)金盤點表》，并由盤點人員、監(jiān)盤人員簽字確認(rèn)。第五章現(xiàn)金風(fēng)險防范第十九條門店應(yīng)建立健全現(xiàn)金風(fēng)險防范機制，確?，F(xiàn)金安全。第二十條門店應(yīng)加強對收銀員的培訓(xùn)，提高其防范意識和能力。第二十一條門店應(yīng)定期對收銀員進行考核，確保其業(yè)務(wù)水平。第二十二條門店應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金保險柜，并配備必要的安全設(shè)施。第二十三條門店應(yīng)制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生現(xiàn)金丟失、被盜等情況時能夠及時處理。第六章罰則第二十四條違反本制度，有下列行為之一的，視情節(jié)輕重，給予警告、罰款、降職、解聘等處分：（一）私自收付現(xiàn)金的；（二）挪用、侵占門店現(xiàn)金的；（三）不按規(guī)定進行現(xiàn)金收支登記的；（四）不按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點的；（五）其他違反本制度的行為。第七章附則第二十五條本制度由門店財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。第二十六條本制度自發(fā)布之日起施行。第二十七條本制度如與國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第八章日常操作規(guī)范第九條收銀員操作規(guī)范：（一）收銀員上崗前，應(yīng)接受崗前培訓(xùn)，熟悉現(xiàn)金管理制度及操作流程。（二）收銀員應(yīng)佩戴工牌，保持儀容整潔，文明服務(wù)。（三）收銀員在收銀過程中，應(yīng)認(rèn)真核對顧客所付現(xiàn)金，確保金額準(zhǔn)確無誤。（四）收銀員在收取現(xiàn)金時，應(yīng)使用正規(guī)發(fā)票或收據(jù)，不得使用白條、自制憑證等。（五）收銀員在每日營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)將現(xiàn)金收入及時清點，并填寫《現(xiàn)金日報表》。第十條店長操作規(guī)范：（一）店長應(yīng)定期組織收銀員進行現(xiàn)金盤點，確保現(xiàn)金賬實相符。（二）店長應(yīng)加強對收銀員的監(jiān)督，確?，F(xiàn)金管理制度得到有效執(zhí)行。（三）店長應(yīng)定期檢查收銀員的工作情況，對存在的問題及時進行糾正。（四）店長應(yīng)關(guān)注門店現(xiàn)金風(fēng)險，制定相應(yīng)的防范措施。第十一條財務(wù)人員操作規(guī)范：（一）財務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)現(xiàn)金的核算、匯總、上報及現(xiàn)金盤點工作。（二）財務(wù)人員應(yīng)定期對門店現(xiàn)金收支情況進行審核，確保合規(guī)。（三）財務(wù)人員應(yīng)定期與門店