PAGE生產(chǎn)物資采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)流程，確保采購(gòu)工作的高效、有序進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)物資的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，充分考慮成本效益，力求降低采購(gòu)成本。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)物資符合公司生產(chǎn)要求。4.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。二、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)及庫(kù)存狀況，提前制定物資需求計(jì)劃，明確所需物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求及預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等。2.物資需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)預(yù)算編制1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)提交的物資需求計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)及公司財(cái)務(wù)狀況，編制年度采購(gòu)預(yù)算和月度采購(gòu)預(yù)算。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確各項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)計(jì)金額，并報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核備案。（三）計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整1.如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、市場(chǎng)需求變化等原因?qū)е挛镔Y需求計(jì)劃或采購(gòu)預(yù)算需要調(diào)整，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)，并說(shuō)明調(diào)整原因及內(nèi)容。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理。2.對(duì)于新供應(yīng)商的選擇，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、售后服務(wù)等方面的情況，并要求供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)證明文件。3.根據(jù)考察結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)審，選擇符合公司要求的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估與考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.考核方式可采用定期檢查、不定期抽查、客戶反饋等方式進(jìn)行。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)發(fā)出整改通知，并視情況采取暫停合作、取消合格供應(yīng)商資格等措施。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與淘汰1.對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)給予適當(dāng)?shù)募?lì)措施，如增加訂單量、優(yōu)先付款等。2.對(duì)于連續(xù)考核不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲等情況的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將其淘汰出合格供應(yīng)商名錄，并停止與其合作。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門(mén)根據(jù)物資需求計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)明確采購(gòu)物資的用途及預(yù)算金額，對(duì)于超出預(yù)算的采購(gòu)申請(qǐng)，需額外說(shuō)明原因并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，核實(shí)物資需求的真實(shí)性、合理性及預(yù)算情況。2.對(duì)于金額較小的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人可直接審批；對(duì)于金額較大的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)表，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取措施解決問(wèn)題。（四）到貨驗(yàn)收1.物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，重點(diǎn)檢查物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。2.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（五）付款結(jié)算1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及采購(gòu)合同，辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款方式應(yīng)按照采購(gòu)合同約定執(zhí)行，原則上應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。2.對(duì)于需要預(yù)付款的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在簽訂采購(gòu)合同后，按照合同約定的預(yù)付款比例辦理預(yù)付款手續(xù)，并跟蹤供應(yīng)商的發(fā)貨情況。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)采購(gòu)款項(xiàng)的支付情況，確保付款準(zhǔn)確無(wú)誤。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解物資價(jià)格波動(dòng)情況，合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司采購(gòu)成本的影響。2.對(duì)于價(jià)格波動(dòng)較大的物資，采購(gòu)部門(mén)可采取套期保值、簽訂長(zhǎng)期合同等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范。（二）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，并定期對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量抽檢。2.在采購(gòu)合同中應(yīng)明確質(zhì)量違約責(zé)任，如因供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題給公司造成損失的，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（三）供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商，并在采購(gòu)合同中明確雙方的違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式。2.對(duì)于重要物資的采購(gòu)，可要求供應(yīng)商提供履約保證金或銀行保函，以降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。（四）其他風(fēng)險(xiǎn)1.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的采購(gòu)制度和工作紀(jì)律，不得接受供應(yīng)商的賄賂或不正當(dāng)利益，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)。2.對(duì)于涉及國(guó)家安全、環(huán)保等特殊要求的物資采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)確保采購(gòu)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)及政策要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。六、采購(gòu)信息管理（一）采購(gòu)檔案管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立完善的采購(gòu)檔案管理制度，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)文件、資料進(jìn)行分類(lèi)整理、歸檔保存。2.采購(gòu)檔案應(yīng)包括采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證、供應(yīng)商資料等，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定。（二）采購(gòu)數(shù)據(jù)分析1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如采購(gòu)金額、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)頻率、供應(yīng)商分布等，為公司采購(gòu)決策提供數(shù)據(jù)支持。2.通過(guò)采購(gòu)數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)中存在的問(wèn)題和不足，及時(shí)采取措施加以改進(jìn)，提高采購(gòu)管理水平。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)資金使用是否合理等。2.對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）公司內(nèi)部監(jiān)督1.公司各部門(mén)應(yīng)相互