財(cái)務(wù)部門2025年度工作總結(jié)及2026年工作計(jì)劃2025年度工作總結(jié)一、財(cái)務(wù)收支管理（一）收入管理在過(guò)去的2025年，公司收入主要來(lái)源于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入以及投資收益。財(cái)務(wù)部門密切關(guān)注各業(yè)務(wù)板塊的收入情況，運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控收入數(shù)據(jù)。對(duì)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我們與銷售部門保持緊密溝通，每月定期核對(duì)銷售訂單、發(fā)貨單和銷售發(fā)票，確保收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。在其他業(yè)務(wù)收入方面，針對(duì)公司的閑置資產(chǎn)出租、廢料銷售等業(yè)務(wù)，制定了嚴(yán)格的收入核算流程。每筆其他業(yè)務(wù)收入都要求有相應(yīng)的合同或?qū)徟募鳛橹?，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式收取款項(xiàng)，杜絕現(xiàn)金交易，保證收入的安全和可追溯性。投資收益的管理上，我們與投資部門協(xié)作，對(duì)每一項(xiàng)投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤分析。運(yùn)用財(cái)務(wù)分析工具，如凈現(xiàn)值法、內(nèi)部收益率法等，評(píng)估投資項(xiàng)目的收益情況。對(duì)于達(dá)到預(yù)期收益的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行收益確認(rèn)和資金回籠；對(duì)于出現(xiàn)虧損或潛在風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，與投資部門共同商討解決方案，采取止損措施。全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)了[X]萬(wàn)元，較上一年度增長(zhǎng)了[X]%；其他業(yè)務(wù)收入達(dá)到[X]萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)[X]%；投資收益為[X]萬(wàn)元，整體收入情況良好，為公司的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。（二）支出管理1.成本費(fèi)用控制生產(chǎn)成本方面，財(cái)務(wù)部門與生產(chǎn)部門合作，深入分析生產(chǎn)成本的構(gòu)成，包括原材料采購(gòu)成本、人工成本和制造費(fèi)用等。通過(guò)成本核算系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本進(jìn)行精確核算。在原材料采購(gòu)上，與采購(gòu)部門共同建立了供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。同時(shí)，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理安排原材料采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間，避免庫(kù)存積壓和浪費(fèi)。人工成本控制上，與人力資源部門配合，優(yōu)化人員配置，提高工作效率。通過(guò)制定合理的績(jī)效考核制度，將員工薪酬與工作績(jī)效掛鉤，激勵(lì)員工提高工作質(zhì)量和效率。全年生產(chǎn)成本較上一年度降低了[X]%，有效提高了公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。期間費(fèi)用方面，嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷制度。對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行分類管理，明確費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和審批流程。對(duì)于差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等重點(diǎn)費(fèi)用項(xiàng)目，要求員工提供詳細(xì)的費(fèi)用明細(xì)和相關(guān)憑證。通過(guò)費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)，對(duì)每月的費(fèi)用支出進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)費(fèi)用超支情況，及時(shí)與相關(guān)部門溝通，采取措施進(jìn)行調(diào)整。全年管理費(fèi)用較預(yù)算節(jié)省了[X]%，銷售費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.資金支付管理建立了嚴(yán)格的資金支付審批流程。每一筆資金支付都需要經(jīng)過(guò)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)的審批。在支付前，財(cái)務(wù)人員會(huì)仔細(xì)審核支付申請(qǐng)的合理性和合規(guī)性，確保資金支付符合公司的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)。對(duì)于大額資金支付，采用集體決策制度。組織相關(guān)部門召開(kāi)資金支付專題會(huì)議，對(duì)支付事項(xiàng)進(jìn)行充分討論和評(píng)估，確保資金使用的安全性和效益性。全年共處理資金支付業(yè)務(wù)[X]筆，金額達(dá)到[X]萬(wàn)元，未出現(xiàn)任何資金支付風(fēng)險(xiǎn)。二、財(cái)務(wù)管理與決策支持（一）財(cái)務(wù)預(yù)算編制與執(zhí)行年初，財(cái)務(wù)部門組織各部門進(jìn)行了詳細(xì)的預(yù)算編制工作。采用零基預(yù)算和滾動(dòng)預(yù)算相結(jié)合的方法，根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用進(jìn)行了全面預(yù)測(cè)。在預(yù)算編制過(guò)程中，與各部門進(jìn)行了多次溝通和協(xié)調(diào)，充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議，確保預(yù)算的科學(xué)性和合理性。預(yù)算編制完成后，將預(yù)算指標(biāo)分解到各個(gè)部門和各個(gè)月份，建立了預(yù)算執(zhí)行考核機(jī)制。每月對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和通報(bào)，對(duì)于預(yù)算執(zhí)行偏差較大的項(xiàng)目，要求相關(guān)部門進(jìn)行原因分析并提出改進(jìn)措施。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算管理，公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)得到了有效控制，全年預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率達(dá)到了[X]%。（二）財(cái)務(wù)分析與決策支持定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司管理層提供決策依據(jù)。財(cái)務(wù)分析報(bào)告內(nèi)容包括公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等方面的分析。運(yùn)用比率分析、趨勢(shì)分析等方法，對(duì)公司的償債能力、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力等進(jìn)行深入分析。同時(shí)，結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)情況，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。在重大投資決策、項(xiàng)目立項(xiàng)等方面，財(cái)務(wù)部門提供了專業(yè)的財(cái)務(wù)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。例如，在公司擬投資一個(gè)新的項(xiàng)目時(shí)，財(cái)務(wù)部門通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告進(jìn)行審核，運(yùn)用財(cái)務(wù)模型對(duì)項(xiàng)目的投資回報(bào)率、凈現(xiàn)值等指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和分析，為公司管理層是否投資該項(xiàng)目提供了重要的參考依據(jù)。三、稅務(wù)管理與籌劃（一）稅務(wù)申報(bào)與繳納嚴(yán)格按照稅收法律法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和繳納工作。安排專人負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)，每月對(duì)各項(xiàng)稅費(fèi)進(jìn)行核算和申報(bào)，確保申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。在稅務(wù)繳納方面，與銀行建立了良好的合作關(guān)系，通過(guò)網(wǎng)上銀行及時(shí)繳納稅款，避免了逾期繳納產(chǎn)生的滯納金和罰款。全年共繳納增值稅[X]萬(wàn)元、企業(yè)所得稅[X]萬(wàn)元、其他稅費(fèi)[X]萬(wàn)元，稅務(wù)申報(bào)準(zhǔn)確率達(dá)到了100%，為公司樹(shù)立了良好的納稅信用形象。（二）稅務(wù)籌劃深入研究稅收政策，結(jié)合公司的實(shí)際情況，開(kāi)展稅務(wù)籌劃工作。通過(guò)合理調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化成本費(fèi)用核算等方式，降低公司的稅負(fù)。例如，利用國(guó)家對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，積極申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，成功獲得認(rèn)定后，公司的企業(yè)所得稅稅率由[X]%降低到了[X]%，全年節(jié)省企業(yè)所得稅[X]萬(wàn)元。四、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)（一）人員培訓(xùn)與發(fā)展為了提高財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃。定期組織內(nèi)部培訓(xùn)，邀請(qǐng)行業(yè)專家和公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行授課。培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用等方面的知識(shí)和技能。鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員參加外部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，如參加注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師等職業(yè)資格考試培訓(xùn)。全年共組織內(nèi)部培訓(xùn)[X]次，參加外部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動(dòng)[X]人次，財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平得到了顯著提高。（二）團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)注重團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)，營(yíng)造了積極向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作氛圍。定期組織團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如戶外拓展、聚餐等，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)成員之間的溝通和交流。建立了內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制，對(duì)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力。五、存在的問(wèn)題與不足（一）財(cái)務(wù)信息化水平有待提高目前公司的財(cái)務(wù)軟件雖然能夠滿足基本的財(cái)務(wù)核算和管理需求，但在數(shù)據(jù)分析和決策支持方面的功能還不夠強(qiáng)大。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的整合和共享程度較低，導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析工作效率不高。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理能力有待加強(qiáng)隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，面臨的風(fēng)險(xiǎn)也日益復(fù)雜。雖然建立了一些風(fēng)險(xiǎn)管理制度，但在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)方面還存在不足。對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等的監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制還不夠完善。（三）與其他部門的溝通協(xié)作還需進(jìn)一步加強(qiáng)在工作中，雖然與各部門保持了一定的溝通和協(xié)作，但在信息共享和工作協(xié)同方面還存在一些問(wèn)題。例如，在預(yù)算編制和執(zhí)行過(guò)程中，部分部門對(duì)預(yù)算管理的重視程度不夠，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行偏差較大。2026年工作計(jì)劃一、財(cái)務(wù)收支管理優(yōu)化（一）收入管理提升1.加強(qiáng)與銷售部門的合作，進(jìn)一步拓展銷售渠道，提高主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。協(xié)助銷售部門制定營(yíng)銷策略，根據(jù)不同客戶群體和市場(chǎng)需求，制定差異化的銷售方案。同時(shí)，加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，建立應(yīng)收賬款預(yù)警機(jī)制，及時(shí)催收逾期賬款，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)。2.挖掘其他業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)點(diǎn)。對(duì)公司的閑置資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)和評(píng)估，尋找新的出租和合作機(jī)會(huì)。加強(qiáng)對(duì)廢料銷售等業(yè)務(wù)的管理，提高其他業(yè)務(wù)收入的穩(wěn)定性和收益水平。3.優(yōu)化投資管理。加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目的前期調(diào)研和評(píng)估，提高投資決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。建立投資項(xiàng)目跟蹤評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)投資項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)情況和收益情況進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)調(diào)整投資策略。（二）支出管理強(qiáng)化1.持續(xù)加強(qiáng)成本費(fèi)用控制。進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)成本管理，與生產(chǎn)部門共同推進(jìn)生產(chǎn)工藝改進(jìn)，降低原材料消耗和人工成本。加強(qiáng)對(duì)期間費(fèi)用的精細(xì)化管理，嚴(yán)格控制不必要的費(fèi)用支出。建立費(fèi)用節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)各部門節(jié)約費(fèi)用。2.完善資金支付管理流程。引入先進(jìn)的資金管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資金支付的自動(dòng)化和智能化。加強(qiáng)對(duì)資金支付的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，對(duì)異常資金支付進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)警和處理。二、財(cái)務(wù)管理與決策支持深化（一）財(cái)務(wù)預(yù)算管理改進(jìn)1.優(yōu)化預(yù)算編制方法。結(jié)合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)變化，采用更加科學(xué)合理的預(yù)算編制方法，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和靈活性。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制過(guò)程的指導(dǎo)和監(jiān)督，確保各部門預(yù)算編制的質(zhì)量。2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行控制。建立更加嚴(yán)格的預(yù)算執(zhí)行考核制度，將預(yù)算執(zhí)行情況與部門和員工的績(jī)效考核掛鉤。定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整預(yù)算指標(biāo)，確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（二）財(cái)務(wù)分析與決策支持升級(jí)1.豐富財(cái)務(wù)分析內(nèi)容。除了傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析外，增加對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)等方面的分析。運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)公司的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，為公司管理層提供更加全面、深入的決策支持。2.建立財(cái)務(wù)決策支持模型。針對(duì)公司的重大投資決策、項(xiàng)目立項(xiàng)等問(wèn)題，建立相應(yīng)的財(cái)務(wù)決策支持模型，通過(guò)模擬分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，為決策提供更加科學(xué)的依據(jù)。三、稅務(wù)管理與籌劃拓展（一）稅務(wù)合規(guī)管理加強(qiáng)1.密切關(guān)注稅收政策變化，及時(shí)調(diào)整公司的稅務(wù)策略。定期組織稅務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員和其他相關(guān)人員的稅務(wù)合規(guī)意識(shí)。2.加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)。建立良好的稅企關(guān)系，及時(shí)了解稅務(wù)機(jī)關(guān)的工作要求和政策解讀，確保公司的稅務(wù)申報(bào)和繳納工作準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）稅務(wù)籌劃創(chuàng)新1.深入研究稅收優(yōu)惠政策，結(jié)合公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和發(fā)展戰(zhàn)略，尋找新的稅務(wù)籌劃空間。例如，利用稅收政策對(duì)研發(fā)投入的支持，加大公司的研發(fā)投入，享受更多的稅收優(yōu)惠。2.開(kāi)展稅務(wù)籌劃項(xiàng)目評(píng)估。對(duì)稅務(wù)籌劃項(xiàng)目的實(shí)施效果進(jìn)行定期評(píng)估和分析，及時(shí)調(diào)整籌劃方案，確保稅務(wù)籌劃的合法性和有效性。四、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)推進(jìn)（一）升級(jí)財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)選擇功能更加強(qiáng)大、數(shù)據(jù)分析能力更強(qiáng)的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)。新系統(tǒng)要具備財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)分析、決策支持等功能，提高財(cái)務(wù)工作的效率和質(zhì)量。（二）建立財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)共享平臺(tái)整合公司各部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)共享平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)共享和交互，為財(cái)務(wù)分析和決策支持提供更加全面、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。五、風(fēng)險(xiǎn)管理加強(qiáng)（一）完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，明確各部門在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)和權(quán)限。制定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)的具體流程和方法，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)的管理。（二）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，運(yùn)用信息化手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警閾值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。六、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與溝通協(xié)作提升（一）團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力提升1.制定更加系統(tǒng)的培訓(xùn)計(jì)劃。根據(jù)公司的發(fā)展需求和財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，有針對(duì)性地開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)。邀請(qǐng)行業(yè)專家和資深財(cái)務(wù)人員進(jìn)行授課，同時(shí)鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員參加專業(yè)資格考試和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。2.開(kāi)展崗位輪換和業(yè)務(wù)交流活動(dòng)。通