年4月19日資金計劃部職責與業(yè)務流程分析報告模板資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。資金計劃部職責與業(yè)務流程資金計劃部工作職能資金計劃部在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開展工作,是公司資金計劃和資金管理工作的主管職能部門。其核心職能有:資金計劃;資金管理;融資理財。其具體職責如下:1．利用公司無形資產(chǎn),配合優(yōu)勢項目開發(fā),制定相應融資計劃、方案和策略。2．研究制定公司宏觀的資金管理計劃。對公司范圍內(nèi)的資金計劃、資金籌集、資金調(diào)度、資金使用實施有效管理。3．為總經(jīng)理決策提供相關(guān)信息、依據(jù)、方案和建議。4．利用多種融資渠道和方式,為公司的健康、持續(xù)發(fā)展籌集資金,提供必要支持和保障。5．為公司成員企業(yè)的資金計劃工作提供必要的咨詢、幫助和業(yè)務指導。6．完成上級交辦的其它工作或任務。資金計劃部經(jīng)理職責資金計劃部經(jīng)理在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開展工作。其具體職責如下:1．負責公司資金管理戰(zhàn)略、計劃、方案的研究和制訂。2．負責公司資金管理戰(zhàn)略、計劃、方案的組織和實施。3．代表公司與相關(guān)業(yè)務單位建立和保持良好的外聯(lián)關(guān)系。4．負責籌劃、組織、實施、完成具體的籌、融資任務。5．負責向公司決策層提供所需的相關(guān)信息、資料、建議、方案。6．負責做好資金計劃部的內(nèi)部管理和教育工作。7．完成上級交辦的其它工作和任務。資金計劃助理職責資金計劃助理在資金計劃部經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開展工作。其具體職責如下:1．負責各專業(yè)銀行的外聯(lián)公關(guān)工作。2．根據(jù)優(yōu)勢項目向各專業(yè)銀行提出貸款申請報告。3．負責協(xié)調(diào)各專業(yè)銀行關(guān)系,確保新增貸款落帳。4．辦理各項轉(zhuǎn)貸業(yè)務。5．完成上級交辦的其它工作和任務。成員企業(yè)申請銀行借款流程1．各成員企業(yè)于每年12月20日之前編制上報《融資計劃預算分解表》,即將融資計劃中的銀行借款分解到各月及各家專業(yè)銀行。2．資金計劃部收集、匯總各成員企業(yè)的《融資計劃預算分解表》。3．每年12月25日由資金計劃部將編制匯總的所屬企業(yè)《融資計劃預算匯總表》上報公司總經(jīng)理。4．公司總經(jīng)理對匯總的成員企業(yè)《融資計劃預算匯總表》提出質(zhì)詢,資金計劃部對質(zhì)詢進行解釋。5．每年12月31日,公司總經(jīng)理正式下達各成員企業(yè)的融資計劃預算。6．資金計劃部協(xié)調(diào)監(jiān)督各成員企業(yè)執(zhí)行融資計劃預算。7．每月6日(年度為元月15日)各成員企業(yè)隨同財務決算報表報送《融資報表》。8．每月7日公司資金計劃部匯總各成員企業(yè)《融資報表》。9．每月8日上報公司總經(jīng)理。成員企業(yè)申請銀行借款流程圖成員企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)營管理部財務部成員企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)營管理部財務部審批提出書面意見提出書面申請審批提出書面意見提出書面申請同意辦理借款手續(xù)同意辦理借款手續(xù)不同意不得借款不同意不得借款擔保監(jiān)控流程1．公司成員企業(yè)不準實行對外擔保。2．公司成員企業(yè)對內(nèi)擔保,必須擬定擔保申請上報公司,書面請求公司財務管理部。3．公司財務部每季編制擔保金額報表(含公司及成員企業(yè)對內(nèi)、對外擔保),并于每季15日前上報公司總經(jīng)理。擔保監(jiān)控流程圖總經(jīng)理成員企業(yè)公司財務管理部財務部總經(jīng)理成員企業(yè)公司財務管理部財務部審批審核提出書面意見書面申請審批審核提出書面意見書面申請不同意回復不得擔保不同意回復不得擔?；貜娃k理擔保手續(xù)同意回復辦理擔保手續(xù)同意不同意回復不得擔保不同意回復不得擔保審閱編制擔保季報審閱編制擔保季報資金計劃部融資流程1．搜尋、收集相關(guān)信息情報。2．會同相關(guān)部門對擬投資項目進行可行性調(diào)查、研究。3．選擇、確定投資項目。4．研究制訂籌、融資方案、計劃、策略、戰(zhàn)術(shù)。5．展開融資外聯(lián)。6．辦理融資前期所需相關(guān)手續(xù)。7．具體實施融資計劃、方案。8．將進程、問題知會相關(guān)人員或部門,及時調(diào)整計劃、戰(zhàn)術(shù),確保融資任務完成。內(nèi)審主任職責內(nèi)審主任在財務部經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開展工作。其具體職責如下:1．對公司成員企業(yè)進行定期的內(nèi)部審計;2．在各成員企業(yè)負責人離任時進行離任審計;3．對預算分析專題報告所提交的問題進行重點審計;4．對各成員企業(yè)財務人員進行業(yè)務培訓;5．建立成員企業(yè)財務負責人考核檔案;6．完成上級交辦的其它工作和任務。內(nèi)部定期審計業(yè)務流程1．確定公司財務部內(nèi)部審計工作計劃及內(nèi)部審計工作重點。2．具體實施內(nèi)部審計工作計劃。3．內(nèi)部審計工作完成后的5個工作日內(nèi),審計小組出具審計報告及管理建議書。4．審計報告及管理建議書交公司總經(jīng)理審閱。5．公司總經(jīng)理將審閱后的審計報告及管理建議書分送被審計單位,并責成被審計單位實施。6．公司財務部根據(jù)內(nèi)部審計結(jié)果,填寫《被審企業(yè)財務負責人考核表》,并交由人力資源部納入個人檔案。內(nèi)部不定期審計的業(yè)務流程1．內(nèi)部審計小組接受公司總經(jīng)理委托或公司財務部在日常管理工作中發(fā)現(xiàn)有關(guān)重大問題需要進行審計的。2．公司財務部制定內(nèi)部審計計劃。3．內(nèi)部審計小組具體實施內(nèi)部審計計劃。4．審計工作完成后的5個工作日,內(nèi)部審計工作小組出具審計報告。5．審計報告交由公司總經(jīng)理審閱。6．公司經(jīng)營管理部根據(jù)通寶公司總經(jīng)理的審閱意見,形成書面處理結(jié)果,并轉(zhuǎn)交被審計單位及個人。7．公司人力資源部根據(jù)審計報告及處理意見納入個人考核檔案。內(nèi)部審計制度第一條為加強財務監(jiān)管,避免和制止各種違紀違章現(xiàn)象,促進公司及全體員工依法照章辦事,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,制訂本制度。第二條本制度適用于公司本部及成員企業(yè)。第三條財務部審計范圍:1．檢查、監(jiān)督各成員企業(yè)執(zhí)行國家法律、政策、公司章程、規(guī)章制度和紀律以及內(nèi)部財務制度的情況。2．定期、不定期對各企業(yè)財務狀況進行例行審計和專項審計。第四條公司財務部設內(nèi)審主任專門負責審計工作,并成立內(nèi)審小組,成員為公司財務審計部員工及各企業(yè)財務負責人。第五條財務部進行內(nèi)部審計時,所有被審計單位有義務按要求予以協(xié)助,如實提供有關(guān)情況及資料。第六條財務部每半年對各公司財務狀況進行一次審計。主要審計內(nèi)容:1．檢查公司執(zhí)行財務管理制度情況;2．檢查預算執(zhí)行情況;3．檢查會計核算有無違法違規(guī)情況;4．對外投資資產(chǎn)購置等重大資金使用情況;5．成本核算對象、成本費用項目、成本計算方法是否合理真實;6．檢查利潤的真實性,有無隱瞞、虛增利潤的違法違規(guī)行為;7．其它需要審計的內(nèi)容。第七條公司認為必要時,財務部能夠?qū)Ω鞒蓡T單位任何財務活動進行專項審計。第八條各成員企業(yè)的行政責任人、財務人員和有必要審計的人員,離任時都必須進行離任審計。第九條被審計單位應如實的向?qū)徲嬋藛T提供其經(jīng)營管理計劃、合同、會計統(tǒng)計報表、帳簿、憑證、業(yè)務記錄等有關(guān)資料。第十條終結(jié)審計或離任審計期間,經(jīng)營者不得調(diào)離其所在企業(yè)。第十一條每次審計工作完成后,財務部應出具審計報告。審計小組有權(quán)提出整改措施或處理意見,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后,責成有關(guān)單位實施。第十二條離任審計結(jié)論應與被審計者見面,書面材料納入個人檔案。第十三條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,由公司財務部負責解釋。審計部職責權(quán)限及相互關(guān)系直接上級:董事會直接下級:職責一、負責對公司所轄范圍內(nèi)事業(yè)部及子(分)公司進行管理審計(包括內(nèi)控制度的完善、評價及提供適當?shù)墓芾碓\斷)。二、負責對公司各部門制度執(zhí)行情況進行測評。三、負責公司所轄范圍內(nèi)各事業(yè)部及子(分)公司專項經(jīng)濟效益、清算審計。四、負責各事業(yè)部及子(分)公司總經(jīng)理的離任審計。五、負責事業(yè)部總經(jīng)理、子(分)公司經(jīng)理開支的專項審計。六、負責受理除對審計部之外各事業(yè)部及子(分)公司及公司各部門的投訴,并進行專項舞弊審計。七、負責根據(jù)公司發(fā)展和企業(yè)管理的需要,定期組織有關(guān)部門修訂、完善、改進公司管理制度。八、負責建立和完善本部門管理制度,并組織實施。九、負責根據(jù)公司的經(jīng)營方針目標和具體情況制定審計計劃。十、負責本部門費用預算的編制與控制。十一、負責內(nèi)審團隊的專業(yè)培訓和的考核。十二、負責部門月度、年度工作總結(jié),召開部門例會,加強內(nèi)部溝通。十三、負責本部門的資料管理。十四、負責公司領(lǐng)導交辦的其它事項。權(quán)限一、有權(quán)根據(jù)審計實際情況,定期向董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會提交審計意見書。二、有權(quán)定期組織有關(guān)部門修訂、完善、改進公司管理制度。三、有權(quán)查閱被審計單位相關(guān)的文件資料,參加被審計單位的有關(guān)會議。四、對涉及審計中的有關(guān)事項,有權(quán)向被審計單位和有關(guān)人員進行調(diào)查,并要求被審計單位報送相關(guān)資料、文件。五、對正在進行損害公司利益的行為,有權(quán)做出及時的制止決定,制止無效時,上報董事會處理。六、有權(quán)對阻撓妨礙審計工作、拒絕提供有關(guān)資料的單位和個人,經(jīng)董事會同意,追究有關(guān)責任人員的責任。七、有權(quán)對審