集團公司管理流程匯編

目錄

一、財務管理流程..................................................-1-

財務報銷流程....................................................-1-

財務付款審批流程...............................................-2-

風險金付款流程.................................................-3-

購銷合同簽訂與審批流程.........................................-4-

票據(jù)接收流程....................................................-5-

業(yè)務提成發(fā)放流程...............................................-6-

資金調(diào)撥流程....................................................-7-

二、人力資源管理流程..............................................-8-

編制外/內(nèi)用人需求流程..........................................-8-

調(diào)薪申請流程....................................................-9-

工資發(fā)放流程...................................................-10-

獎懲管理流程...................................................-11-

勞資關系管理流程..............................................-12-

項目部、總部績效考核流程......................................-13-

培訓申請流程...................................................-14-

人員異動流程...................................................-15-

新員錄用及薪酬核定流程........................................-16-

員工考勤管理流程..............................................-17-

員工離職流程...................................................-18-

制度流程擬定與修訂流程.........................................-19-

三、行政綜合管理流程.............................................-20-

辦公固定資產(chǎn)管理流程..........................................-20-

車輛管理流程...................................................-21-

檔案與發(fā)文管理流程............................................-22-

公司福利申請流程（購筆記本車輛）..............................-23-

固定資產(chǎn)采購流程..............................................-24-

申請印刷名片流程..............................................-25-

宿舍管理流程...................................................-26-

網(wǎng)絡與保密管理流程............................................-27-

印章管理流程...................................................-28-

四、供應鏈管理流程...............................................-29-

采購流程.......................................................-29-

采購合同簽訂及審批流程........................................-30-

產(chǎn)品破損/換包/加工流程........................................-31-

代理進出口業(yè)務流程............................................-32-

發(fā)貨流程.......................................................-33-

送樣流程.......................................................-34-

退貨流程.......................................................-35-

五、項目部業(yè)務流程...............................................-36-

倉庫申請流程...................................................-36-

產(chǎn)品銷售標準價格制定流程......................................-37-

產(chǎn)品銷售超期處理流程..........................................-38-

大宗項目合同審批流程..........................................-39-

試樣合同簽訂流程..............................................-40-

其他合同簽訂流程..............................................-41-

廣告投放申請流程..............................................-42-

客戶服務管理流程..............................................-43-

客戶跟進表、周/月/計劃/總結(jié)提交流程...........................-44-

銷售計劃提交流程..............................................-45-

銷售問題跟蹤反饋流程..........................................-46-

需職能部門解決工作流程........................................-47-

業(yè)務咨詢流程...................................................-48-

六、國外分公司業(yè)務流程...........................................-49-

印尼公司加里曼丹分公司煤炭采購合同審批流程....................-49-

印尼公司加里曼丹分公司煤炭采購請款審批流程....................-50-

印尼公司加里曼丹分公司煤炭入庫流程............................-51-

一、財務管理流程

財務報銷流程

工作流程表單貢任者相關說明

1.差旅費用及委外

培訓將用報銷須經(jīng)

人力資源部

人力資源部審核.

行政部

財務部

相關部門

財務付款審批流程

工作流程表單責任者相關說明

財務付敕審批流程

費用吊算內(nèi)費用預算外

權限界定

I.財務郃負費統(tǒng)一管理公司各部門財務支出

的審批事務.

費用報文憑比2.凡涉及各項曲川的.均須按財務制度逐統(tǒng)

審核后方可予以報支.

郡門負市人部門負擊人

審批審批

財務郃

部門最總領部門最海同

導審批相關部門

恬算審核

/他加?慘審核

財務準二級福出具任由

總經(jīng)理審批

審批

的預算外送

用報告

▼區(qū)計JW/楂

總經(jīng)理拄權財務部二級律知描中核

人審批

審批

出的忖歡

息妊理或投

權人審批

出納付款

風險金付款流程

工作流程表單責任者相關說明

風險金付款審批流程11）人力資源郃提出中哨的理附上

該員工離職手續(xù)

人力資源部提出申請

（2）財務部確認金額時須附卜該員

財務部確認金額工風險金相關資料

人力資源部地可付款單據(jù)付軟申請單財務部

人力資源法

1「會計審核總經(jīng)理

財務部審核Y

|I財務付款審核

總約揮或授權人審批

出納付款

購銷合同簽訂與審批流程

工作流程表單相關說明

責任者

1、股第今同技流程

珊認后由資源保障

各項目組負責人部經(jīng)理代簽字確

資源保障部認.

苜銷總監(jiān)

財務部

相關部門

票據(jù)接收流程

工作流程表單責任者相關說明

票據(jù)接收流程

1.經(jīng)辦人代收到票之后認真核時票

收票經(jīng)辦人（銷,工程師等）

據(jù)相關事宜確認所有，項無諛后奇

I回公司總部，收件人為出納，

寄出票據(jù)（EMS或快遞）

I2.票據(jù)寄出的同時,發(fā)郵件通知出

納及相關財務人員，內(nèi)容包括：票據(jù)

經(jīng)辦人及郵件通知出納及相關財務人員收票經(jīng)辦人金額，份數(shù)，快遞地號等相關寄件內(nèi)

容.

財芬部出納及相關人員

3、出地在收到票網(wǎng)之用認真核對票

出納到總部前臺簽收

據(jù)相關事宜確認所有事項無誤后回

發(fā)該經(jīng)辦人確認收票事宜。

確認后

回發(fā)那牛該經(jīng)辦人確認收票方宜

業(yè)務提成發(fā)放流程

工作流程表單責任者相關說明

業(yè)軸成發(fā)放流:匕

財務部銅仲

會計理制_

按消餡明細表如實圾報

確認業(yè)務事實及相關費用

編制嬴用/;朧

息表

會計助理一會計審核一財務他或人更核

財務部

核算資源保限部

核對運費

形成捉或發(fā)3-15號1648號19-20號

放表銷售明細表營銷總監(jiān)

財務;貴人/濕確認總姓理

布核

▼16-I7?J

找的期匕庭檢/g核克牛

財務部按相關規(guī)定核發(fā)提成

▼|7“9號

總經(jīng)現(xiàn)而批如批

財務I部發(fā)放-后’發(fā)放

資金調(diào)撥流程

工作流程表單責任者相關說明

資金調(diào)撥流程

財務部負責人為集團內(nèi)部資金調(diào)撥注理的第

資金調(diào)撥申請我責任人.

財務部角揖

人審核相關

內(nèi)容

總經(jīng)理投權財務部

，度以外

相關端門

總經(jīng)現(xiàn)授權▼同電話痼.

額度以內(nèi)總經(jīng)理授權先落￡后

調(diào)撥人進行資金/J他外笠

調(diào)撥審批

財務部這員人跟

蹤，落實資金調(diào)

?撥十項

收集、處理當日

資金解撥單證

二、人力資源管理流程

編制外/內(nèi)用人需求流程

工作流程表單貢任者相關說明

編制外用人需求申請流箝編制內(nèi)用人需求申請流程

編制外需求是因內(nèi)外環(huán)境急到變化,人

力資源規(guī)劃中的編制已明顯無法滿足業(yè)

務發(fā)展需求,或者內(nèi)部人員準生海汰，

預先儲在人員導致柏維情況存在.

招聘需求申礴夬用人需求部門

面試為核.逢拔與

部門負十人i￥f也形鼬談吐/性

編制內(nèi)需求是：因內(nèi)外環(huán)境變化不大，

申請“，一輪＜fiW僮力曲

求職中詢我對人力的需求在人力資源規(guī)劃編M范困

第一次面試If儕表內(nèi)：普通瀏住離職人員補充：或是符合

人力資源規(guī)劃煽制內(nèi):副理級以上崗位

即侑:貴歷經(jīng)初工人員訃允由總給現(xiàn)核準（含析增、出職

人力資漏部

作技做發(fā)*;潛力補充》.

市核弟二次面試評儕表

福門事海領導人力資源規(guī)

審核審核部門提報人力需求應按“招聘需求申請

總經(jīng)理表”的要求填寫錯求崗位名稱、數(shù)量、

核準主要工作內(nèi)容及肉位眼貴、任職資格要

人力資源即總經(jīng)理求、要求到職日期、需求原IM說明等內(nèi)

核準

核準容,弁按需求表中指示的流舞進行審

招聘方案擬人力貨海i?批.

JM與實施用人需求案門

招聃方案擬招聘方案擬

制與實施制與實施

調(diào)薪申請流程

工作流程表單責任者相關說明

人力資源部

調(diào)第申請表相關部門

工資發(fā)放流程

工作流程表單責任者相關說明

工資發(fā)放流程

各辦負成人

次月3號前

各辦考勤提交人力資源就

財務部

相關部門

次月12號前

次月13號

次月14號

次月15號

工資發(fā)放

-10-

獎懲管理流程

工作流程表單責任者相關說明

獎懲管理流程

漿糖種類.

1、獎懲與行政、經(jīng)濟兩類.

2、行政獎勵包括書面表揚、記小

功、記大功，優(yōu)秀員工評選，經(jīng)

濟獎勵包括加薪、獎金、獎品、

有薪假期，

3,行政處罰包括書面警告、記小

過、記大過，開除或辭退，經(jīng)濟

處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎

行政部金.員工行政獎懲的同時，可同

相關部門步進行經(jīng)濟處罰，但獎懲最高金

額不超過倒工月工資總額20%.

獎懲委員會決議表

人力資源濟

勞資關系管理流程

工作流程表單責任者相關說明

勞資關系管理流程1.新進人員：辦理入職手繪時;S簽訂勞

動合同，

2.合同續(xù)簽：由人力資源部先以挑件形

勞動合同簽式知會合同即將到期（普通文職人員予提前一

訂與解除個月進行：重要崗位及副理級以上人員予提前

三個月進行通知）,郵件內(nèi)容將就合可起迄及

相關事項進行說明.結(jié)合個人意向及公司對其

合同續(xù)簽與評估，綜合評定是否續(xù)筌.

合同續(xù)簽申請表

解除申請（1）干進行合同埃符者,可提交《合同

續(xù)簽申請表》呈相關權責領導批示后,由人力

維

護

合同續(xù)簽狀況知會資源部與之笠訂勞動合同：

勞

動人力資源部

表<2）不予進行合同續(xù)簽者，人力資源部

關

系相關部門

應與員工積極溝通，對員工努力挽留.探討改

善其工作環(huán)境，條件和待遇的可能性.為品木

”止勞動果時，合同到期員工可提文《合同續(xù)簽狀況知

關系會表》，說明不予續(xù)簽之原由，由所在部門I：

管按兩職管理相關程序與之訪談進一步了解情

況后辦理相關手續(xù).

手續(xù)辦理

項目部、總部績效考核流程

工作流程責任者相關說明

總部績效考核熨程

項目部績效考核流程

人力資源部

/各辦每月27號每月考核期知發(fā)文

每月考核j單發(fā)放相關部門

總部各郤門負責人

次月5號員工填局考核表/次月7號

次月5

提交各辦負責人/各項H總部各部門負責叩9號提

部門負資人/部門址高^次月15H

組負詆人考核|交

導審批|

人丫員

次月8號考人力?源雒審核

首銷的心考核核完畢

總經(jīng)理核準

次月10號統(tǒng)

人事專世統(tǒng)計

計完畢

次月號審

人力資碑經(jīng)理審核11

核完畢

營銷總監(jiān)審批一^次月12號

-13-

培訓申請流程

工作流程表單責任者相關說明

培訓申請流程

人力資海部

員工/部門埴可培訓申請相關部門

■14-

人員異動流程

工作流程