一、適用情形二、操作流程詳解（一）申請人發(fā)起申請明確資金用途與依據(jù)：申請人需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，確定資金具體用途（如“采購辦公設(shè)備”“市場推廣活動(dòng)執(zhí)行”等），并準(zhǔn)備相關(guān)支撐材料（如采購需求單、活動(dòng)方案、報(bào)價(jià)單、預(yù)算審批表等）。填寫申請表：參照本模板“申請表模板”完整填寫信息，包括但不限于：申請人所屬部門、申請日期、資金用途、預(yù)算金額、支出明細(xì)、預(yù)計(jì)使用時(shí)間、收款方信息（如適用）等。保證內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，無遺漏項(xiàng)。提交申請：將填寫完整的申請表及支撐材料提交至部門負(fù)責(zé)人處，進(jìn)行初步審核。（二）部門負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)必要性審核：部門負(fù)責(zé)人需核實(shí)資金用途與本部門年度計(jì)劃、季度工作目標(biāo)的匹配度，判斷支出是否為業(yè)務(wù)開展所必需，是否存在可優(yōu)化或替代方案（如是否可通過內(nèi)部調(diào)配資源降低支出）。預(yù)算符合性審核：對(duì)照部門預(yù)算額度，確認(rèn)申請金額是否在預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算支出需說明額外原因及資金來源（如是否需調(diào)整預(yù)算或申請專項(xiàng)追加）。材料完整性審核：檢查申請表及支撐材料是否齊全（如報(bào)價(jià)單是否含供應(yīng)商資質(zhì)、活動(dòng)方案是否明確預(yù)期效果等），材料不齊需退回申請人補(bǔ)充。簽署審核意見：審核通過后，在“部門審核意見”欄簽署“同意”及姓名、日期；若審核不通過，需注明“不同意”并說明理由，退回申請人調(diào)整。（三）財(cái)務(wù)部門復(fù)核合規(guī)性審查：財(cái)務(wù)人員重點(diǎn)審核資金支出是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度、國家法律法規(guī)（如稅務(wù)規(guī)定、采購要求等），是否存在違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（如支出范圍是否超出制度允許、付款方式是否符合企業(yè)規(guī)定等）。金額與預(yù)算核對(duì)：復(fù)核申請金額與預(yù)算批復(fù)、實(shí)際需求是否一致，計(jì)算是否準(zhǔn)確（如多項(xiàng)明細(xì)合計(jì)是否等于總預(yù)算）；對(duì)超預(yù)算或預(yù)算外支出，需確認(rèn)是否已履行預(yù)算調(diào)整審批流程。附件有效性核查：檢查支撐材料的真實(shí)性、合法性（如報(bào)價(jià)單是否加蓋公章、合同條款是否合規(guī)等），避免虛假材料或無效憑證。簽署復(fù)核意見：復(fù)核通過后，在“財(cái)務(wù)復(fù)核意見”欄簽署“同意”及姓名、日期；若發(fā)覺問題，需標(biāo)注“復(fù)核不通過”并詳細(xì)列出修改意見，退回申請人或部門負(fù)責(zé)人重新處理。（四）分級(jí)審批根據(jù)企業(yè)“分級(jí)授權(quán)”審批制度，按資金金額大小逐級(jí)報(bào)批：小額資金（如≤5萬元）：由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，在“審批領(lǐng)導(dǎo)意見”欄簽署“同意”及姓名、日期。大額資金（如5萬-50萬元）：在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批基礎(chǔ)上，提交至分管副總審批，簽署意見及姓名、日期。重大資金（如＞50萬元）：需經(jīng)分管副總審批后，提交至總經(jīng)理（或總經(jīng)理辦公會(huì)）最終審批，簽署“同意”及姓名、日期（或會(huì)議紀(jì)要編號(hào)）。注：具體金額分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)企業(yè)規(guī)模、行業(yè)特性自定義，需在財(cái)務(wù)制度中明確。（五）資金撥付與執(zhí)行審批通過后執(zhí)行：申請人憑審批完整的申請表，至財(cái)務(wù)部門辦理資金領(lǐng)用或付款手續(xù)。財(cái)務(wù)撥付：財(cái)務(wù)人員根據(jù)審批結(jié)果，通過銀行轉(zhuǎn)賬（對(duì)公收款方信息需與申請表一致）、備用金發(fā)放（如適用）等方式撥付資金，同步登記臺(tái)賬，保證資金流向可追溯。支出執(zhí)行與記錄：申請人需嚴(yán)格按照批準(zhǔn)用途使用資金，支出后及時(shí)獲取合規(guī)憑證（如收款收據(jù)、服務(wù)確認(rèn)單等），并在3個(gè)工作日內(nèi)將憑證提交財(cái)務(wù)部門備案。（六）后續(xù)歸檔財(cái)務(wù)部門每月對(duì)資金使用申請表、審批材料、支出憑證等整理歸檔，按年度裝訂成冊，保存期限不少于5年（具體按企業(yè)檔案管理規(guī)定執(zhí)行），以備審計(jì)或查詢。三、申請表模板企業(yè)資金使用申請及審批表基本信息申請人姓名（如：）所屬部門（如：市場部）申請日期年月*日聯(lián)系方式（內(nèi)部辦公電話，禁止填寫手機(jī)號(hào)）資金使用信息資金用途（詳細(xì)說明，如：“2024年Q3華東區(qū)域新品推廣活動(dòng)物料采購”）預(yù)算金額（元）（大寫：仟佰拾萬仟佰拾元角分）*；小寫：￥______支出明細(xì)（可附頁，如：1.宣傳物料制作費(fèi)：8,000元；2.活動(dòng)場地布置費(fèi)：5,000元等）預(yù)計(jì)使用時(shí)間年月日至年月日收款方信息（如適用）收款單位全稱：（如：廣告?zhèn)髅接邢薰荆婚_戶行：；賬號(hào)：附件清單□采購需求單□報(bào)價(jià)單□合同/協(xié)議□活動(dòng)方案□其他：______部門審核審核意見□同意□不同意（理由：______________________）負(fù)責(zé)人簽字（姓名）；日期：年月*日財(cái)務(wù)復(fù)核復(fù)核意見□同意□不同意（理由：______________________）復(fù)核人簽字（姓名）；日期：年月*日審批領(lǐng)導(dǎo)意見（按分級(jí)權(quán)限填寫）□同意□不同意（理由：______________________）審批人簽字（姓名）；日期：年月*日資金撥付記錄撥付金額（元）￥______；撥付日期：年月*日；方式：□銀行轉(zhuǎn)賬□備用金□其他______領(lǐng)款人簽字（姓名）備注（如：項(xiàng)目編號(hào)、特殊說明等）____________________________________四、關(guān)鍵提示信息真實(shí)性：申請人須對(duì)申請表內(nèi)容及附件材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)，嚴(yán)禁虛構(gòu)用途、夸大金額或提供虛假憑證，違者將按企業(yè)獎(jiǎng)懲制度處理。提前規(guī)劃：大額資金或項(xiàng)目支出建議提前5-10個(gè)工作日提交申請，預(yù)留充足審批時(shí)間，避免影響業(yè)務(wù)進(jìn)度。附件規(guī)范：報(bào)價(jià)單需含供應(yīng)商聯(lián)系方式及蓋章，合同需明確雙方權(quán)利義務(wù)、金額及付款節(jié)點(diǎn)，活動(dòng)方案需包含目標(biāo)、預(yù)算明細(xì)及預(yù)期效果。審批時(shí)限：各部門需在收到申請后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，財(cái)務(wù)復(fù)核1個(gè)工作日內(nèi)完成，分級(jí)審批原則上不超過3個(gè)工作日（特殊情況需提前溝通）