PAGE現(xiàn)場生產物資申報管理制度一、總則（一）目的為加強公司現(xiàn)場生產物資的管理，規(guī)范物資申報流程，確保生產物資的及時供應，提高物資使用效率，降低生產成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及現(xiàn)場生產物資申報的部門和人員。（三）基本原則1.準確性原則：申報信息應真實、準確、完整，確保物資需求的合理性。2.及時性原則：各部門應在規(guī)定時間內申報物資，避免因申報不及時影響生產進度。3.經濟性原則：在滿足生產需求的前提下，優(yōu)先選用性價比高的物資，降低采購成本。4.合規(guī)性原則：物資申報必須符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準的要求。二、職責分工（一）生產部門1.根據(jù)生產計劃和實際生產情況，準確填寫物資申報單，明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.負責對申報物資的必要性和合理性進行審核，確保申報物資與生產任務相匹配。3.跟蹤物資申報進度，及時協(xié)調解決物資供應過程中出現(xiàn)的問題。（二）采購部門1.負責接收各部門提交的物資申報單，對申報信息進行匯總和整理。2.根據(jù)物資申報情況，制定采購計劃，選擇合適的供應商進行采購。3.與供應商簽訂采購合同，跟蹤采購合同執(zhí)行情況，確保物資按時、按質、按量供應。4.負責辦理物資入庫手續(xù)，對采購物資的質量進行檢驗和驗收。（三）倉庫管理部門1.負責物資的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物資的安全和完好。2.根據(jù)物資申報單和采購合同，及時辦理物資入庫手續(xù)，對入庫物資進行分類存放和標識管理。3.按照生產部門的領料單，準確發(fā)放物資，并做好物資發(fā)放記錄。4.定期對庫存物資進行盤點，及時掌握物資庫存情況，確保賬實相符。（四）質量管理部門1.參與物資采購合同的評審，對采購物資的質量標準提出明確要求。2.負責對采購物資的質量進行檢驗和驗收，確保物資符合質量要求。3.對不合格物資提出處理意見，跟蹤不合格物資的處理情況。（五）財務部門1.負責審核物資申報單和采購合同，確保申報和采購費用的合理性。2.按照財務制度，辦理物資采購款項的支付手續(xù)，做好財務核算工作。3.對物資采購成本進行分析和控制，提供相關財務數(shù)據(jù)和建議。三、物資申報流程（一）申報準備1.生產部門根據(jù)生產計劃和實際生產情況，提前對所需物資進行梳理和統(tǒng)計，明確物資需求。2.生產部門組織相關人員對物資需求進行評估，確保需求的合理性和準確性。（二）申報填寫1.生產部門指定專人負責填寫物資申報單，按照申報單格式要求，詳細填寫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間、用途等信息。2.物資申報單應經生產部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（三）申報審核1.采購部門收到物資申報單后，對申報信息進行初步審核，重點審核申報物資的必要性、合理性、規(guī)格型號是否準確等。2.對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，采購部門及時與生產部門溝通核實，要求生產部門進行修改或補充申報信息。3.采購部門將審核通過的物資申報單提交至質量管理部門、財務部門進行會簽。質量管理部門主要審核物資質量標準是否符合要求，財務部門主要審核申報費用的合理性。（四）采購實施1.采購部門根據(jù)審核通過的物資申報單，結合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、供應商等信息。2.采購部門按照采購計劃，選擇合適的供應商進行采購。在選擇供應商時，應綜合考慮供應商的信譽、產品質量、價格、交貨期等因素。3.采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保采購合同的合法性和有效性。采購合同應包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。（五）物資驗收1.物資到貨前，采購部門應提前通知倉庫管理部門和質量管理部門做好驗收準備工作。2.物資到貨后，倉庫管理部門和質量管理部門按照驗收標準對物資進行驗收。驗收內容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量等方面。3.對于驗收合格的物資，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，將物資存入倉庫，并做好入庫記錄。對于驗收不合格的物資，質量管理部門應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（六）物資發(fā)放1.生產部門根據(jù)生產需要，填寫領料單，注明所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。領料單應經生產部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)領料單，按照先進先出、推陳儲新的原則，及時發(fā)放物資，并做好物資發(fā)放記錄。物資發(fā)放記錄應包括領料日期、領料部門、領料人、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。四、物資申報的時間要求（一）常規(guī)物資申報1.生產部門應在每月[具體日期]前，將次月的常規(guī)物資需求申報單提交至采購部門。2.采購部門應在收到申報單后的[X]個工作日內完成審核，并制定采購計劃。（二）緊急物資申報1.對于因生產急需的緊急物資，生產部門應在發(fā)現(xiàn)需求后[X]小時內填寫緊急物資申報單，并提交至采購部門。2.采購部門應立即啟動緊急采購程序，優(yōu)先安排采購，確保緊急物資在最短時間內供應到位。五、物資庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存物資進行盤點，每月至少進行一次全面盤點，每季度進行一次抽盤。2.盤點結束后，倉庫管理部門應編制庫存盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、實際庫存、賬存差異等信息。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，倉庫管理部門應及時查明原因，并編制盤盈盤虧報告，經相關部門審核后進行處理。（二）庫存預警1.采購部門和倉庫管理部門應根據(jù)物資的采購周期、使用頻率、安全庫存等因素，設定庫存預警指標。2.當庫存物資達到預警下限或高于預警上限時，采購部門或倉庫管理部門應及時發(fā)出預警信息，提醒相關部門采取相應措施，如采購、調整生產計劃、控制領用等。（三）庫存積壓處理1.對于長期積壓的庫存物資，倉庫管理部門應定期進行清理和統(tǒng)計，并上報至公司管理層。2.公司管理層應組織相關部門對庫存積壓物資進行分析，制定處理方案，如降價銷售、報廢處理、調劑使用等。3.倉庫管理部門應按照處理方案，及時對庫存積壓物資進行處理，并做好相應記錄。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設立專門的物資管理監(jiān)督小組，定期對現(xiàn)場生產物資申報管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內容包括物資申報流程的執(zhí)行情況、物資采購合同的簽訂與執(zhí)行情況、物資驗收與入庫情況、物資發(fā)放與庫存管理情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.公司建立物資申報管理考核評價機制，對各部門在物資申報管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核評價指標包括物資申報的準確性、及時性、經濟性，采購合同的執(zhí)行情況，物資驗收合格率，庫存管理水平等