公積金管理中心落實過緊日子要求全面自查報告為深入貫徹落實黨中央、國務院關于“過緊日子”的決策部署，我中心嚴格對照財政部《關于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》《中央部門結轉和結余資金管理辦法》及省市關于厲行節(jié)約的具體要求，于2023年8月1日至9月30日開展了為期兩個月的全面自查工作。本次自查覆蓋中心機關及12個區(qū)縣管理部，重點圍繞預算編制執(zhí)行、經費支出管理、資產使用效益、行政運行成本控制等6大類23項具體內容，通過查閱財務憑證4200余冊、資產臺賬18本、走訪座談56人次、系統(tǒng)數(shù)據比對等方式，全面摸清底數(shù)，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、自查工作組織實施情況成立以中心主要負責同志為組長，分管財務、辦公室的副主任為副組長，財務處、辦公室、審計處、信息中心主要負責人為成員的“過緊日子”專項自查領導小組，制定《XX市住房公積金管理中心落實“過緊日子”要求自查工作方案》，明確“全面覆蓋、問題導向、立行立改”原則，細化自查清單，將任務分解至4個責任部門，設定“動員部署（8.18.5）、部門自查（8.68.31）、交叉檢查（9.19.20）、整改落實（9.219.30）”四階段推進。召開專題動員會3次，組織財務、資產管理人員參加省級“過緊日子”政策培訓2場，確保全員把握政策要求。二、重點領域自查具體情況（一）預算編制與執(zhí)行2023年部門預算編制嚴格遵循“量入為出、勤儉節(jié)約”原則，“三公”經費預算較2022年壓減12%，日常公用經費壓減8%。經核查，預算編制過程中，項目支出均按“必要性、可行性、經濟性”三重標準評審，其中“綜合服務平臺升級”項目因前期調研不充分、需求論證不足，原預算120萬元核減至80萬元。預算執(zhí)行方面，18月累計支出進度68%，其中“信息化運維”項目因招標流程延遲，執(zhí)行率僅45%；“住房公積金政策宣傳”項目因調整宣傳方式（由線下活動轉為線上新媒體），節(jié)約資金15萬元，已按規(guī)定納入結轉結余管理。（二）經費支出管理嚴格執(zhí)行“先有預算、后有支出”規(guī)定，所有支出均通過“預算管理一體化系統(tǒng)”審批，2023年18月無超預算、無預算支出情況。但抽查100筆日常支出發(fā)現(xiàn)：3筆公務接待費用審批單存在“事后補簽”現(xiàn)象（涉及金額0.8萬元），2筆差旅費用報銷未附會議通知（涉及金額0.5萬元），主要原因為部分經辦人員政策學習不深入，審批環(huán)節(jié)把關不嚴。（三）資產使用效益中心現(xiàn)有固定資產原值1.2億元，其中辦公設備類（電腦、打印機等）占比45%，信息化設備占比30%。通過全面盤點，發(fā)現(xiàn)3臺閑置打印機（原值1.2萬元）、2臺舊服務器（原值8萬元）未及時登記“閑置資產臺賬”；1個區(qū)縣管理部因搬遷，4間辦公室家具（原值3萬元）未按規(guī)定移交，仍存放在原辦公點。資產配置方面，2023年新購辦公電腦嚴格執(zhí)行“使用年限不低于5年”標準，未出現(xiàn)超標準配置情況。（四）行政運行成本控制18月辦公耗材費用12萬元，較上年同期下降20%，主要得益于推行“電子化審批+限額領用”制度（人均月耗材限額50元）；水電費支出35萬元，較上年同期下降15%，通過更換LED燈具、安裝智能電表等節(jié)能改造實現(xiàn)；會議費支出8萬元，較上年同期下降30%，50%以上會議采用視頻形式召開；培訓費支出5萬元，全部為線上業(yè)務培訓，無外出考察類培訓。但仍存在個別現(xiàn)象：部分辦公室空調夏季溫度設定低于26℃（抽查發(fā)現(xiàn)5次），下班未關閉電腦顯示器（抽查發(fā)現(xiàn)12次），反映出節(jié)約意識需進一步強化。（五）“三公”經費管理18月“三公”經費實際支出12萬元，較預算節(jié)約3萬元，其中公務接待費6萬元（均為跨地區(qū)業(yè)務交流，人均標準80元），無超標準接待；公務用車運行維護費6萬元（中心2輛公務車，單車月均費用0.5萬元，符合市級標準）；無因公出國（境）費用。但公務用車派車單存在“一車多單”登記不規(guī)范問題（涉及3次），主要因駕駛員臨時調整派車計劃未及時更新系統(tǒng)。（六）信息化建設管理現(xiàn)有信息系統(tǒng)11個（包括業(yè)務系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、監(jiān)管系統(tǒng)等），2023年運維費用48萬元。經核查，“綜合服務平臺”與“12329熱線系統(tǒng)”存在2個功能模塊重復（在線咨詢、進度查詢），年運維重復支出約5萬元；“檔案管理系統(tǒng)”因業(yè)務流程調整，近3個月使用率不足30%，存在資源閑置。三、發(fā)現(xiàn)的主要問題一是預算執(zhí)行均衡性不足，個別項目因前期準備不充分導致執(zhí)行緩慢；二是資產動態(tài)管理不到位，閑置資產未及時盤活；三是部分支出審批流程存在“事后補簽”，內控制度執(zhí)行有漏洞；四是信息化系統(tǒng)存在功能重疊，運維成本需優(yōu)化；五是干部職工節(jié)約意識存在差異，日常節(jié)能細節(jié)落實不到位。四、整改措施及成效針對自查問題，中心立行立改，制定《整改任務清單》，明確責任人和完成時限：1.預算執(zhí)行方面，對“信息化運維”項目建立周調度機制，協(xié)調招標部門加快流程，9月底執(zhí)行率提升至70%；對“政策宣傳”項目節(jié)約資金，調整用于“線上答疑平臺”建設，提高資金使用效益。2.資產管理方面，9月15日前完成閑置打印機、服務器調配（打印機調至基層服務窗口，服務器移交信息中心備用），原辦公點家具移交后勤部門統(tǒng)一管理，同步升級資產管理系統(tǒng)，實現(xiàn)“購置使用處置”全流程線上跟蹤。3.支出審批方面，修訂《經費支出管理辦法》，明確“無審批單不得報銷”“差旅需附會議通知”等要求，組織財務人員開展專項培訓，9月起未再出現(xiàn)“事后補簽”現(xiàn)象。4.信息化建設方面，9月20日完成重復模塊整合，停用“檔案管理系統(tǒng)”非必要功能，年節(jié)約運維費用8萬元。5.節(jié)約意識方面，開展“節(jié)能降耗月”活動，張貼節(jié)能提示標識100余張，安裝智能電源管理設備20臺（自動關閉待機電腦），9月水電費環(huán)比下降8%，下班未關電腦現(xiàn)象基本杜絕。五、長效機制建設為鞏固自查成果，中心建立三項長效機制：一是預算編制與執(zhí)行掛鉤機制，將項目執(zhí)行率、資金效益納入下一年度預算分配依據；二是資產定期盤點機制（每季度1次），與績效考核掛鉤；三是“過緊日子”常態(tài)化宣傳機制（每月1次主題教育），通過內部