會計實操文庫1/1公司會計工作交接確認(rèn)單-企業(yè)管理交接單號：ACCT-HANDOVER-2025-XXX交接日期：__年__月__日交接地點：[公司財務(wù)部辦公室/線上協(xié)作平臺]監(jiān)交人：[姓名]（職務(wù)：____，如“財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)部主管”）一、交接雙方基本信息角色姓名部門/崗位工號聯(lián)系方式交接原因移交人（原任職者）[姓名]財務(wù)部/[如：核算崗/資金崗][工號][電話/郵箱]□崗位調(diào)整□離職□休假代崗□其他（說明：______）接收人（新任職者）[姓名]財務(wù)部/[同移交人崗位][工號][電話/郵箱]□新入職□崗位調(diào)整□代崗□其他（說明：______）交接周期說明實際交接工作起始日期：____年__月__日交接完成后，接收人正式履職日期：____年__月__日移交人協(xié)助過渡期：____年__月__日至____年__月__日（移交人需在此期間提供必要協(xié)助，如疑問解答、流程指導(dǎo)）二、交接內(nèi)容明細(xì)（需逐項核對，確認(rèn)無誤后勾選“已交接”）2.1賬務(wù)相關(guān)交接（核心財務(wù)數(shù)據(jù)與記錄）序號交接項目具體內(nèi)容描述數(shù)量/金額（如有）存放位置/系統(tǒng)路徑交接狀態(tài)備注（如未交接原因）1會計憑證202__年__月至202__年__月的記賬憑證（含原始憑證附件）、憑證裝訂冊____冊/____份財務(wù)部檔案柜（編號：______）□已交接□待交接-2會計賬簿總賬、明細(xì)賬（含貨幣資金、應(yīng)收/應(yīng)付款項、存貨、固定資產(chǎn)等科目）、臺賬____本/____套財務(wù)軟件（如用友/金蝶，賬套號：______）+紙質(zhì)備份□已交接□待交接紙質(zhì)賬簿需逐頁核對頁碼3未完結(jié)賬務(wù)事項[如：未審核的費用報銷單（____份，金額______元）、未入賬的銀行回單（____張）]-財務(wù)系統(tǒng)待辦模塊/紙質(zhì)待辦文件夾□已交接□待交接需附《未完結(jié)賬務(wù)清單》4納稅申報相關(guān)增值稅/企業(yè)所得稅等申報表（202__年__月至202__年__月）、完稅證明、稅務(wù)Ukey____份/____個稅務(wù)申報系統(tǒng)（賬號：______）+檔案柜□已交接□待交接需同步交接系統(tǒng)賬號密碼5財務(wù)報表月度/季度/年度財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表）及附注____套財務(wù)軟件報表模塊/共享盤（路徑：______）□已交接□待交接需包含審計調(diào)整后報表2.2資產(chǎn)與資金相關(guān)交接（含實物與電子資產(chǎn)）序號交接項目具體內(nèi)容描述數(shù)量/原值（如有）存放位置/管理方式交接狀態(tài)備注1財務(wù)專用設(shè)備筆記本電腦（資產(chǎn)編號：）、打印機（資產(chǎn)編號：）、U盤（加密U盤____個）____臺/____個財務(wù)部工位（移交人原工位）□已交接□待交接需附《資產(chǎn)領(lǐng)用確認(rèn)單》2印章與票據(jù)財務(wù)專用章（□已交接□待交接）、發(fā)票專用章（□已交接□待交接）、空白發(fā)票（__份，發(fā)票代碼：____）、收據(jù)（____本）-財務(wù)保險柜（密碼：______，鑰匙：______把）□已交接□待交接需核對空白票據(jù)編號連續(xù)性3銀行賬戶資料銀行開戶許可證、印鑒卡、銀行對賬單（202__年__月至202__年__月）、余額調(diào)節(jié)表____套/____份檔案柜+財務(wù)系統(tǒng)銀行模塊□已交接□待交接需確認(rèn)所有賬戶均已覆蓋4電子數(shù)據(jù)備份財務(wù)軟件賬套備份（__個年度，備份文件路徑：____）、重要表格（如臺賬、核算模板）____份公司共享盤/移動硬盤（已加密）□已交接□待交接需測試備份文件可正常打開2.3文檔與合同相關(guān)交接（含內(nèi)部制度與外部資料）序號交接項目具體內(nèi)容描述數(shù)量存放位置交接狀態(tài)備注1內(nèi)部財務(wù)制度《財務(wù)核算制度SOP》《壞賬損失管理辦法》《費用報銷制度》等現(xiàn)行制度文件（紙質(zhì)+電子版）____份/____套檔案柜“制度文件夾”+共享盤“制度模塊”□已交接□待交接需包含最新修訂版2外部合作合同與銀行、客戶、供應(yīng)商相關(guān)的財務(wù)合同（如貸款合同、采購合同中付款條款頁復(fù)印件）____份檔案柜“合同臺賬文件夾”□已交接□待交接需附《合同臺賬》（標(biāo)注關(guān)鍵條款）3審計與監(jiān)管資料歷年審計報告（202__年至202__年）、稅務(wù)檢查通知書、政府部門要求報送的財務(wù)資料____份檔案柜“審計/監(jiān)管文件夾”□已交接□待交接需按年度分類整理4工作流程與操作手冊崗位操作手冊（如“費用報銷審核流程”“固定資產(chǎn)折舊核算步驟”）、常用聯(lián)系人清單（如銀行客戶經(jīng)理、稅務(wù)專管員）____份共享盤“工作手冊”+紙質(zhì)備份□已交接□待交接需標(biāo)注高頻操作節(jié)點2.4其他需交接事項（個性化或特殊業(yè)務(wù)）序號交接項目具體內(nèi)容描述交接狀態(tài)備注（如后續(xù)處理要求）1未完結(jié)專項工作[如：“2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳”（進(jìn)度：%）、“XX項目成本核算”（待確認(rèn)數(shù)據(jù)：）]□已交接□待交接需附《專項工作進(jìn)度表》2系統(tǒng)權(quán)限與賬號財務(wù)軟件賬號（角色：）、銀行網(wǎng)銀賬號（操作員：）、稅務(wù)系統(tǒng)賬號□已交接□待交接需確認(rèn)賬號權(quán)限正常，密碼已修改3待跟進(jìn)事項[如：“客戶A公司應(yīng)收賬款對賬（待客戶確認(rèn)）”“供應(yīng)商B公司發(fā)票催收（截止日期：____年__月__日）”]□已交接□待交接需附《待跟進(jìn)事項清單》（明確責(zé)任人與時限）三、交接核對與確認(rèn)（監(jiān)交人監(jiān)督下完成）數(shù)據(jù)一致性核對：移交人需配合接收人核對以下關(guān)鍵數(shù)據(jù)，確保賬實、賬證、賬賬一致：貨幣資金：銀行存款日記賬余額與銀行對賬單余額（截至交接日）是否一致，差異已在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》中說明；應(yīng)收/應(yīng)付款項：明細(xì)賬余額與客戶/供應(yīng)商對賬記錄（最近1次對賬）是否一致，未達(dá)賬項已標(biāo)注原因；固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)臺賬與實物資產(chǎn)（如電腦、打印機）數(shù)量、編號是否一致，無缺失或損壞。責(zé)任劃分確認(rèn)：移交人確認(rèn)：截至交接日（____年__月__日），所有已交接的賬務(wù)、資產(chǎn)、資料均真實、完整，無隱瞞或遺漏；交接日前因會計工作產(chǎn)生的財務(wù)風(fēng)險（如賬務(wù)錯誤、資料丟失），由移交人承擔(dān)責(zé)任；接收人確認(rèn)：已逐項核對上述交接內(nèi)容，確認(rèn)接收的賬務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資產(chǎn)實物完好、資料完整，自交接完成日（____年__月__日）起，對該崗位會計工作承擔(dān)責(zé)任；監(jiān)交人確認(rèn)：已監(jiān)督整個交接過程，確保交接流程合規(guī)、內(nèi)容完整，雙方對交接事項無異議。四、簽字確認(rèn)（三方簽字后生效）角色簽字日期備注（如有）移交人（原任職者）____________________年__月__日已完成全部移交事項，無異議接收人（新任職者）____________________年__月__日已接收全部交接內(nèi)容，無異議監(jiān)交人____________________年__月__日已監(jiān)督交接過程，確認(rèn)合規(guī)完整五、附件清單（隨本確認(rèn)單歸檔）《未完結(jié)賬務(wù)清單》（標(biāo)注事項、金額、處理時限）；《專項工作進(jìn)度表》（未完結(jié)專項工作的當(dāng)前進(jìn)度與后續(xù)步驟）；《待跟進(jìn)事項清單》（明確責(zé)任人、跟進(jìn)要求、截止日期）；《資產(chǎn)領(lǐng)用確認(rèn)單》（財務(wù)專用設(shè)備的資產(chǎn)歸屬證明）；《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》（截至交接日，附銀行對賬單復(fù)印件）；系統(tǒng)賬號權(quán)限清單（含財務(wù)軟件、銀行網(wǎng)銀、稅務(wù)系統(tǒng)等賬號角色說明）。填寫說明本確認(rèn)單需在監(jiān)交人監(jiān)督下，由移交人與接收人共同填寫，所有“交接狀態(tài)”需如實勾選，未交接事項需注明原因及補交接時限；關(guān)鍵數(shù)據(jù)（如賬戶余額