財務(wù)報銷流程培訓(xùn)FINANCIALREIMBURSEMENTPROCESS部門離不開財務(wù)報銷企業(yè)日常事務(wù)中，報銷牽一發(fā)而動全身，涉及企業(yè)經(jīng)營管理的方方面面報銷是非多員工報銷常出現(xiàn)問題在日常工作總結(jié)，員工報銷時經(jīng)常出現(xiàn)報銷單據(jù)填寫不規(guī)范、報銷內(nèi)容不明確等情況，由于單據(jù)填寫錯誤導(dǎo)致的重復(fù)填寫工作也多次發(fā)生，給員工自己以及財務(wù)部門帶來很多本不必要的困擾。常識不了解員工對財務(wù)知識了解甚少，亟需科普填寫不完整由于缺少憑證填寫指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，寫粘貼不規(guī)范部分員某省市事隨意粘貼，導(dǎo)致返工流程不正確費(fèi)用報銷流程常常走錯步驟，耽擱時間費(fèi)用報銷簡介憑證填寫規(guī)范票據(jù)粘貼方法具體報銷流程目錄CONTENTS01020403費(fèi)用報銷簡介INTRODUCTIONFORREIMBURSEMENT01常見費(fèi)用報銷分類費(fèi)用報銷類別交通費(fèi)招待費(fèi)差旅費(fèi)通訊費(fèi)招待客戶發(fā)生的餐費(fèi)、酒水或外購禮品等，多產(chǎn)生于銷售部門出差外地發(fā)生的住房費(fèi)，車、船或者機(jī)票以及出差的補(bǔ)助費(fèi)用員工按照公司制度可以來報銷的手機(jī)話費(fèi)、辦公室固定話費(fèi)等因工作需要室內(nèi)外出乘坐公交、的士、地鐵等工具發(fā)生的費(fèi)用費(fèi)用報銷四大原則先審批后支出原則1423賬款即時清結(jié)原則誰批準(zhǔn)誰負(fù)責(zé)原則各項(xiàng)手續(xù)完整原則四大原則的意義先審后付凡支出項(xiàng)目均申請批準(zhǔn)后才可支出，未申請或批準(zhǔn)不得支出審批擔(dān)責(zé)審核人、批準(zhǔn)人要對由本身審核、批準(zhǔn)支付的費(fèi)用的支出負(fù)責(zé)任即時清結(jié)凡是借用公款者，如遇到前一賬目不結(jié)清時，后一款項(xiàng)則不借出手續(xù)完整報銷必須按照規(guī)定的手續(xù)和流程，財務(wù)不受理手續(xù)不全報銷單據(jù)憑證填寫規(guī)范SPECIFICATIONFORVOUCHER02報銷憑證填寫規(guī)范單據(jù)類型除出差費(fèi)用外，其它所有的報銷費(fèi)用都需要認(rèn)真填寫《費(fèi)用報銷單》多項(xiàng)報銷若一單上有多個報銷項(xiàng)目，可填一單，但需要分行填寫替代報銷如獎金、提成等需用替代票代替報銷的，需要附上原有印章清晰收據(jù)小寫金額類別相同的票據(jù)上的金額合計數(shù)，采用阿拉伯?dāng)?shù)字填列，保留兩位小數(shù)大寫金額本報銷單合計金額的大寫數(shù)字，大寫金額前必須加￥并用零補(bǔ)齊其它項(xiàng)目如有借支請?zhí)顚懺杩睿缃柚Ы痤~大于報銷金額需要填寫應(yīng)退余款費(fèi)用報銷單填寫范例員工信息注意寫明報銷部門、報銷人等信息，并帶有部門主管及經(jīng)理的簽字費(fèi)用報銷單需要按照如下填寫范例進(jìn)行填寫，需要額外注意每項(xiàng)的填寫細(xì)節(jié)，如下兩點(diǎn)主要內(nèi)容：費(fèi)用信息最低端大寫金額注明報銷金額，分行填寫費(fèi)用用途及對應(yīng)小寫金額付款申請書填寫規(guī)范在公司和客戶完成業(yè)務(wù)項(xiàng)目的時候，因?yàn)楫a(chǎn)品的特性，每次都要提供一個付款申請書給對方，一方面是起到只會的作用，另一方面也是一個對賬的作用，那么一般情況下，針對付款申請書應(yīng)該注意哪幾點(diǎn)呢？01付款原因附件張數(shù)原始憑證注意“收款單位”必須全稱，“賬號”與“開戶行”應(yīng)如實(shí)填寫“付款原因”需填寫清楚，不能過簡，必須包括目的及對應(yīng)項(xiàng)目單據(jù)及附件寫附件總數(shù)量，不可隨意填寫或數(shù)量不對應(yīng)所有付款項(xiàng)目必須附有對應(yīng)原始合同復(fù)印件、原始憑證及發(fā)票020304收款單位付款申請書填寫范例注意事項(xiàng)簽字處簽字應(yīng)字跡清晰好辨認(rèn)，必須為報銷人部門經(jīng)理及以上級別領(lǐng)導(dǎo)其它項(xiàng)其它如實(shí)填寫即可，付款金額須同時填大寫數(shù)字和小寫阿拉伯?dāng)?shù)字票據(jù)粘貼方法METHODOFSTICKERFORVOUCHER03粘貼要求方法合適根據(jù)票據(jù)多少、紙小選擇合適方法，以整體美觀為準(zhǔn)順序正確粘貼的票據(jù)要求正面朝上，按照發(fā)票種類紙順序粘貼厚薄均勻大據(jù)只需固定票據(jù)的左上角，小需要均勻粘貼膠水粘貼請用膠水粘貼相關(guān)票據(jù)，不可用訂書釘裝訂或者其他方式裝訂票據(jù)粘貼范例相應(yīng)票據(jù)按照范例粘貼樣式粘貼即可,粘貼遇到問題可以咨詢財務(wù)人員具體報銷流程SPERCIFICREIMBURSEMENTPROCESS04報銷流程（差旅費(fèi)-員工端）員工申請因公出差，需提前清晰填寫《出差申請單》01申請02審批03備案04補(bǔ)項(xiàng)經(jīng)理審批《出差申請單》先報員工所在部門經(jīng)理批準(zhǔn)提交備案將填好的《出差申請單》提交到辦公室備案返回補(bǔ)項(xiàng)出差返回后，完善《出差申請單》未填項(xiàng)目報銷流程（差旅費(fèi)-財務(wù)端）05審核06審批07報銷報銷完成財務(wù)審核報銷人將該《報銷單》提交給財務(wù)審核簽字老板審批財務(wù)部會及時將《報銷單》報給總經(jīng)理審批財務(wù)報銷交總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《報銷單》交財務(wù)部報銷的觀看THANKSFORYOURSLEEPING一站式辦公內(nèi)容服務(wù)平臺5大模板庫|

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