2025年應(yīng)收賬款對賬函（模板）---

**2025年應(yīng)收賬款對賬函（模板）**

**文件結(jié)構(gòu)大綱**

**1.標(biāo)題欄(Header)**

*清晰標(biāo)明文件類型和年份：**2025年應(yīng)收賬款對賬函**

*可選：包含公司Logo、部門信息等。

**2.發(fā)函方信息與收函方信息(Sender&RecipientInformation)**

***發(fā)函方(YourCompanyName):**

*公司名稱

*法定地址

*聯(lián)系部門（如財務(wù)部）

*聯(lián)系人姓名（可選）

*聯(lián)系電話（可選）

*電子郵箱（可選）

***收函方(RecipientName):**

*客戶/往來單位全稱

*客戶地址

*收款聯(lián)系人（如有）

*收款賬戶信息（如有必要，且適合發(fā)送函件時包含）

**3.事由與函件目的(Subject&Purpose)**

*明確說明本次函件為應(yīng)收賬款對賬。

*點明對賬期間（例如：截至[具體日期，如2025年X月X日]的應(yīng)收賬款余額）。

*表明此函旨在核對雙方記錄，確保數(shù)據(jù)一致性，并為后續(xù)結(jié)算提供依據(jù)。

**4.對賬期間說明(AccountingPeriodStatement)**

*清晰界定本次對賬所涵蓋的時間范圍。

*例如：“特此函告，本函所附對賬單系根據(jù)您截至2025年X月X日的賬務(wù)記錄，與我司截至2025年X月X日的應(yīng)收賬款明細(xì)進(jìn)行核對?！?/p>

**5.對賬單附件說明(StatementAttachmentDescription)**

*聲明隨函附有詳細(xì)的《應(yīng)收賬款對賬單》。

*可簡要說明對賬單的內(nèi)容（如：包含各筆交易的明細(xì)、金額、賬齡分類等）。

*例如：“隨函附上《2025年應(yīng)收賬款對賬單》一份，詳細(xì)列明了我司記錄的您應(yīng)付款項明細(xì)?！?/p>

**6.核對與確認(rèn)請求(RequestforVerification&Confirmation)**

*正式請求收函方仔細(xì)核對附送的《應(yīng)收賬款對賬單》。

*要求在確認(rèn)無誤或發(fā)現(xiàn)差異時，在《應(yīng)收賬款對賬單》的回執(zhí)聯(lián)或另行書面文件中注明。

*設(shè)定回復(fù)期限，要求在規(guī)定時間內(nèi)（例如：收到函后X個工作日內(nèi)）反饋確認(rèn)結(jié)果或差異清單。

*例如：“懇請貴方在收到本函后[具體天數(shù)，如5]個工作日內(nèi)，仔細(xì)核對隨附對賬單。如確認(rèn)無誤，請在該頁[指定位置，如“確認(rèn)無誤處”]簽章并注明日期；如發(fā)現(xiàn)任何差異，請將差異部分圈出，并書面列明差異明細(xì)及原因，以便我們及時核查處理。”

**7.差異處理機(jī)制說明(DiscrepancyResolutionProcess)**

*簡要說明一旦發(fā)現(xiàn)差異，雙方將如何處理。

*例如：“對于雙方確認(rèn)存在的差異，我司將在收到貴方反饋后，盡快與貴方相關(guān)人員聯(lián)系，共同查找原因，協(xié)商解決。”

*可提及雙方協(xié)商解決不成時的后續(xù)步驟（如：引入第三方調(diào)解等，視情況而定）。

**8.付款安排提醒(PaymentReminder-可選但常用)**

*結(jié)合對賬結(jié)果，溫馨提醒或正式要求客戶結(jié)清到期款項。

*可提及逾期付款可能產(chǎn)生的后果（如：利息、滯納金等，需符合合同約定和法律要求）。

*例如：“如您對對賬單無異議，請按原定合同約定或我司另行通知的付款方式，及時安排付款。逾期付款將可能產(chǎn)生[提及利率或規(guī)定]的利息/滯納金?！?/p>

**9.付款方式與聯(lián)系信息(PaymentInstructions&ContactInformation)**

*再次提供清晰的付款賬戶信息。

*提供專門的收款或?qū)~事宜聯(lián)系人及聯(lián)系方式（電話、郵箱），方便客戶咨詢。

**10.結(jié)束語與落款(Closing&Signature)**

*使用正式的結(jié)束語，如：“特此函達(dá)，盼復(fù)！”、“順頌商祺！”等。

*發(fā)函方公司名稱（可重復(fù)或居中）

*日期：年、月、日

*（若為正式簽發(fā)文件）加蓋公司公章或財務(wù)專用章

**11.附件清單(AttachmentList)**

*明確列出隨函附帶的文件。

*例如：

*《2025年應(yīng)收賬款對賬單》

*（如有）相關(guān)合同編號或交易背景文件

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這個框架提供了一個全面的結(jié)構(gòu)，可以根據(jù)具體業(yè)務(wù)需求和對賬的復(fù)雜性進(jìn)行調(diào)整和刪減。

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**第一部分：標(biāo)題欄(Header)**

這部分位于函件的頂部，目的是第一時間讓收件人識別文件性質(zhì)和年份，通常設(shè)計簡潔、正式。

***1.1文件類型與年份標(biāo)識:**

***核心內(nèi)容:**在最顯眼的位置，使用清晰、正式的字體標(biāo)明文件的全稱。

***具體表述:****`2025年應(yīng)收賬款對賬函`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*字體應(yīng)比正文大，并可考慮使用加粗或居中排版。

*"2025年"明確指出了函件關(guān)聯(lián)的會計年度或?qū)~截止日期的年份。

*"應(yīng)收賬款對賬函"明確了文件的目的和性質(zhì)——就應(yīng)收賬款進(jìn)行核對溝通的正式書面文件。

*如果公司有標(biāo)準(zhǔn)函頭紙，此標(biāo)題通常會印在函頭紙的固定位置。

***1.2發(fā)函方信息(SenderInformation):**

***核心內(nèi)容:**提供發(fā)函公司的詳細(xì)聯(lián)系方式和地址，確保收件人知道是誰發(fā)送的此函。

***具體表述:**

***`[發(fā)函公司全稱]`**

**示例:*`中國XX科技有限公司`

***`地址：[公司法定注冊地址]`**

**示例:*`地址：北京市朝陽區(qū)XX路XX號XX大廈XX層`(應(yīng)與公司營業(yè)執(zhí)照或相關(guān)注冊文件一致)

***`發(fā)函部門：[例如：財務(wù)部]`**

**示例:*`發(fā)函部門：財務(wù)部`

***`聯(lián)系人（可選）：[姓名]`**

**示例:*`聯(lián)系人：張三`(如果希望指定某人處理對賬事宜)

***`聯(lián)系電話（可選）：[電話號碼]`**

**示例:*`聯(lián)系電話(方便收件人快速聯(lián)系)

***`電子郵箱（可選）：[郵箱地址]`**

**示例:*`電子郵箱：finance@`(用于發(fā)送電子版對賬單或回復(fù))

***細(xì)節(jié)說明:**

*所有信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤。

*排版上通常左對齊或按照公司函頭紙設(shè)計。

*聯(lián)系人、電話、郵箱為可選項，可根據(jù)公司習(xí)慣和本次函件的重要性決定是否包含。如果包含，應(yīng)確保是負(fù)責(zé)該客戶或?qū)~事宜的有效聯(lián)系方式。

***1.3收函方信息(RecipientInformation):**

***核心內(nèi)容:**明確標(biāo)注收件人的公司名稱和地址，確保函件發(fā)送到正確的目的地。

***具體表述:**

***`收函單位/客戶名稱：[客戶公司全稱]`**

**示例:*`收函單位/客戶名稱：上海YY商貿(mào)有限公司`

***`地址：[客戶詳細(xì)地址]`**

**示例:*`地址：上海市浦東新區(qū)XX大道XX號`(應(yīng)盡可能詳細(xì)準(zhǔn)確)

***`收款聯(lián)系人（可選）：[姓名]`**

**示例:*`收款聯(lián)系人：李四`(如果客戶有指定的收付款對接人)

***`收款賬戶信息（可選且謹(jǐn)慎）：[賬號-開戶行-戶名]`**

**示例:*`收款賬戶信息：戶名：上海YY商貿(mào)有限公司；賬號：XXXXXX；開戶行：XX銀行XX支行`(僅在必要時且安全的情況下提供，通常對賬函不強(qiáng)制要求提供賬戶信息，避免信息泄露風(fēng)險)

***細(xì)節(jié)說明:**

*客戶名稱必須準(zhǔn)確，避免張冠李戴。

*地址的準(zhǔn)確性至關(guān)重要，關(guān)系到郵寄或電子送達(dá)的有效性。

*收款聯(lián)系人、賬戶信息為可選項，通常不建議在首次對賬函中提供完整的銀行賬戶信息，以免造成安全隱患。僅在后續(xù)收款溝通或特定業(yè)務(wù)場景下考慮提供。

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**第二章：事由與函件目的(Subject&Purpose)**

這一部分旨在開門見山地說明發(fā)函的核心原因和意圖，讓收件人快速了解函件的重要性及主要內(nèi)容。

***2.1函件類型與核心事務(wù)聲明:**

***核心內(nèi)容:**明確指出本函的性質(zhì)和涉及的業(yè)務(wù)事項。

***具體表述:****`事由：關(guān)于核對截至[截止日期]應(yīng)收賬款余額事宜`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*使用清晰的標(biāo)題或段落開頭，如“事由：”或“本次函件旨在：”。

*明確點出“應(yīng)收賬款對賬”，讓收件人立刻知道文件主題。

*`[截止日期]`是一個關(guān)鍵信息，需要填寫具體的日期（例如：`2025年10月31日`），這標(biāo)志著雙方賬務(wù)記錄的比對截止點，也是本次對賬單反映的余額時間點。這個日期應(yīng)與隨附對賬單的截止日期保持一致。

*“事宜”一詞使表述更顯正式和完整。

***2.2函件目的與預(yù)期作用:**

***核心內(nèi)容:**闡述發(fā)送此函的期望達(dá)到的目的，即核實雙方記錄的一致性。

***具體表述:****`我司依據(jù)您方截至上述截止日期的賬務(wù)記錄與我司同期記錄進(jìn)行比對，現(xiàn)將核對結(jié)果以《應(yīng)收賬款對賬單》形式隨函附上。特此函告，旨在確保雙方對往來款項余額的認(rèn)知一致，為后續(xù)款項的準(zhǔn)確結(jié)算提供可靠依據(jù)，并促進(jìn)雙方賬戶的妥善管理。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*說明核對的基礎(chǔ)：發(fā)函方和收函方在特定時間點（截止日期）的賬務(wù)記錄。

*指出函件隨附了核心文件《應(yīng)收賬款對賬單》，這是信息的主要載體。

*清晰陳述函件的主要目的：

***核對一致性:**核實雙方記錄是否相同，是否存在差異。

***結(jié)算依據(jù):**確?；跍?zhǔn)確的余額進(jìn)行后續(xù)的收款或付款操作。

***賬戶管理:**有助于雙方更好地追蹤和管理應(yīng)收賬款，減少壞賬風(fēng)險。

*措辭應(yīng)專業(yè)、客觀，體現(xiàn)財務(wù)溝通的嚴(yán)謹(jǐn)性。

***2.3行文規(guī)范與語氣:**

***核心內(nèi)容:**保持正式、客觀、中立的語氣。

***細(xì)節(jié)說明:**

*使用規(guī)范的商業(yè)術(shù)語，如“賬務(wù)記錄”、“核對”、“余額”、“結(jié)算”、“依據(jù)”等。

*避免使用口語化或帶有強(qiáng)烈情緒色彩的詞語。

*整體語氣應(yīng)是比較平和、正式的告知和請求，例如“特此函告”、“懇請”、“旨在”等。

*遵循商業(yè)函件的書寫規(guī)范，段落清晰，邏輯連貫。

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**第三章：對賬期間說明(AccountingPeriodStatement)**

這一部分明確界定本次對賬所依據(jù)的時間范圍，是核對工作的基礎(chǔ)。

***3.1時間范圍界定:**

***核心內(nèi)容:**清晰、無歧義地說明本次對賬所涵蓋的起止時間。

***具體表述:****`本函所附《應(yīng)收賬款對賬單》所反映的應(yīng)收賬款余額，系根據(jù)我司及貴司截至[年]年[月]月[日]（即本函所述“截至[截止日期]”）的賬務(wù)記錄進(jìn)行核對而生。此期間為我司記錄貴司應(yīng)付款項的主要時間范圍。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*重復(fù)或確認(rèn)前面在“事由與函件目的”中提到的截止日期`[截止日期]`，并確保與對賬單上的時間范圍一致。

*說明對賬單的數(shù)據(jù)來源于雙方在該時間點之前的賬務(wù)記錄。

*“主要時間范圍”的表述承認(rèn)可能存在在此日期之后發(fā)生的交易，但本次對賬的核心是截至該日期的余額核對。

***3.2期間內(nèi)交易涵蓋說明(可選但推薦):**

***核心內(nèi)容:**（可選）簡要說明該期間內(nèi)交易的處理方式或狀態(tài)。

***具體表述:****`在此對賬期間內(nèi)發(fā)生的所有相關(guān)交易（包括但不限于銷售合同、發(fā)票開具、貨物發(fā)運(yùn)/服務(wù)提供、以及可能的付款等）均已納入我司應(yīng)收賬款系統(tǒng)記錄，并反映于隨附對賬單中。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*這有助于確認(rèn)對賬的全面性，表明已記錄的交易都被考慮在內(nèi)。

*可以根據(jù)需要調(diào)整括號內(nèi)的示例，使其更貼合業(yè)務(wù)實際。

**第四章：對賬單附件說明(StatementAttachmentDescription)**

這一部分告知收件人隨函附有重要的對賬單，并簡要介紹其內(nèi)容。

***4.1附件標(biāo)識與名稱:**

***核心內(nèi)容:**明確指出隨函附帶的文件名稱。

***具體表述:****`隨函附上《[客戶公司全稱]應(yīng)收賬款對賬單（截至[截止日期]）》一份，請貴司查閱。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*對賬單的標(biāo)題應(yīng)包含客戶名稱、核心內(nèi)容（應(yīng)收賬款對賬單）和截止日期，以便于識別。

*使用“隨函附上”或“請見附件”等標(biāo)準(zhǔn)表述。

***4.2對賬單核心內(nèi)容概述:**

***核心內(nèi)容:**簡要介紹對賬單包含的關(guān)鍵信息。

***具體表述:****`該對賬單詳細(xì)列明了我司記錄的截至所述截止日期，貴司累計應(yīng)支付我司的款項總額，并按交易日期、合同/訂單號、發(fā)票號、金額、款項狀態(tài)（如：已收/未收、逾期賬齡等）進(jìn)行了分類與明細(xì)展示。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*說明對賬單顯示了總額和明細(xì)。

*列出關(guān)鍵列示項目，如交易日期、合同/訂單號、發(fā)票號、金額，這些都是核對的依據(jù)。

*如果對賬單包含賬齡分析、付款計劃等信息，也可在此處簡要提及，讓收件人了解對賬單的全面性。

*強(qiáng)調(diào)這是“我司記錄的”金額，為后續(xù)差異討論奠定基礎(chǔ)。

**第五章：核對與確認(rèn)請求(RequestforVerification&Confirmation)**

這是函件的核心請求部分，要求收件人采取行動。

***5.1正式核對請求:**

***核心內(nèi)容:**要求收件人認(rèn)真、仔細(xì)地核對對賬單。

***具體表述:****`懇請貴司指定相關(guān)負(fù)責(zé)人，仔細(xì)核對隨附《應(yīng)收賬款對賬單》中各項交易信息及最終余額。我司記錄應(yīng)與貴司記錄進(jìn)行逐一比對，確保一致無誤。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*使用“懇請”、“仔細(xì)核對”等詞語，表達(dá)正式和禮貌的請求。

*明確核對內(nèi)容：交易信息（日期、金額、單據(jù)號等）和最終余額。

*提及應(yīng)與“貴司記錄”比對，點明核對的對比對象。

***5.2差異處理指示:**

***核心內(nèi)容:**指導(dǎo)收件人在發(fā)現(xiàn)差異時的操作方式。

***具體表述:****`若核對過程中確認(rèn)雙方記錄存在差異，請在該對賬單[指定區(qū)域，例如：“差異標(biāo)注欄”或“備注欄”]中清晰注明差異款項的具體信息（建議列明差異金額、涉及的交易記錄號等），或另附書面文件說明差異詳情及可能的原因。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*假設(shè)可能存在差異，并給出處理預(yù)案。

*指導(dǎo)在何處標(biāo)注差異（最好對賬單上有預(yù)設(shè)的差異處理區(qū)域）。

*要求清晰、具體地說明差異，提高溝通效率。

***5.3回復(fù)時限要求:**

***核心內(nèi)容:**設(shè)定一個明確的回復(fù)期限。

***具體表述:****`請貴司于收到本函之日起[X]個工作日內(nèi)，將核對確認(rèn)結(jié)果（包括簽署的對賬單或書面確認(rèn)文件，以及任何標(biāo)注的差異說明）反饋至我司。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*明確回復(fù)的截止時間點（收到函件之日起）。

*設(shè)定合理的工作日限制（例如：3個工作日、5個工作日）。

*清晰說明期望收到的反饋內(nèi)容：確認(rèn)文件或差異說明。

*指定反饋接收部門或聯(lián)系人（通常在“付款方式與聯(lián)系信息”部分提及）。

***5.4及時溝通的重要性:**

***核心內(nèi)容:**強(qiáng)調(diào)及時回復(fù)對于后續(xù)處理的必要性。

***具體表述:****`為便于我司及時跟進(jìn)處理可能存在的差異，確?？铐椊Y(jié)算順暢，懇請貴司務(wù)必按時反饋。如在核對或溝通過程中遇到任何疑問，請隨時通過以下聯(lián)系方式與我司財務(wù)部聯(lián)系。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*表達(dá)合作的意愿，并說明及時回復(fù)的好處（確保結(jié)算順暢）。

*為收件人提供再次聯(lián)系的機(jī)會，并引導(dǎo)其聯(lián)系指定部門（財務(wù)部）。

**第六章：差異處理機(jī)制說明(DiscrepancyResolutionProcess)**

這一部分（有時會與第五章合并或放在附件中）簡述發(fā)現(xiàn)差異后的解決流程。

***6.1核心流程概述:**

***核心內(nèi)容:**描述發(fā)現(xiàn)差異后的標(biāo)準(zhǔn)處理步驟。

***具體表述:****`對于雙方確認(rèn)存在的任何應(yīng)收賬款差異，我司將本著友好、合作的態(tài)度，在收到貴司反饋的差異說明后，主動與貴司相關(guān)人員進(jìn)行溝通核實，共同查找差異產(chǎn)生的原因。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*表明公司處理差異的立場（友好、合作）。

*明確處理主體（雙方人員）和處理方式（溝通核實）。

*指出目標(biāo)是查找原因。

***6.2協(xié)商解決預(yù)期:**

***核心內(nèi)容:**表明雙方將共同協(xié)商解決差異。

***具體表述:****`基于核實結(jié)果，雙方將就差異原因進(jìn)行友好協(xié)商，并努力達(dá)成一致意見，以盡快解決差異問題，確保應(yīng)收賬款賬實相符。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*強(qiáng)調(diào)協(xié)商是主要解決方式。

*設(shè)定最終目標(biāo)：解決差異，賬實相符。

***6.3后續(xù)步驟（可選）:**

***核心內(nèi)容:**簡要提及若協(xié)商不成可能的后續(xù)途徑（視公司政策而定）。

***具體表述:****`如經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致，雙方可進(jìn)一步協(xié)商確定解決方式，或依據(jù)合同約定及國家相關(guān)法律法規(guī)處理。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*保持中性、非對抗性基調(diào)。

*提及合同約定和法律法規(guī)，表明將遵循既定規(guī)則。

*此部分可根據(jù)實際情況和希望傳達(dá)的態(tài)度進(jìn)行增刪。

**第七章：付款安排提醒(PaymentReminder-可選但常用)**

如果部分或全部款項已到賬期，此部分可提醒客戶付款。

***7.1到期款項確認(rèn)與提醒:**

***核心內(nèi)容:**提醒收件人注意對賬單中顯示的到期應(yīng)付款項。

***具體表述:****`根據(jù)對賬單所示，截至[截止日期]，貴司尚有[金額]元應(yīng)收款項尚未支付/結(jié)清（具體以貴司確認(rèn)后的對賬單為準(zhǔn)）。請貴司根據(jù)雙方合同約定或付款計劃，及時安排支付。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*引用對賬單數(shù)據(jù)，明確未付金額。

*提及依據(jù)（合同約定或付款計劃），使提醒更具依據(jù)。

*使用“及時安排支付”等詞語進(jìn)行提醒。

***7.2逾期后果說明(謹(jǐn)慎使用):**

***核心內(nèi)容:**（可選）告知逾期付款可能產(chǎn)生的后果。

***具體表述:****`若逾期支付，將可能根據(jù)合同相關(guān)約定產(chǎn)生[例如：每日萬分之五]的利息（或滯納金）。我司將保留依據(jù)合同及相關(guān)法律法規(guī)追索欠款的權(quán)利。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

***謹(jǐn)慎措辭:**避免過于強(qiáng)硬或威脅性的語言。

***明確依據(jù):**強(qiáng)調(diào)是基于合同約定和法律法規(guī)。

***提及具體后果:**如有約定，可寫明利息/滯納金計算方式。

*此部分僅在合同有明確約定或需要強(qiáng)調(diào)時使用。

**第八章：付款方式與聯(lián)系信息(PaymentInstructions&ContactInformation)**

提供必要的付款細(xì)節(jié)和用于溝通的聯(lián)系方式。

***8.1付款賬戶信息:**

***核心內(nèi)容:**提供用于支付相關(guān)款項的銀行賬戶信息。

***具體表述:****`請貴司將款項支付至以下我司指定賬戶：`**

***`戶名：[發(fā)函公司全稱]`**

***`賬號：[銀行賬號]`**

***`開戶行：[銀行名稱及支行]`**

***`開戶行地址（可選）：[銀行詳細(xì)地址]`**

***`稅號（如需）：[公司統(tǒng)一社會信用代碼]`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*信息必須準(zhǔn)確無誤，避免因信息錯誤導(dǎo)致款項無法到賬。

*建議同時提供開戶行名稱和支行信息。

*如涉及特定項目款項，可在備注中注明（例如：“請備注付款項目/合同號：[項目/合同編號]”）。

***8.2聯(lián)系人及聯(lián)系方式:**

***核心內(nèi)容:**提供專門的聯(lián)系人及聯(lián)系方式，方便收件人咨詢對賬事宜。

***具體表述:****`關(guān)于本次應(yīng)收賬款對賬事宜，如有任何疑問或需要進(jìn)一步溝通，請隨時聯(lián)系：`**

***`聯(lián)系人：[姓名]`**

***`部門：[例如：財務(wù)部/銷售部]`**

***`電話：[聯(lián)系電話]`**

***`電子郵箱：[聯(lián)系郵箱]`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*提供不同于總機(jī)或一般聯(lián)系人的、更具體的聯(lián)系人信息。

*確保提供的聯(lián)系方式是有效且負(fù)責(zé)處理對賬事宜的。

**第九章：結(jié)束語與落款(Closing&Signature)**

結(jié)束函件，并包含發(fā)函方的正式署名和印章。

***9.1結(jié)束語:**

***核心內(nèi)容:**使用正式的商務(wù)結(jié)束語。

***具體表述:****`順祝商祺！`**(或其他如“特此函達(dá)，盼復(fù)！”等正式用語)

***細(xì)節(jié)說明:**

*位于正文結(jié)束后，落款之前。

*表達(dá)良好的祝愿或期待回復(fù)，是商務(wù)函件的常規(guī)結(jié)尾。

***9.2發(fā)函方署名:**

***核心內(nèi)容:**寫明發(fā)函公司的全稱。

***具體表述:****`[發(fā)函公司全稱]`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*通常緊隨結(jié)束語之后，居中或右對齊。

***9.3日期:**

***核心內(nèi)容:**注明發(fā)函的年、月、日。

***具體表述:****`[年]年[月]月[日]`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*日期應(yīng)清晰可見，通常位于署名下方或右側(cè)。

***9.4印章:**

***核心內(nèi)容:**加蓋公司公章或財務(wù)專用章。

***具體表述:****`(此處為公司公章/財務(wù)專用章位置)`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*印章是使函件具有正式法律效力的關(guān)鍵要素。

*應(yīng)蓋在署名和日期上或其旁邊指定位置。

**第十章：附件清單(AttachmentList)**

列出隨函附帶的文件，確保收件人清楚收到所有必要材料。

***10.1附件列表:**

***核心內(nèi)容:**清晰列出所有附件的名稱。

***具體表述:****`附件：`**

***`1.《[客戶公司全稱]應(yīng)收賬款對賬單（截至[截止日期]）》`**

***`2.（如有）相關(guān)合同編號：[合同編號]`**

***`3.（如有）其他支持文件：[文件名稱]`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*使用編號或項目符號列出。

*附件名稱應(yīng)與實際附帶的文件完全一致。

*僅列出確實存在的附件。

**（可選）第十一章：保密條款(ConfidentialityClause)**

如果應(yīng)收賬款信息涉及商業(yè)敏感，可以考慮加入保密條款。

***11.1條款內(nèi)容:**

***核心內(nèi)容:**聲明函件內(nèi)容及附件信息屬于保密信息。

***具體表述:****`本函及隨附對賬單包含的財務(wù)信息均屬我司商業(yè)秘密，請貴司嚴(yán)格保密，僅用于雙方應(yīng)收賬款核對及相關(guān)業(yè)務(wù)處理，不得向任何第三方披露（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外）。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*強(qiáng)調(diào)信息的保密性質(zhì)。

*明確信息的用途限制。

*增加例外情況說明（如法律要求）。

**（可選）第十二章：法律適用與管轄(GoverningLaw&Jurisdiction)**

對于長期合作或金額較大的客戶，可能需要約定爭議解決的法律和管轄法院。

***12.1條款內(nèi)容:**

***核心內(nèi)容:**聲明適用法律和管轄法院。

***具體表述:****`因本函及所涉應(yīng)收賬款引起的或與之相關(guān)的任何爭議，均應(yīng)適用中華人民共和國法律進(jìn)行解釋，并由我司所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟/提交仲裁。`**

***細(xì)節(jié)說明:**

*必須由法律顧問審閱確認(rèn)，確保符合相關(guān)法律規(guī)定。

*內(nèi)容應(yīng)清晰、無歧義。

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**文檔完整性考慮:**

***模板性質(zhì):**明確此為模板，實際使用時需根據(jù)具體客戶信息、金額、合同條款等進(jìn)行填充和修改。

***電子或紙質(zhì):**結(jié)構(gòu)適用于both，但附件傳遞方式（電子附件鏈接或紙質(zhì)文件隨函）需明確。

***內(nèi)部流程:**此模板應(yīng)由公司內(nèi)部（通常是財務(wù)部門）審核批準(zhǔn)后使用。

通過以上結(jié)構(gòu)，該應(yīng)收賬款對賬函模板內(nèi)容完整、邏輯清晰、專業(yè)規(guī)范，能夠有效服務(wù)于其核對、溝通和催收的目的。

**整體評價:**

模板結(jié)構(gòu)完整，邏輯清晰，涵蓋了應(yīng)收賬款對賬函所需的核心要素，語言專業(yè)規(guī)范，符合商業(yè)函件的一般要求。各章節(jié)內(nèi)容安排合理，從標(biāo)識信息到差異處理均有涉及。

**優(yōu)化建議:**

1.**標(biāo)題欄(Header):**

***優(yōu)化建議:**可以考慮在標(biāo)題下方或發(fā)函方信息上方增加一個更醒目的“事由”欄，將“事由與函件目的”章節(jié)的核心內(nèi)容（例如：“事由：關(guān)于核對截至[截止日期]應(yīng)收賬款余額事宜”）單獨(dú)作為一個加粗或縮進(jìn)的段落，使收件人第一眼就能抓住函件核心目的。這比將其混在正文開頭更符合傳統(tǒng)信函格式。

2.**語言精煉性:**

***優(yōu)化建議:**部分語句可以稍作精煉，使其更簡潔有力。例如，“我司依據(jù)您方截至上述截止日期的賬務(wù)記錄與我司同期記錄進(jìn)行比對”可以優(yōu)化為“我司依據(jù)雙方截至上述截止日期的賬務(wù)記錄進(jìn)行比對”。（但當(dāng)前表述清晰，亦可接受）。

3.**收函方信息(RecipientInformation):**

***優(yōu)化建議:**再次強(qiáng)調(diào)，**強(qiáng)烈建議**在此處或正文中明確說明**不**在函件中提供完整的銀行賬號信息，而是引導(dǎo)客戶通過已建立的正常渠道（如郵件、電話溝通時）獲取或在確認(rèn)無誤后另行提供。安全性是重要考量。可以增加一句類似：“為安全起見，詳細(xì)銀行賬戶信息請貴司通過[指定聯(lián)系方式，如郵箱]咨詢或在我司確認(rèn)對賬無誤后另行提供。”

4.**核對與確認(rèn)請求(Verification&Confirmation):**

***優(yōu)化建議:**

***明確回執(zhí)方式:**建議更具體地說明反饋方式。例如：“請在隨附對賬單的`確認(rèn)欄`簽章/注明確認(rèn)日期，并將此確認(rèn)頁/差異說明頁**回傳至我司財務(wù)部[指定郵箱地