PAGE運營財務(wù)部工作配合制度一、總則（一）目的為了加強運營部門與財務(wù)部門之間的協(xié)作與溝通，確保公司各項業(yè)務(wù)活動高效、有序開展，提高公司整體運營效率和財務(wù)管理水平，特制定本工作配合制度。（二）適用范圍本制度適用于公司運營部門與財務(wù)部門在日常工作中的相互配合與協(xié)作。（三）基本原則1.分工明確原則：運營部門與財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)各自職責，明確工作分工，確保各項工作有序開展。2.溝通協(xié)作原則：雙方應(yīng)建立有效的溝通機制，保持密切聯(lián)系，及時交流工作進展和問題，共同解決業(yè)務(wù)運營中的財務(wù)問題。3.信息共享原則：運營部門與財務(wù)部門應(yīng)實現(xiàn)信息共享，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的及時、準確獲取，為決策提供有力支持。4.風險防控原則：雙方應(yīng)共同關(guān)注公司運營中的財務(wù)風險，加強風險防控措施，確保公司財務(wù)安全。二、運營部門職責（一）業(yè)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行1.負責制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，并確保計劃的有效執(zhí)行。2.組織開展市場調(diào)研，分析市場動態(tài)和競爭對手情況，為公司業(yè)務(wù)決策提供依據(jù)。3.負責業(yè)務(wù)項目的洽談、簽約和執(zhí)行，確保項目順利推進。（二）銷售與收款管理1.負責產(chǎn)品或服務(wù)的銷售工作，制定銷售策略和銷售計劃，拓展客戶資源，提高銷售額。2.及時跟進銷售訂單，協(xié)調(diào)生產(chǎn)、物流等部門，確保產(chǎn)品或服務(wù)按時交付。3.負責銷售款項的催收工作，確?？铐椉皶r足額收回。（三）采購與付款管理1.負責制定采購計劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。2.跟進采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)供應(yīng)商交貨，確保物資按時入庫。3.負責采購款項的支付申請和審核工作，確保付款合規(guī)。（四）庫存管理1.負責建立庫存管理制度，定期盤點庫存，確保庫存數(shù)據(jù)準確。2.合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨，降低庫存成本。3.及時處理滯銷、過期等不良庫存，減少損失。（五）運營數(shù)據(jù)分析1.收集、整理和分析業(yè)務(wù)運營數(shù)據(jù)，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。2.定期編制運營分析報告，評估業(yè)務(wù)運營效果，提出改進建議。（六）與財務(wù)部門的溝通協(xié)作1.及時向財務(wù)部門提供業(yè)務(wù)相關(guān)信息，包括銷售合同、采購訂單、庫存報表等。2.協(xié)助財務(wù)部門進行財務(wù)數(shù)據(jù)的核對和分析，配合財務(wù)審計和稅務(wù)檢查工作。3.參與財務(wù)預(yù)算編制工作，提供業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，確保預(yù)算的合理性和準確性。三、財務(wù)部門職責（一）財務(wù)核算與報表編制1.負責公司財務(wù)核算工作，按照國家會計準則和公司財務(wù)制度，準確記錄和反映公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)。2.定期編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，為公司管理層和外部利益相關(guān)者提供財務(wù)信息。（二）財務(wù)預(yù)算管理1.負責組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算，匯總各部門預(yù)算草案，進行綜合平衡和審核。2.跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，定期進行預(yù)算分析和差異調(diào)整，為公司預(yù)算控制提供依據(jù)。（三）資金管理1.負責公司資金的籌集、調(diào)配和使用，確保公司資金安全和正常運轉(zhuǎn)。2.制定資金管理制度，加強資金風險管理，合理控制資金成本。3.負責銀行賬戶管理、資金結(jié)算和資金監(jiān)控工作。（四）成本費用控制1.建立成本費用管理制度，制定成本費用核算方法和控制標準。2.審核各項成本費用支出，監(jiān)控成本費用預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正成本費用偏差。（五）稅務(wù)管理1.負責公司稅務(wù)申報、繳納和稅務(wù)籌劃工作，確保公司稅務(wù)合規(guī)。2.關(guān)注國家稅收政策變化，及時調(diào)整公司稅務(wù)策略，降低稅務(wù)風險和稅務(wù)成本。（六）財務(wù)分析與決策支持1.對公司財務(wù)數(shù)據(jù)進行深入分析，為公司管理層提供財務(wù)分析報告和決策建議。2.參與公司重大決策的財務(wù)評估和風險分析，為決策提供財務(wù)專業(yè)支持。（七）與運營部門的溝通協(xié)作1.定期向運營部門提供財務(wù)分析報告，為運營決策提供財務(wù)依據(jù)。2.協(xié)助運營部門進行成本控制和預(yù)算管理，提供財務(wù)專業(yè)指導(dǎo)。3.參與運營部門業(yè)務(wù)項目的財務(wù)評估和風險防控工作。四、工作流程與規(guī)范（一）業(yè)務(wù)信息傳遞1.運營部門應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)，將相關(guān)業(yè)務(wù)信息傳遞給財務(wù)部門，包括但不限于銷售合同、采購訂單、出入庫單等。2.傳遞方式可采用紙質(zhì)文件、電子文檔或系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口等方式，確保信息傳遞的準確性和及時性。（二）財務(wù)數(shù)據(jù)核對1.財務(wù)部門收到運營部門傳遞的業(yè)務(wù)信息后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進行數(shù)據(jù)核對，如有差異應(yīng)及時與運營部門溝通確認。2.核對內(nèi)容包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準確性、完整性和合規(guī)性，確保財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)實際情況相符。（三）財務(wù)核算與賬務(wù)處理1.財務(wù)部門根據(jù)核對無誤的業(yè)務(wù)信息進行財務(wù)核算和賬務(wù)處理，確保會計記錄準確、及時。2.在賬務(wù)處理過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與運營部門溝通，共同查找原因并解決。（四）財務(wù)報表編制與報送1.財務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定的時間和格式編制財務(wù)報表，確保報表數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性。2.財務(wù)報表編制完成后，應(yīng)及時報送公司管理層和相關(guān)部門，并進行財務(wù)分析和解讀。（五）預(yù)算編制與執(zhí)行1.運營部門應(yīng)在每年[具體時間]前，向財務(wù)部門提交下一年度業(yè)務(wù)預(yù)算草案，包括銷售預(yù)算、采購預(yù)算、成本預(yù)算等。2.財務(wù)部門對運營部門提交的預(yù)算草案進行審核和匯總，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標和財務(wù)狀況，編制公司年度財務(wù)預(yù)算。3.財務(wù)部門應(yīng)定期跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，及時向運營部門反饋預(yù)算執(zhí)行差異，共同分析原因并采取措施進行調(diào)整。（六）資金管理與支付1.運營部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出資金支付申請，填寫資金支付申請表，并附上相關(guān)業(yè)務(wù)憑證。2.資金支付申請表應(yīng)經(jīng)運營部門負責人審核簽字后，提交財務(wù)部門。3.財務(wù)部門對資金支付申請進行審核，重點審核支付事項的真實性、合規(guī)性和資金預(yù)算情況。審核通過后，按照公司資金管理制度辦理資金支付手續(xù)。（七）財務(wù)分析與溝通1.財務(wù)部門應(yīng)定期編制財務(wù)分析報告，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量進行分析和評價。2.財務(wù)分析報告應(yīng)及時報送公司管理層，并與運營部門進行溝通交流，為運營決策提供支持。3.運營部門應(yīng)根據(jù)財務(wù)分析報告提出的問題和建議，及時調(diào)整業(yè)務(wù)策略和工作方法，提高公司運營效率和經(jīng)濟效益。五、溝通協(xié)調(diào)機制（一）定期溝通會議1.運營部門與財務(wù)部門應(yīng)每月召開一次工作溝通會議，總結(jié)上月工作進展，分析存在的問題，討論解決方案，并安排下月工作計劃。2.會議由運營部門負責人或財務(wù)部門負責人主持，雙方相關(guān)人員參加。會議應(yīng)形成會議紀要，明確會議討論的主要內(nèi)容和決議事項，并由雙方負責人簽字確認。（二）臨時溝通機制1.在工作過程中，如遇緊急或重要事項需要溝通協(xié)調(diào)，運營部門與財務(wù)部門應(yīng)及時進行臨時溝通。2.臨時溝通可采用電話、郵件、即時通訊工具等方式進行，溝通結(jié)果應(yīng)及時記錄并保存。（三）信息共享平臺1.公司應(yīng)建立運營與財務(wù)信息共享平臺，實現(xiàn)雙方業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)的實時共享。2.信息共享平臺應(yīng)設(shè)置權(quán)限管理功能，確保信息的安全性和保密性。雙方人員應(yīng)按照各自權(quán)限登錄平臺，查詢和使用相關(guān)信息。（四）聯(lián)合工作小組1.對于重大業(yè)務(wù)項目或?qū)ｍ椆ぷ?，運營部門與財務(wù)部門可成立聯(lián)合工作小組，共同推進項目實施和工作開展。2.聯(lián)合工作小組應(yīng)明確工作職責和工作流程，定期召開會議，及時溝通工作進展和問題，共同制定解決方案。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對運營部門與財務(wù)部門的工作配合情況進行監(jiān)督檢查，確保雙方按照本制度要求履行職責。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括業(yè)務(wù)信息傳遞的及時性和準確性、財務(wù)數(shù)據(jù)核對的規(guī)范性、財務(wù)核算與賬務(wù)處理的準確性、預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控等。（二）考核制度1.公司應(yīng)建立運營部門與財務(wù)部門工作配合考核制度，將雙方工作配合情況納入績效考核體系。2.考核指標包括信息傳遞及時性、數(shù)據(jù)核對準確性、財務(wù)報表質(zhì)量、預(yù)算執(zhí)行情況、溝通協(xié)作效果等?？己私Y(jié)果與部門和個人績效獎金掛鉤。（三）問題整改1.對于監(jiān)督檢查和考核中發(fā)現(xiàn)的問題，運營部門與財務(wù)部門應(yīng)及時進行整改，制定整改措施，明確整改責任人，確保