PAGE金蝶運(yùn)營制度一、總則1.目的本運(yùn)營制度旨在規(guī)范公司在金蝶軟件使用過程中的各項操作流程，確保公司運(yùn)營管理工作高效、準(zhǔn)確地開展，充分發(fā)揮金蝶軟件在財務(wù)管理、業(yè)務(wù)流程管理等方面的功能優(yōu)勢，提升公司整體運(yùn)營效率和管理水平，保障公司各項業(yè)務(wù)活動合法合規(guī)進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有使用金蝶軟件進(jìn)行日常運(yùn)營管理的部門和人員，包括但不限于財務(wù)部門、銷售部門、采購部門、倉庫管理部門等。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保金蝶軟件的使用符合法律要求，保障公司及相關(guān)方的合法權(quán)益。準(zhǔn)確性原則：輸入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)必須真實、準(zhǔn)確、完整，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)能夠準(zhǔn)確反映公司實際業(yè)務(wù)情況，為管理決策提供可靠依據(jù)。規(guī)范性原則：明確各部門及人員在金蝶軟件使用過程中的職責(zé)和操作規(guī)范，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確保軟件使用的規(guī)范性和一致性。安全性原則：加強(qiáng)金蝶軟件系統(tǒng)的安全防護(hù)，保護(hù)公司機(jī)密信息和數(shù)據(jù)安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失。二、金蝶軟件使用職責(zé)分工1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)金蝶軟件系統(tǒng)的安裝、維護(hù)、升級以及日常技術(shù)支持工作，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。制定并執(zhí)行系統(tǒng)備份與恢復(fù)計劃，定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以防止數(shù)據(jù)丟失，并在需要時能夠及時恢復(fù)系統(tǒng)。監(jiān)控系統(tǒng)性能，及時處理系統(tǒng)故障和異常情況，保障系統(tǒng)的高效運(yùn)行。負(fù)責(zé)用戶權(quán)限的設(shè)置與管理，根據(jù)公司內(nèi)部崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理分配用戶對金蝶軟件不同功能模塊的訪問權(quán)限。2.財務(wù)部門負(fù)責(zé)財務(wù)模塊的日常操作和管理，包括賬務(wù)處理、財務(wù)報表生成、資金管理等。依據(jù)會計準(zhǔn)則和公司財務(wù)制度，準(zhǔn)確錄入各項財務(wù)數(shù)據(jù)，確保財務(wù)信息的真實性和準(zhǔn)確性。定期對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對和分析，為公司財務(wù)管理決策提供支持。協(xié)助其他部門解決與財務(wù)相關(guān)的金蝶軟件使用問題，提供財務(wù)數(shù)據(jù)方面的咨詢和指導(dǎo)。3.業(yè)務(wù)部門（銷售、采購、倉庫等）按照各自業(yè)務(wù)流程，在金蝶軟件中準(zhǔn)確錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如銷售訂單、采購訂單、出入庫記錄等。及時更新業(yè)務(wù)信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際業(yè)務(wù)情況保持一致。負(fù)責(zé)本部門金蝶軟件使用過程中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和完整性，對錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和把關(guān)。配合財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)核算和對賬工作，提供相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、金蝶軟件操作流程規(guī)范1.系統(tǒng)登錄用戶應(yīng)使用公司分配的唯一用戶名和初始密碼登錄金蝶軟件系統(tǒng)。首次登錄后，應(yīng)立即修改初始密碼，并妥善保管個人登錄信息，不得將用戶名和密碼泄露給他人。若忘記密碼，用戶應(yīng)及時聯(lián)系信息技術(shù)部門進(jìn)行密碼重置，不得通過非正規(guī)渠道嘗試獲取密碼。2.基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料包括但不限于公司信息、部門檔案、人員檔案、會計科目、物料檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案等。各部門應(yīng)根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，及時準(zhǔn)確地在系統(tǒng)中設(shè)置和維護(hù)基礎(chǔ)資料?；A(chǔ)資料的設(shè)置應(yīng)遵循統(tǒng)一規(guī)范，確保數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。例如，會計科目的設(shè)置應(yīng)符合國家會計準(zhǔn)則和公司財務(wù)管理制度要求；物料檔案的設(shè)置應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、計量單位等信息。對于基礎(chǔ)資料的修改和刪除操作，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，確保操作的合法性和必要性。3.財務(wù)模塊操作賬務(wù)處理財務(wù)人員應(yīng)按照會計憑證編制規(guī)范，及時、準(zhǔn)確地錄入記賬憑證。記賬憑證應(yīng)附有合法、有效的原始憑證，確保憑證內(nèi)容真實、完整。在錄入記賬憑證時，應(yīng)仔細(xì)核對會計科目、金額、摘要等信息，確保借貸平衡。對于涉及多個科目的復(fù)雜業(yè)務(wù)，應(yīng)按照規(guī)定的會計處理方法進(jìn)行分錄編制。記賬憑證錄入完成后，應(yīng)進(jìn)行審核和過賬操作。審核人員應(yīng)認(rèn)真審核憑證內(nèi)容，確保憑證符合財務(wù)制度和會計準(zhǔn)則要求。過賬后，系統(tǒng)自動更新相關(guān)賬簿和報表數(shù)據(jù)。財務(wù)報表生成財務(wù)部門應(yīng)定期按照規(guī)定的時間和格式生成各類財務(wù)報表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。在生成財務(wù)報表前，應(yīng)確保系統(tǒng)內(nèi)的財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，如有未記賬憑證或其他數(shù)據(jù)問題，應(yīng)及時進(jìn)行處理。生成的財務(wù)報表應(yīng)進(jìn)行審核和分析，財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對報表數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)，并根據(jù)報表分析結(jié)果為公司決策提供支持。資金管理財務(wù)人員應(yīng)及時在金蝶軟件中記錄公司資金的收支情況，包括銀行存款、現(xiàn)金等。資金收支記錄應(yīng)與實際業(yè)務(wù)發(fā)生情況一致，并嚴(yán)格按照公司資金管理制度進(jìn)行審批和操作。定期對公司資金進(jìn)行盤點和核對，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)資金差異，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。通過金蝶軟件的資金管理模塊，對資金進(jìn)行合理規(guī)劃和監(jiān)控，提高資金使用效率，防范資金風(fēng)險。4.業(yè)務(wù)模塊操作銷售業(yè)務(wù)銷售部門接到客戶訂單后，應(yīng)及時在金蝶軟件中錄入銷售訂單信息，包括客戶名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、交貨日期等。銷售訂單錄入完成后，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審核和發(fā)貨處理。發(fā)貨后，及時更新庫存信息，并生成銷售發(fā)票。銷售部門應(yīng)定期與財務(wù)部門核對銷售數(shù)據(jù)，確保銷售款項及時收回，并協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行應(yīng)收賬款的管理。采購業(yè)務(wù)采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，在金蝶軟件中創(chuàng)建采購訂單，明確采購物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。采購訂單下達(dá)后，跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通交貨事宜。收到貨物后，進(jìn)行驗收并錄入入庫單，同時根據(jù)采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算。采購部門應(yīng)定期與財務(wù)部門核對采購數(shù)據(jù)，確保采購成本的準(zhǔn)確核算，并協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行應(yīng)付賬款的管理。倉庫管理業(yè)務(wù)倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)采購入庫單、銷售出庫單等業(yè)務(wù)單據(jù)，及時在金蝶軟件中進(jìn)行出入庫操作，更新庫存臺賬。定期對倉庫實物進(jìn)行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)及時查明原因并在系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整。配合銷售和采購部門，提供庫存信息查詢和分析服務(wù)，為公司庫存管理決策提供支持。四、數(shù)據(jù)管理與維護(hù)1.數(shù)據(jù)備份信息技術(shù)部門應(yīng)按照既定的備份策略，定期對金蝶軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份頻率可根據(jù)公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量和重要性確定，一般至少每周進(jìn)行一次全量備份，每天進(jìn)行增量備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，如磁帶、磁盤陣列或外部存儲設(shè)備等，并異地存放一份，以防止因本地災(zāi)害等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。定期對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和驗證，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可恢復(fù)性。如發(fā)現(xiàn)備份數(shù)據(jù)存在問題，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行修復(fù)或重新備份。2.數(shù)據(jù)清理定期對金蝶軟件系統(tǒng)中的無效數(shù)據(jù)、過期數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，以釋放系統(tǒng)存儲空間，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。清理數(shù)據(jù)前，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和數(shù)據(jù)備份，確保清理操作的安全性和數(shù)據(jù)的可追溯性。對于不再使用的基礎(chǔ)資料、業(yè)務(wù)單據(jù)等數(shù)據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行刪除或歸檔處理。歸檔數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查詢和審計需要。3.數(shù)據(jù)安全與保密嚴(yán)格限制對金蝶軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作相關(guān)數(shù)據(jù)。信息技術(shù)部門應(yīng)定期檢查用戶權(quán)限設(shè)置，確保權(quán)限分配合理，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。對涉及公司機(jī)密的財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等，應(yīng)采取加密存儲和傳輸?shù)劝踩胧?，防止?shù)據(jù)泄露。同時，加強(qiáng)對員工的數(shù)據(jù)安全意識培訓(xùn)，提高員工對數(shù)據(jù)安全保密工作的重視程度。制定數(shù)據(jù)安全應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對可能出現(xiàn)的數(shù)據(jù)安全事件，如數(shù)據(jù)丟失、系統(tǒng)遭受攻擊等。一旦發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取措施進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和系統(tǒng)修復(fù)，并及時向上級報告。五、系統(tǒng)維護(hù)與升級1.系統(tǒng)日常維護(hù)信息技術(shù)部門應(yīng)建立系統(tǒng)日常維護(hù)檢查機(jī)制，每天對金蝶軟件系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控，包括服務(wù)器性能、網(wǎng)絡(luò)連接、系統(tǒng)日志等。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時進(jìn)行排查和處理。定期對系統(tǒng)進(jìn)行性能優(yōu)化，如清理系統(tǒng)緩存、優(yōu)化數(shù)據(jù)庫查詢語句等，以提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。同時，檢查系統(tǒng)軟件的版本更新情況，及時安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁，修復(fù)已知漏洞，保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。2.系統(tǒng)升級根據(jù)金蝶軟件供應(yīng)商發(fā)布的升級版本信息，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和系統(tǒng)運(yùn)行情況，由信息技術(shù)部門制定系統(tǒng)升級計劃。升級計劃應(yīng)包括升級時間、升級內(nèi)容、升級風(fēng)險評估及應(yīng)對措施等。在系統(tǒng)升級前，應(yīng)進(jìn)行充分的測試和數(shù)據(jù)備份，確保升級過程中數(shù)據(jù)的安全性和完整性。升級過程中，信息技術(shù)部門應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時處理升級過程中出現(xiàn)的問題。系統(tǒng)升級完成后，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行測試和驗收，確保升級后的系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，滿足公司業(yè)務(wù)需求。同時，對員工進(jìn)行系統(tǒng)升級培訓(xùn)，使其熟悉新系統(tǒng)的功能和操作方法。六、培訓(xùn)與支持1.培訓(xùn)計劃信息技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和員工崗位需求，制定金蝶軟件使用培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)涵蓋不同崗位的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間安排等。培訓(xùn)內(nèi)容包括金蝶軟件的基本操作、系統(tǒng)功能介紹、業(yè)務(wù)流程應(yīng)用等。培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場實操指導(dǎo)等多種形式，以滿足不同員工的學(xué)習(xí)需求。2.培訓(xùn)實施按照培訓(xùn)計劃組織開展培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)質(zhì)量和效果。培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重與員工的互動交流，及時解答員工提出的問題，提高員工對金蝶軟件的掌握程度和應(yīng)用能力。對新入職員工和崗位變動員工，應(yīng)及時進(jìn)行金蝶軟件使用的入職培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，使其能夠盡快熟悉和適應(yīng)新的工作環(huán)境和軟件操作要求。3.技術(shù)支持信息技術(shù)部門設(shè)立專門的技術(shù)支持熱線或郵箱，及時響應(yīng)員工在金蝶軟件使用過程中遇到的問題。對于一般性問題，應(yīng)通過電話或在線溝通等方式給予及時解答和指導(dǎo)；對于復(fù)雜問題，應(yīng)安排技術(shù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行處理。定期收集員工對金蝶軟件使用的反饋意見和建議，對系統(tǒng)存在的問題和不足之處進(jìn)行分析和總結(jié)，及時與金蝶軟件供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，尋求解決方案或優(yōu)化系統(tǒng)功能。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司成立金蝶軟件使用監(jiān)督小組，由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)部門代表組成。監(jiān)督小組定期對公司各部門金蝶軟件的使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保各項操作流程符合制度要求。監(jiān)督內(nèi)容包括基礎(chǔ)資料設(shè)置的準(zhǔn)確性、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的及時性和準(zhǔn)確性、系統(tǒng)操作的規(guī)范性、數(shù)據(jù)安全與保密措施的執(zhí)行情況等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.考核辦法將金蝶軟件使用情況納入員工績效考核體系，制定明確的考核指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)?？己酥?/p>