1、Fishinggear,Excel高級(jí)財(cái)會(huì)應(yīng)用,期末作業(yè),高艷艷（2012級(jí)MPAcc）,目錄,財(cái)務(wù)比率分析表,第一部分,數(shù)據(jù)透視表,第二部分,資產(chǎn)負(fù)債表設(shè)計(jì),第三部分,利潤(rùn)表設(shè)計(jì),第四部分,目錄,第五部分,財(cái)務(wù)狀況趨勢(shì)分析表,第六部分,財(cái)務(wù)狀況綜合分析之杜邦分析體系設(shè)計(jì),第七部分,投資管理模板設(shè)計(jì),格式,期初：貨幣資金=IF($E$2=2008,0,SUMIFS(借,年月,=&($E$2-1),科目編號(hào),101)-SUMIFS(貸,年月,=&($E$2-1),科目編號(hào),101)+SUMIFS(借,年月,=&($E$2-1),科目編號(hào),102)-SUMIFS(貸,年月,=&($E$2-1),科

2、目編號(hào),102)期末：貨幣資金：=SUMIFS(借,年月,=&$E$2,科目編號(hào),101)-SUMIFS(貸,年月,=&$E$2,科目編號(hào),101)+SUMIFS(借,年月,=&$E$2,科目編號(hào),102)-SUMIFS(貸,年月,=&$E$2,科目編號(hào),102),公式,格式,公式,上期數(shù)：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=IF($E$2=2008,0,SUMIFS(貸,年月,=&($E$2-1),科目編號(hào),501)其他項(xiàng)目依次類(lèi)推。本期數(shù)：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=SUMIFS(貸,年月,=&$E$2,科目編號(hào),501)其他項(xiàng)目依次類(lèi)推。,方法一：模板,方法一,2）在財(cái)務(wù)比率分析表中創(chuàng)建公式和跨表引用數(shù)據(jù)3）滾動(dòng)條設(shè)計(jì)、年

3、度單元格引用,方法二,利用公式計(jì)算財(cái)務(wù)比率，以流動(dòng)比率計(jì)算為例。,流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債=(SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),101)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),101)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),102)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),102)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),113)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),113)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),119)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),119)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,

4、科目編號(hào),115)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),115)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),123)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),123)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),129)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),129)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),137)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),137)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),401)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),401)+IF($B$2=2008,SUMIFS(借,年月,=&($

5、B$2-1),科目編號(hào),139)-SUMIFS(貸,年月,=&($B$2-1),科目編號(hào),139),SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),139)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),139)/(SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),201)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),201)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),203)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),203)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),204)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),204)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$

6、2,科目編號(hào),211)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),211)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),214)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),214)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),223)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),223)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),221)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),221)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),229)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),229)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),209)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),209)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號(hào),231)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號(hào),231),數(shù)據(jù)整理,趨勢(shì)分析,以短期