1、. . 預(yù)算單位財(cái)務(wù)服務(wù)平臺(tái)預(yù)算單位財(cái)務(wù)服務(wù)平臺(tái) 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊(cè)賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊(cè) 北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司 . . 目 錄 第一部分第一部分 賬務(wù)處理賬務(wù)處理.1 1業(yè)務(wù)概述.1 2基本概念.1 3業(yè)務(wù)過(guò)程.1 4操作指南.2 4.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù).2 4.1.1增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù).2 4.1.2修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù).2 4.1.3刪除基礎(chǔ)數(shù)據(jù).3 4.1.4會(huì)計(jì)科目管理.3 4.1.5二級(jí)項(xiàng)目維護(hù).3 4.1.6銀行賬戶對(duì)會(huì)計(jì)科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置.4 4.2期初數(shù)錄入.5 4.3憑證錄入.9 4.3.1 手動(dòng)錄入憑證.9 4.4憑證審核.16 4.5憑證記賬.1

2、9 4.6憑證查詢.20 4.7憑證調(diào)號(hào).21 4.8科目匯總表.24 4.9憑證打印.24 4.9.1 格式設(shè)置.25 4.9.2 模板設(shè)計(jì).25 4.9.3 頁(yè)面設(shè)置.26 4.9.4 憑證打印.27 4.9.5 打印機(jī)設(shè)置.27 4.10賬簿查詢.27 4.10.1 賬簿定義及基本操作.28 4.10.2 總賬查詢.34 4.10.3 明細(xì)賬查詢.35 4.10.4 余額表查詢.36 4.10.5 交叉統(tǒng)計(jì)表查詢.36 4.10.6 支出明細(xì)表.37 4.10.7 收入明細(xì)表.38 4.10.8 財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)表.39 4.10.9 多欄明細(xì)賬.40 4.11期末處理.40 4.11.1

3、月末結(jié)賬.40 4.11.2 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬.41 4.11.3 年結(jié)及結(jié)轉(zhuǎn)余額.44 第二部分第二部分 報(bào)表管理報(bào)表管理.45 . . 1 業(yè)務(wù)概述.45 2 基本概念.45 3 業(yè)務(wù)過(guò)程.45 4 操作指南.45 4.1 如何設(shè)置報(bào)表格式.45 4.2 如何設(shè)置報(bào)表公式.48 4.3 如何設(shè)置浮動(dòng)報(bào)表公式.50 （2 2） 行列設(shè)置行列設(shè)置 .50 4.4決算報(bào)表設(shè)置.52 4.5 如何進(jìn)行報(bào)表計(jì)算.52 4.6 如何保存、調(diào)用已定義的報(bào)表.52 4.7 如何輸出報(bào)表文件.54 4.8 如何查詢報(bào)表.54 . . 第一部分 賬務(wù)處理 1 1業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述 2 2基本概念基本概念 期初數(shù)錄入期初

4、數(shù)錄入 會(huì)計(jì)科目的年初余額錄入。 機(jī)制憑證機(jī)制憑證 通過(guò)財(cái)政財(cái)務(wù)一體化接口，下載業(yè)務(wù)單據(jù)，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的憑證模板自動(dòng)生成 的憑證。 沖銷(xiāo)憑證沖銷(xiāo)憑證 生成一張與被沖銷(xiāo)憑證金額相同，但借貸方向相反的憑證。 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 年終核算終了，將本年的收入支出轉(zhuǎn)結(jié)余。 結(jié)轉(zhuǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)余額 年終核算終了，將本年的結(jié)余轉(zhuǎn)入下年的期初。 3 3業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)過(guò)程過(guò)程 略 賬務(wù)處理，主要為單位提供日常的賬務(wù)處理 功能，包括：憑證的錄入、審核、記賬及賬 務(wù)報(bào)表的查詢。 . . 4 4操作指南操作指南 4.144.14基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，主要是添加本賬套自己使用的會(huì)計(jì)科目、項(xiàng)目分類(lèi)、指標(biāo)類(lèi)型、指標(biāo)來(lái) 源、功能分類(lèi)

5、、經(jīng)濟(jì)分類(lèi)、預(yù)算單位、預(yù)算項(xiàng)目、資金性質(zhì)、支出類(lèi)型、部門(mén)、往來(lái)等 數(shù)據(jù)。 登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】菜單即可進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)。 4.14.24.14.2增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 單擊【增加】 、 【增加下級(jí)】按鈕，系統(tǒng)彈出增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對(duì)話框。如圖4.1.1-1所 示： 圖 4.1.1-1 增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 【增加】按鈕和【增加下級(jí)】區(qū)別是前者增加當(dāng)前科目的同級(jí)科目，后者增加當(dāng)前 科目的下級(jí)科目。如果沒(méi)有選擇科目則是添加一級(jí)科目。單擊【確定】按鈕則完成操作 返回主界面，單擊【繼續(xù)添加】按鈕則可以繼續(xù)添加當(dāng)前科目的兄弟科目，單擊【取消】 按鈕放棄操作返回主界面。若基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已使用，則不

6、允許增加其下級(jí)數(shù)據(jù)。 4.14.34.14.3修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 單擊【修改】按鈕，系統(tǒng)彈出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改對(duì)話框。如圖4.1.2-1所示： . . 圖 4.1.2-1 修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的操作參考【4.1.1-1 增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】操作。 4.14.44.14.4刪除基礎(chǔ)數(shù)據(jù)刪除基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 選擇要?jiǎng)h除的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，單擊【刪除】按鈕。 非末級(jí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不允許刪除，如果基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公用而且選擇的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已經(jīng)在系統(tǒng)中 使用，也不允許刪除。 4.14.54.14.5會(huì)計(jì)科目管理會(huì)計(jì)科目管理 登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【會(huì)計(jì)科目管理】菜單即可進(jìn)行會(huì)計(jì)科目維護(hù)。 增 加、修改、刪除同上；統(tǒng)一維護(hù)方式下的會(huì)

7、計(jì)科目不可以進(jìn)行增刪改操作，下級(jí)擴(kuò)展的 會(huì)計(jì)科目只可以增加下級(jí)和補(bǔ)掛輔助要素；參照維護(hù)方式下的會(huì)計(jì)科目可以自由進(jìn)行增 刪改和掛輔助要素。會(huì)計(jì)科目已經(jīng)使用的不可以再修改。 4.14.64.14.6二級(jí)項(xiàng)目維護(hù)二級(jí)項(xiàng)目維護(hù) 說(shuō)明：二級(jí)項(xiàng)目維護(hù)，增加，刪除，修改同上；添加項(xiàng)目時(shí)，有兩個(gè)信息項(xiàng)“指標(biāo) 控制方式”和“資金控制方式” ，如圖 4.1.5-1 所示： . . 圖 4.1.5-1 項(xiàng)目維護(hù)界面 控制方式有四種：嚴(yán)格控制、預(yù)警、不控制、默認(rèn)控制方式 作用：控制憑證的錄入、支付申請(qǐng)、借款申請(qǐng)、單位報(bào)賬 指標(biāo)控制方式： (1)設(shè)置為“嚴(yán)格控制” ，則保存憑證時(shí)會(huì)做校驗(yàn)，如果超出了可用指標(biāo)額度，則不

8、允許保存。 (2) 設(shè)置為“預(yù)警” ，錄入的憑證如果超出了可用指標(biāo)額度，仍允許保存，會(huì)彈出 警告信息。 (3) 設(shè)置為“不控制” ，則超出指標(biāo)額度，仍允許保存，也不會(huì)彈出警告信息。 （4）設(shè)置為“默認(rèn)控制方式” ，則按【指標(biāo)管理】-【指標(biāo)控制方式】設(shè)置的控制 方式進(jìn)行控制。 資金控制方式和指標(biāo)控制方式處理一致，區(qū)別是判斷依據(jù)為是否超出了可用指標(biāo)/ 資金額度。 4.14.74.14.7銀行賬戶對(duì)會(huì)計(jì)科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置銀行賬戶對(duì)會(huì)計(jì)科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置 銀行賬戶對(duì)會(huì)計(jì)科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置主要是啟用特定銀行賬戶下的會(huì)計(jì)科目。 登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【銀行賬戶對(duì)會(huì)計(jì)科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置】菜單，進(jìn)入 銀行賬戶對(duì)

9、會(huì)計(jì)科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置主界面，如圖 4.1.11-1 所示： . . 圖 4.1.11-1 銀行賬戶對(duì)會(huì)計(jì)科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置界面 點(diǎn)擊【修改】按鈕，在上級(jí)元素列表中選擇一個(gè)銀行賬戶，然后對(duì)應(yīng)在下級(jí)元素列 表中勾選該銀行賬戶下要啟用的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)擊【保存】按鈕即可。 4.154.15期初數(shù)錄入期初數(shù)錄入 期初數(shù)錄入用于維護(hù)會(huì)計(jì)科目的期初余額，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【期初 數(shù)錄入】 ，進(jìn)入期初錄入界面，如圖 4.4-1 所示： 圖 4.4-1 期初數(shù)錄入主界面 白色背景為無(wú)輔助核算的末級(jí)科目。例如 101 現(xiàn)金； 淺藍(lán)色背景的為非末級(jí)科目，用戶只需要錄入其科目的末級(jí)科目的期初數(shù)，系統(tǒng)便 會(huì)根據(jù)級(jí)

10、次自動(dòng)計(jì)算出數(shù)值，不需錄入，例如 401 財(cái)政補(bǔ)助收入； 深灰色背景相對(duì)應(yīng)的是帶有輔助核算項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目，例如：40101 基本支出。 . . 點(diǎn)擊【增加】按鈕，錄入會(huì)計(jì)科目期初余額，彈出界面如圖 4.4-2 所示： 圖 4.4-2 期初余額錄入界面 點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目，選擇要錄入期初余額的科目。 若選擇的會(huì)計(jì)科目無(wú)輔助核算，則直接錄入年初余額（若賬套的建賬日期不是年初， 需錄入借方累計(jì)和貸方累計(jì)金額。 ） ，按【確定】按鈕即可。若繼續(xù)錄入，則按【繼續(xù)添 加】按鈕。 若選擇的會(huì)計(jì)科目為數(shù)量或外幣核算科目，則如圖 4.4-3 所示： 圖 4.4-3 數(shù)量科目期初余額錄入界面 除錄入金額外，還要錄入數(shù)量的

11、年初及借、貸方累計(jì)數(shù)。 若選擇的會(huì)計(jì)科目為輔助核算科目，則根據(jù)科目綁定的輔助核算類(lèi)創(chuàng)建相應(yīng)的錄入 界面。如圖 4.4-4 所示： . . 圖 4.4-4 輔助核算科目期初余額錄入界面 除錄入金額外，還要選擇對(duì)應(yīng)的輔助要素明細(xì)信息。點(diǎn)擊輔助要素后面的按鈕，即 可彈出輔助明細(xì)選擇界面。如圖 4.4-5 所示： 圖 4.4-5 輔助要素選擇界面 在主界面（如圖 4.4-1）點(diǎn)擊【修改】按鈕，可以修改增加的期初，操作同增加期 初。 在主界面（如圖 4.4-1）點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除期初。(只能刪除末級(jí)科目的期初) 全部科目的期初余額錄入完畢后，點(diǎn)擊【試算平衡】按鈕，來(lái)查看借貸雙方是否試 算平衡，只有借

12、貸雙方數(shù)值一致，方可進(jìn)行下一步的初始化確認(rèn)操作。如圖 4.4-6 所示： . . 圖 4.4-6 試算平衡 全部期初余額錄入完成并進(jìn)行試算平衡通過(guò)后，點(diǎn)擊【初始化確認(rèn)】按鈕進(jìn)行確認(rèn) 期初余額數(shù)據(jù)。初始化確認(rèn)后，期初余額將不允許修改、刪除。如果要繼續(xù)修改期初， 需要先撤銷(xiāo)初始化確認(rèn)，點(diǎn)擊【撤銷(xiāo)初始化】按鈕，撤銷(xiāo)初始化確認(rèn)。 點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，可將期初數(shù)導(dǎo)出 excel 表格； 點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，可將 excel、txt 格式的期初導(dǎo)入到系統(tǒng)中； 在主界面（如圖 4.4-1）輔助信息部分點(diǎn)擊【增加明細(xì)】按鈕，彈出如圖 4.4-7 所 示： 圖 4.4-7 輔助信息增加界面 選定功能分類(lèi)和預(yù)算項(xiàng)目并

13、設(shè)定年初金額后點(diǎn)擊【確定】按鈕，或點(diǎn)擊【繼續(xù)添加】 按鈕，繼續(xù)添加輔助信息。 在主界面（如圖 4.4-1）輔助信息部分點(diǎn)擊【修改明細(xì)】按鈕，可對(duì)輔助信息進(jìn)行 修改。 在主界面（如圖 4.4-1）輔助信息部分點(diǎn)擊【刪除明細(xì)】按鈕，可刪除輔助信息。 在主界面（如圖 4.4-1）輔助信息部分點(diǎn)擊【查找明細(xì)】按鈕，將彈出”查找明細(xì)” 框，可對(duì)編碼、名稱(chēng)、金額進(jìn)行模板查詢。 . . 注意：試算平衡后一旦點(diǎn)擊【初始化確認(rèn)】按鈕，年初數(shù)及輔助信息都不能增、刪、 改。 4.164.16憑證錄入憑證錄入 系統(tǒng)支持手動(dòng)記賬和機(jī)制憑證自動(dòng)生成兩種方式。機(jī)制憑證自動(dòng)生成就是直接將下 載下來(lái)的業(yè)務(wù)單據(jù)根據(jù)模板自動(dòng)生成憑

14、證。 4.3.14.3.1 手動(dòng)錄入憑證手動(dòng)錄入憑證 登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【憑證錄入】菜單，進(jìn)入錄入界面，如圖 4.6.1-1 所示： 圖 4.6.1-1 憑證錄入主界面 界面左邊顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的憑證列表，右邊上半部分顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)憑證明細(xì)分錄， 右邊下半部分顯示分錄的輔助信息。 點(diǎn)擊灰框所示的箭頭按鈕可隱藏或展現(xiàn)左側(cè)的憑證列表。 點(diǎn)擊紅框所示“+”按鈕可在憑證主表增加行數(shù)。 點(diǎn)擊紅框所示“”按鈕可在憑證主表刪除行數(shù)。 點(diǎn)擊藍(lán)框所示向上、向下“箭頭”按鈕可調(diào)整主表數(shù)據(jù)顯示順序。 點(diǎn)擊黃框所示復(fù)制按鈕可在憑證主表復(fù)制當(dāng)前行。 在憑證錄入主界面（如圖 4.6.1-1）點(diǎn)擊模板明細(xì)中【科目余

15、額】按鈕，可查看對(duì) 應(yīng)的科目余額界面，如圖 4.6.1-1 所示： . . 圖 4.6.1-2 科目余額界面 在科目余額界面（如圖 4.6.1-1）中點(diǎn)擊【查余額表】按鈕，可查看對(duì)應(yīng)的科目余 額表，如圖 4.6.1-3 所示： 圖 4.6.1-3 科目余額表界面 在憑證錄入主界面（如圖 4.6.1-1）點(diǎn)擊模板明細(xì)中【輔助余額】按鈕，可查看對(duì) 應(yīng)的輔助余額界面，如圖 4.6.1-4 所示： 圖 4.6.1-4 輔助余額界面 在輔助余額界面（如圖 4.6.1-4）點(diǎn)擊【查余額表】按鈕，即可查詢輔助余額表， 如圖 4.6.1-5 所示： . . 圖 4.6.1-5 輔助余額表界面 在憑證錄入主界面

16、（如圖 4.6.1-1）點(diǎn)擊【新增】按鈕，進(jìn)入錄入狀態(tài)，輸入相關(guān) 內(nèi)容后，點(diǎn)擊【保存】按鈕或按“Ctrl+S”鍵保存該憑證，如圖 4.6.1-6 所示： 圖 4.6.1-6 新增憑證狀態(tài)界面 憑證錄入操作： (1)支持全鍵盤(pán)操作，錄入完每一項(xiàng)可以敲回車(chē)鍵自動(dòng)跳到下一項(xiàng)的錄入 (2)摘要錄入，輸入摘要編碼，回車(chē)后自動(dòng)帶出摘要內(nèi)容，雙擊摘要框，可彈出摘 要框，對(duì)常用的摘要進(jìn)行維護(hù)，錄入完當(dāng)前分錄，回車(chē)后，摘要信息會(huì)自動(dòng)帶入下行分 錄中。 (3)會(huì)計(jì)科目錄入：輸入科目編碼，回車(chē)后自動(dòng)帶出科目名稱(chēng)，也可通過(guò)設(shè)置按鈕 設(shè)置快捷鍵，默認(rèn)點(diǎn)擊回車(chē)會(huì)計(jì)科目自動(dòng)彈出。 (4)錄入金額后，系統(tǒng)自動(dòng)找平金額。 (5

17、)系統(tǒng)支持臨時(shí)保存憑證，下次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)可以調(diào)入臨時(shí)憑證繼續(xù)編輯。 (6)系統(tǒng)支持保存憑證模板，調(diào)入模板加快憑證錄入速度。 錄入會(huì)計(jì)科目后，如果科目掛有輔助核算，則自動(dòng)彈出輔助核算錄入窗體，如圖 . . 4.6.1-7 所示： 圖 4.6.1-7 錄入輔助核算界面 界面中輔助要素項(xiàng)，輸入編碼會(huì)自動(dòng)帶出名稱(chēng)，也可以通過(guò)點(diǎn)擊右側(cè)的選擇按鈕來(lái) 選擇要素。錄入完畢點(diǎn)擊【確定】按鈕，完成輔助核算錄入，或點(diǎn)擊【繼續(xù)添加】按鈕 繼續(xù)錄入輔助核算。 4.14.2.14.14.2.1 如何增加摘要模板如何增加摘要模板 新增憑證時(shí)，雙擊摘要單元格，彈出選擇摘要窗體，如圖 4.6.1.1-1 所示： 圖 4.6.1.

18、1-1 選擇摘要窗體界面 點(diǎn)擊【增加】按鈕，增加摘要，如圖 4.6.1.1-2 所示： . . 圖 4.6.1.1-2 增加摘要界面 摘要編碼：系統(tǒng)自動(dòng)生成，也可以修改。 輸入摘要內(nèi)容，點(diǎn)擊【確定】按鈕，保存當(dāng)前摘要信息，或點(diǎn)擊【繼續(xù)添加】按鈕， 繼續(xù)添加新摘要。 4.14.2.24.14.2.2 如何臨時(shí)保存當(dāng)前錄入的憑證如何臨時(shí)保存當(dāng)前錄入的憑證 條件：當(dāng)前處于新增憑證狀態(tài) 在憑證錄入主界面，點(diǎn)擊【其他】|【本地保存】菜單即可，如圖 4.6.1.2-1 所示： 圖 4.6.1.2-1 本地保存菜單 下次進(jìn)入憑證錄入界面，點(diǎn)擊【調(diào)本地】菜單，就可以將之前臨時(shí)保存的憑證調(diào)出， 直接進(jìn)入新增憑證

19、狀態(tài)，可以繼續(xù)編輯。 4.14.2.34.14.2.3 如何保存憑證模板及調(diào)用模板如何保存憑證模板及調(diào)用模板 點(diǎn)擊左側(cè)憑證列表中某張憑證，然后點(diǎn)擊【其他】|【存模板】菜單，進(jìn)入保存模 板界面，錄入模板名稱(chēng)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。如圖 4.6.1.3-1 所示： . . 圖 4.6.1.3-1 憑證錄入模板界面 下次新增憑證時(shí)，可以點(diǎn)擊【其他】|【調(diào)模板】菜單，進(jìn)入選擇模板界面，選擇 一個(gè)憑證模板，點(diǎn)擊【調(diào)用】按鈕，就把模板憑證生成一張新憑證，進(jìn)入待保存狀態(tài)， 編輯后保存，就完成一張新憑證的錄入。 4.14.2.44.14.2.4 沖銷(xiāo)憑證沖銷(xiāo)憑證 如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)審核記賬的憑證有錯(cuò)誤或者需要核銷(xiāo)憑證，

20、可以在此處進(jìn)行沖銷(xiāo)處理。 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成相應(yīng)沖銷(xiāo)憑證。 在憑證錄入主界面，點(diǎn)擊左側(cè)憑證列表中準(zhǔn)備沖銷(xiāo)的憑證，點(diǎn)擊【沖銷(xiāo)】按鈕，會(huì) 生成一張與當(dāng)前選擇的憑證借貸方向相反的沖銷(xiāo)憑證。同時(shí)，左側(cè)列表中，被沖銷(xiāo)的憑 證號(hào)顯示時(shí)帶“已沖銷(xiāo)”字樣。 4.14.2.14.14.2.1 生成機(jī)制憑證生成機(jī)制憑證 登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證生成】菜單，進(jìn)入機(jī)制憑證生成界面，如圖 4.6.2.2-1 所示： . . 圖 4.6.2.2-1 機(jī)制憑證生成界面 首先，進(jìn)行憑證生成的設(shè)置，點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕，彈出設(shè)置界面，如圖 4.6.2.2-2 所示： 圖 4.6.2.2-2 憑證生成設(shè)置界面 在憑證生成設(shè)置界

21、面，可以設(shè)置生成方式、是否預(yù)覽、是否合并科目、輔助要素列 等。設(shè)置好后，點(diǎn)【確定】按鈕，返回憑證生成主界面；支持按單據(jù)類(lèi)型設(shè)置顯示列。 設(shè)置了憑證生成模板以及憑證生成設(shè)置，就可以進(jìn)行生成操作了。 在憑證生成主界面中，選擇單據(jù)類(lèi)型、單據(jù)狀態(tài)(未生成)及單據(jù)日期，然后點(diǎn)擊 【查詢】按鈕，列表中顯示出未生成憑證的單據(jù)記錄，勾選單據(jù)，如圖 4.6.2.2-3 所示： 圖 4.6.2.2-3 機(jī)制憑證生成主界面 點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，如果設(shè)置中生成前要預(yù)覽憑證，則彈出憑證錄入保存界面， 如圖 4.6.2.2-4 所示： . . 圖 4.6.2.2-4 憑證錄入保存界面 點(diǎn)擊【保存】按鈕，該筆單據(jù)就生成了

22、對(duì)應(yīng)的憑證，支持單個(gè)保存、全部保存，同 時(shí)支持拆分輔助錄入。 對(duì)已生成的機(jī)制憑證，也可以撤銷(xiāo)生成。首先查詢出狀態(tài)為已生成的單據(jù)（也支持 按憑證日期進(jìn)行查詢，點(diǎn)擊單據(jù)日期的小三角，選擇憑證日期進(jìn)行查詢）然后點(diǎn)擊【撤 銷(xiāo)生成】按鈕，即可刪除該筆單據(jù)生成的憑證。 已生成憑證的單據(jù)也可以通過(guò)雙擊該筆單據(jù)，查看對(duì)應(yīng)的憑證信息。 選擇單據(jù)，點(diǎn)擊指定關(guān)聯(lián)憑證，彈出圖 4.6.2.2-5 指定關(guān)聯(lián)憑證界面，如圖所示： 圖 4.6.2.2-5 指定關(guān)聯(lián)憑證界面 選擇憑證號(hào)后點(diǎn)擊確定，返回主界面，按憑證日期查詢時(shí)顯示已關(guān)聯(lián)憑證的單據(jù)。 4.174.17憑證審核憑證審核 登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證審核】菜單

23、，進(jìn)入憑證審核界面，如圖 4.7-1 所示： . . 圖 4.7-1 憑證審核 界面有三個(gè)頁(yè)簽：憑證列表、憑證信息、憑證視圖，默認(rèn)為憑證表表頁(yè)簽，用戶可 通過(guò)單擊頁(yè)簽進(jìn)行切換，如圖 4.7-2： 圖 4.7-2 憑證審核-憑證信息 . . 圖 4.7-3 憑證審核-憑證視圖 列表界面中，將顯示憑證總數(shù)、未審核、已審核、未記賬、已記賬憑證數(shù)； 點(diǎn)擊【查詢】按鈕，可彈出憑證查詢框，如圖 4.7-4 所示: 圖 4.7-4 憑證查詢條件界面 點(diǎn)擊【高級(jí)查詢】按鈕，界面會(huì)展開(kāi)顯示科目及要素查詢條件，如圖 4.7-5 所示： 圖 4.7-5 高級(jí)查詢界面 在憑證查詢界面中，輸入要審核的憑證的信息，可以快

24、速定位到該憑證。如果不輸 入任何條件或者默認(rèn)系統(tǒng)選項(xiàng)，點(diǎn)擊【確定】 ，則所有當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的憑證均會(huì)順序列 出。 點(diǎn)擊會(huì)計(jì)期間下拉列表，即可按所選會(huì)計(jì)期間進(jìn)行查詢； 點(diǎn)擊憑證狀態(tài)下拉列表，即可按所選憑證狀態(tài)進(jìn)行查詢，狀態(tài)包括：全部、未審核、 . . 已審核未記賬、已記賬； 點(diǎn)擊憑證信息頁(yè)簽，即可查看該憑證明細(xì)，如圖 4.7-6 所示： 圖 4.7-6 憑證審核-憑證信息 在憑證信息頁(yè)簽界面，通過(guò)單擊【首張】 【上一張】 【下一張】 【末賬】進(jìn)行憑證定 位； 選中未審核的憑證記錄，點(diǎn)擊【審核】按鈕將選中的憑證進(jìn)行審核，審核成功將彈 出“審核成功”提示框，而且系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新憑證狀態(tài)為已審核。 注意：

25、若為多條憑證同時(shí)審核，其中有不滿足審核條件的憑證時(shí)，系統(tǒng)審核不通過(guò)。 對(duì)于已審核的憑證，點(diǎn)擊【銷(xiāo)審】使已審核憑證回到未審核狀態(tài)。 【憑證批量審核】界面同憑證審核界面，支持不同制單人的單據(jù)同一人可以審核。 具體操作同憑證審核。 4.184.18憑證記賬憑證記賬 登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證記賬】菜單，進(jìn)入憑證記賬界面，如圖 4.8-1 所示: . . 圖 4.8-1 憑證記賬 點(diǎn)擊【查詢】按鈕，可彈出查詢框，參考憑證審核，圖 4.7-2。 憑證記賬的相關(guān)操作可以參考憑證審核。 選擇狀態(tài)為“已審核”的憑證，點(diǎn)擊【記賬】按鈕，完成記賬操作，憑證狀態(tài)變?yōu)?“已記賬” 同樣，選擇狀態(tài)為“已記賬”的

26、憑證，點(diǎn)擊【反記賬】按鈕，可以重置憑證狀態(tài)為 “已審核”狀態(tài)。 【憑證批量記賬】界面同憑證記賬，區(qū)別是可以一次性記賬多筆單據(jù)，具體操作同 憑證記賬。 4.194.19憑證查詢憑證查詢 登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證查詢】菜單，進(jìn)入憑證查詢界面，如圖 4.9-1 所示: . . 圖 4.9-1 憑證查詢 點(diǎn)擊憑證信息頁(yè)簽，可查看該憑證明細(xì)信息，如圖 4.9-2 所示； 圖 4.9-2 憑證查詢信息 其他操作參考憑證審核； 注：如當(dāng)前登錄用戶是憑證的制單人，對(duì)查詢后的憑證可直接進(jìn)行修改； 4.204.20憑證調(diào)號(hào)憑證調(diào)號(hào) 憑證調(diào)號(hào)是對(duì)某一會(huì)計(jì)月份的所有憑證按憑證日期順序、按制單人調(diào)號(hào)、手工調(diào)號(hào)

27、 進(jìn)行重新排號(hào)，可查重查漏、憑證對(duì)調(diào)、憑證移動(dòng)、補(bǔ)空號(hào)使憑證號(hào)連續(xù)。 登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證調(diào)號(hào)】菜單，進(jìn)入憑證調(diào)號(hào)界面，如圖 4.10- 1 所示： 圖 4.10-1 憑證調(diào)號(hào)界面 選擇會(huì)計(jì)期間后，下方憑證列表會(huì)自動(dòng)刷新，列出所選會(huì)計(jì)期間的憑證，點(diǎn)擊【按 日期順序調(diào)號(hào)】按鈕，自動(dòng)生成新的憑證號(hào)，如圖 4.10-2 所示： . . 圖 4.10-2 憑證調(diào)號(hào)界面 點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存調(diào)整后的憑證號(hào)；點(diǎn)擊【取消】按鈕，放棄調(diào)號(hào)。 點(diǎn)擊【手工調(diào)號(hào)】 ，可選擇將幾月份的幾號(hào)憑證調(diào)到幾號(hào)憑證后面，也可選擇自由 調(diào)號(hào)，手工在憑證的新憑證號(hào)處錄入新的憑證號(hào)，如圖 4.10-3 所示： 圖 4

28、.10-3 手工調(diào)號(hào) 點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存調(diào)整后的憑證號(hào)；點(diǎn)擊【取消】按鈕，放棄調(diào)號(hào)。 點(diǎn)擊【查看重漏】 ，系統(tǒng)可檢查當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，是否存在重號(hào)、漏號(hào)，如圖 4.10-4 所示： 圖 4.10-4 憑證重號(hào)漏號(hào) . . 點(diǎn)擊【按制單人調(diào)號(hào)】 ，系統(tǒng)可按制單人的順序進(jìn)行排號(hào)； 點(diǎn)擊【憑證對(duì)調(diào)】 ，系統(tǒng)將彈出憑證對(duì)調(diào)框，如圖 4.10-5： 圖 4.10-5 憑證對(duì)調(diào) 【確定】后，將設(shè)定的兩張憑證進(jìn)行對(duì)調(diào)； 點(diǎn)擊【憑證移動(dòng)】 ，可將指定憑證移動(dòng)到所設(shè)憑證的前面或后面，如圖 4.10-6： 圖 4.10-6 憑證對(duì)調(diào) 點(diǎn)擊【補(bǔ)空號(hào)】 ，當(dāng)前界面變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在新憑證號(hào)處填充空號(hào)， 用戶

29、檢查后，可點(diǎn)擊【保存】進(jìn)行保存，點(diǎn)擊【取消】按鈕，取消本次操作，如圖 4.10-7： 圖 4.10-7 補(bǔ)空號(hào) . . 4.214.21科目匯總表科目匯總表 登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【科目匯總表】菜單，進(jìn)入憑證匯總主界面，如圖 4.11-1 所示： 圖 4.11-1 憑證匯總表主界面 通過(guò)設(shè)置匯總方式、憑證類(lèi)別、會(huì)計(jì)期間以及憑證號(hào)然后點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可 查出匯總表的具體情況。 匯總方式：憑證編號(hào)、日期范圍； 4.224.22憑證打印憑證打印 登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證打印】菜單，進(jìn)入憑證打印主界面，如圖 4.12-1 所示： . . 圖 4.12-1 憑證打印界面 點(diǎn)擊【查詢】

30、按鈕，可以查詢需要打印的憑證。 4.9.14.9.1 格式設(shè)置格式設(shè)置 點(diǎn)擊【格式】按鈕，出現(xiàn)憑證格式設(shè)置的界面，如圖 4.9.1-1 所示： 圖 4.9.1-1 憑證格式設(shè)置 在憑證格式設(shè)置界面中，可以進(jìn)行詳細(xì)的設(shè)置，包括： 設(shè)置每頁(yè)打印憑證數(shù)； 設(shè)置每頁(yè)憑證分錄數(shù)； 是否套打； 科目名稱(chēng)顯示打?。褐伙@示末級(jí)、首級(jí)和末級(jí)科目等； . . 輔助要素是否打印，輔助要素打印的級(jí)次編碼等； 可選擇已存在的打印憑證模板，按照不同要求設(shè)置憑證模板格式。 設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【確定】按鈕，即可按定義的格式顯示打印憑證數(shù)據(jù)。 4.9.24.9.2 模板設(shè)計(jì)模板設(shè)計(jì) 系統(tǒng)默認(rèn)常用的憑證模板文件。若用戶有特殊的打印

31、要求，可通過(guò)模板設(shè)計(jì)進(jìn)行自 定義憑證的打印模板。 點(diǎn)擊【模板設(shè)計(jì)】按鈕進(jìn)入模板設(shè)計(jì)器。如圖 4.9.1-2 所示： 圖4.9.1-2 模板設(shè)計(jì)界面 進(jìn)入時(shí)默認(rèn)顯示為當(dāng)前模板，用戶可以通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的增刪，以及各項(xiàng)目的位置的移 動(dòng)調(diào)整來(lái)設(shè)計(jì)自己需要的憑證打印樣式。不過(guò)一般情況下，用戶可以不用調(diào)整此處，可 以采用系統(tǒng)默認(rèn)的打印樣式進(jìn)行打印即可。 4.9.34.9.3 頁(yè)面設(shè)置頁(yè)面設(shè)置 在打印前可以對(duì)頁(yè)面設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，點(diǎn)擊【頁(yè)面設(shè)置】按鈕彈出頁(yè)面設(shè)置對(duì)話框。 如圖 4.9.3 所示： . . 圖 4.9.3 頁(yè)面設(shè)置界面 在頁(yè)面設(shè)置中，可選擇紙張大小、紙張來(lái)源、打印方向、頁(yè)邊距、切換打印機(jī)等。 4.9.

32、44.9.4 憑證憑證打印打印 點(diǎn)擊【打印】按鈕：打印當(dāng)前顯示的此張憑證； 點(diǎn)擊【批量打印】按鈕：打印選擇的憑證或者當(dāng)前列表的所有憑證； 點(diǎn)擊【終止打印】按鈕：在開(kāi)始打印后，可以終止打印過(guò)程。 4.9.54.9.5 打印機(jī)設(shè)置打印機(jī)設(shè)置 對(duì)紙張大小和方向，打印機(jī)名稱(chēng)等的設(shè)置。如圖 4.9.5 所示： . . 圖 4.9.5 打印設(shè)置界面 選擇紙張大小的下拉菜單選擇紙張大小，選擇來(lái)源和方向，點(diǎn)擊確定保存，即可打 印。 4.234.23賬簿查詢賬簿查詢 賬簿查詢提供了基本賬簿的顯示和打印，可按照不同條件定義賬簿查詢內(nèi)容。其中 賬簿主要包括總賬、明細(xì)賬、余額表、交叉統(tǒng)計(jì)表、多欄明細(xì)賬、支出明細(xì)表、收

33、入明 細(xì)表、財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)表。 4.10.14.10.1 賬簿定義及基本操作賬簿定義及基本操作 賬簿中各種賬表的使用操作是一樣的，我們以明細(xì)賬的定義及設(shè)置為例，登錄系統(tǒng)， 選擇【賬務(wù)管理】|【明細(xì)表】菜單，進(jìn)入賬簿查詢頁(yè)面，如圖 4.10.1-1 所示： . . 圖 4.10.1-1 賬簿查詢頁(yè)面 （1）賬簿定義： 點(diǎn)擊【賬簿】按鈕，進(jìn)行賬簿定義，點(diǎn)擊【添加】按鈕，定義一個(gè)新的賬簿查詢， 如圖 4.10.1-2 所示： 圖4.10.1-2賬簿定義 在基本信息項(xiàng)目里錄入賬簿名稱(chēng)，選擇賬簿類(lèi)型，選擇支出科目是否顯示功能分類(lèi)， 在分組要素里選擇賬簿的分組條件，如圖 4.10.1-3 所示： . . 圖

34、 4.10.1-3 賬簿分組條件設(shè)置 分要要素框中可通過(guò)上下箭頭設(shè)置要素的顯示順序；通過(guò)設(shè)置擴(kuò)展級(jí)次，決定要素 的加載級(jí)次； 在條件要素里設(shè)置賬簿查詢篩選條件，如圖 4.10.1-4 所示： 選擇某一條件要素后，在下方默認(rèn)值處可以設(shè)置該條件的要素，設(shè)置后在賬簿查詢 界面顯示默認(rèn)條件。 圖 4.10.1-4 設(shè)置賬簿查詢條件要素 設(shè)置好以上基本信息、分組要素及條件要素后，點(diǎn)【保存】按鈕，完成賬簿定義。 條件要素決定在賬薄界面上，哪些要素可做為查詢條件，方便查詢定位； . . （2）賬簿格式設(shè)置： 在賬簿查詢界面，如圖 4.10.1-1 所示，點(diǎn)擊【格式】按鈕，進(jìn)入格式設(shè)置界面， 如圖 4.10.

35、1-5 所示： 圖 4.10.1-5 賬簿格式設(shè)置 （3）賬簿頁(yè)面設(shè)置： 在明細(xì)賬主界面(圖 4.10.1-1)，點(diǎn)擊【頁(yè)面】按鈕，可對(duì)打印內(nèi)容、打印機(jī)、頁(yè)眉 頁(yè)腳、頁(yè)邊距、表頭表尾等進(jìn)行設(shè)置。如圖 4.10.1-6 所示： 圖 4.10.1-6 賬簿頁(yè)面設(shè)置 （4）賬簿導(dǎo)出： 在明細(xì)賬主界面(圖 4.10.1-1)，點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，可將當(dāng)前賬簿數(shù)據(jù)導(dǎo)出為 EXCEL 文件進(jìn)行保存。如圖 4.10.1-7 所示： . . 圖 4.13.1-7 賬簿導(dǎo)出 在明細(xì)賬主界面(圖 4.10.1-1)，點(diǎn)擊【全部導(dǎo)出】 ，可彈出批量導(dǎo)出對(duì)話框，如圖 4.10.1-8 所示： 圖 4.10.1-8 批量

36、導(dǎo)出 可指定會(huì)計(jì)科目，也可選擇全部； 點(diǎn)擊【瀏覽】選擇導(dǎo)出文件存放地址； 點(diǎn)擊【開(kāi)始導(dǎo)出】按鈕，進(jìn)度條顯示導(dǎo)出進(jìn)度，日志列表框顯示導(dǎo)出日志； （5）賬簿分頁(yè)顯示： 在明細(xì)賬主界面(圖 4.10.1-1)，賬簿可以設(shè)置分頁(yè)顯示方式，如圖 4.10.1-9 所示： 圖 4.10.1-9 賬簿分頁(yè) . . 分頁(yè)：用于設(shè)置賬簿是否進(jìn)行分頁(yè)顯示； 每頁(yè)行數(shù)：用于指定一頁(yè)顯示的數(shù)據(jù)行數(shù)，根據(jù)此行數(shù)進(jìn)行分頁(yè)； 頁(yè)碼：用于指定當(dāng)前顯示的頁(yè)碼，也可以通過(guò)后面的按鈕改變當(dāng)前顯示頁(yè)碼。 （6）賬薄打?。?在明細(xì)賬主界面(圖 4.10.1-1)，點(diǎn)擊【打印】向下箭頭，顯示下拉列表如圖 4.10.1-10 所示： 圖

37、4.10.1-10 打印 點(diǎn)擊【打印當(dāng)前頁(yè)】 ，將只打印當(dāng)前選定科目的明細(xì)賬； 點(diǎn)擊【打印賬薄啟用表】 ，將彈出批量打印賬薄啟用表界面，如圖 4.10.1-11 所示： 圖 4.10.1-11 賬薄啟用表 在批量打印賬薄啟用表界面(圖 4.10.1-11)，點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，可將賬薄啟用表 導(dǎo)出為 excel 格式文件； 在批量打印賬薄啟用表界面(圖 4.10.1-11)，點(diǎn)擊【打印】按鈕，即可按頁(yè)面設(shè)置 的情況進(jìn)行打?。?點(diǎn)擊【打印賬薄目錄】 ，進(jìn)入打印目錄界面，如圖 4.10.1-12 所示： . . 圖 4.10.1-12 打印目錄 在打印目錄界面(圖 4.10.1-12)點(diǎn)擊【定位】按鈕，可彈出查找框，在查找框中輸 入內(nèi)容，可實(shí)現(xiàn)快速定位； 點(diǎn)擊【打印賬薄】按鈕，彈出批量打印框，如圖 4.10.1-13 所示： 圖 4.10.1-13 批量打印 在批量打印框中，設(shè)置打印范圍、奇偶頁(yè)及打印間隔時(shí)間后，點(diǎn)擊【開(kāi)始打印】即 可打印，點(diǎn)擊【終止打印】將終止正在進(jìn)行的打印操作，點(diǎn)擊【