1、E EA AS S 操操作作手手冊冊 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 2 頁 共 61 頁 目目 錄錄 第一篇系統(tǒng)登陸.4 第一章 金蝶 EAS 系統(tǒng)登陸 .4 第二章 系統(tǒng)界面介紹 .6 第三章 切換組織及修改密碼 .6 第二篇 總賬系統(tǒng) .7 第一章 總賬系統(tǒng)初始化處理 .7 第一節(jié) 初始化的流程 .7 第二節(jié) 系統(tǒng)設(shè)置 .8 第三節(jié) 基礎(chǔ)資料編碼 .13 第四節(jié) 基礎(chǔ)資料設(shè)置 .13 第五節(jié) 初始數(shù)據(jù)錄入和結(jié)束初始化 .23 第二章 總賬系統(tǒng)日常操作 .26 第一節(jié) 憑證錄入 .27 第二節(jié) 憑證的修改和刪除 .28 第三節(jié) 憑證審核 .29 第四節(jié)

2、憑證過賬 .30 第五節(jié) 憑證打印 .30 第三章 常用帳簿報表 .32 第一節(jié) 總分類賬 .32 第二節(jié) 明細分類賬 .35 第三節(jié) 多欄賬 .37 第四章第四章 期末處理期末處理 .38 第一節(jié) 自動轉(zhuǎn)賬 .38 第二節(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)損益 .38 第三節(jié) 期末結(jié)賬 .40 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 3 頁 共 61 頁 第第五章五章 資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理 .41 第一節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)置 .41 第二節(jié) 操作流程 .44 第第六六章章 資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理 .41 第一節(jié) 報表模板分配及引用步驟 .54 說明：對于說明：對于 EASEAS 系統(tǒng)的操作在本手冊中不能夠一一列舉，只能系統(tǒng)的操作在本手冊中不能

3、夠一一列舉，只能 在以后的過程中不斷的完善。感謝各位同事體諒在以后的過程中不斷的完善。感謝各位同事體諒! ! 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 4 頁 共 61 頁 第一篇第一篇系統(tǒng)登陸系統(tǒng)登陸 第一章第一章 金蝶金蝶 EASEAS 系統(tǒng)登陸系統(tǒng)登陸 1.1安裝客戶端安裝客戶端 步驟：點擊步驟：點擊【安裝程序安裝程序】【程序程序】設(shè)置【金蝶金蝶 EASEAS 服務(wù)器連接設(shè)置服務(wù)器連接設(shè)置】桌面出現(xiàn)桌面出現(xiàn)【金蝶金蝶 EASEAS 客戶端客戶端】登陸界面登陸界面雙擊登陸雙擊登陸 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 5 頁 共 61 頁 第一步：首先在【數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中心】 中選擇中選擇【趙龍集團

4、趙龍集團 EASEAS 管理管理 系統(tǒng)系統(tǒng)】 第二步：在【用戶名用戶名】中錄中錄 入自己的名字。入自己的名字。 第四步：點擊【登陸登陸】進入進入 系統(tǒng)。系統(tǒng)。 第四步：在【密碼密碼】中錄入中錄入 自己的已經(jīng)設(shè)定的密碼。自己的已經(jīng)設(shè)定的密碼。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 6 頁 共 61 頁 提示提示：EAS 以客戶端形式登陸，也可以實現(xiàn)網(wǎng)頁形式登陸；集團暫用第一種。. 第二章第二章 系統(tǒng)界面介紹系統(tǒng)界面介紹 說明：進入說明：進入 EASEAS 系統(tǒng)后，系統(tǒng)共分為三個界面。系統(tǒng)后，系統(tǒng)共分為三個界面。 界面一：【系統(tǒng)系統(tǒng)】主要在這里主要在這里“切換組切換組 織織”進行帳套間的切換，進行帳

5、套間的切換， “修改密碼修改密碼”主主 要是對當(dāng)前用戶進行密碼的設(shè)置及修改。要是對當(dāng)前用戶進行密碼的設(shè)置及修改。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 7 頁 共 61 頁 第三章第三章 切換組織及修改密碼切換組織及修改密碼 步驟：切換帳套步驟：切換帳套 界面二：【功能菜單功能菜單】主要在這里選擇用主要在這里選擇用 戶日常應(yīng)用的明細功能，例如：憑證新增、戶日常應(yīng)用的明細功能，例如：憑證新增、 查詢。查詢。 界面三：【功能界面功能界面】這里分為三部分，這里分為三部分， 最左面主要是功能的梗概，中間是功能最左面主要是功能的梗概，中間是功能 的明細列表，最右邊是常用功能列表。的明細列表，最右邊是常用功

6、能列表。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 8 頁 共 61 頁 第二篇第二篇總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 第一章第一章 總賬系統(tǒng)初始化處理總賬系統(tǒng)初始化處理 第一節(jié) 初始化的流程 初始化流程圖初始化流程圖 系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化 說明說明：如需要切換到其他的單位進行對帳務(wù)的如需要切換到其他的單位進行對帳務(wù)的 處理，直接選擇處理，直接選擇【系統(tǒng)系統(tǒng)】【切換組織切換組織】在在 這里切換帳套，如需要進行對密碼的修改，在這里切換帳套，如需要進行對密碼的修改，在 這里選擇這里選擇【修改密碼修改密碼】 ，然后錄入新密碼。，然后錄入新密碼。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 9 頁 共 61

7、頁 第二節(jié) 系統(tǒng)設(shè)置 1 1、系統(tǒng)模塊啟用、系統(tǒng)模塊啟用 步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【系統(tǒng)平臺系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)狀態(tài)控制系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進入。 步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【系統(tǒng)平臺系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)狀態(tài)控制系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進入。 注：根據(jù)公司需求，選擇模塊啟用期間。注：根據(jù)公司需求，選擇模塊啟用期間。 EAS 系統(tǒng)設(shè)置： 雙擊雙擊【系統(tǒng)狀態(tài)控制系統(tǒng)狀態(tài)控制】 進入進行系統(tǒng)設(shè)置。進入進行系統(tǒng)設(shè)置。 在這里選擇帳套啟用的在這里選擇帳套啟用的 期間，選擇完期間后，期間，選擇完期間后， 點擊左上角點擊左上角【保存保存】 。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 10 頁 共

8、61 頁 2 2、參數(shù)設(shè)置、參數(shù)設(shè)置 步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【系統(tǒng)平臺系統(tǒng)平臺】【參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置】雙擊進入。 21 財務(wù)會計參數(shù)設(shè)置財務(wù)會計參數(shù)設(shè)置 步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【系統(tǒng)平臺系統(tǒng)平臺】【參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置】【財務(wù)會計財務(wù)會計】雙擊進入。 主要由【參數(shù)列表】頁簽中的 64 個參數(shù)和【其他參數(shù)】頁簽的復(fù)選項參數(shù)組成，還包括公共 參數(shù)中對總賬影響的 2 個參數(shù)。 雙擊雙擊【參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置】進入進入 進行參數(shù)設(shè)置。進行參數(shù)設(shè)置。 雙擊雙擊【財務(wù)會計財務(wù)會計】進入進入 進行財務(wù)相關(guān)參數(shù)設(shè)置。進行財務(wù)相關(guān)參數(shù)設(shè)置。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 11 頁

9、 共 61 頁 參數(shù)主要包括參數(shù)編碼、參數(shù)名稱、參數(shù)值、是否集團控制、參數(shù)描述、修改時間、修改人、 使用后是否可以修改等內(nèi)容。 如果參數(shù)不是集團控制的參數(shù)，勾選“修改” 、點擊“控制方式”將出現(xiàn)以下界面來完成該 參數(shù)的修改。 舉例：某個參數(shù)，默認(rèn)參數(shù)值為“是” ，實施客戶下級有多個組織，需要將所有組織改成 “否” ，并且禁止下級擅自修改，這個時候，可以選擇“包含下級” ，然后統(tǒng)一修改參數(shù)值，同時 取消“可修改”勾選，就可以快速完成。 2.22.2 具體參數(shù)設(shè)置：詳見具體參數(shù)設(shè)置：詳見EASEAS 總賬參數(shù)設(shè)置總賬參數(shù)設(shè)置 1、會計科目查詢、會計科目查詢 步驟：操作路徑步驟：操作路徑【功能菜單功

10、能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)】-【】-【會計科目會計科目】 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 12 頁 共 61 頁 2 2、會計科目分配、會計科目分配 步驟：操作路徑步驟：操作路徑【功能菜單功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)】【會計科目會計科目】進行逐級分進行逐級分 配配 注：科目分配盡量進行逐級進行分配，避免分配層級不明確注：科目分配盡量進行逐級進行分配，避免分配層級不明確 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 13 頁 共 61 頁 說明：在下級財務(wù)組織未引用該科目的情況下，在已分配科目中將其勾去掉，然后點擊分配，說明：在下級財務(wù)組織未引用該科目的

11、情況下，在已分配科目中將其勾去掉，然后點擊分配， 即可收回下發(fā)科目即可收回下發(fā)科目 3、會計科目新增、會計科目新增 步驟：操作路徑步驟：操作路徑【會計會計】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)】-【】-【會計科目會計科目】雙擊會計科目雙擊會計科目 情況情況 1：打上勾的，下級財務(wù)組織可以進行增加下級明細，出現(xiàn)如下提示： 表明未選擇科目下科目類別（例如資產(chǎn)類、資產(chǎn)負(fù)債類等科目類型） 選擇下級財務(wù)組織及在未選擇下級財務(wù)組織及在未 分配科目中勾選，點擊分分配科目中勾選，點擊分 配配 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 14 頁 共 61 頁 情況情況 2：未打勾且為灰色，則下級組織不允許新增下

12、級明細，由集團 控制 注：集團對控制科目，需要增加明細時，集團需將上級科目上的允許公司增加下級科目，打上勾；再注：集團對控制科目，需要增加明細時，集團需將上級科目上的允許公司增加下級科目，打上勾；再 進行增加。切記增加完成后，將勾去掉。進行增加。切記增加完成后，將勾去掉。 第三節(jié) 基礎(chǔ)資料編碼 詳見詳見EAS-ZL-003EAS-ZL-003 靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案 說明：基礎(chǔ)資料編碼為集團統(tǒng)一的編碼，每家公司都有不同的編碼體系，所以希望在大家應(yīng)說明：基礎(chǔ)資料編碼為集團統(tǒng)一的編碼，每家公司都有不同的編碼體系，所以希望在大家應(yīng) 用時，務(wù)必要按此編碼進行對基礎(chǔ)資料的編排。用時，務(wù)必要按此

13、編碼進行對基礎(chǔ)資料的編排。 第四節(jié) 基礎(chǔ)資料設(shè)置 基礎(chǔ)資料是總賬系統(tǒng)以及其他各財務(wù)系統(tǒng)在操作中共同使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)絕對不可缺少的資料， 一旦不全或錯誤將會導(dǎo)致系統(tǒng)無法使用。本節(jié)主要講述了各種基礎(chǔ)資料的設(shè)置及含義，為系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作 提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取來源。 4.14.1 客戶設(shè)置客戶設(shè)置 4.1.14.1.1 操作說明操作說明 舉例：舉例：對于對于【客戶客戶】來講，應(yīng)可以理解為來講，應(yīng)可以理解為【應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款】和和【預(yù)收賬款預(yù)收賬款】科目下面的明細，根科目下面的明細，根 據(jù)要求，目前按照公司進行歸類！據(jù)要求，目前按照公司進行歸類！ 步驟：選擇步驟：選擇【功能菜單功能菜單】【基礎(chǔ)

14、數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【客戶客戶】 。雙擊進入。雙擊進入。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 15 頁 共 61 頁 步驟：選擇步驟：選擇【選擇客戶類型選擇客戶類型】【新增新增】【錄入編碼錄入編碼】【錄入名稱錄入名稱】【核準(zhǔn)核準(zhǔn)】【保保 存存】 。 第六步：客戶的基本信息第六步：客戶的基本信息 錄入完成后，點擊錄入完成后，點擊“保存保存” 在這里增加在這里增加【客戶客戶】 第五步：客戶的基本信息第五步：客戶的基本信息 錄入完成后，點擊錄入完成后，點擊“核準(zhǔn)核準(zhǔn)” 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 16 頁 共 61 頁 第三步：根據(jù)基第三步：根據(jù)基 礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，礎(chǔ)資料編碼規(guī)則， 在這里

15、錄入編碼。在這里錄入編碼。 例如：例如：ZL201ZDZZL201ZDZ 步驟：選擇步驟：選擇【選擇客戶類型選擇客戶類型】【選擇對應(yīng)客戶選擇對應(yīng)客戶】【核準(zhǔn)核準(zhǔn)】 第四步：在這里第四步：在這里 錄入客戶的名稱。錄入客戶的名稱。 用鼠標(biāo)選擇客戶，然后用鼠標(biāo)選擇客戶，然后 在右上角選擇在右上角選擇“核準(zhǔn)核準(zhǔn)” 。 對客戶進行核準(zhǔn)。對客戶進行核準(zhǔn)。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 17 頁 共 61 頁 注意：對客戶的“核準(zhǔn)”功能，就是對客戶的“審核” ，可選擇一個客戶進行核準(zhǔn)，也可 選擇多個客戶進行批量核準(zhǔn)。如果需要修改，者選擇“反核準(zhǔn)” ，然后選擇最左邊菜單上的 “修改即可。 4.1.14.

16、1.1 財務(wù)屬性設(shè)置財務(wù)屬性設(shè)置 4.1.1.14.1.1.1 將基礎(chǔ)資料的客戶選擇公司核算客戶操作將基礎(chǔ)資料的客戶選擇公司核算客戶操作 步驟：選擇步驟：選擇【選擇客戶類型選擇客戶類型】【選擇對應(yīng)客戶選擇對應(yīng)客戶】雙擊雙擊界面上的界面上的【財務(wù)資料財務(wù)資料】【修改修改】 【保存保存】 4.1.1.14.1.1.1 客戶客戶財務(wù)屬性，可以直接在憑證新增時，進行客戶維護財務(wù)屬性，可以直接在憑證新增時，進行客戶維護 第一步：點第一步：點 擊修改擊修改 第二步：選第二步：選 擇對應(yīng)公司擇對應(yīng)公司 第三步：點擊保存第三步：點擊保存 下級財務(wù)組織沒有該客戶， 則需要進行維護 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊

17、 第 18 頁 共 61 頁 說明：基礎(chǔ)資料必須進行核準(zhǔn)；新增保存后，點擊上一個客戶；如果核準(zhǔn)出現(xiàn)灰色，點擊修說明：基礎(chǔ)資料必須進行核準(zhǔn)；新增保存后，點擊上一個客戶；如果核準(zhǔn)出現(xiàn)灰色，點擊修 改再核準(zhǔn)即可。改再核準(zhǔn)即可。 4.24.2 供應(yīng)商設(shè)置供應(yīng)商設(shè)置 舉例：對于舉例：對于【供應(yīng)商供應(yīng)商】來講，應(yīng)可以理解為來講，應(yīng)可以理解為【應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款】和和【預(yù)付帳款預(yù)付帳款】科目下面的明細，科目下面的明細， 根據(jù)要求，將供應(yīng)商分為根據(jù)要求，將供應(yīng)商分為 4S4S 供應(yīng)商和趙龍重工供應(yīng)商，由集團統(tǒng)一維護供應(yīng)商信息。供應(yīng)商和趙龍重工供應(yīng)商，由集團統(tǒng)一維護供應(yīng)商信息。 第二步：點擊第二步：點擊【新增新增

18、】 ， 增加供應(yīng)商增加供應(yīng)商 第三步：根據(jù)基第三步：根據(jù)基 礎(chǔ)資料編碼規(guī)則礎(chǔ)資料編碼規(guī)則 錄入錄入【編碼編碼】 ，例，例 如：如：ZL+簡稱簡稱 第四步：錄入具體供應(yīng)第四步：錄入具體供應(yīng) 商商【名稱名稱】 。 第一步：用鼠標(biāo)選第一步：用鼠標(biāo)選 擇，供應(yīng)商對應(yīng)供擇，供應(yīng)商對應(yīng)供 應(yīng)商類別應(yīng)商類別 第五步：點擊第五步：點擊【保存保存】 。 必填項維護后，點擊保存，出現(xiàn)如下 信息提示，財務(wù)核算客戶添加成功， 后核準(zhǔn) 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 19 頁 共 61 頁 步驟：選擇步驟：選擇【選擇供應(yīng)商類型選擇供應(yīng)商類型】【選擇對應(yīng)供應(yīng)商選擇對應(yīng)供應(yīng)商】【核準(zhǔn)核準(zhǔn)】 。 注意：對供應(yīng)商的“核準(zhǔn)”

19、功能，就是對供應(yīng)商的“審核” ，可選擇一個供應(yīng)商進行核準(zhǔn)， 也可選擇多個供應(yīng)商進行批量核準(zhǔn)。如果需要修改，者選擇“反核準(zhǔn)” ，然后選擇最左邊菜單 上的“修改即可。未經(jīng)過未經(jīng)過“核準(zhǔn)核準(zhǔn)”的供應(yīng)商是不能夠供財務(wù)組織核算使用的。財務(wù)屬性設(shè)置同的供應(yīng)商是不能夠供財務(wù)組織核算使用的。財務(wù)屬性設(shè)置同 客戶！客戶！ 職員設(shè)置職員設(shè)置 選擇對應(yīng)供應(yīng)商選擇對應(yīng)供應(yīng)商 明細，核準(zhǔn)。明細，核準(zhǔn)。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 20 頁 共 61 頁 舉例：對于【職員職員】來講，應(yīng)可以理解為來講，應(yīng)可以理解為【備用金備用金】科目下面的明細，以輔助帳進行核算科目下面的明細，以輔助帳進行核算。 步驟：步驟：【功能

20、菜單功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【職員職員】點擊進入，錄入明細。點擊進入，錄入明細。 舉例：舉例：對于對于【銀行帳戶銀行帳戶】來講，應(yīng)可以理解為來講，應(yīng)可以理解為【銀行存款銀行存款/ /其他貨幣資金其他貨幣資金】科目下面的明細，科目下面的明細， 以輔助帳進行核算以輔助帳進行核算。 1、 金融機構(gòu)維護 步驟：步驟：【功能菜單功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料輔助資料】【金融機構(gòu)金融機構(gòu)】點擊進入，錄入明點擊進入，錄入明 細。細。 雙擊雙擊【職員職員】進入，新進入，新 增增 銀行帳戶設(shè)置銀行帳戶設(shè)置 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 21 頁 共 61 頁 注意：上級機構(gòu)

21、維護，需選擇對應(yīng)銀行大類，如果是維護銀行大類，則該項不用進行維護， 待該銀行大類下增加具體開戶銀行時，銀行大類將在左側(cè)金融機構(gòu)下顯示。 步驟：步驟：【功能菜單功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料輔助資料】【銀行帳戶銀行帳戶】點擊進入，錄入明點擊進入，錄入明 細。細。 注意：錄入的銀行帳戶明細，每一套帳都要有一個獨立的銀行存款帳戶，而每個公司之間的注意：錄入的銀行帳戶明細，每一套帳都要有一個獨立的銀行存款帳戶，而每個公司之間的 銀行帳戶是相對獨立的。互相不能查看對方的銀行帳戶情況。銀行帳戶是相對獨立的?；ハ嗖荒懿榭磳Ψ降你y行帳戶情況。 步驟：步驟：【功能菜單功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基

22、礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料輔助資料】【銀行帳戶銀行帳戶】點擊進入，錄入明點擊進入，錄入明 細。細。 在這里增加在這里增加“銀行存款銀行存款” 下面的明細。下面的明細。 （雙擊）（雙擊） 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 22 頁 共 61 頁 步驟：選擇步驟：選擇【新增新增】【銀行帳戶銀行帳戶】進行錄入基礎(chǔ)信息。進行錄入基礎(chǔ)信息。 建議：銀行帳戶錄入完成后，請別忘記點擊保存。建議：銀行帳戶錄入完成后，請別忘記點擊保存。 1、 新增核算項目 步驟：步驟：【功能菜單功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料輔助資料】【核算項目核算項目】雙擊進入。雙擊進入。 說明：下級財務(wù)組織可以各自新增核算項

23、目，下級維護，全局共享。說明：下級財務(wù)組織可以各自新增核算項目，下級維護，全局共享。 自定義核算項目 第一步：點擊第一步：點擊“新增新增” 銀行帳戶。銀行帳戶。 第二步：根據(jù)基礎(chǔ)第二步：根據(jù)基礎(chǔ) 資料編碼規(guī)則錄入資料編碼規(guī)則錄入 銀行帳戶編碼。銀行帳戶編碼。 第三步：錄入真第三步：錄入真 實的銀行帳戶。實的銀行帳戶。 第四步：錄入真實的帳第四步：錄入真實的帳 戶地址名稱戶地址名稱+ +銀行帳號后銀行帳號后 4 4 位。位。 第六步：選擇第六步：選擇 “銀行存款科銀行存款科目目 第七步：選擇第七步：選擇 “用途用途”即可。即可。 第五步：選擇第五步：選擇【金融機構(gòu)金融機構(gòu)】 ， 在箭頭所指處，選

24、擇在箭頭所指處，選擇“顯示顯示 全部全部” 。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 23 頁 共 61 頁 2 2、 新增輔助賬類型新增輔助賬類型 步驟：步驟：【功能菜單功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料輔助資料】【輔助賬類型輔助賬類型】雙擊進入。雙擊進入。 說明：根據(jù)系統(tǒng)默認(rèn)的核算項目及自定義的核算項目，建立輔助賬類型，進行會計核算。說明：根據(jù)系統(tǒng)默認(rèn)的核算項目及自定義的核算項目，建立輔助賬類型，進行會計核算。 注：如果自定義輔助類型，下級組織建立的輔助類型如果系統(tǒng)提示已存在，說明某公司已建立該輔助類注：如果自定義輔助類型，下級組織建立的輔助類型如果系統(tǒng)提示已存在，說明某公司已

25、建立該輔助類 型，則只需型，則只需“引用引用”即可即可 3 3、自定義核算項目維護、自定義核算項目維護 說明：自定義核算項目是說明：自定義核算項目是 EASEAS 系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的項目資料，系統(tǒng)提供了客戶、職員、供系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的項目資料，系統(tǒng)提供了客戶、職員、供 應(yīng)商、部門等組別，運用面非常廣泛。自定義核算項目與會計科目連用其功能類似明細科目，但應(yīng)商、部門等組別，運用面非常廣泛。自定義核算項目與會計科目連用其功能類似明細科目，但 彌補了明細會計科目設(shè)置過多不利運行等缺陷。自定義核算項目還是彌補了明細會計科目設(shè)置過多不利運行等缺陷。自定義核算項目還是 EASEAS 子系統(tǒng)的各種單據(jù)的內(nèi)

26、子系統(tǒng)的各種單據(jù)的內(nèi) 容，為系統(tǒng)的各項操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取。對于子定義核算項目的類別，可以進行瀏容，為系統(tǒng)的各項操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取。對于子定義核算項目的類別，可以進行瀏 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 24 頁 共 61 頁 覽、修改、增加、刪除等操作，覽、修改、增加、刪除等操作，已發(fā)生業(yè)務(wù)的自定義核算項目，已發(fā)生業(yè)務(wù)的自定義核算項目， 系統(tǒng)提示不允許修改和刪除。系統(tǒng)提示不允許修改和刪除。 說明：說明：自定義核算項目維護同客戶、供應(yīng)商自定義核算項目維護同客戶、供應(yīng)商 第五節(jié) 初始數(shù)據(jù)錄入和結(jié)束初始化 當(dāng)各項資料輸入完畢后，要輸入啟用賬套時期初的財務(wù)數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講解了

27、賬務(wù)初始數(shù)據(jù)當(dāng)各項資料輸入完畢后，要輸入啟用賬套時期初的財務(wù)數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講解了賬務(wù)初始數(shù)據(jù) 如何錄入。如何錄入。 注意：初始數(shù)據(jù)錄入工作可以和日常單據(jù)錄入工作同時進行，只要在期末處理前關(guān)閉初始化注意：初始數(shù)據(jù)錄入工作可以和日常單據(jù)錄入工作同時進行，只要在期末處理前關(guān)閉初始化 即可。本業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供了反初始化的功能，如果系統(tǒng)已經(jīng)進行了期末處理，必須先反期末處理到即可。本業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供了反初始化的功能，如果系統(tǒng)已經(jīng)進行了期末處理，必須先反期末處理到 賬套啟用期間后才能進行反初始化操作。賬套啟用期間后才能進行反初始化操作。 在這里增加在這里增加“自定義核算項目自定義核算項目” 下面的明細。下面的明細。

28、 （雙擊）（雙擊） 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 25 頁 共 61 頁 步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【財務(wù)會計財務(wù)會計】【總帳總帳】【初始化初始化】【科目初始余額錄入或科目初始余額錄入或 輔助帳科目初始余額錄入輔助帳科目初始余額錄入】 注意：初始化數(shù)據(jù)錄入分為科目初始余額錄入和輔助帳科目初始化余額錄入兩部分，注意：初始化數(shù)據(jù)錄入分為科目初始余額錄入和輔助帳科目初始化余額錄入兩部分， 輔助帳初始化錄入要先于科目初始化余額錄入。輔助帳初始化錄入要先于科目初始化余額錄入。 、 注意：注意：錄入完成所有輔助帳初始化余額后，全部結(jié)束初始化，錄入完成所有輔助帳初始化余額后，全部結(jié)束初始

29、化，將輔助帳余將輔助帳余 額引入科目初始化余額表中。額引入科目初始化余額表中。 錄入初始數(shù)據(jù) 先輔助帳科目初始余額錄入，先輔助帳科目初始余額錄入， 后科目初始余額錄入。后科目初始余額錄入。 輔助帳科目初始化余額錄入 先輔助帳科目初始余額錄入，先輔助帳科目初始余額錄入， 后科目初始余額錄入。后科目初始余額錄入。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 26 頁 共 61 頁 說明：輔助帳初始化余額錄入完成后，進行對無輔助帳的科目進行初始化余額錄入。說明：輔助帳初始化余額錄入完成后，進行對無輔助帳的科目進行初始化余額錄入。 步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【財務(wù)會計財務(wù)會計】【科目初始余額錄入

30、科目初始余額錄入】雙擊進入。雙擊進入。 步驟：點擊步驟：點擊【業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)】【引入輔助帳余額引入輔助帳余額】引入完成。引入完成。 注意：注意：科目余額錄入完成后，借貸方的平衡很重要，所以需要利用軟件中試算平衡功能來測科目余額錄入完成后，借貸方的平衡很重要，所以需要利用軟件中試算平衡功能來測 試平衡。試平衡。 步驟：點擊步驟：點擊【幣別幣別】【綜合本位幣綜合本位幣】【試算平衡試算平衡】 。 科目初始化余額錄入 雙擊雙擊“科目初始余額錄入科目初始余額錄入”進進 入錄入。入錄入。 在這里錄入科目的初始化余額，在這里錄入科目的初始化余額， 然后錄入完成后然后錄入完成后【保存保存】 在這里選擇在這里選擇“引

31、入輔助帳余額引入輔助帳余額” 。 在這里選擇在這里選擇“綜合本位幣綜合本位幣”然然 后選擇后選擇【試算平衡試算平衡】 。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 27 頁 共 61 頁 注意：注意：【試算平衡試算平衡】后，先結(jié)束后，先結(jié)束【科目余額初始化科目余額初始化】 ，然后在進入，然后在進入【輔助帳科目初始化輔助帳科目初始化】 ，結(jié)，結(jié) 束輔助帳初始化，然后束輔助帳初始化，然后【全部結(jié)束初始化全部結(jié)束初始化】 。 說明：以上過程完成后，你的初始化工作全部結(jié)束。進入日常業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)。說明：以上過程完成后，你的初始化工作全部結(jié)束。進入日常業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)。 步驟：點擊步驟：點擊“反初始化反初始化” 。

32、 注意：當(dāng)總賬系統(tǒng)的初始化工作結(jié)束后發(fā)現(xiàn)問題時，可以點擊“反初始化”修改數(shù)據(jù)。 反初始化 結(jié)束科目初始化 在這里在這里“結(jié)束科目初始化結(jié)束科目初始化” 。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 28 頁 共 61 頁 第二章第二章 總賬系統(tǒng)日總賬系統(tǒng)日常操作常操作 總賬業(yè)務(wù)流程圖總賬業(yè)務(wù)流程圖 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 29 頁 共 61 頁 第一節(jié) 憑證錄入 步驟：點擊步驟：點擊【財務(wù)會計財務(wù)會計】【總賬總賬】【憑證處理憑證處理】 步驟：點擊步驟：點擊【財務(wù)會計財務(wù)會計】【總賬總賬】【憑證處理憑證處理】【憑證查詢憑證查詢】 憑證內(nèi)容詳解： 1 【新增】：用于新增憑證。 2 【暫存】：

33、用于暫時保存錄入的憑證內(nèi)容（建議直接提交，不進行憑證暫存） 。 3 【提交】：用于保存錄入的憑證內(nèi)容。 4 【修改】：用于憑證錄入完成后，對憑證進行修改。 5 【刪除】：用于對憑證的刪除。 6 【流量】：針對科目屬性中指定為現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價物的會計科目，可以在此定義其現(xiàn) 金流量內(nèi)容，是做現(xiàn)金流量表的一種方法。 7 【關(guān)閉】：退出憑證錄入界面。 8 【日期】：憑證錄入的日期，錄入后業(yè)務(wù)日期會跟著改變。系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最 在這里進行日常憑證的處理，在這里進行日常憑證的處理， 例如：憑證新增等功能的應(yīng)用。例如：憑證新增等功能的應(yīng)用。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 30 頁 共 6

34、1 頁 后一張憑證的日期，可以修改。憑證錄入的日期若在當(dāng)前的會計期間之前，則系統(tǒng)不允許輸 入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過賬時系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以 后期間的憑證不作處理。 9 【憑證字】：從下拉菜單中選擇用戶需要的憑證字，本舉例為“記” 、 “費” 。 10【憑證號】：憑證會按號自動產(chǎn)生。 11【附件數(shù)】：直接錄入憑證后原始單據(jù)的數(shù)量。 12【摘要】：對憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入。 13【會計科目】：錄入科目代碼，可以按 F7 查詢。 14【輔助帳】：在憑證界面正下方的中間，如果會計科目下掛了輔助帳，則會根據(jù)下掛的輔助 帳類別自動顯示出來，輔助帳內(nèi)容可以按 F7

35、查詢。 15【金額】：錄入發(fā)生額的地方。 第二節(jié) 憑證的修改和刪除 憑證的修改和刪除必須在“憑證查詢”中進行，憑證查詢功能提供了十分豐富的憑證處理功 能。在單擊【憑證查詢】后，系統(tǒng)彈出【憑證過濾窗口】 （過濾窗口有“高級” 、 “條件” 、 “排序” 和“自定義”四種。對于過濾條件， 在“憑證查詢”中可以修改已錄入的未過賬憑證。將光帶定位于要修改的憑證中，在文件菜 單中選擇“修改”選項或單擊工具條中相應(yīng)的按鈕。系統(tǒng)會顯示記賬憑證修改窗口，您可以在此 窗口中對記賬憑證進行修改，其操作方法與憑證錄入相似。選中要刪除了憑證，選擇文件菜單中 “刪除”選項可以刪除此憑證。 步驟：點擊步驟：點擊【憑證序時

36、薄憑證序時薄】【選擇憑證選擇憑證】【刪除刪除】 選擇憑證，然后點擊選擇憑證，然后點擊“修改修改” ， 來進行修改憑證。修改完成后，來進行修改憑證。修改完成后， 提交。提交。 在這選擇你要刪除的憑證，然在這選擇你要刪除的憑證，然 后點擊后點擊“刪除刪除” ，刪掉憑證。，刪掉憑證。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 31 頁 共 61 頁 注意：如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過審核，此憑證只能進行查看，不能修改，只有未審核且注意：如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過審核，此憑證只能進行查看，不能修改，只有未審核且 未過賬的憑證才允許修改。如果想修改可對憑證進行未過賬的憑證才允許修改。如果想修改可對憑證進行“反過

37、帳反過帳” ， “反審核反審核”后在進行修改。后在進行修改。 第三節(jié)憑證審核 憑證審核是對錄入憑證正確性的審查。憑證審核的操作有兩種： 步驟步驟 1 1：一種是對單張憑證一一進行審核，在憑證查詢界面，將光帶定位于需要審核的憑證：一種是對單張憑證一一進行審核，在憑證查詢界面，將光帶定位于需要審核的憑證 上，然后在最右側(cè)上，然后在最右側(cè)【憑證處理憑證處理】中選擇中選擇【審核審核】 。 步驟步驟 2 2：成批審核，進入：成批審核，進入“憑證查詢憑證查詢”中用鼠標(biāo)選擇所有憑證，鼠標(biāo)右鍵選擇中用鼠標(biāo)選擇所有憑證，鼠標(biāo)右鍵選擇“審核審核” 。則將。則將 會計序時簿中所有憑證成批審核了（也可以選擇反審核將已

38、審核的憑證成批反審核）會計序時簿中所有憑證成批審核了（也可以選擇反審核將已審核的憑證成批反審核） 。 在這選擇在這選擇“憑證處理憑證處理”然后進然后進 行對憑證的審核。行對憑證的審核。 在這選擇在這選擇“審核審核” 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 32 頁 共 61 頁 第四節(jié) 憑證過賬 憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的明細賬薄中的過程。經(jīng) 過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。因此， 在過賬前應(yīng)該對記賬憑證的內(nèi)容仔細審核，系統(tǒng)只能檢驗記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯誤，而無法檢 查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。 憑證過賬是一項十分簡單的操作，您可

39、以在過賬向?qū)У膸ьI(lǐng)下，輕松的完成過賬操作。用戶 可以在“憑證查詢”選擇一張憑證或多張憑證，利用鼠標(biāo)右鍵選擇“過賬”和“反過賬”來操作。 第五節(jié) 憑證打印 注意：憑證的打印主要可以分為正常打印和憑證套打兩部分。注意：憑證的打印主要可以分為正常打印和憑證套打兩部分。 步驟：步驟：【財務(wù)會計財務(wù)會計】【憑證查詢憑證查詢】雙擊進入。雙擊進入。 在這選擇在這選擇“過帳過帳” 雙擊進入雙擊進入“憑證查詢憑證查詢”界界 面。面。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 33 頁 共 61 頁 步驟：步驟：【財務(wù)會計財務(wù)會計】【憑證查詢憑證查詢】雙擊進入。雙擊進入。 步驟：建議選擇步驟：建議選擇“憑證打印模板（標(biāo)

40、準(zhǔn)）憑證打印模板（標(biāo)準(zhǔn)） ”打印模式。打印模式。 在這里選擇在這里選擇“憑證打印預(yù)憑證打印預(yù) 覽覽” 。 在這里選擇在這里選擇“趙龍憑證打趙龍憑證打 印模板印模板” 。確定。確定。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 34 頁 共 61 頁 第三章第三章 常用常用帳簿報表帳簿報表 第一節(jié)第一節(jié) 總分類賬總分類賬 總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期 貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等項目總賬數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講 述總分類帳簿的設(shè)置和查看。 步驟：點擊步驟：點擊【財務(wù)會計財務(wù)會計】【總賬總賬】【總分類賬總分類賬】 步驟：點擊步驟：

41、點擊【財務(wù)會計財務(wù)會計】【總賬總賬】【總分類賬總分類賬】【條件查詢條件查詢】 參數(shù)設(shè)置說明參數(shù)設(shè)置說明 查看總分類賬： 雙擊總分類帳進行查詢雙擊總分類帳進行查詢 這里是這里是“總分類帳總分類帳” 查詢界面。在這里選查詢界面。在這里選 擇你想要查詢的范圍，擇你想要查詢的范圍， 例如：科目的范圍，例如：科目的范圍， 科目的級次等。科目的級次等。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 35 頁 共 61 頁 【公司公司】：選擇要查詢的總分類帳公司范圍。：選擇要查詢的總分類帳公司范圍。 【會計期間會計期間】：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢。：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年

42、跨期查詢。 【科目代碼科目代碼】：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼， 或用會計科目界面邊的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼?；蛴脮嬁颇拷缑孢叺墨@取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。 【科目級別科目級別】：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)。可選擇明細科目和非明細科目。：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)。可選擇明細科目和非明細科目。 【包括未過賬憑證包括未過賬憑證】：若選擇此項，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。：若選擇此項，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。注

43、意：該參注意：該參 數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實際業(yè)務(wù)處理過程中，往往會出現(xiàn)上數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實際業(yè)務(wù)處理過程中，往往會出現(xiàn)上 期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況 【無發(fā)生額不顯示無發(fā)生額不顯示】：若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示。：若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示。 【余額為零且無發(fā)生額不顯示余額為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。：該選項控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。 點擊點擊【確認(rèn)確認(rèn)】按鈕后，進入查看總分

44、類賬的界面按鈕后，進入查看總分類賬的界面 提示提示 1 1：在總分類賬查看界面雙擊任意一條記錄，將進入該記錄的明細分類賬查看界面，點擊：在總分類賬查看界面雙擊任意一條記錄，將進入該記錄的明細分類賬查看界面，點擊 “工具欄工具欄”中的中的【退出退出】按鈕將返回總分類賬查看界面。按鈕將返回總分類賬查看界面。 提示提示 2 2：總分類賬查看界面點擊：總分類賬查看界面點擊“工具欄工具欄”中的中的【明細帳明細帳】按鈕也將進入明細分類賬查看界面。按鈕也將進入明細分類賬查看界面。 說明：對于趙龍集團有限公司的多組織模式，在同一個帳套中，對擁有多組織權(quán)限查詢的用說明：對于趙龍集團有限公司的多組織模式，在同一個

45、帳套中，對擁有多組織權(quán)限查詢的用 同帳套多組織匯總查詢總分類帳： 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 36 頁 共 61 頁 戶來講，查詢帳套中的各科目及輔助帳的緯度是非常方便的。戶來講，查詢帳套中的各科目及輔助帳的緯度是非常方便的。 步驟：首先切換到虛體組織，然后點擊步驟：首先切換到虛體組織，然后點擊【財務(wù)會計財務(wù)會計】【總賬總賬】【總分類賬總分類賬】進行條件選進行條件選 擇來進行查詢擇來進行查詢 說明：如果需要進行對帳薄的打印的話，那么直接進入你要打印的帳薄中。例如：總分類帳、說明：如果需要進行對帳薄的打印的話，那么直接進入你要打印的帳薄中。例如：總分類帳、 明細帳等。明細帳等。 步驟：步

46、驟：【文件文件】【打印參數(shù)設(shè)置打印參數(shù)設(shè)置】點擊進入。點擊進入。 、 步驟：步驟：【使用套打使用套打】【選擇趙龍集團金蝶套打選擇趙龍集團金蝶套打】點擊確定。點擊確定。 總分類帳簿頁面設(shè)置和打印：總分類帳簿頁面設(shè)置和打?。?在這里設(shè)置打印的在這里設(shè)置打印的 模板及參數(shù)。模板及參數(shù)。 第一步：第一步： 選擇選擇“公公 司司”彈出彈出 紅色箭頭紅色箭頭 所指的選所指的選 擇界面。擇界面。 第二步：選擇在第二步：選擇在 “待選公司待選公司”中中 的公司。的公司。 第三步：點擊第三步：點擊“”按按 鈕，將待選里面的公司，鈕，將待選里面的公司， 選入已選公司中。選入已選公司中。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作

47、手冊 第 37 頁 共 61 頁 第二節(jié)第二節(jié) 明細分類賬明細分類賬 步驟：點擊步驟：點擊【財務(wù)會計財務(wù)會計】【總賬總賬】【明細分類賬明細分類賬】 注意：圖片上的第四步的詳細參數(shù)解釋。注意：圖片上的第四步的詳細參數(shù)解釋。 第一步：選擇你需要查第一步：選擇你需要查 詢的詢的“會計期間會計期間” 。 第二步：選擇你需要查第二步：選擇你需要查 詢的詢的“科目代碼科目代碼” 。 第三步：選擇你需要查第三步：選擇你需要查 詢的詢的“科目級別科目級別” 。 第四步：選擇你需要查第四步：選擇你需要查 詢的條件。詢的條件。 金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊 第 38 頁 共 61 頁 參數(shù)設(shè)置說明參數(shù)設(shè)置說明

48、【會計期間會計期間】：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢。：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢。 【科目代碼科目代碼】：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼， 或用會計科目界面邊的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼?；蛴脮嬁颇拷缑孢叺墨@取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。 【科目級別科目級別】：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)。可選擇明細科目和非明細科目。：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)?？蛇x擇明細科目和非明細科目。 【包括未過賬憑證包括

49、未過賬憑證】：若選擇此項，則在輸出明細帳時，金額包括未過賬的憑證。：若選擇此項，則在輸出明細帳時，金額包括未過賬的憑證。注意：該注意：該 參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實際業(yè)務(wù)處理過程中，往往會出現(xiàn)參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實際業(yè)務(wù)處理過程中，往往會出現(xiàn) 上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況 【無發(fā)生額不顯示無發(fā)生額不顯示】：若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示。：若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示。 【余額為零且無發(fā)生額不顯示余額為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。：該選項控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。 【只顯示明細科目只顯示明細科目】：明細科目選項是選定明細賬輸出時，是按照明細科目的方式輸出，還是將：明細科目選