1、范文：_ _ _ _ _ _ _ _ _xx財(cái)年第三季度工作計(jì)劃名稱(chēng)：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _單位：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _日期：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(日期)第1頁(yè)，共10頁(yè)xx財(cái)年第三季度工作計(jì)劃第三季度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃(一)第二季度即將結(jié)束，第三季度即將到來(lái)。在此之前，根據(jù)公司的情況制定以下計(jì)劃：一是加強(qiáng)規(guī)范化管理，搞好日常核算1、根據(jù)公司的會(huì)計(jì)要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。2.配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所

2、對(duì)公司第七年的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按照相關(guān)部門(mén)的要求完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)。3.配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)總行上一年度的財(cái)務(wù)收支，提高資金使用效率。4.配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心的預(yù)算和經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的制定，做好公司財(cái)務(wù)管理制度的起草工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。5.做好日常會(huì)計(jì)工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金來(lái)源渠道，認(rèn)真審核每一張?jiān)紤{證，正確使用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，記賬。實(shí)現(xiàn)“三及時(shí)”:即及時(shí)編制相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)報(bào)送稅務(wù)部門(mén)；及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證；及時(shí)結(jié)清往來(lái)賬戶(hù)。出納應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)準(zhǔn)確的登記銀行和現(xiàn)金賬簿，從而實(shí)現(xiàn)日清月結(jié)；嚴(yán)格的支票接收程

3、序，根據(jù)需要簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。6.配合銷(xiāo)售部門(mén)了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7.積極籌集資金，從多方面保證公司資金的順利運(yùn)作。8.努力促進(jìn)新業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將集中在新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，我們必須在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施、組織推廣等方面下大力氣，力爭(zhēng)在短時(shí)間內(nèi)投資發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同行前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。9.完成公司董事會(huì)和首席執(zhí)行官臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。二是加強(qiáng)基礎(chǔ)預(yù)防，做好安全工作1.貨幣基金安全。定期檢查取現(xiàn)和發(fā)貨過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現(xiàn)金是否超儲(chǔ)；檢查相關(guān)設(shè)備的完整性，如有隱患，及時(shí)處理并向上反映；及時(shí)整改。2.票務(wù)管理的安全性。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票和各種有價(jià)票證的管理

4、，以及安全防范措施，確保不短缺。3.負(fù)責(zé)消防安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定，確保每天下班后切斷主電源；嚴(yán)格控制辦公室吸煙，并采取有效措施確保沒(méi)有煙頭被扔在地上。4.負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完整性，及時(shí)處理問(wèn)題并上報(bào)。第三，加強(qiáng)考核，提高工作質(zhì)量1.嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德及相關(guān)規(guī)定，對(duì)違規(guī)者提出處理意見(jiàn)。2、嚴(yán)格考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行通勤制度，確保日常正常工作。3、建立健全基本管理制度，提升企業(yè)管理整體水平。各種內(nèi)部管理基礎(chǔ)工作制度，包括財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理和盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各種管理制度的基本工作要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下怎么做、不

5、能做什么、怎么做錯(cuò)什么。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)負(fù)責(zé)人都清楚每個(gè)人所承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，并要求每個(gè)人都遵守我隨著物流集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日益復(fù)雜的市場(chǎng)和日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)越來(lái)越重要。1.認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度及相關(guān)財(cái)務(wù)制度，提高會(huì)計(jì)人員的法律觀念，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，牢固樹(shù)立依法理財(cái)觀念，做到遵紀(jì)守法、嚴(yán)格執(zhí)法、查處違法行為、貫徹黨的方針政策、自覺(jué)遵守法律法規(guī)、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、抵制不正之風(fēng)。2.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，拓展知識(shí)。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。同時(shí)，我們應(yīng)該學(xué)

6、習(xí)一些有關(guān)稅收、金融等方面的相關(guān)知識(shí)，以拓寬知識(shí)面，提高我們的理論和實(shí)踐操作水平。第三季度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃xx(二)首先，安排在月初(每月1 -10天)1.根據(jù)上月輸入微機(jī)的會(huì)計(jì)憑證，首先編制項(xiàng)目報(bào)告，并分別上報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。然后編制所有項(xiàng)目報(bào)告，最后編制公司報(bào)告，最后將公司報(bào)告報(bào)告給總經(jīng)理參考，并妥善保存所有報(bào)告(包括提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)告)。2.上月進(jìn)行工資核算。進(jìn)行銀行對(duì)賬。與簿記代理溝通，如何向稅務(wù)局申報(bào)納稅。與轄區(qū)內(nèi)的稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系和溝通。查看一些報(bào)銷(xiāo)人員的賬單。二、安排在月中(每月11-20天)1.每月11-12天，督促每個(gè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)在第15天提前。整理原始票據(jù)，并將符合報(bào)銷(xiāo)程序的原始

7、票據(jù)返還給公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將每個(gè)項(xiàng)目的原始票據(jù)輸入微機(jī)并制作會(huì)計(jì)憑證。2.原始憑證輸入微機(jī)后，打印出會(huì)計(jì)憑證，并與相應(yīng)的原始憑證逐一粘貼。3.上月的工資支付。第三，月底(每月20-30天)1.每月25日至26日，督促每個(gè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)在28日前完成組織原始票據(jù)，并將符合報(bào)銷(xiāo)程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)在本月完成各項(xiàng)目原始票據(jù)的錄入，并在30日前制證。2.為本季度付款。3.為本季度固定資產(chǎn)折舊計(jì)提準(zhǔn)備。4.最終成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。5 .憑證的整理、裝訂和歸檔。6、配合相關(guān)部門(mén)做好工作。第三季度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃xx(三)第二季度，主要完成了以下任務(wù)首先，仔細(xì)準(zhǔn)備各種報(bào)告1、發(fā)布x

8、x學(xué)院第三季度部門(mén)預(yù)算；2.完成省教育廳出具的財(cái)務(wù)信息披露報(bào)告的編制；3.編制省財(cái)政廳發(fā)布的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量自查表；4.填寫(xiě)個(gè)人所得稅完稅證明郵寄信息表；5.xx年第二季度完成了稅務(wù)數(shù)控信息采集表二、會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確及時(shí)1、及時(shí)準(zhǔn)確的核算高校日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(包括工業(yè)會(huì)計(jì)和基本建設(shè)會(huì)計(jì))；2.及時(shí)準(zhǔn)確核算國(guó)家骨干高職院校項(xiàng)目建設(shè)第三，配合完成各種財(cái)務(wù)檢查工作1、積極配合省級(jí)高校收費(fèi)價(jià)格檢查2.配合學(xué)院審計(jì)部對(duì)xx年第二季度的財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)3.完成物價(jià)部門(mén)的年度檢查四、及時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)學(xué)金和收取日常學(xué)費(fèi)1.完成大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金的發(fā)放2.完成國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金的發(fā)放3.收取學(xué)生的化妝費(fèi)4.完成畢業(yè)生學(xué)費(fèi)清單和書(shū)費(fèi)結(jié)算五、加強(qiáng)會(huì)計(jì)

9、人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)1.完成全年會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)3.進(jìn)一步細(xì)化學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)的核算工作；4.準(zhǔn)確及時(shí)地編制學(xué)院半年度報(bào)告；5.新生入學(xué)準(zhǔn)備及費(fèi)用；6.集中收取下一年度學(xué)費(fèi)；7.及時(shí)協(xié)調(diào)學(xué)費(fèi)征收和非稅收入管理；8.做好本學(xué)期末的各項(xiàng)工資支付工作；9.完成報(bào)銷(xiāo)人員的培訓(xùn)第三季度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃(四)第一，參與財(cái)務(wù)人員的繼續(xù)教育。每年，財(cái)務(wù)人員應(yīng)參加由財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。今年，我將全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的要求做事，熟練運(yùn)用新標(biāo)準(zhǔn)等。處理賬目，準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況。第二，加強(qiáng)現(xiàn)金管理的規(guī)范化，做好日常會(huì)計(jì)工作。1、按照新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況，核算業(yè)務(wù)，做好財(cái)務(wù)工作。2、同時(shí)做好工作，處理好與其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常的出納會(huì)計(jì)工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)拓新的資金來(lái)源和結(jié)算方式，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供財(cái)務(wù)保障。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的核算。及時(shí)記賬，編制詳細(xì)的每日出納報(bào)告清單和匯總表，在月初前提交給總經(jīng)理留存，嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用程序，按規(guī)定發(fā)放現(xiàn)金憑證和轉(zhuǎn)賬支票。4、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。第三，個(gè)人建議的措施要求科學(xué)的財(cái)務(wù)治理，規(guī)范的會(huì)計(jì)核算，合理的成本控制，加強(qiáng)監(jiān)督，細(xì)致的工作，真正體現(xiàn)財(cái)務(wù)治理的作用。這使得財(cái)務(wù)運(yùn)作更加