1、財務(wù)部經(jīng)理工作計劃例文公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第1年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排和未來3年計劃，結(jié)合本公司的實際情況，公司財務(wù)部在1如既往地做好平常會計核算工作、提供優(yōu)良服務(wù)的同時，將著力做好完善財務(wù)制度、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、苦練服務(wù)內(nèi)功，為公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)良、高效的保障和服務(wù)。1、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好平常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，依照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會計師事務(wù)所對公司第7年度的年終會計報表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機(jī)構(gòu)對總公司上1年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，提高資金使用

2、效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制定工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。5、做好平常會計核算工作。依照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確應(yīng)用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)行記賬。做到“3及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清算來往款項。出納要嚴(yán)格依照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極張羅資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8

3、、努力加大新業(yè)務(wù)開辟力度，實現(xiàn)逾越式發(fā)展，企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機(jī)制、措施和組織推動等方面下真工夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。2、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存進(jìn)程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是不是超庫存寄存;對有關(guān)裝備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時處理并向上反應(yīng);及時加以整改。2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作和安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負(fù)責(zé)防火安全，嚴(yán)格履行用電管理規(guī)定并保證逐日下班時切斷主電源;對辦

4、公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。3、加強(qiáng)考核考評、提高工作質(zhì)量1、嚴(yán)格遵照會計人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對違背規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格履行上下班制度，保證逐日工作的正常進(jìn)行。3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，增進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物質(zhì)管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每一個員工必須做甚么、甚么時候做、在甚么情況下應(yīng)怎樣做，和甚么不能做，做錯了怎樣辦等細(xì)則。這樣，每

5、一個崗位的每一個責(zé)任者對各自承當(dāng)?shù)呢攧?wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵照。通過實行這些制度，進(jìn)1步提高企業(yè)管理整體水平。4、建立和健全自我束縛的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)延續(xù)、穩(wěn)定、調(diào)和發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金平常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡可能避免無計劃、無定額使用資金。4、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推動隊伍建設(shè)隨著后勤團(tuán)體的不斷壯大，面對日益復(fù)雜的市場和日趨加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德,建立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),背法必

6、究,貫徹履行黨的方針政策,自覺遵照法律、法規(guī),保護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相干性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交換。學(xué)術(shù)交換是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可增進(jìn)理論知識,有益于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新情勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各

7、項事業(yè)的發(fā)展。財務(wù)部經(jīng)理工作計劃例文1、日工作流程1、9:002:00（1）審核出納提交的，前1天的銷售日報表、貨幣資金日報表、收付款單據(jù)，簽字確認(rèn)后，貨幣資金日報表返還給出納，把銷售日報表連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務(wù)處理。（2）從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前1天的賬務(wù)處理情況，若有異常，詢問相干人員，了解緣由，及時處理。（3）審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票。2、13:008:00（1）根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行，進(jìn)貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。（2）審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票。（3）查看各類明細(xì)賬，重點是客戶、供應(yīng)商來往帳，關(guān)注其來往情況?？蛻簦喊l(fā)貨、回款和返利、運費

8、、維修費結(jié)算等情況；供應(yīng)商：付款、收貨和各種返利情況，如有需要，及時查閱相干返利政策。2、月工作計劃月初1、1日（1）盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。（2）審核來往會計作出的“資金占用費”、“行管費”。（3）出具相干報表，上報總公司：財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費用表、補(bǔ)充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點確認(rèn)表、商品銷售情況完成對照表、商品銷售大類完成對照表、有問題商品處理表。2、40日（1）處理涉稅事務(wù)，納稅申報，及時把

9、繳款書交給出納，辦理稅款交付。（2）審核來往帳會計已核對終了的供應(yīng)商來往對賬單，若有差異，指點其作相應(yīng)調(diào)劑。月中1、11日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。2、116日（1）審核來往帳會計已核對終了的供應(yīng)商來往對賬單，若有差異，指點其作相應(yīng)調(diào)劑。（2）審核工資表，作出“付款傳票”，并催促出納扣減員工欠款。3、170日審核來往帳會計作出的客戶機(jī)、配件盤點表，若有差異，詢問其緣由，并指點其作相應(yīng)處理。月末1、21日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。2、219日（1）審核進(jìn)銷存

10、會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問緣由，指點其作相應(yīng)的調(diào)劑。（2）對應(yīng)收賬款進(jìn)行信譽(yù)額度及賬期管理，對零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷；對月度和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對和監(jiān)督。3、30日（1）做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。（2）作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。財務(wù)部經(jīng)理工作計劃例文1、計劃科1、積極與省交科院、XX大學(xué)聯(lián)系，依照XX港整體計劃審查意見要求，抓緊修改、完善計劃文本，2、加快展開避風(fēng)港前期工作，積極與淮委、省水利廳和XX新城開發(fā)區(qū)聯(lián)系，爭取早日批復(fù)。3、做好12月份統(tǒng)計月報及20XX年港口統(tǒng)計年報，1月23日參加全省港口統(tǒng)計年報會審會。4、認(rèn)真做好迎接省局、市局年度目標(biāo)考核工作。2、港務(wù)科1、

11、完成洋河灘避風(fēng)港施工、監(jiān)理單位合同簽訂工作。2、催促縣區(qū)加快“3項工程”的推動速度。目前XX碼頭疏港道路工程完成了招標(biāo)定標(biāo)工作，春節(jié)后便可進(jìn)場施工;XX港本月完成了碼頭土方約30萬方。XX港交工驗收工作因進(jìn)港道路局部路面質(zhì)量未到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，仍在整改調(diào)和中，春節(jié)前沒法完成。3、完成了20XX年度工作總結(jié)及20XX年度工作計劃。4、展開了港口冬季安全生產(chǎn)大檢查，并構(gòu)成了專項材料報省局及市交通局安全處。進(jìn)行了針對春運期間港口生產(chǎn)安全的檢查部署工作，重點加大了對危險品碼頭的監(jiān)管力度。5、完成了誠信交通建設(shè)工作意見及規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量權(quán)相干標(biāo)準(zhǔn)的制定和上報工作，并參加了執(zhí)法證考試。6、完成了XX碼頭危險貨物港口作業(yè)認(rèn)可證核發(fā)工作。7、完成了兩篇信息報送及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。3、財務(wù)科1、調(diào)和XX避風(fēng)港改建項目省補(bǔ)助資金100萬元。2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。3、調(diào)和1月份人