1、U8 v12.1操作手冊(cè)1.系統(tǒng)設(shè)置登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)導(dǎo)航】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【設(shè)置】，可以設(shè)置出納管理的賬戶設(shè)置參數(shù)，增加和修改賬戶，年末結(jié)轉(zhuǎn)。1.賬套參數(shù)：用于設(shè)置當(dāng)前賬套的操作規(guī)則，包括銀行對(duì)賬單的余額方向、日記賬單據(jù)的必選項(xiàng)及其他相關(guān)系統(tǒng)。2.賬戶管理：出納登記收入、支出和資金余額時(shí)，經(jīng)常需要設(shè)置多個(gè)賬戶來(lái)滿足管理需要。該模塊可以方便您設(shè)置多個(gè)出納賬戶。這里我們需要在相應(yīng)的總賬中維護(hù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款賬戶在系統(tǒng)設(shè)置界面，進(jìn)入賬戶管理界面，點(diǎn)擊增加按鈕，系統(tǒng)將彈出一個(gè)新的賬戶界面，在該界面可以輸入相關(guān)信息。點(diǎn)擊增加按鈕，輸入賬號(hào)，在總賬賬戶中選擇該賬戶對(duì)應(yīng)的總賬賬戶；輸入賬

2、戶名稱，選擇賬戶類型，輸入期初余額。修改賬戶：賬戶停用后，可以修改賬戶信息；如果啟用了賬戶，可以修改部分賬戶信息；在系統(tǒng)設(shè)置界面，進(jìn)入賬戶管理界面，選擇被暫停的賬戶，點(diǎn)擊修改按鈕，系統(tǒng)將彈出修改賬戶界面，用戶可以在該界面輸入相關(guān)信息。刪除賬戶：只能刪除暫停狀態(tài)的賬戶，不能直接刪除啟用狀態(tài)的賬戶。刪除前必須暫停帳戶。二、會(huì)計(jì)處理1.輸入銀行日記帳存款日記賬是用來(lái)反映銀行存款逐日增減和余額的賬簿。在添加或咨詢銀行日記帳之前，您必須首先選擇一個(gè)帳戶，然后在“會(huì)計(jì)處理”中單擊“銀行日”簿記，彈出賬戶選擇窗口，可以直接選擇對(duì)應(yīng)的賬戶。如下圖所示：?jiǎn)螕舸_定。選擇是收款業(yè)務(wù)還是付款業(yè)務(wù)選擇業(yè)務(wù)日期，輸入收款

3、業(yè)務(wù)的借方金額和付款業(yè)務(wù)的貸方金額。需要匯總，需要結(jié)算號(hào)和結(jié)算方式。輸入業(yè)務(wù)單據(jù)后，返回銀行日記賬列表，選擇記錄，點(diǎn)擊【過(guò)賬】2.與總賬對(duì)賬單擊總賬對(duì)賬，選擇對(duì)賬會(huì)計(jì)期間該界面將顯示出納管理賬戶的余額是否與總賬賬戶一致選擇一個(gè)賬戶，點(diǎn)擊明細(xì)賬按鈕，可以查看總賬和出納管理的明細(xì)賬，并進(jìn)行手工對(duì)賬上半部分是總賬明細(xì)賬，下半部分是出納日記賬。除會(huì)計(jì)差錯(cuò)外，一般不平衡對(duì)賬是指出納業(yè)務(wù)在總賬中合并成一張憑證，系統(tǒng)不能自動(dòng)對(duì)賬。操作方式：選擇其中一條后，在下一部分選擇相應(yīng)的記錄，點(diǎn)擊【手動(dòng)】按鈕。單擊未處理的詳細(xì)信息查看不一致對(duì)賬的詳細(xì)信息3.月末結(jié)賬：所有日記賬必須在月末結(jié)賬前過(guò)賬。選擇要結(jié)算的帳戶，然后單擊關(guān)閉4.銀行日記賬報(bào)告根據(jù)我局的要求，出納管理層統(tǒng)一開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)了銀行日記賬報(bào)表，使各單位提交的