1、泓域咨詢/改性瀝青生產(chǎn)加工項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景我國(guó)瀝青表觀消費(fèi)量從2008年的1,169.16萬(wàn)噸上升至2016年的2,882.47萬(wàn)噸。從進(jìn)口量來(lái)看，2008年進(jìn)口322.80萬(wàn)噸，約占當(dāng)年消費(fèi)量的27.61%，對(duì)外依存度較高；而在2016年，進(jìn)口量為495.14萬(wàn)噸，下降至當(dāng)年消費(fèi)量的17.18%，體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)瀝青生產(chǎn)能力的提高。改性瀝青是摻加橡膠、樹(shù)脂、高分子聚合物、磨細(xì)的橡膠粉或其他填料等外摻劑（改性劑），或采取對(duì)瀝青輕度氧化加工等措施，使瀝青或?yàn)r青混合料的性能得以改善制成的瀝青結(jié)合料。與水泥混凝土路面相比，瀝青混合料路面以其優(yōu)良的性能在公路修筑中獲得了廣泛的應(yīng)用，特別是在高

2、等級(jí)路面中更足以瀝青混合料路面為主?？v觀瀝青路面的發(fā)展歷程，改性瀝青得到了廣泛的應(yīng)用，而且這也是瀝青混合料發(fā)展的必然趨勢(shì)。改性瀝青是指添加橡膠、樹(shù)脂、高分子聚合物或其他填料，或采取對(duì)瀝青輕度氧化加工等措施，改善瀝青或?yàn)r青混合料性能得到的瀝青結(jié)合料。改性瀝青主要用于公路建設(shè)、建筑防水等領(lǐng)域。隨著我國(guó)公路建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、建筑防水要求不斷提高，我國(guó)市場(chǎng)對(duì)改性瀝青的需求持續(xù)增長(zhǎng)。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資16700.22(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金7031.53萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資23731.75萬(wàn)

3、元，其中：固定資產(chǎn)投資16700.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的70.37%；流動(dòng)資金7031.53萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.63%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資7456.97萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的31.42%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6328.26萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的26.67%；其它投資2914.99萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的12.28%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=16700.22+7031.53=23731.75（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷45.00%,計(jì)劃收入2153

4、2.95萬(wàn)元，總成本20238.97萬(wàn)元，利潤(rùn)總額600.38萬(wàn)元，凈利潤(rùn)450.28萬(wàn)元，增值稅634.08萬(wàn)元，稅金及附加307.06萬(wàn)元，所得稅150.09萬(wàn)元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入35888.25萬(wàn)元，總成本29727.89萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5033.58萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3775.19萬(wàn)元，增值稅1056.80萬(wàn)元，稅金及附加357.78萬(wàn)元，所得稅1258.39萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入47851.00萬(wàn)元，總成本37635.33萬(wàn)元，利潤(rùn)總額10215.67萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7661.75萬(wàn)元，增值稅1409.06萬(wàn)元，稅金及附加400.06萬(wàn)元，所得稅2553.92萬(wàn)元

5、。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷(xiāo)售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47851.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1409.06萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用37635.33萬(wàn)元，其中：可變成本31629.75萬(wàn)元，固定成本6005.58萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加400.06萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅

6、金及附加+補(bǔ)貼收入=10215.67（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=10215.6725.00%=2553.92（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=10215.67（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=10215.6725.00%=2553.92（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10215.67萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅2553.92萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=10215.67-2553.92=7661.75（萬(wàn)元）。4、

7、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=43.05%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=50.67%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=32.28%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47851.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用37635.33萬(wàn)元，稅金及附加400.06萬(wàn)元，利潤(rùn)總額10215.67萬(wàn)元，企業(yè)所得稅2553.92萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)7661.75萬(wàn)元，年納稅總額4363.04萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.60年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.60年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程

8、項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率43.05%，投資利稅率50.67%，全部投資回報(bào)率32.28%，全部投資回收期4.60年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議項(xiàng)目管理部門(mén)要強(qiáng)化項(xiàng)目管理的監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督體系，確保投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門(mén)的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。項(xiàng)目建設(shè)工程中

9、不可預(yù)見(jiàn)的因素很多，工期、質(zhì)量、成本、原材料供應(yīng)等會(huì)影響到項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；因此，在工程實(shí)施進(jìn)程中，要加強(qiáng)施工管理，實(shí)行工程監(jiān)理制、招投標(biāo)制等一系列措施，認(rèn)真落實(shí)建設(shè)資金計(jì)劃，確保項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析與水泥混凝土路面相比，瀝青混合料路面以其優(yōu)良的性能在公路修筑中獲得了廣泛的應(yīng)用，特別是在高等級(jí)路面中更足以瀝青混合料路面為主?？v觀瀝青路面的發(fā)展歷程，改性瀝青得到了廣泛的應(yīng)用，而且這也是瀝青混合料發(fā)展的必然趨勢(shì)。普通道路石油瀝青，由于原油成分及煉制：工藝等原因，其含蠟量較高，導(dǎo)致其具有溫度敏感性強(qiáng)，與石料的粘附性差，低溫延度小等缺點(diǎn)。用其鋪筑的瀝青路面，夏季較軟，易出現(xiàn)明顯車(chē)

10、轍壅包等病害；冬季較脆，易出現(xiàn)低溫開(kāi)裂等病害；混合料的抗疲勞性能，抗老化性能較差。同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，普通瀝肯混合料已不能滿足高等級(jí)道路和特殊地點(diǎn)的重交通，大軸載，快速安全運(yùn)輸?shù)男枰?。?jù)相關(guān)資料，20世紀(jì)60年代以前，瀝青路面僅用于城市道路和專(zhuān)用公路，瀝青材料主要是煤瀝青和用進(jìn)口原油提煉的石油瀝青。20世紀(jì)70年代前后，在全國(guó)范圍內(nèi)曾采用渣油吹氧稠化，摻配特立尼達(dá)(TLA)或阿爾巴尼亞稠瀝青等改性的方法，提高結(jié)合料稠度，配制成200號(hào)瀝青鋪筑以表面處治為主的瀝青面層。1985年國(guó)內(nèi)開(kāi)展了瀝青中摻丁苯，氯丁橡膠，廢輪胎粉等改性瀝青和摻金屬皂等改善混合料性能的研究試驗(yàn)工作，取得了成功的經(jīng)驗(yàn)。

11、1992年NovophaltPE現(xiàn)場(chǎng)改性技術(shù)的引入，對(duì)改性瀝菏的推廣應(yīng)用起到了促進(jìn)作用，使改性瀝青從研究試驗(yàn)逐步發(fā)展到生產(chǎn)應(yīng)用。生產(chǎn)施工工藝在聚合物改性瀝青的大規(guī)模應(yīng)用中起到了關(guān)鍵性的作用。無(wú)論是聚合物改性，物理改性還是采用不同的瀝青加工工藝都會(huì)增加較大的工程成本，在匡j內(nèi)經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)的應(yīng)用會(huì)受到一定的制約。目前國(guó)內(nèi)的研究重點(diǎn)在新的改性劑和瀝青改性劑的加工工藝上還有一部分研究是面向工程應(yīng)用的，即研究在瀝青集料改性劑確定的情況下，找出合適的級(jí)配，瀝青用量和改性劑用量以滿足實(shí)際工程的要求。我國(guó)研究改性瀝青已有多年的歷史，也取得了豐富的成果，但至今仍有兩個(gè)問(wèn)題沒(méi)有很好地解決：(1)沒(méi)有形成對(duì)改性瀝

12、青和改性性能統(tǒng)一的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；(2)國(guó)內(nèi)沒(méi)有形成統(tǒng)一的研究體系。改性瀝青的研究是一項(xiàng)長(zhǎng)期的復(fù)雜的系統(tǒng)工作，要想取得突破性成果必須綜合各研究機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)，形成統(tǒng)一的研究體系，比如美國(guó)l987年l992年的大型系統(tǒng)工程SHRP計(jì)劃等等。而相對(duì)于國(guó)內(nèi)，研究工作往往由各高等院校，科研院所獨(dú)立完成，沒(méi)有統(tǒng)一的研究規(guī)劃，配套工作滯后。另外由于各部門(mén)的利益關(guān)系，瀝青改性的關(guān)鍵技術(shù)往往是秘而不宣的，在一定程度上造成人財(cái)物的巨大浪費(fèi)。研究表叫，SBS改性的優(yōu)越性突出表現(xiàn)在具有雙向改性作川，也就是使瀝青軟化點(diǎn)大幅度提高的同時(shí)，又使低溫延度明顯增加，感溫性得到很大改善，而且彈性：恢復(fù)率特別大。所以理論上能極大地提高瀝青

13、混合料的整體性能。并且，根據(jù)改性瀝青混合料的試驗(yàn)，車(chē)轍試驗(yàn)的動(dòng)穩(wěn)定度，凍融劈裂試驗(yàn)等指標(biāo)也得出了SBS能大幅度提高瀝青混合料性能的結(jié)果由于SBS改性瀝青體現(xiàn)出其他改性劑無(wú)可比擬的優(yōu)點(diǎn)，在將來(lái)較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)國(guó)內(nèi)改性瀝青的發(fā)展方向應(yīng)該以SBS作為主要方向。尤其是現(xiàn)在，SBS的價(jià)格比以前有了大幅度的降低，技術(shù)也已經(jīng)成熟，非常有利于在國(guó)內(nèi)廣泛推廣應(yīng)用。德國(guó)的Duroflex和法國(guó)的PRPLASTS添加劑是目前道路行業(yè)針對(duì)瀝青改性技術(shù)具有一定創(chuàng)新件的研發(fā)成果，這兩種添加劑能夠大幅度增加瀝青混合料的彈性模量，顯著改善瀝青路面的抗車(chē)轍能力，此方面的效果明顯優(yōu)于同類(lèi)產(chǎn)品；同時(shí)此類(lèi)添加劑不同于傳統(tǒng)的瀝青改性劑

14、，生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，使用時(shí)直接投入瀝青拌合機(jī)的拌缸，無(wú)需事先與瀝青拌合，方便操作。有物理改性作用的廢橡膠粉的應(yīng)用將有更大的發(fā)展空問(wèn)經(jīng)濟(jì)，環(huán)保，可持續(xù)發(fā)展是任何事物發(fā)展的必要條什，改性瀝青的發(fā)展也不例外。廢橡膠粉是廢舊輪胎加工而成的細(xì)顆粒，它的使用是減少這類(lèi)污染，變廢為寶的有效方法。雖然廢橡膠粉的改性作用至今還不是很明顯但對(duì)其進(jìn)行長(zhǎng)期的研究將有重大的戰(zhàn)略意義。改性瀝青混合料的設(shè)計(jì)和普通瀝青混合料的設(shè)計(jì)一樣，主要是通過(guò)試驗(yàn)過(guò)程與設(shè)計(jì)者的經(jīng)驗(yàn)來(lái)完成的。由于試驗(yàn)條件及試驗(yàn)手段的限制，使得沒(méi)計(jì)并不能達(dá)到理想的效果，比如在配合比設(shè)計(jì)巾篩分試驗(yàn)，密度試驗(yàn)中人為因素較大；擊實(shí)過(guò)程中的溫度控制等等都會(huì)較大的影響設(shè)計(jì)

15、的結(jié)果。因此，研究水平的提高依賴(lài)于更先進(jìn)的試驗(yàn)手段和更完善的試驗(yàn)理論。除了試驗(yàn)的準(zhǔn)確性問(wèn)題外，整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程還處于一種經(jīng)驗(yàn)半經(jīng)驗(yàn)狀態(tài)，像設(shè)計(jì)過(guò)程中最重要的級(jí)配曲線設(shè)計(jì)很大程度上要依靠設(shè)計(jì)者的經(jīng)驗(yàn)來(lái)確定，根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂驐l件調(diào)整瀝青含量更是如此，由于在實(shí)際應(yīng)用中的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)都是據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)確定的，因此不一定能適應(yīng)現(xiàn)在的實(shí)際情況。統(tǒng)一的設(shè)計(jì)觀點(diǎn)認(rèn)為瀝青混合料的設(shè)計(jì)要由經(jīng)驗(yàn)向力學(xué)理論計(jì)算的方向發(fā)展。現(xiàn)在的美國(guó)AASHTO正在進(jìn)行這方面的努力。研究適合于改性瀝青混合料的新型路面結(jié)構(gòu)形式，獲得的整體效果，也是改性瀝青混合料設(shè)計(jì)的一個(gè)重要方面。現(xiàn)在的路面結(jié)構(gòu)形式主要有SMA，OGFC，SUPER等，SMA結(jié)構(gòu)形式已

16、在工程應(yīng)用中獲得廣泛應(yīng)用，也取得了較好的效果。我國(guó)改性瀝青的研究與應(yīng)用尚處于初級(jí)階段。，在改性瀝青的研究中，已經(jīng)取得許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)，在推廣中也取得了許多重要的成果。不斷降低科研和應(yīng)用成本，獲得的性能價(jià)格比，注意環(huán)保與節(jié)能及可持續(xù)發(fā)展，是改性瀝青研究與廣泛推廣應(yīng)用的基本要素。及時(shí)掌握信息，認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)資源共享。進(jìn)行系統(tǒng)性的合作研究是加快改性瀝青研究與廣泛推廣應(yīng)用的有效途徑。改性瀝青是指添加橡膠、樹(shù)脂、高分子聚合物或其他填料，或采取對(duì)瀝青輕度氧化加工等措施，改善瀝青或?yàn)r青混合料性能得到的瀝青結(jié)合料。改性瀝青主要用于公路建設(shè)、建筑防水等領(lǐng)域。隨著我國(guó)公路建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、建筑防水要求不斷提

17、高，我國(guó)市場(chǎng)對(duì)改性瀝青的需求持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)汽車(chē)保有量不斷增多，公路交通流量不斷增大，物流市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，貨車(chē)重量不斷增加，因此公路建設(shè)行業(yè)對(duì)路面的高溫抗車(chē)轍能力、低溫抗開(kāi)裂能力、耐磨損、使用壽命等要求不斷提高；我國(guó)建筑規(guī)模不斷擴(kuò)大，屋面防水材料需求不斷提升，隨著建筑技術(shù)的進(jìn)步，市場(chǎng)對(duì)防水材料的粘結(jié)性、穩(wěn)定性、耐久性、施工便捷性等要求提高。相較于普通瀝青，改性瀝青在粘結(jié)力、穩(wěn)定性、抗裂性、耐磨損、使用壽命等方面優(yōu)勢(shì)明顯，逐漸取代普通瀝青成為市場(chǎng)主導(dǎo)。我國(guó)公路建設(shè)需求不斷增長(zhǎng)，公路維護(hù)里程持續(xù)提升，再加上我國(guó)建筑面積不斷上升，帶動(dòng)市場(chǎng)對(duì)瀝青的需求持續(xù)增長(zhǎng)。2010-2017年，我國(guó)瀝青表觀消費(fèi)量年均

18、復(fù)合增長(zhǎng)率為12.1%，2018年表觀消費(fèi)量達(dá)到3000萬(wàn)噸以上。由我國(guó)瀝青消費(fèi)量可以看出，我國(guó)改性瀝青可替代市場(chǎng)空間巨大。在國(guó)內(nèi)需求快速增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)改性瀝青行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。但20世紀(jì)90年代及以前，我國(guó)改性瀝青行業(yè)生產(chǎn)能力較弱，市場(chǎng)需求基本依靠進(jìn)口。在利益的吸引下，進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局的國(guó)外企業(yè)數(shù)量不斷增多，依靠規(guī)模、技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。我國(guó)改性瀝青行業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品與國(guó)外企業(yè)相比存在一定差距，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較低。根據(jù)交通運(yùn)輸部的規(guī)劃來(lái)看，我國(guó)力爭(zhēng)到2030年全面建成國(guó)家高速公路，普通國(guó)道基本建成二級(jí)及以上公路。由此可以看出，我國(guó)改性瀝青行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間依然廣闊。為與國(guó)外企

19、業(yè)相抗衡，我國(guó)改性瀝青行業(yè)不斷提升技術(shù)水平、提高生產(chǎn)力，改性瀝青對(duì)外依賴(lài)度不斷下降?，F(xiàn)階段，我國(guó)改性瀝青市場(chǎng)中，殼牌、泰普克等外資企業(yè)與華特、寶利等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。隨著我國(guó)公路建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大、汽車(chē)保有量增多、物流行業(yè)發(fā)展，疊加建筑防水要求不斷提高，我國(guó)市場(chǎng)對(duì)性能優(yōu)良的改性瀝青的需求持續(xù)上升。在市場(chǎng)前景的吸引下，我國(guó)改性瀝青行業(yè)生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)，已經(jīng)出現(xiàn)了規(guī)模較大的代表性企業(yè)，但外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，我國(guó)改性瀝青市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，國(guó)內(nèi)大型企業(yè)可憑借本土化優(yōu)勢(shì)以及不斷提高性價(jià)比來(lái)贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。八、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入7

20、924.7710566.359811.619434.2537736.982主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6863.249150.988497.348170.5232682.082.1改性瀝青(A)2264.873019.822804.122696.2710785.092.2改性瀝青(B)1578.542104.731954.391879.227516.882.3改性瀝青(C)1166.751555.671444.551388.995555.952.4改性瀝青(D)823.591098.121019.68980.463921.852.5改性瀝青(E)549.06732.08679.79653.642614.572

21、.6改性瀝青(F)343.16457.55424.87408.531634.102.7改性瀝青(.)137.26183.02169.95163.41653.643其他業(yè)務(wù)收入1061.531415.371314.271263.735054.90上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元37736.98完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元32682.08主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比86.60%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）12.33%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元4141.88利潤(rùn)總額萬(wàn)元8704.54利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率25.96%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1794.23凈利潤(rùn)萬(wàn)元6528.41凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率20.23%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元1098

22、.62投資利潤(rùn)率47.35%投資回報(bào)率35.51%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.12%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元40957.62流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元25.68%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元10516.43資產(chǎn)負(fù)債率21.93%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米57742.1986.57畝1.1容積率1.511.2建筑系數(shù)72.87%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝192.911.4基底面積平方米42076.731.5總建筑面積平方米87190.711.6綠化面積平方米4987.69綠化率5.72%2總投資萬(wàn)元23731.752.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元16700.222.1.1土建工程投資萬(wàn)元7456.972.1.1.1土

23、建工程投資占比萬(wàn)元31.42%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元6328.262.1.2.1設(shè)備投資占比26.67%2.1.3其它投資萬(wàn)元2914.992.1.3.1其它投資占比12.28%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比70.37%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元7031.532.2.1流動(dòng)資金占比29.63%3收入萬(wàn)元47851.004總成本萬(wàn)元37635.335利潤(rùn)總額萬(wàn)元10215.676凈利潤(rùn)萬(wàn)元7661.757所得稅萬(wàn)元1.518增值稅萬(wàn)元1409.069稅金及附加萬(wàn)元400.0610納稅總額萬(wàn)元4363.0411利稅總額萬(wàn)元12024.7912投資利潤(rùn)率43.05%13投資利稅率50.67%14投資回報(bào)率32.

24、28%15回收期年4.6016設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）11417年用電量千瓦時(shí)1347258.2318年用水量立方米44797.9319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤169.4120節(jié)能率23.41%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.5222員工數(shù)量人961區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元123545.89同期產(chǎn)值萬(wàn)元106266.89同比增長(zhǎng)16.26%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家746規(guī)上企業(yè)家40從業(yè)人數(shù)人37300前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元59458.76去年同期50594.59萬(wàn)元。1、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（AAA）萬(wàn)元14567.402、xxx公司萬(wàn)元13080.933、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元7729.644、xxx科技發(fā)展

25、公司萬(wàn)元6540.465、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元4162.116、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元3864.827、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元297.298、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元2437.819、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元2318.8910、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元1783.76區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元42145.191.1同期增加值萬(wàn)元35619.671.2增長(zhǎng)率18.32%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元13483.932.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元11843.592.2增長(zhǎng)率13.85%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元9268.953.12016納稅總額萬(wàn)元8179.453.2增長(zhǎng)率13.32%42017

26、完成投資萬(wàn)元43622.374.12016行業(yè)投資萬(wàn)元10.36%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值144367.40164053.86186424.842利潤(rùn)總額37721.8142865.6948711.013凈利潤(rùn)13183.2914981.0117023.884納稅總額10263.3111662.8513253.245工業(yè)增加值57193.0264992.0773854.626產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率8.00%12.00%13.52%7企業(yè)數(shù)量89510921398土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生

27、產(chǎn)工程29748.2529748.2569296.0269296.026519.181.1主要生產(chǎn)車(chē)間17848.9517848.9541577.6141577.614041.891.2輔助生產(chǎn)車(chē)間9519.449519.4422174.7322174.732086.141.3其他生產(chǎn)車(chē)間2379.862379.864019.174019.17391.152倉(cāng)儲(chǔ)工程6311.516311.5111631.5511631.55795.832.1成品貯存1577.881577.882907.892907.89198.962.2原料倉(cāng)儲(chǔ)3281.993281.996048.416048.41413.

28、832.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1451.651451.652675.262675.26183.043供配電工程336.61336.61336.61336.6125.913.1供配電室336.61336.61336.61336.6125.914給排水工程387.11387.11387.11387.1123.184.1給排水387.11387.11387.11387.1123.185服務(wù)性工程3997.293997.293997.293997.29273.495.1辦公用房1649.611649.611649.611649.61145.165.2生活服務(wù)2347.682347.682347.682347.

29、68127.306消防及環(huán)保工程1127.661127.661127.661127.6686.806.1消防環(huán)保工程1127.661127.661127.661127.6686.807項(xiàng)目總圖工程168.31168.31168.31168.31-404.027.1場(chǎng)地及道路硬化10995.282229.172229.177.2場(chǎng)區(qū)圍墻2229.1710995.2810995.287.3安全保衛(wèi)室168.31168.31168.31168.318綠化工程3902.72136.60合計(jì)42076.7387190.7187190.717456.97節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤1

30、69.411.1年用電量千瓦時(shí)1347258.231.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤165.581.3年用水量立方米44797.931.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤3.832年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.523節(jié)能率23.41%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元18382.991.1完成比例77.46%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元14007.742.1完成比例76.20%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元4375.253.1完成比例23.80%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人6531.2人均年工資萬(wàn)元4.811.3年工資額萬(wàn)元3474.462工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1442.2人均

31、年工資萬(wàn)元5.142.3年工資額萬(wàn)元857.303企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人383.2人均年工資萬(wàn)元6.393.3年工資額萬(wàn)元289.794品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人774.2人均年工資萬(wàn)元5.204.3年工資額萬(wàn)元393.015其他人員工資5.1平均人數(shù)人495.2人均年工資萬(wàn)元4.105.3年工資額萬(wàn)元319.316職工工資總額萬(wàn)元5333.87固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元7456.976328.26192.9116700.221.1工程費(fèi)用萬(wàn)元7456.976328.2632018.151.1.1建筑工程費(fèi)

32、用萬(wàn)元7456.977456.9731.42%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6328.266328.2626.67%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2914.992914.9912.28%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1436.751436.751.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1478.241478.241.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元882.43882.431.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元595.81595.812建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元16700.2216700.22流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元32018.1513935.1622054.0032018.1532018

33、.1532018.151.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元9605.444322.457204.089605.449605.449605.441.2存貨萬(wàn)元14408.176483.6810806.1314408.1714408.1714408.171.2.1原輔材料萬(wàn)元4322.451945.103241.844322.454322.454322.451.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元216.1297.26162.09216.12216.12216.121.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元6627.762982.494970.826627.766627.766627.761.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元3241.841458.832431.3832

34、41.843241.843241.841.3現(xiàn)金萬(wàn)元8004.543602.046003.408004.548004.548004.542流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元24986.6211243.9818739.9724986.6224986.6224986.622.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元24986.6211243.9818739.9724986.6224986.6224986.623流動(dòng)資金萬(wàn)元7031.533164.195273.657031.537031.537031.534鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元2343.821054.731757.882343.822343.822343.82總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投

35、資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元23731.75142.10%142.10%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元16700.22100.00%100.00%70.37%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元13785.2382.55%82.55%58.09%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元7456.9744.65%44.65%31.42%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6328.2637.89%37.89%26.67%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1436.758.60%8.60%6.05%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1436.758.60%8.60%6.05%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1478.248.85%8.85%6.23%

36、2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元882.435.28%5.28%3.72%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元595.813.57%3.57%2.51%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元16700.22100.00%100.00%70.37%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元7031.5342.10%42.10%29.63%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元2343.8414.03%14.03%9.88%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元21532.9535888.2547851.0047851.0047851.001.1萬(wàn)元21532.9535888.2547851.00

37、47851.0047851.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元6890.5411484.2415312.3215312.3215312.323增值稅萬(wàn)元634.081056.801409.061409.061409.063.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元7656.167656.167656.167656.167656.163.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2811.204685.336247.106247.106247.104城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元44.3973.9898.6398.6398.635教育費(fèi)附加萬(wàn)元19.0231.7042.2742.2742.276地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元12.6821.1428.1828.1828.189土地使用稅

38、萬(wàn)元230.97230.97230.97230.97230.9710稅金及附加萬(wàn)元307.06357.78400.06400.06400.06折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值7456.977456.97當(dāng)期折舊額5965.58298.28298.28298.28298.28298.28凈值1491.397158.696860.416562.136263.855965.582機(jī)器設(shè)備原值6328.266328.26當(dāng)期折舊額5062.61337.51337.51337.51337.51337.51凈值5990.755653.255315.7449

39、78.234640.723建筑物及設(shè)備原值13785.23當(dāng)期折舊額11028.18635.79635.79635.79635.79635.79建筑物及設(shè)備凈值2757.0513149.4412513.6511877.8611242.0710606.284無(wú)形資產(chǎn)原值1436.751436.75當(dāng)期攤銷(xiāo)額1436.7535.9235.9235.9235.9235.92凈值1400.831364.911328.991293.081257.165合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)12464.93671.71671.71671.71671.71671.71總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第

40、四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元23299.2710484.6717474.4523299.2723299.2723299.272外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1973.25887.961479.941973.251973.251973.253工資及福利費(fèi)萬(wàn)元5333.875333.875333.875333.875333.875333.874修理費(fèi)萬(wàn)元76.2934.3357.2276.2976.2976.295其它成本費(fèi)用萬(wàn)元6280.942826.424710.706280.946280.946280.945.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元2840.821278.372130.622840.822840.822840.825.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元1263.44568.55947.581263.441263.441263.445.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元3091.731391.282318.803091.733091.733091.736經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元36963.6216633.6327722.7236963.6236963.6236963.627折舊費(fèi)萬(wàn)元635.79635.79635.79635.79635.79635.798攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元35.9235.9235.9235.9235.9235.929利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元37635.332023