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文檔簡介

1、財務(wù)借款流程圖,用款部門填制借款單，寫清借款原因， 注明還款期限，經(jīng)手人簽字，部門經(jīng)理簽字,財務(wù)出納員審核借款手續(xù)是否齊備，相關(guān)責(zé)任人 簽字是否齊全后，給予放款，大額支出支付支票,財務(wù)部審查款項支出是否合理， 相關(guān)簽字是否齊全，財務(wù)部經(jīng)理簽字,總經(jīng)理審批通過,不 批,財務(wù)報銷流程圖,費用發(fā)生后，經(jīng)手人將請購單（借款單）、入庫單或相關(guān)費用單據(jù) 按由小到大的順序整齊的粘貼在一起，要求：票據(jù)金額清楚，單據(jù) 無重疊，便于清點。上附報銷單，相關(guān)經(jīng)手人簽字，部門經(jīng)理簽字,財務(wù)部審核請購、入庫手續(xù)是否齊全，采購（費用）單據(jù) 是否合法合規(guī)合理，所有簽字是否齊全，大額采購必須附有 請購單，財務(wù)部經(jīng)理簽字,總經(jīng)理

2、審批通過,財務(wù)出納員審查報銷單據(jù)相關(guān)責(zé)任人簽字齊全、所附單據(jù)合規(guī)合法， 屬于借款采購的需歸還尾款（或支付差額），領(lǐng)款人簽字確認(rèn)。,不 批,傳至財務(wù)部,上報總經(jīng)理,轉(zhuǎn)至財務(wù)部,酒店請購流程圖,使用部門填寫請購單，寫明請購原因、項目、數(shù)量、 預(yù)計金額、到位時間，需請購人、部門經(jīng)理簽字,財務(wù)部復(fù)核請購事項是否合理，請購手續(xù)是否齊全， 與庫管員聯(lián)系是否有存貨，以抵減采購數(shù)量，財務(wù)部經(jīng)理簽字,總經(jīng)理審批通過,采購部門根據(jù)請購單列示項目，進(jìn)行采購,不 批,靚海麗都酒店出庫流程圖,根據(jù)各部門申領(lǐng)單，申領(lǐng)單必須由部門經(jīng)理簽字,庫管員根據(jù)簽字齊全的申領(lǐng)單，出庫，填制出庫單，記賬,庫管員把出庫單每日送至財務(wù),靚海麗都酒店入庫流程圖,采購?fù)瓿珊?，采購員首先讓請購部門驗收，符合使用標(biāo)準(zhǔn)后,采購員攜請購單、購買發(fā)票等相關(guān)票據(jù)會同庫管員辦理入庫,采購員憑請購單、購貨 發(fā)票、入庫單到出納處 報

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