1、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司合同管理系統(tǒng),合同管理系統(tǒng)項(xiàng)目組 2007 年 3 月, dx.yutian.cc www.qL ? ,提綱,1、項(xiàng)目綜述 2、系統(tǒng)特點(diǎn) 3、系統(tǒng)簡(jiǎn)介 4、功能介紹 5、系統(tǒng)演示 6、Q&A,2,1 項(xiàng)目綜述,1.1 項(xiàng)目概況 1.2 項(xiàng)目遠(yuǎn)景 1.3 業(yè)務(wù)目標(biāo) 1.4 業(yè)務(wù)范圍 1.5 項(xiàng)目計(jì)劃,3,1.1 項(xiàng)目概況,2006 年 4 月初，根據(jù)法律事務(wù)部及信息管理部的指示，啟動(dòng) “中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司合同管理系統(tǒng)”項(xiàng)目，具體內(nèi)容如下 深入了解需求，確定系統(tǒng)主要業(yè)務(wù) 在股份公司合同管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善擴(kuò)充提升，滿足集團(tuán)合同管理的要求 系統(tǒng)實(shí)施采用先試點(diǎn)、再推廣

2、 統(tǒng)一設(shè)計(jì)開發(fā)，集中部署,4,1.2 項(xiàng)目遠(yuǎn)景,利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)思想，在中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司內(nèi)實(shí)現(xiàn)合同管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化和信息化 通過合同網(wǎng)上管理，最大限度地縮短各單位或部門之間的距離，提高工作效率，降低運(yùn)作成本，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn) 通過對(duì)動(dòng)態(tài)的信息匯總分析，服務(wù)管理，提升管理,5,1.3 業(yè)務(wù)目標(biāo),通過信息化手段，規(guī)范集團(tuán)公司合同管理，完善和落實(shí)相關(guān)規(guī)章制度，優(yōu)化或再造現(xiàn)有工作流程，提高工作效率，推動(dòng)整個(gè)集團(tuán)公司合同管理水平的進(jìn)一步提升 全過程：覆蓋合同管理的各個(gè)環(huán)節(jié) 統(tǒng)一化與個(gè)性化：統(tǒng)一開發(fā)，體現(xiàn)公司合同管理的統(tǒng)一要求，同時(shí)考慮地區(qū)企業(yè)管理個(gè)性與差異，強(qiáng)化統(tǒng)一規(guī)

3、則下的靈活定制功能，滿足不同單位和用戶的不同需求 創(chuàng)新高效：根據(jù)管理需求，對(duì)現(xiàn)有工作流程和管理體系進(jìn)行改進(jìn)完善和提升。在確保規(guī)范運(yùn)行的前提下，最大限度地簡(jiǎn)化工作流程，提高工作效率,6,1.4 業(yè)務(wù)范圍,系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)合同的立項(xiàng)、選商、申報(bào)、審查、簽訂、履行、查詢統(tǒng)計(jì)等全過程網(wǎng)上管理 系統(tǒng)使用的范圍涵蓋總部機(jī)關(guān)、控股、全資公司、直屬企業(yè)及下屬各二級(jí)、三級(jí)等以下單位 系統(tǒng)運(yùn)行后，將為集團(tuán)公司、地區(qū)企業(yè)及其各下屬單位實(shí)現(xiàn)合同的一體化管理提供網(wǎng)上工作平臺(tái)及管理平臺(tái),7,1.5 項(xiàng)目安排,系統(tǒng)開發(fā)與完善：06年4月-8月 集團(tuán)公司試點(diǎn)：06年9月-07年2月 地區(qū)企業(yè)推廣培訓(xùn)：07年3月底-4月初 地區(qū)企

4、業(yè)試運(yùn)行：07年4月-07年7月 地區(qū)企業(yè)正式運(yùn)行：07年8月-07年12月,8,2 系統(tǒng)特點(diǎn),2.1 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)模塊 2.2 合同管理規(guī)范化與差異化 2.3 合同文本管理 2.4 合同履行管理 2.5 合同查詢分析功能 2.6 統(tǒng)一的域認(rèn)證,9,2.1 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)模塊,合同管理系統(tǒng)包括：合同立項(xiàng)、合同選商、合同相對(duì)人管理、合同申報(bào)、合同審查審批、合同簽訂、合同履行、合同歸檔、簽約授權(quán)管理九個(gè)主要業(yè)務(wù)模塊。,10,2.2 合同管理規(guī)范化與差異化,系統(tǒng)提供方便、靈活的設(shè)置功能，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)地區(qū)企業(yè)及對(duì)下屬單位的規(guī)范化與差異化管理 應(yīng)用字典設(shè)置、系統(tǒng)設(shè)置（開關(guān)） 流程定義（個(gè)性化本單位審查審批

5、流程）,11,2.3 合同文本管理,加強(qiáng)合同文本管理，提供合同標(biāo)準(zhǔn)文本庫、合同在線編輯及版本對(duì)照，實(shí)現(xiàn)安全打印,12,2.4 合同履行管理,實(shí)現(xiàn)合同履行全面管理，通過信息靜態(tài)填報(bào)與動(dòng)態(tài)審批管理，加強(qiáng)監(jiān)督、跟蹤、提示功能 提供產(chǎn)品（服務(wù)）/收款 驗(yàn)收/付款申請(qǐng) 付款提示 合同變更 合同解除 違約情況申報(bào) 合同終止,13,2.5 合同查詢分析功能,通過查詢功能，系統(tǒng)使用者可以迅速查出所需的合同 各模塊查選 基礎(chǔ)查詢 通過統(tǒng)計(jì)功能，系統(tǒng)使用者可以方便快捷地得到所需的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、數(shù)字 圖形報(bào)表 Excel報(bào)表 自定義報(bào)表 （僅對(duì)地區(qū)）,14,2.6 統(tǒng)一的域認(rèn)證,用戶帳號(hào)基于中國(guó)石油的AD(活動(dòng)目錄)中

6、的用戶管理 ，本系統(tǒng)不再另行開發(fā)用戶認(rèn)證模塊 。 用戶在本系統(tǒng)中的權(quán)限，必須由本系統(tǒng)的管理員來委派和控制 注：中石油集團(tuán)公司（CNPC）目前的AD用戶帳號(hào)即為中國(guó)石油電子郵件的用戶名,15,3、系統(tǒng)簡(jiǎn)介,系統(tǒng)的使用范圍 系統(tǒng)覆蓋的主要業(yè)務(wù) 系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)的主要功能模塊 操作說明 界面說明,16,3.1 系統(tǒng)的使用范圍,集團(tuán)公司合同管理系統(tǒng)適用于集團(tuán)公司及其所屬企事業(yè)單位，只要有權(quán)限處理本單位合同業(yè)務(wù)的人員及其所在單位（部門），都有可能成為合同管理系統(tǒng)的用戶。具體范圍包括：集團(tuán)公司總部機(jī)關(guān)及其附屬單位、直屬企事業(yè)單位、全資企業(yè)（含國(guó)有獨(dú)資公司和合并全資企業(yè)）、控股公司，以及上述單位的各下級(jí)

7、單位。 參股企業(yè)原則上不在系統(tǒng)的適用范圍之內(nèi)，但不排除參股企業(yè)自愿將本系統(tǒng)作為其合同業(yè)務(wù)的管理平臺(tái)。,17,3.2 系統(tǒng)覆蓋的主要業(yè)務(wù),1、合同簽訂前的管理（包括立項(xiàng)確認(rèn)、選商方式管理、合同相對(duì)人管理、長(zhǎng)期授權(quán)） 2、合同簽訂中的管理（包括合同申報(bào)、審查審批、單項(xiàng)授權(quán)、簽訂記載） 3、合同簽訂后（履行）的管理（包括支出合同的驗(yàn)收、付款審查；收入合同的收款、提供產(chǎn)品或服務(wù)審查、合同變更、解除及違約審查） 4、合同綜合管理（電子歸檔、信息統(tǒng)計(jì)、信息分析）,18,3.3 合同系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程,19,3.4 系統(tǒng)的主要功能模塊,（1）合同立項(xiàng) （2）合同選商 （3）合同申報(bào) （4）合同審查審批 （5）合

8、同簽訂 （6）合同履行 （7）合同歸檔 （8）簽約授權(quán) （9）相對(duì)人管理 （10）查詢統(tǒng)計(jì) （11）個(gè)人工作助理 （12）應(yīng)用管理 （13）系統(tǒng)管理,13個(gè)主要的功能模塊完成合同管理的主要業(yè)務(wù),20,3.5 操作界面,21,3.6 界面說明,區(qū)域說明 區(qū)域1：顯示合同管理系統(tǒng)的標(biāo)題 區(qū)域2：用戶登錄前顯示用戶登錄信息；用戶登錄后顯示系統(tǒng)菜單 區(qū)域3：用戶登錄前顯示系統(tǒng)公告及公開信息；用戶登錄后為用戶的工作區(qū) 區(qū)域4：顯示系統(tǒng)的版權(quán)信息 隱藏/顯示菜單 用戶登錄后是默認(rèn)隱藏的，單擊頁面左方的“Applications”圖標(biāo)可以顯示菜單 再次單擊菜單上方的”左箭頭”圖標(biāo)可以隱藏菜單,22,4、功能

9、介紹,4.1 合同立項(xiàng) 4.2 合同選商 4.3 合同申報(bào) 4.4 合同審查審批 4.5 合同簽訂 4.6 合同履行 4.7 合同歸檔 4.8 合同相對(duì)人管理 4.9 簽約授權(quán)管理,23,4.1 合同立項(xiàng),為合同管理提供立項(xiàng)相關(guān)的項(xiàng)目及其它背景信息 選商方式審查審批，如果本單位選擇使用選商方式的審查，則對(duì)選商方式進(jìn)行審查審批,24,4.2 合同選商,招標(biāo)、談判子模塊的啟用，均可根據(jù)各單位的實(shí)際情況進(jìn)行選擇。 對(duì)相關(guān)選商方式進(jìn)行管理，重點(diǎn)是招標(biāo)。根據(jù)各單位對(duì)招標(biāo)業(yè)務(wù)工作需求，將招標(biāo)信息填報(bào)分為簡(jiǎn)版和完全版。 選商的審查審批 選商結(jié)果信息填報(bào),25,4.3 合同申報(bào),根據(jù)立項(xiàng)信息或選商結(jié)果起草合同

10、文本，完善合同信息后，進(jìn)入審查審批階段,26,4.4 合同審查審批,根據(jù)合同相關(guān)信息，定義合同審查審批的流程。 支持退回、抄送以及流程重設(shè)。 記錄合同審查審批過程信息，對(duì)合同的每一次修改保留版本，并支持文本對(duì)照。,27,4.5 合同簽訂,打印合同并記錄相關(guān)信息 根據(jù)合同相關(guān)信息選擇授權(quán)簽約人 簽訂合同并記錄簽訂、生效和成立信息 蓋章并記錄相關(guān)信息 支持電子蓋章和水印功能,28,4.6 合同履行,主要功能包括付款、合同變更、合同解除、合同違約情況申報(bào)、合同終止、收款信息、驗(yàn)收、提供產(chǎn)品或服務(wù)。 提供付款、合同變更、合同解除、合同違約情況申報(bào)、合同終止、提供產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的審查審批。 收款信息

11、和驗(yàn)收情況能夠準(zhǔn)確錄入。,29,4.6.1 驗(yàn)收,靜態(tài)記錄驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收部門及參與人員和驗(yàn)收意見等信息。,30,4.6.2 付款,合同生效后就進(jìn)入了履行狀態(tài)，有關(guān)合同實(shí)際履行的情況，由履行承辦人向系統(tǒng)提出的相應(yīng)的申請(qǐng)來確定 付款申請(qǐng)都可從本人的代辦工作中進(jìn)入 承辦人起草了一份申請(qǐng)可進(jìn)行臨時(shí)保存，若發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)有誤還允許刪除該申請(qǐng) 若合同標(biāo)的金額確定,則系統(tǒng)將給出總金額和已付金額 提交的付款申請(qǐng)必須走履行付款審批流程 付款審批通過后,必須由財(cái)務(wù)人員填寫實(shí)際付款金額后方算本環(huán)節(jié)結(jié)束,31,4.6.3 提供產(chǎn)品或服務(wù),申請(qǐng)的步驟與付款申請(qǐng)類似，只缺少了財(cái)務(wù)部門填寫付款信息一步 申報(bào)提交后也都要經(jīng)過審批確

12、認(rèn),32,4.6.4 收款,靜態(tài)記錄收款性質(zhì)、應(yīng)收金額、實(shí)收金額、對(duì)方付款單位和我方收款單位等信息。,33,4.6.5 合同變更,申請(qǐng)的步驟與付款申請(qǐng)類似，只缺少了財(cái)務(wù)部門填寫付款信息一步 申報(bào)提交后也都要經(jīng)過審批確認(rèn),34,4.6.6 合同解除,申請(qǐng)的步驟與付款申請(qǐng)類似，只缺少了財(cái)務(wù)部門填寫付款信息一步 申報(bào)提交后也都要經(jīng)過審批確認(rèn),35,4.6.7 違約情況申報(bào),申請(qǐng)的步驟與付款申請(qǐng)類似，只缺少了財(cái)務(wù)部門填寫付款信息一步 申報(bào)提交后也都要經(jīng)過審批確認(rèn),36,4.6.8 合同終止,承辦人在填寫履行結(jié)果信息時(shí)，有一個(gè)選項(xiàng)“是否合同終止”，系統(tǒng)默認(rèn)為否，即合同還沒有履行完，若選擇是，當(dāng)單擊“確定”按鈕后，這份合同將標(biāo)記為履行終止 對(duì)于標(biāo)記為履行終止的合同在填寫合同終止時(shí)間及終止說明提交后，合同將轉(zhuǎn)到歸檔,37,4.7 合同歸檔,合同臨時(shí)存檔：合同在系統(tǒng)的某個(gè)環(huán)節(jié)（非合同終止）需要臨時(shí)存檔，可以在這里進(jìn)行刪除或者回轉(zhuǎn) 將合同歸到合同管理系統(tǒng)檔案庫 與檔案管理系統(tǒng)接口，進(jìn)入檔案管理系統(tǒng)的預(yù)歸檔,38,4.8 合同相對(duì)人管理,實(shí)現(xiàn)合同相對(duì)人的網(wǎng)上管理 4.8.1 市場(chǎng)準(zhǔn)入（賣方） 4.8.2 客戶