1、財務(wù)分析報告一、項目基本情況截止到20xx年x月xx日，本項目部有員工15人，其中員工10人，臨時工5人。 本項固定資產(chǎn)凈額: 296，632.48元，主要車輛2輛，地磅，全站儀，錨撥各1輛及辦公設(shè)備19輛。 以項目為主體的工程全部完成了。2 .項目收入、成本分析與業(yè)主的訂正量和借入的詳情項目金額(元)備考測量情況1暫時訂購產(chǎn)值123，000，000.00本項目的估價2完成的未訂量產(chǎn)值5，000，000.003累積形象產(chǎn)值128，000，000.004目標獎勵50，000.00業(yè)主直接支付貨款借款的情況5借入工程款94，044，286.106預(yù)扣稅被累訂了2，967，263.957實際收取現(xiàn)金

2、91，077，022.158實際收取資料18，935，134.99鋼材、火工品等材料9代付3，363，331.55考試費、電費等合計116，342，752.645 8 9本項目承包單價由xxxxx與業(yè)主的合同單價下降確定，工程達到了最后的決算階段，但業(yè)主的訂正量清單還沒有出來，訂正量收入和形象產(chǎn)值都是估計金額。項目合同成本詳細信息成本項目2009年-2010年累訂金額2011年1月-9月累訂金額總訂人事費22，312，874.075，909，267.3028、222、141.37材料費29，869，952.765，494，597.9635，364，550.72機械使用費364，685.0010

3、55，949.731420，634.73其他直接成本1907，566.58930、179.972，837，746.55間接費用5，609，669.7010，935，921.0316，545，590.73安全生產(chǎn)費1150，333.40175，224.001325，557.40其他勞動力26、193和607.2212，155，490.3938，349，097.61合計87，408，688.7336，656，630.38124，065，319.11施工隊的決算基本上預(yù)計完成決算，用估計決算摘要表收款。有些材料由施工隊自行購買，并列入其他勞務(wù)成本本項目沒有機械設(shè)備，使用也是租賃施工中隊設(shè)備，機械臺班

4、費修訂為勞務(wù)成本。 機械使用費中，除租賃其他機械設(shè)備的費用外，其馀費用按機械作業(yè)科目轉(zhuǎn)入項目部的汽車燃料費和折舊費合計約52萬元。項目間接費用詳細信息費用項目2009年-2010年累訂金額2011年1月-9月累訂金額合計備考工資1524，710.68691，890.702216，601.38工資附加費384，506.29137，421.92521、928.21事務(wù)費437、312.03124，586.90561、898.93交通費1070，300.40288、649.201358，949.60固定資產(chǎn)使用費42，957.0033、285.9676、242.96勞動保護費52，627.706，8

5、39.5059，467.20職工教育費3，724.004，780.008，504.00業(yè)務(wù)招待費34，319.0040，488.0074，807.00工具費63，299.000.0063，299.00稅金30，000.000.0030，000.00印花稅票勞動保險費220，625.70109，341.00329、966.70所屬上繳1319，513.609，245，943.0510，565，456.65集團公司及分公司管理費其他費用425、774.30252、694.80678、469.10合計5，609，669.7010，935，921.0316，545，590.73上表說明了本項目從20x

6、xx年xx月開工到20xxx年xx月的費用支出。 工程高峰期，項目人員約40人，其中職工約20人。 職工五保一金自20xx年xx月開始在會議修訂上繳納，現(xiàn)在到20xx年xx月為止繳納，累訂約45.8萬元。所屬作為集團公司及分公司管理費提交，按照形象生產(chǎn)額1.28億訂正，參照下表：提交公司管理費清單項目估計收益管理費比率應(yīng)納額成本修訂后的金額可以扣除管理費應(yīng)計成本額已付金額未繳納額集團公司128，000，000.003%3，840，000.000.000.003，840，000.001000，000.002，840，000.00公司總部128，000，000.008%10，240，000.001319，513.603，514，543.355，405，943.054，544，056.955，695，943.05合計14，080，000.001319，513.603，514，543.359，245，943.055，544，056.958，535，943.053、項目損益預(yù)測項目損益預(yù)測行項目金額主要營業(yè)收入128，000，000.00材料彌補收入目前無法預(yù)測根據(jù)合同預(yù)測鋼材、水泥、火工品及油料補差收入的訂正128，000，000.00列入主要的業(yè)務(wù)成本124，065，319.11直接彌補成本1000，000.00按照配合的原則估計未入勞務(wù)結(jié)算成本(隧道機電