1、高端鋁板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中協(xié)聯(lián)合國(guó)|展出品2020年8月目錄第一章總論11.1項(xiàng)目概要11.1.1項(xiàng)目名稱11.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位11.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)11.1.4項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)所11.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人11.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模11.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模21.1.8項(xiàng)目資金來(lái)源21.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限21.2項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)介31.3編制依據(jù)31.4編制原則41.5研究范圍51.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)51.7綜合評(píng)價(jià)6第二章項(xiàng)目市場(chǎng)分析82.1建設(shè)地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況82.2中國(guó)高端鋁板帶行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析92.3中國(guó)高端鋁板帶行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析102.4市場(chǎng)總結(jié)10第三章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性113

2、.1項(xiàng)目提交背景113.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析123.2.1有利于促進(jìn)中國(guó)高端鋁板帶工業(yè)快速發(fā)展的需求123.2.2提高技術(shù)進(jìn)步，滿足高端鋁板帶行業(yè)生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的需要133.2.4中國(guó)制造2025符合“三步走”實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)133.2.5需要提高我國(guó)高端鋁板產(chǎn)品的研制和技術(shù)創(chuàng)新水平143.2.6提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平有助于企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展的需求143.2.7增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需求153.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析153.3.1政策的可行性153.3.2技術(shù)可行性163.3.3可管理性173.4分析的結(jié)論17第四章項(xiàng)目建設(shè)條件184.1地理位置選擇184.2區(qū)域建設(shè)條件184.2.1區(qū)

3、域地理位置184.2.2區(qū)域地形條件184.2.3區(qū)域氣候條件194.2.4區(qū)域交通條件194.2.5區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件19第五章總體建設(shè)方案215.1總圖配置原則215.2土建方案215.2.1整體修訂草案215.2.2土建工程方案225.3主要建設(shè)內(nèi)容235.4工程管線布置方案235.4.1給排水235.4.2供電255.5道路建設(shè)修訂275.6總圖運(yùn)輸方案285.7土地利用情況285.7.1項(xiàng)目用地訂劃地285.7.2用地規(guī)模及用地類型28第六章產(chǎn)品方案及技術(shù)方案306.1主要產(chǎn)品方案306.2產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)306.3產(chǎn)品價(jià)格制定原則306.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定306.5項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)概要316

4、.5.1產(chǎn)品工藝方案選擇316.5.2工藝技術(shù)的流程和概要31第七章原料供應(yīng)及設(shè)備選型327.1主要原材料供應(yīng)327.2主要設(shè)備選型327.2.1選擇設(shè)備的原則327.2.2主要設(shè)備明細(xì)33第八章節(jié)能方案348.1本項(xiàng)目遵循的合理能源標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)置修訂標(biāo)準(zhǔn)348.2建設(shè)項(xiàng)目的能源消耗種類和數(shù)量分析348.2.1能源消耗種類348.2.2能源消耗量分析348.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)情況分析358.4主要能源消耗指標(biāo)和分析358.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析368.5.1工業(yè)節(jié)能368.5.2節(jié)水措施368.5.3建筑節(jié)能378.5.4企業(yè)節(jié)能管理388.6結(jié)論38第九章環(huán)境保護(hù)和消防措施409.1設(shè)置

5、修訂依據(jù)和原則409.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)施修訂依據(jù)409.1.2設(shè)置修訂原則409.2建設(shè)地環(huán)境條件409.3項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響419.3.1項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響419.3.2項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物429.4環(huán)境保護(hù)措施草案429.4.1項(xiàng)目建設(shè)期的環(huán)保措施429.4.2項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)措施439.5綠化方案449.6消防措施449.6.1設(shè)置修訂依據(jù)449.6.2預(yù)防措施459.6.3消防管理469.6.4消防措施的預(yù)期效果46第十章勞動(dòng)安全衛(wèi)生4810.1編制依據(jù)4810.2概況4810.3勞動(dòng)安全4810.3.1工程消防4810.3.2防火防爆設(shè)置修訂4910.3.3電力49

6、10.3.4防靜電防雷措施4910.4勞動(dòng)衛(wèi)生5010.4.1防暑降溫5010.4.2衛(wèi)生5010.4.3噪音5010.4.4照明5010.4.5個(gè)人保護(hù)5010.4.6安全教育和防護(hù)50第十一章企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員5211.1組織機(jī)構(gòu)5211.2勞動(dòng)定員5211.3人力資源管理5211.4福利待遇53第十二章項(xiàng)目實(shí)施修訂計(jì)劃5412.1建設(shè)工期的修訂計(jì)劃5412.2建設(shè)工期5412.3實(shí)施日程表54第十三章投資估計(jì)和籌資5513.1投資估計(jì)依據(jù)5513.2項(xiàng)目建設(shè)投資估算5513.3流動(dòng)資金估計(jì)數(shù)5613.4資金籌措5613.5項(xiàng)目投資總額5613.6資金的使用和管理59第十四章財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)

7、評(píng)價(jià)6014.1銷售額和成本估計(jì)6014.1.1基本數(shù)據(jù)的建立6014.1.2產(chǎn)品成本6114.1.3平均產(chǎn)品利潤(rùn)6214.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)6214.2.1項(xiàng)目投資回收期間6214.2.2項(xiàng)目投資回報(bào)率6214.2.3不確定性分析6214.3經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估結(jié)論65第十五章風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避6715.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素6715.1.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)6715.1.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)6715.1.3資金管理風(fēng)險(xiǎn)6715.2風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施6715.2.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)回避對(duì)策6815.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施6815.2.3資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策68第十六章結(jié)論和建議6916.1結(jié)論6916.2建議69高端鋁板帶項(xiàng)目的可行性研

8、究報(bào)告模板僅供參考或編制中的格式使用，不作為實(shí)際項(xiàng)目投資使用。 本報(bào)告中所述的見(jiàn)解和結(jié)論僅供報(bào)告所有者參考。報(bào)告作者對(duì)本報(bào)告所公開(kāi)的信息不作承諾保證，對(duì)各級(jí)政府機(jī)構(gòu)(客戶或潛在投資者)參考報(bào)告內(nèi)容而產(chǎn)生的相關(guān)結(jié)果不承擔(dān)法律責(zé)任。 報(bào)告所有者和審查者必須完全有自主錄用權(quán)和取舍選擇權(quán)，請(qǐng)本報(bào)告所有讀者諒解第五頁(yè)第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目名稱高端鋁板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位錦州市XX有限公司1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建項(xiàng)目1.1.4項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)所本項(xiàng)目建設(shè)地址遼寧省錦州市1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人XX系列1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模項(xiàng)目總投資2300.00萬(wàn)元，其中建設(shè)投資2100.00萬(wàn)元

9、(土建工程912.75萬(wàn)元，設(shè)備和安裝投資855.65萬(wàn)元，土地費(fèi)用225.00萬(wàn)元，其他費(fèi)用76.20萬(wàn)元，備用費(fèi)30.40萬(wàn)元)，填補(bǔ)流動(dòng)資金項(xiàng)目完成后，到生產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值3600.00萬(wàn)元，年銷售額2978.18萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額618.77萬(wàn)元，年純利潤(rùn)464.08萬(wàn)元，年稅和增值稅24.56萬(wàn)元，年增值稅投資回報(bào)率為26.90%，投資回報(bào)率為36.87%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部回報(bào)率為18.06%，稅后投資回收期(包括建設(shè)期)為5.26年。1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目的主要產(chǎn)品是高端鋁板。本次建設(shè)項(xiàng)目占地15畝，總建筑面積7250.00平方米，主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模如下主要建筑物構(gòu)筑物列表工程類別

10、程序名稱層數(shù)占地面積(m2)建筑面積(m2)1 .主要建筑工程生產(chǎn)車間13900.003900.00烹飪器具展覽廳1300.00300.00倉(cāng)庫(kù)1800.00800.00辦公大樓3300.00900.00職工宿舍和食堂3350.001050.00門衛(wèi)室及配電室1180.00180.00其他輔助設(shè)施1120.00120.00合訂5950.007250.002、公共設(shè)施道路硬化及停車場(chǎng)工程12950.002950.00綠化景觀工程11100.001100.001.1.8項(xiàng)目資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資資金2300.00萬(wàn)元，資金來(lái)源為項(xiàng)目企業(yè)自籌。1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限本項(xiàng)目工程建設(shè)自2019年4月至20

11、20年3月，工期合訂1年。1.2項(xiàng)目建設(shè)部門介紹公司表示：“以質(zhì)量求生存，以科學(xué)技術(shù)求發(fā)展。 通過(guò)不斷提高技術(shù)水平和管理水平，確保公司主導(dǎo)的產(chǎn)品質(zhì)量保持國(guó)內(nèi)同行的領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步跟蹤國(guó)際先進(jìn)水平。 堅(jiān)持“以顧客為中心”的宗旨，堅(jiān)持不斷滿足和超越顧客需求的質(zhì)量方針，堅(jiān)持按用戶要求組織生產(chǎn)。公司重視企業(yè)內(nèi)部管理，遵循規(guī)范股份公司管理機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化“安全、質(zhì)量、勞動(dòng)、組織”四大規(guī)律，強(qiáng)烈倡導(dǎo)培養(yǎng)“嚴(yán)、齊、勤、謙”四字司風(fēng)。 公司在大力發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，積極開(kāi)展資本運(yùn)營(yíng)，合資成立上海星冠貿(mào)易發(fā)展有限公司，以發(fā)行、轉(zhuǎn)讓90%持股股票等方式，選擇參加國(guó)泰君安、廣發(fā)證券、宏源證券等國(guó)內(nèi)有實(shí)力的金融證券類公司。

12、公司位于皖西南優(yōu)質(zhì)棉產(chǎn)區(qū)，原料資源豐富公司南臨長(zhǎng)江，北依風(fēng)光秀麗的大龍山麓和民航安慶機(jī)場(chǎng)，東北角毗鄰合九鐵路安慶站，西附安合高速公路(安慶合肥)和206國(guó)道，連接上海蓉高速公路，水、陸、空運(yùn)條件非常優(yōu)良安徽華茂紡織股份有限公司熱望國(guó)內(nèi)外朋友和客戶來(lái)到投資和洽談業(yè)務(wù)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的廣闊舞臺(tái)上共同進(jìn)步，共同輝煌。1.3編制依據(jù)1. 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要2. 錦州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要3. 國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）4. 高端鋁板帶工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）5. 中國(guó)制造20256. 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及

13、使用手冊(cè) (第三版)7. 工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)8. 現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)9. 工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策10 .項(xiàng)目公司提供的發(fā)展訂劃、相關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)11、國(guó)家公布的有關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。1.4制定原則(一)活用企業(yè)現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有的條件(設(shè)備、場(chǎng)所等)納入建設(shè)修訂方案，合理調(diào)整，減少重復(fù)投資。(2)堅(jiān)持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性原則，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)高效利益確保工程質(zhì)量。(三)認(rèn)真落實(shí)國(guó)家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，落實(shí)國(guó)家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。(4)在修訂中盡一切努力減少節(jié)能，節(jié)約用水，提高能源再利用率。(5)重視環(huán)境保護(hù)，設(shè)置訂正中重視垃圾處理方案建設(shè)，

14、建設(shè)中采取有效的環(huán)境綜合管理措施。(六)注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，修訂文件應(yīng)符合國(guó)家勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生以及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。1.5研究范圍本研究報(bào)告對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性和承包條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證，著重分析和預(yù)測(cè)了產(chǎn)品的行業(yè)市場(chǎng)需求情況，確定了本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)綱領(lǐng)，在加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見(jiàn)和建議。 對(duì)經(jīng)營(yíng)成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行核算分析，分析進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，重點(diǎn)闡述回避對(duì)策。1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序列號(hào)專案名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1達(dá)到生產(chǎn)年限設(shè)定生產(chǎn)能力套/年200.00

15、2總占地面積壟15.003總建筑面積7250.004道路硬化工程2950.005綠化面積1100.006投資資金的修訂。 其中包括：萬(wàn)元2300.006.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元912.756.2設(shè)備及安裝費(fèi)用萬(wàn)元855.656.3土地費(fèi)用萬(wàn)元225.006.4其他費(fèi)用萬(wàn)元76.206.5備用費(fèi)萬(wàn)元30.406.6墊付流動(dòng)資金萬(wàn)元200.00二主要數(shù)據(jù)1達(dá)到全年產(chǎn)值萬(wàn)元3600.002年平均銷售額萬(wàn)元2978年3年平均利潤(rùn)總額萬(wàn)元618.774年平均凈利潤(rùn)萬(wàn)元464.085年銷售稅和附加稅萬(wàn)元24.566年均增值稅萬(wàn)元204.657年平均所得稅萬(wàn)元154.698項(xiàng)目定員人809建設(shè)期年1三主要評(píng)價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目投資利潤(rùn)率%。26.90%2項(xiàng)目投資利潤(rùn)稅率%。36.87%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%。18.06%4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%。24.08%5稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8% )萬(wàn)元1,488.336稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8% )萬(wàn)元2，498.537投資