1、網(wǎng)上報銷系統(tǒng)使用注意事項,2014年1月,內(nèi) 容,一、報銷流程注意事項,不同業(yè)務(wù)的報銷審批流程已在系統(tǒng)中預(yù)制。 基本的審批流程如下： 填報人項目部主任中心、部門主任分管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審核 歸口費用還需歸口審核部門審核。,一、報銷流程注意事項,預(yù)算外費用報銷流程 5萬（含）以上預(yù)算外支出需領(lǐng)導(dǎo)班子成員會討論通過；5萬以下的預(yù)算外支出事先寫簽報，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意。 財務(wù)根據(jù)簽報和上會通過證明材料，調(diào)整預(yù)算，然后按正常報銷流程提交申請。,一、報銷流程注意事項,報銷單據(jù)交財務(wù)節(jié)點 報銷人提交報銷流程后，在系統(tǒng)中關(guān)注審批進度，在財務(wù)審核前一步完成后，打印出報銷單據(jù)，連同粘貼好的原始附件交財務(wù)審核。,一、

2、報銷流程注意事項,主要報銷環(huán)節(jié)責(zé)任 報銷人：負(fù)責(zé)提供合法票據(jù)，及時上線填寫各種報銷單據(jù)并粘貼原始憑證、 打印報銷單據(jù)，將票據(jù)送達(dá)財務(wù) 部門主任：負(fù)責(zé)核實報銷事項真實性并在線審批 分管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)審核各項支出的真實性并在線審批 財務(wù)審核人：負(fù)責(zé)審核原始票據(jù)合規(guī)、合法性及完整性,一、報銷流程注意事項,提交流程后，發(fā)現(xiàn)錯誤處理流程 1、審批人發(fā)現(xiàn)錯誤，駁回至填報人，并填寫駁回理由。 2、財務(wù)審核發(fā)現(xiàn)金額錯誤，可以大改??；票據(jù)不合規(guī)，要求重新?lián)Q取發(fā)票；其他錯誤填明原因駁回。 3、填報人收到退回的流程，必須在原流程上修改，不得再新建流程。重新申請時，需在備注上列明修改內(nèi)容。,二、報銷單據(jù)填報使用說明,填寫

3、報銷單據(jù)時，要盡量將報銷事項寫清楚，方便領(lǐng)導(dǎo)審批。,二、報銷單據(jù)填報使用說明,（一）借款單據(jù),所有事先未取得發(fā)票的日常付款均需填寫借款單據(jù)，包括：借款單、請款單、限額支票借款單。,借款單：公司員工因公需借款。 請款單：事先未取得發(fā)票，因公需要對外付款。 限額支票借款單：事先未取得發(fā)票，因公需要對外付款，但金額不確定。,取得發(fā)票后，需要填寫報銷單據(jù)，并關(guān)聯(lián)相應(yīng)的借款單據(jù)沖銷借款。如果直接歸還貨幣，使用“直接還款”功能。,二、報銷單據(jù)填報使用說明,（二）、差旅報銷單 包括：出差申請單、差旅報銷單 填寫“差旅報銷單”時，必須關(guān)聯(lián)相應(yīng)的“出差申請單”，否則無法保存。 提示：1、如在銀鷹公司買的機票，需

4、在系統(tǒng)中單獨填寫。 2、如果有超標(biāo)費用、其他同時出差人員、沒有發(fā)生火車、飛機等車船費用等情況，應(yīng)該在出差申請單備注中做出說明，如果未做說明的，在填寫“差旅報銷單”時，在備注欄一定要填寫清楚否則按標(biāo)準(zhǔn)報銷或駁回重新填寫。,二、報銷單據(jù)填報使用說明,（三）合同支付 包括：外委費用、固定/無形資產(chǎn)采購、房租物業(yè)、其他合同 外委合同：由市場開發(fā)部負(fù)責(zé)合同信息的錄入和提交付款申請 資產(chǎn)采購合同：由科信部、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)合同的錄入和集采的付款。零星采購的付款可由各部門申請付款 房租物業(yè)合同：由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)合同信息的錄入，包括項目部和分公司的合同。項目部和分公司申請付款。 其他合同：信息化合同，由科信部負(fù)責(zé)合同信

5、息的錄入和付款申請。 以上合同在合同錄入時，上傳掃描件合同,三、報銷單據(jù)填報使用說明,（四）普通報銷單據(jù) 包含除以上三類報銷事項之外的支出事項，主要包括：辦公用品、交通費、會議費、招待費、研發(fā)支出、工會經(jīng)費、福利費等。,三、報銷單據(jù)填報使用說明,（五）其他注意事項 1、每一個報銷流程都需要選擇所屬的“預(yù)算項”，“預(yù)算項”是將支出金額和預(yù)算金額結(jié)合的紐帶 C:Documents and Settingssf桌面流程名字與預(yù)算項對應(yīng)表.xls,三、報銷單據(jù)填報使用說明,（五）其他注意事項 2、培訓(xùn)費注意事項：市內(nèi)培訓(xùn)費：填寫普通報銷單 市外培訓(xùn)費：填寫差旅費報銷單 3、費用所屬不同部門的員工報銷事項分開填報，相關(guān)發(fā)票分別開具。 4、報銷票據(jù)中如有增值稅專用發(fā)票，不含稅金額和進項稅需要單獨填列,四、上傳附件要求,為方便領(lǐng)導(dǎo)審核，以下報銷事項必須上傳附件： 1、采購固定（無形）資產(chǎn)：固定（無形）資產(chǎn)采購申請單 2、固定資產(chǎn)維修：固定資產(chǎn)維修單 3、會議費：會議通知 4、培訓(xùn)費：培訓(xùn)通知 5、外委支出：“采購任務(wù)驗收表”或“結(jié)算單” 6、市內(nèi)招待費超1000，而未事先請支票，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批的說明 7、其他需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)提前