1、泓域咨詢/海南年產(chǎn)xx套燃料電池項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景隨著燃料電池產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)和以氫為核心的儲(chǔ)能的發(fā)展，氫氣作為溝通交通、發(fā)電和儲(chǔ)能三大領(lǐng)域的關(guān)鍵能源氣體，重要性不斷上升，未來地位有望與石化資源比肩。燃料電池是將燃料具有的化學(xué)能直接變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電裝置。根據(jù)電解質(zhì)種類不同，燃料電池基本分為五種：堿性燃料電池（AFC）、熔融碳酸鹽燃料電池（MCFC）、磷酸燃料電池（PAFC）、固體氧化物燃料電池（SOFC）以及質(zhì)子交換膜燃料電池（PEMFC）。燃料電池具有以下優(yōu)點(diǎn)：能量轉(zhuǎn)換效率高；無污染零排放；模塊化結(jié)構(gòu)，維護(hù)保養(yǎng)成本低；燃料來源廣泛，通過多種方式制備。我國(guó)燃料電池行業(yè)已處于應(yīng)用示范階段，

2、扶持政策加碼，產(chǎn)業(yè)化將近，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)會(huì)巨大。燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為三個(gè)環(huán)節(jié)：上游材料，中游集成與下游應(yīng)用。氫燃料電池是一種非燃燒過程的能量轉(zhuǎn)換裝置，通過電化學(xué)反應(yīng)將陽極的氫氣和陰極的氧氣（空氣）的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能。燃料電池結(jié)構(gòu)單元主要由膜電極組件和雙極板構(gòu)成，其中膜電極組件是由質(zhì)子交換膜、催化劑與氣體擴(kuò)散層組合而成的，為反應(yīng)發(fā)生場(chǎng)所；雙極板是帶流道的金屬或石墨薄板，其主要作用是通過流場(chǎng)給膜電極組件輸送反應(yīng)氣體，同時(shí)收集和傳導(dǎo)電流并排出反應(yīng)產(chǎn)生的水和熱二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資1933.66(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金754.54萬元

3、。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資2688.20萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1933.66萬元，占項(xiàng)目總投資的71.93%；流動(dòng)資金754.54萬元，占項(xiàng)目總投資的28.07%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1000.87萬元，占項(xiàng)目總投資的37.23%；設(shè)備購置費(fèi)987.00萬元，占項(xiàng)目總投資的36.72%；其它投資-54.21萬元，占項(xiàng)目總投資的-2.02%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=1933.66+754.54=2688.20（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，

4、項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷45.00%,計(jì)劃收入2348.10萬元，總成本2181.31萬元，利潤(rùn)總額-8478.21萬元，凈利潤(rùn)-6358.66萬元，增值稅65.63萬元，稅金及附加37.54萬元，所得稅-2119.55萬元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入4174.40萬元，總成本3440.87萬元，利潤(rùn)總額-12852.43萬元，凈利潤(rùn)-9639.32萬元，增值稅116.68萬元，稅金及附加43.67萬元，所得稅-3213.11萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入5218.00萬元，總成本4160.61萬元，利潤(rùn)總額1057.39萬元，凈利潤(rùn)793.04萬元，增值稅145.85萬元，

5、稅金及附加47.17萬元，所得稅264.35萬元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5218.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=145.85萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用4160.61萬元，其中：可變成本3598.72萬元，固定成本561.89萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加47.17萬元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總

6、額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1057.39（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1057.3925.00%=264.35（萬元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1057.39（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1057.3925.00%=264.35（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1057.39萬元，繳納企業(yè)所得稅264.35萬元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=1057.39-264.35=793.04

7、（萬元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=39.33%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=46.51%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=29.50%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5218.00萬元，總成本費(fèi)用4160.61萬元，稅金及附加47.17萬元，利潤(rùn)總額1057.39萬元，企業(yè)所得稅264.35萬元，稅后凈利潤(rùn)793.04萬元，年納稅總額457.37萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.89年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.89年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程

8、項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率39.33%，投資利稅率46.51%，全部投資回報(bào)率29.50%，全部投資回收期4.89年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。適應(yīng)新形勢(shì)，大膽探索開發(fā)建設(shè)新思路，高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高質(zhì)量與高速度的關(guān)系問題，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，以減輕項(xiàng)目承辦單位直接投入資金的壓力。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析氫燃料電池是一種非燃燒過程的能量轉(zhuǎn)換裝置，通過電化學(xué)反應(yīng)將陽極的氫氣和陰極的氧氣（空氣）的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能。燃料電池結(jié)構(gòu)單元主要由膜電極組件和雙極板構(gòu)成，其中膜電極組件是由質(zhì)子交換膜、催化劑與氣體擴(kuò)散層組合而成的，為反應(yīng)發(fā)生場(chǎng)所

9、；雙極板是帶流道的金屬或石墨薄板，其主要作用是通過流場(chǎng)給膜電極組件輸送反應(yīng)氣體，同時(shí)收集和傳導(dǎo)電流并排出反應(yīng)產(chǎn)生的水和熱。燃料電池工作時(shí)發(fā)生下列過程：1）反應(yīng)氣體在氣體擴(kuò)散層內(nèi)擴(kuò)散；2）反應(yīng)氣體在催化層內(nèi)被催化劑吸附后被離解；3）陽極反應(yīng)生成的氫離子穿過質(zhì)子交換膜到達(dá)陰極與氧氣反應(yīng)生成水，而電子通過外電路到達(dá)陰極產(chǎn)生電。質(zhì)量能量密度高、能量補(bǔ)充速度快、清潔低碳是燃料電池的主要優(yōu)勢(shì)。燃料電池電堆是氫氣和氧氣發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)及產(chǎn)生電能的場(chǎng)所，是燃料電池基本原理得以實(shí)現(xiàn)的核心物質(zhì)載體。鑒于單個(gè)燃料電池單元輸出功率較小，實(shí)踐中通常通過將多個(gè)燃料電池單元以串聯(lián)方式層疊組合構(gòu)成電堆來提高整體輸出功率。因此，

10、電堆是由雙極板與膜電極交替疊合，各單體之間嵌入密封件，經(jīng)前、后端板壓緊后用螺桿拴牢，構(gòu)成的復(fù)合組件。除電堆以外，燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)還需要一系列輔助系統(tǒng)才能實(shí)現(xiàn)其功能。其中控制系統(tǒng)通過高精度調(diào)節(jié)反應(yīng)氣體的壓力及流量等使得電堆中的反應(yīng)始終維持在輸出功率、溫度、濕度均合適的水平，保證發(fā)動(dòng)機(jī)穩(wěn)定可靠工作；氫氣和空氣供給系統(tǒng)是為電堆提供合適壓力、溫度、濕度、流量的氫氣與空氣；水熱管理系統(tǒng)用于保持燃料電池內(nèi)部水平衡和熱平衡。此外，燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)配備由車載高壓儲(chǔ)氫瓶和配套閥件組成的車載氫系統(tǒng)用于儲(chǔ)存燃料，以及用于實(shí)現(xiàn)燃料電池與整車高壓之間解耦的DC/DC變換器。所以，最終發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)作用的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)主

11、要由燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、電壓變換器（DC/DC）、車載氫系統(tǒng)等構(gòu)成，其中燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)主要部件包括電堆、發(fā)動(dòng)機(jī)控制器、氫氣供給系統(tǒng)、空氣供給系統(tǒng)等。相較于傳統(tǒng)燃油車或純電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)，燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。我國(guó)氫能來源廣泛，既有大量的工業(yè)副產(chǎn)氫氣，又有大量的棄風(fēng)棄光電、低谷電等可供制氫的存量資源。燃料電池是氫能的重要應(yīng)用方式，車用氫能產(chǎn)業(yè)亦是燃料電池產(chǎn)業(yè)大規(guī)模推廣的基礎(chǔ)。包括制氫、氫氣儲(chǔ)運(yùn)和加氫站在內(nèi)的氫能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，對(duì)燃料電池汽車的推廣普及具有重要影響。我國(guó)氫能-燃料電池產(chǎn)業(yè)總體處于起步階段。已有多家上市/非上市公司涉及產(chǎn)業(yè)鏈諸多環(huán)節(jié)，但關(guān)鍵環(huán)節(jié)不同程度有待突破。我們預(yù)計(jì)隨著成本的

12、持續(xù)下降，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將得到迅速擴(kuò)大，行業(yè)將在未來十年迎來百倍增長(zhǎng)，到2030年燃料電池汽車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5000億，車用燃料電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1200億，遠(yuǎn)期燃料電池汽車和熱電聯(lián)產(chǎn)等市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)萬億。氫燃料電池是一種非燃燒過程的能量轉(zhuǎn)換裝置，通過電化學(xué)反應(yīng)將陽極的氫氣和陰極的氧氣（空氣）的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能。燃料電池結(jié)構(gòu)單元主要由膜電極組件和雙極板構(gòu)成，其中膜電極組件是由質(zhì)子交換膜、催化劑與氣體擴(kuò)散層組合而成的，為反應(yīng)發(fā)生場(chǎng)所；雙極板是帶流道的金屬或石墨薄板，其主要作用是通過流場(chǎng)給膜電極組件輸送反應(yīng)氣體，同時(shí)收集和傳導(dǎo)電流并排出反應(yīng)產(chǎn)生的水和熱。燃料電池工作時(shí)發(fā)生下列過程：1）反應(yīng)氣體在氣體擴(kuò)散層內(nèi)擴(kuò)

13、散；2）反應(yīng)氣體在催化層內(nèi)被催化劑吸附后被離解；3）陽極反應(yīng)生成的氫離子穿過質(zhì)子交換膜到達(dá)陰極與氧氣反應(yīng)生成水，而電子通過外電路到達(dá)陰極產(chǎn)生電。質(zhì)量能量密度高、能量補(bǔ)充速度快、清潔低碳是燃料電池的主要優(yōu)勢(shì)。燃料電池電堆是氫氣和氧氣發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)及產(chǎn)生電能的場(chǎng)所，是燃料電池基本原理得以實(shí)現(xiàn)的核心物質(zhì)載體。鑒于單個(gè)燃料電池單元輸出功率較小，實(shí)踐中通常通過將多個(gè)燃料電池單元以串聯(lián)方式層疊組合構(gòu)成電堆來提高整體輸出功率。因此，電堆是由雙極板與膜電極交替疊合，各單體之間嵌入密封件，經(jīng)前、后端板壓緊后用螺桿拴牢，構(gòu)成的復(fù)合組件。除電堆以外，燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)還需要一系列輔助系統(tǒng)才能實(shí)現(xiàn)其功能。其中控制系統(tǒng)通過

14、高精度調(diào)節(jié)反應(yīng)氣體的壓力及流量等使得電堆中的反應(yīng)始終維持在輸出功率、溫度、濕度均合適的水平，保證發(fā)動(dòng)機(jī)穩(wěn)定可靠工作；氫氣和空氣供給系統(tǒng)是為電堆提供合適壓力、溫度、濕度、流量的氫氣與空氣；水熱管理系統(tǒng)用于保持燃料電池內(nèi)部水平衡和熱平衡。此外，燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)配備由車載高壓儲(chǔ)氫瓶和配套閥件組成的車載氫系統(tǒng)用于儲(chǔ)存燃料，以及用于實(shí)現(xiàn)燃料電池與整車高壓之間解耦的DC/DC變換器。所以，最終發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)作用的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)主要由燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、電壓變換器（DC/DC）、車載氫系統(tǒng)等構(gòu)成，其中燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)主要部件包括電堆、發(fā)動(dòng)機(jī)控制器、氫氣供給系統(tǒng)、空氣供給系統(tǒng)等。相較于傳統(tǒng)燃油車或純電動(dòng)汽車動(dòng)力系

15、統(tǒng)，燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。我國(guó)氫能來源廣泛，既有大量的工業(yè)副產(chǎn)氫氣，又有大量的棄風(fēng)棄光電、低谷電等可供制氫的存量資源。燃料電池是氫能的重要應(yīng)用方式，車用氫能產(chǎn)業(yè)亦是燃料電池產(chǎn)業(yè)大規(guī)模推廣的基礎(chǔ)。包括制氫、氫氣儲(chǔ)運(yùn)和加氫站在內(nèi)的氫能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，對(duì)燃料電池汽車的推廣普及具有重要影響。我國(guó)氫能-燃料電池產(chǎn)業(yè)總體處于起步階段。已有多家上市/非上市公司涉及產(chǎn)業(yè)鏈諸多環(huán)節(jié)，但關(guān)鍵環(huán)節(jié)不同程度有待突破。我們預(yù)計(jì)隨著成本的持續(xù)下降，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將得到迅速擴(kuò)大，行業(yè)將在未來十年迎來百倍增長(zhǎng)，到2030年燃料電池汽車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5000億，車用燃料電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1200億，遠(yuǎn)期燃料電池汽車和熱電聯(lián)產(chǎn)等市

16、場(chǎng)規(guī)模可達(dá)萬億。八、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入654.11872.14809.85778.703114.792主營(yíng)業(yè)務(wù)收入621.13828.17769.01739.432957.742.1燃料電池(A)204.97273.30253.77244.01976.052.2燃料電池(B)142.86190.48176.87170.07680.282.3燃料電池(C)105.59140.79130.73125.70502.822.4燃料電池(D)74.5499.3892.2888.73354.932.5燃料電池(E)49.6966.2561.525

17、9.15236.622.6燃料電池(F)31.0641.4138.4536.97147.892.7燃料電池(.)12.4216.5615.3814.7959.153其他業(yè)務(wù)收入32.9843.9740.8339.26157.05上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元3114.79完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元2957.74主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比94.96%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）13.35%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元366.97利潤(rùn)總額萬元764.04利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率21.60%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元135.70凈利潤(rùn)萬元573.03凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率19.00%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元91.48投資利潤(rùn)率43.27%投資

18、回報(bào)率32.45%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.59%企業(yè)總資產(chǎn)萬元4144.25流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元32.91%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元1363.72資產(chǎn)負(fù)債率39.39%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米7417.0411.12畝1.1容積率1.611.2建筑系數(shù)79.78%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝173.891.4基底面積平方米5917.311.5總建筑面積平方米11941.431.6綠化面積平方米638.97綠化率5.35%2總投資萬元2688.202.1固定資產(chǎn)投資萬元1933.662.1.1土建工程投資萬元1000.872.1.1.1土建工程投資占比萬元37.23%2.1.2設(shè)備投

19、資萬元987.002.1.2.1設(shè)備投資占比36.72%2.1.3其它投資萬元-54.212.1.3.1其它投資占比-2.02%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比71.93%2.2流動(dòng)資金萬元754.542.2.1流動(dòng)資金占比28.07%3收入萬元5218.004總成本萬元4160.615利潤(rùn)總額萬元1057.396凈利潤(rùn)萬元793.047所得稅萬元1.618增值稅萬元145.859稅金及附加萬元47.1710納稅總額萬元457.3711利稅總額萬元1250.4112投資利潤(rùn)率39.33%13投資利稅率46.51%14投資回報(bào)率29.50%15回收期年4.8916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）4117年用電量千瓦時(shí)

20、605200.3118年用水量立方米3020.0619總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤74.6420節(jié)能率25.09%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤23.5722員工數(shù)量人103區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元145385.48同期產(chǎn)值萬元129243.03同比增長(zhǎng)12.49%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家530規(guī)上企業(yè)家45從業(yè)人數(shù)人26500前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元65929.72去年同期58703.34萬元。1、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（AAA）萬元16152.782、xxx有限公司萬元14504.543、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元8570.864、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元7252.275、xxx集團(tuán)萬元4615.086、xxx

21、公司萬元4285.437、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元329.658、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元2703.129、xxx集團(tuán)萬元2571.2610、xxx公司萬元1977.89區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元37605.431.1同期增加值萬元31403.281.2增長(zhǎng)率19.75%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬元14162.662.12016年凈利潤(rùn)萬元12200.782.2增長(zhǎng)率16.08%3行業(yè)納稅總額萬元31871.513.12016納稅總額萬元27680.663.2增長(zhǎng)率15.14%42017完成投資萬元45655.244.12016行業(yè)投資萬元17.13%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

22、（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值169285.25192369.60218601.822利潤(rùn)總額50658.0257565.9365415.833凈利潤(rùn)17950.2920398.0623179.614納稅總額13370.3615193.5917265.445工業(yè)增加值67308.2376486.6386916.626產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率9.00%13.00%14.80%7企業(yè)數(shù)量636776993土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程4183.544183.549041.169041.16833.561.1主要生產(chǎn)

23、車間2510.122510.125424.705424.70516.811.2輔助生產(chǎn)車間1338.731338.732893.172893.17266.741.3其他生產(chǎn)車間334.68334.68524.39524.3950.012倉儲(chǔ)工程887.60887.601885.181885.18126.402.1成品貯存221.90221.90471.30471.3031.602.2原料倉儲(chǔ)461.55461.55980.29980.2965.732.3輔助材料倉庫204.15204.15433.59433.5929.073供配電工程47.3447.3447.3447.343.573.1供配電

24、室47.3447.3447.3447.343.574給排水工程54.4454.4454.4454.443.194.1給排水54.4454.4454.4454.443.195服務(wù)性工程562.14562.14562.14562.1437.695.1辦公用房245.23245.23245.23245.2316.865.2生活服務(wù)316.91316.91316.91316.9116.216消防及環(huán)保工程158.58158.58158.58158.5811.966.1消防環(huán)保工程158.58158.58158.58158.5811.967項(xiàng)目總圖工程23.6723.6723.6723.67-36.73

25、7.1場(chǎng)地及道路硬化1527.74270.69270.697.2場(chǎng)區(qū)圍墻270.691527.741527.747.3安全保衛(wèi)室23.6723.6723.6723.678綠化工程606.5821.23合計(jì)5917.3111941.4311941.431000.87節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤74.641.1年用電量千瓦時(shí)605200.311.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤74.381.3年用水量立方米3020.061.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.262年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤23.573節(jié)能率25.09%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元1765.831.1完成比例65.69%2完

26、成固定資產(chǎn)投資萬元1079.622.1完成比例61.14%3完成流動(dòng)資金投資萬元686.213.1完成比例38.86%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人701.2人均年工資萬元4.711.3年工資額萬元295.522工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人152.2人均年工資萬元6.862.3年工資額萬元76.623企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人43.2人均年工資萬元6.443.3年工資額萬元24.544品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人84.2人均年工資萬元5.154.3年工資額萬元43.585其他人員工資5.1平均人數(shù)人65.2人均年工資萬元7.485.3年工資額

27、萬元29.686職工工資總額萬元469.94固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1000.87987.00173.891933.661.1工程費(fèi)用萬元1000.87987.004147.001.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1000.871000.8737.23%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元987.00987.0036.72%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元-54.21-54.21-2.02%1.2.1無形資產(chǎn)萬元-28.83-28.831.3預(yù)備費(fèi)萬元-25.38-25.381.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元-13.68-13.681.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

28、萬元-11.70-11.702建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1933.661933.66流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元4147.001784.872730.614147.004147.004147.001.1應(yīng)收賬款萬元1244.10559.85995.281244.101244.101244.101.2存貨萬元1866.15839.771492.921866.151866.151866.151.2.1原輔材料萬元559.85251.93447.88559.85559.85559.851.2.2燃料動(dòng)力萬元27.9912.6022.3

29、927.9927.9927.991.2.3在產(chǎn)品萬元858.43386.29686.74858.43858.43858.431.2.4產(chǎn)成品萬元419.88188.95335.91419.88419.88419.881.3現(xiàn)金萬元1036.75466.54829.401036.751036.751036.752流動(dòng)負(fù)債萬元3392.461526.612713.973392.463392.463392.462.1應(yīng)付賬款萬元3392.461526.612713.973392.463392.463392.463流動(dòng)資金萬元754.54339.54603.63754.54754.54754.544鋪

30、底流動(dòng)資金萬元251.51113.18201.21251.51251.51251.51總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元2688.20139.02%139.02%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1933.66100.00%100.00%71.93%2.1工程費(fèi)用萬元1987.87102.80%102.80%73.95%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1000.8751.76%51.76%37.23%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元987.0051.04%51.04%36.72%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元-28.83-1.49%-1.49%-1.07%

31、2.2.1無形資產(chǎn)萬元-28.83-1.49%-1.49%-1.07%2.3預(yù)備費(fèi)萬元-25.38-1.31%-1.31%-0.94%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元-13.68-0.71%-0.71%-0.51%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元-11.70-0.61%-0.61%-0.44%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1933.66100.00%100.00%71.93%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元754.5439.02%39.02%28.07%7鋪底流動(dòng)資金萬元251.5113.01%13.01%9.36%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬

32、元2348.104174.405218.005218.005218.001.1萬元2348.104174.405218.005218.005218.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元751.391335.811669.761669.761669.763增值稅萬元65.63116.68145.85145.85145.853.1銷項(xiàng)稅額萬元834.88834.88834.88834.88834.883.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元310.06551.22689.03689.03689.034城市維護(hù)建設(shè)稅萬元4.598.1710.2110.2110.215教育費(fèi)附加萬元1.973.504.384.384.386地方教育費(fèi)附加

33、萬元1.312.332.922.922.929土地使用稅萬元29.6729.6729.6729.6729.6710稅金及附加萬元37.5443.6747.1747.1747.17折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1000.871000.87當(dāng)期折舊額800.7040.0340.0340.0340.0340.03凈值200.17960.84920.80880.77840.73800.702機(jī)器設(shè)備原值987.00987.00當(dāng)期折舊額789.6052.6452.6452.6452.6452.64凈值934.36881.72829.08776.447

34、23.803建筑物及設(shè)備原值1987.87當(dāng)期折舊額1590.3092.6792.6792.6792.6792.67建筑物及設(shè)備凈值397.571895.201802.531709.861617.191524.524無形資產(chǎn)原值-28.83-28.83當(dāng)期攤銷額-28.83-0.72-0.72-0.72-0.72-0.72凈值-28.11-27.39-26.67-25.95-25.235合計(jì)：折舊及攤銷1561.4791.9591.9591.9591.9591.95總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元2523.371135.522018.7

35、02523.372523.372523.372外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元185.8483.63148.67185.84185.84185.843工資及福利費(fèi)萬元469.94469.94469.94469.94469.94469.944修理費(fèi)萬元11.125.008.9011.1211.1211.125其它成本費(fèi)用萬元878.39395.28702.71878.39878.39878.395.1其他制造費(fèi)用萬元314.01141.30251.21314.01314.01314.015.2其他管理費(fèi)用萬元136.3561.36109.08136.35136.35136.355.3其他銷售費(fèi)用萬元373.0

36、4167.87298.43373.04373.04373.046經(jīng)營(yíng)成本萬元4068.661830.903254.934068.664068.664068.667折舊費(fèi)萬元92.6792.6792.6792.6792.6792.678攤銷費(fèi)萬元-0.72-0.72-0.72-0.72-0.72-0.729利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元4160.612181.313440.874160.614160.614160.6110.1可變成本萬元3598.721619.422878.983598.723598.723598.7210.2固定成本萬元561.89561.89561.89561.89561.89561.8911盈虧平衡點(diǎn)