1、商 業(yè) 計 劃 書 （編制參考） 項目名稱 項目單位 （蓋章） 地 址 電 話 傳 真 電子郵件 聯(lián) 系 人 中國風險投資有限公司 編制 保 密 承 諾 本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資 意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本 商業(yè)計劃書時做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第 三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 項目經(jīng)理簽字： 接 收 日 期： _年_月_日 目目 錄錄 摘摘 要要.1 第一部分第一部分 公司概況公司概況.4 第二部分第二部分 公司管理層公司管理層.6 第三部分第三部分 產(chǎn)品產(chǎn)品/ /服務(wù)服務(wù).9 第四部分第四部分

2、行業(yè)及市場分析行業(yè)及市場分析.12 第五部分第五部分 技術(shù)來源及前景技術(shù)來源及前景.14 第六部分第六部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造.16 第七部分第七部分 營銷策略營銷策略.18 第八部分第八部分 公司管理公司管理.20 第九部分第九部分 競爭分析競爭分析.22 第十部分第十部分 財務(wù)計劃財務(wù)計劃.25 第十一部分第十一部分 融資計劃融資計劃.26 第十二部分第十二部分 風險分析風險分析.27 第十三部分第十三部分 戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略分析.27 第十四部分第十四部分 附件附件.27 摘要摘要 內(nèi)容主要包括：公司概況；主要經(jīng)營管理人、技術(shù)負責人簡 介；項目涉及的產(chǎn)品或服務(wù)的先進性、新穎性、獨特性描述； 市場

3、分析；現(xiàn)金流量、投資回報率等財務(wù)預(yù)測；融資計劃，投 資后股東構(gòu)成表等。 第一部分第一部分 公司概況公司概況 公司名稱_ 成立時間_ 公司宗旨 注冊資本_ 實際到位資本_ 其中現(xiàn)金_ 無形資產(chǎn)占股份比例_% 注冊地點_ 主營業(yè)務(wù) 公司性質(zhì)：國有企業(yè)、有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個人獨資、外資 企業(yè)等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。 公司沿革：說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的 變動，并說明這些變動的原因。 _ _ _ _ _ _ _ 目前公司主要股東情況： 股股東東名名稱稱出出資資額額出出資資形形式式股股份份比比例例聯(lián)聯(lián)系系人人聯(lián)聯(lián)系系電電話話 本

4、公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機構(gòu)的情況及比例：以圖形方式 表示，如。 公司目前職工情況：如：擁有員工_人，其中大專以上文化程度的有 _人，占員工總數(shù)_%，大學(xué)本科以上的有_人，占員工 總數(shù)_%，碩士學(xué)位（含中級職稱）以上的有_，占員工總數(shù) _%，博士學(xué)位（含高級職稱）以上的有_人，占員工總數(shù) _%；最好列表說明，如： 人數(shù)比例人數(shù) 比例人數(shù)比例人數(shù)比例 員工人數(shù) 大專以上文化程度博士（高級職稱）大學(xué)本科碩士（中級職稱） 公司經(jīng)營財務(wù)歷史：列表說明 （單位：萬元） 項 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 公 司 控股 I控股參股全資全資參股 銷售收入 毛 利 潤 純 利 潤 總 資

5、 產(chǎn) 總 負 債 凈 資 產(chǎn) 有形凈資產(chǎn) 公司外部公共關(guān)系（戰(zhàn)略支持、合作伙伴等）： _ _ _ _ _ 第二部分第二部分 公司管理層公司管理層 董事會成員名單： 序號職 務(wù)姓 名工 作 單 位聯(lián)系電話 1董 事 長 2副董事長 3董 事 4董 事 5董 事 6董 事 7董 事 8董 事 9董 事 管理團隊名單及簡介： 董事長 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。 _ _ _ _ _ _ _ 總經(jīng)理 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)

6、系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。 _ _ _ _ _ _ _ 技術(shù)研發(fā)負責人 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。 _ _ _ _ _ 產(chǎn)品生產(chǎn)負責人 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗的成功事例。 _ _ _ _ _ 市場營銷負責人 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行

7、業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗和成功事例。 _ _ _ _ _ 財務(wù)負責人 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和 業(yè)績。 _ _ _ _ _ 其他重要人員 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績： _ _ _ _ _ 外部支持（包括公司聘請的中介機構(gòu)及法律顧問、投資顧問、財務(wù)顧問簡介）： 律師事務(wù)所 會計師事務(wù)所 投資咨詢機構(gòu) 法律顧問（簡介） 投資顧問（簡介） 財務(wù)顧問（簡介） 第三部分第三部分 產(chǎn)品產(chǎn)品/ /服務(wù)服務(wù) 公司目前所有產(chǎn)

8、品清單及適用領(lǐng)域，簡要介紹主導(dǎo)產(chǎn)品 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 產(chǎn)品前期開發(fā)研究進展情況和現(xiàn)實物質(zhì)基礎(chǔ)，包括： 產(chǎn)品開發(fā)處于何種階段 _ 產(chǎn)品/服務(wù)的創(chuàng)新之處，在國內(nèi)外領(lǐng)先程度（提供相關(guān)證明材料） _ _ 開發(fā)和研究的設(shè)備、條件 _ _ 產(chǎn)品的市場優(yōu)勢、包括： 專利技術(shù)說明 專利技術(shù)類型_ _ 專利技術(shù)獲得情況、保護范圍的相關(guān)證明文件 與國內(nèi)外基地專利技術(shù)關(guān)系，是否成造成侵權(quán)行為 產(chǎn)品上市的周期 _ 產(chǎn)品自身的影響力或依托單位的品牌形象等 _ _ _ 該產(chǎn)品是否申請過國家有關(guān)基金資助？有無最后驗收、鑒定的結(jié)論、評獎等 _ _ _ _ _ 產(chǎn)品/服務(wù)的開發(fā)資源與條件情況，包括： 產(chǎn)品開發(fā)

9、能力的保障： 資金_ 開發(fā)隊伍 技術(shù)專家 _ _ 協(xié)作開發(fā)人員 設(shè)備場地 政府許可 外協(xié)外委單位 外部技術(shù)專家 現(xiàn)在具備條件與目標的差距 融資到位后，對所需資源的滿足程度 第四部分第四部分 行業(yè)及市場行業(yè)及市場分析分析 行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較 大，進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù) 測） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 過去 3 5 年各年全行業(yè)銷售總額：列明資料來源。 （萬元） 年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年 銷售收入 銷售增長率 未來 3 5 年各年全行業(yè)銷

10、售收入預(yù)測：列明資料來源。 （萬元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷售收入 本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭 對手。 競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢 本公司 市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進入市場的難度分析_ _ _ 產(chǎn)品/服務(wù)的市場分析，包括： 你有哪些類型的顧客 現(xiàn)在及將來（何時）有多少顧客 顧客分布的地方 顧客接受產(chǎn)品/服務(wù)的障礙 顧客購買（使用）標準是什么 第五部分第五部分 技術(shù)來源及前景技術(shù)來源及前景 公司近年來的主要研究的技術(shù)領(lǐng)域和相關(guān)的技術(shù)成果及獲獎狀況 _ _ _ 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準

11、情況_ _ _ _ 融資項目的研發(fā)流程圖： 產(chǎn)品開發(fā)所采用的共性技術(shù)、專有技術(shù)的相關(guān)名稱，標明其中的關(guān)鍵技術(shù) _ _ _ 風險項目技術(shù)團隊簡介 請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進水平，公司的開 發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 _ _ _ _ _ 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況_ _ _ _ _ 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，合作方式_ _ _ _ 公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定 _ _ _ _ _ 公司未來 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年

12、 資金投入 人員（個） 第六部分第六部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造 具體畫出生產(chǎn)流程圖，以及從原材料到中試、到規(guī)模生產(chǎn)階段的工作流程和業(yè) 務(wù)內(nèi)容： 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說 明原因）_ _ _ _ 公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多 少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便 _ _ _ _ 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進程度如何，價值是多少，是 否投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求？） _ _ _ _ _ _ 請說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題_ _ _ _ 如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道 的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進貨周期，列出 3 家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。 _ _ _ 主要供應(yīng)商 1_ 主要供應(yīng)商 2_ 主要供應(yīng)商 3_ 正常