1、易飛管理軟件費用管理子系統(tǒng)培訓(xùn)（OMS）,借助信息技術(shù)規(guī)范費用管理體系及流程，提高日常工作效率，使其員工報銷快捷方便、財務(wù)人員審核高效省力；同時，費用管理與預(yù)算控制相結(jié)合，提升控制力，實施有效的資金管理，降低企業(yè)運營費用。,有效管理費用預(yù)算的編制、調(diào)整、控制和分析等環(huán)節(jié)，全面支持費用 預(yù)算管理。,費用報銷等單據(jù)可實時生成付款單及會計憑證，實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化。,可實現(xiàn)費用單據(jù)多級審批流程及審批過程透明化。,根據(jù)不同的管理精細(xì)度要求，可自定義費用報銷單單頭單身字段。,可針對每位員工執(zhí)行不同的借款信用控制，并隨時了解借款信用狀況。,使用“費用管理子系統(tǒng)”，必須搭配以下幾個系統(tǒng)一起使用：,會計總賬子系

2、統(tǒng),管理維護子系統(tǒng),基礎(chǔ)信息子系統(tǒng),應(yīng)付管理子系統(tǒng),自動分錄子系統(tǒng),要實現(xiàn)“費用管理子系統(tǒng)”單據(jù)的多級審批功能，則必須搭配“電子 簽核“一起使用,費用管理子系統(tǒng)主界面,基礎(chǔ)資料信息,日常單據(jù)錄入,費用預(yù)算單,錄入員工姓名,錄入部門信息,定義核算項目,錄入幣種匯率,錄入費用項目,錄入費用預(yù)算方案,設(shè)置單據(jù)性質(zhì),費用預(yù)算執(zhí)行情況表,費用預(yù)算數(shù)表,錄入費用預(yù)算項目,費用預(yù)算調(diào)整單,管理報表查詢,費用預(yù)算流程,基礎(chǔ)資料信息,日常單據(jù)錄入,費用調(diào)整單,費用報銷單,錄入員工姓名,錄入部門信息,定義核算項目,錄入費用項目,費用申請單,費用還款單,設(shè)置單據(jù)性質(zhì),費用趨勢表,費用匯總表,費用借款單,借款賬齡分析

3、表,管理報表查詢,費用報銷流程,個人信用額度狀況表,費用管理流程圖,費用預(yù)算流程圖,啟用“費用管理”,啟用“費用管理子系統(tǒng)”,員工借款信用額度設(shè)置,員工借款信用設(shè)置依據(jù)“職務(wù)”批量更新每個員工的信用額度,“員工”是三大費用承擔(dān)中心類型之一,“信用額度”：手工輸入 “使用額度”：通過系統(tǒng)單據(jù)回寫 “剩余額度”=“信用額度”“使用額度“,對“借款單”實施控制,“部門”是三大費用承擔(dān)中心類型之一,“核算項目”是三大費用承擔(dān)中心類型之一,“V”代表該核算項目是費用承擔(dān)中心,通過錄入費用預(yù)算項目 的設(shè)置回寫入,為拋轉(zhuǎn)會計憑證的科目設(shè)置,自定義費用項目，被費用報銷的單據(jù)使用。,為錄入科目/部門預(yù)算而使用，

4、可將費用預(yù)算項目數(shù)據(jù)引入科目預(yù)算數(shù)據(jù)中,設(shè)置“費用預(yù)算項目”與“費用項目”之間的對應(yīng)關(guān)系： 1、一個“費用預(yù)算項目”可對應(yīng)多個“費用項目” 2、通過“費用預(yù)算項目”與“費用項目”之間的對應(yīng)關(guān)系，實施費用預(yù)算的執(zhí)行并起到控制作用。,自定義費用預(yù)算項目，被費用預(yù)算單據(jù)使用。,通過“科目”與“預(yù)算種類”找到匹配的費用預(yù)算項目數(shù)據(jù),“引入費用預(yù)算項目數(shù)據(jù)”按鈕,修改此作業(yè)，將“費用預(yù)算項目”數(shù)據(jù)引入到科目預(yù)算數(shù)據(jù)中。,以“職務(wù)“為標(biāo)準(zhǔn)，批量更新員工的借款信用設(shè)置,批量更新員工借款信用額度,專為費用預(yù)算而添加,增加“預(yù)算匯率”，為費用預(yù)算單據(jù)使用,設(shè)置費用預(yù)算管控的精細(xì)度,指定一個費用承擔(dān)中心類型,費用

5、預(yù)算編制和控制的周期維度,可針對不同的費用預(yù)算項目及對應(yīng)的費用承擔(dān)中心，指定不同的控制時點、力度和范圍。,設(shè)置費用管理子系統(tǒng)各單據(jù)的性質(zhì),自定義費用報銷單的單身單頭字段，實現(xiàn)管控精細(xì)化需求,通過自定義費用報銷參數(shù)字段作業(yè)定義的單頭字段,只能啟用一套“費用預(yù)算控制方案”,啟用一套“預(yù)算控制方案”,“付款單”核對“費用報銷單”,涉及“付款單”、“應(yīng)付退款單”和“預(yù)付款單”單設(shè)置，實現(xiàn)費用管理系統(tǒng)與應(yīng)付賬款系統(tǒng)集成,“應(yīng)付退款單”核對“還款單,“預(yù)付款單”核對“借款單”,要求： “登錄者編號”與“員工編號”一致,只能自己查詢、修改、刪除自己的作業(yè),要求：兩邊的“組編號”必須一致,選擇一個“費用預(yù)算方

6、案”,針對不同的費用承擔(dān)中心、費用預(yù)算項目，錄入費用預(yù)算數(shù)據(jù),非本幣位則輸入“預(yù)算匯率”,指定費用承擔(dān)中心,指定費用預(yù)算項目,系統(tǒng)自動取子單身數(shù)據(jù)匯總產(chǎn)生,針對不同的費用承擔(dān)中心、費用預(yù)算項目，錄入費用預(yù)算數(shù)據(jù),手工輸入每一期的預(yù)算金額,指定一個費用預(yù)算方案,針對原制定的預(yù)算數(shù)，進行追加或追減的調(diào)整,指定需調(diào)整的 費用承擔(dān)中心,指定需調(diào)整的 費用預(yù)算項目,原費用預(yù)算數(shù),多次調(diào)整的累計數(shù)據(jù),本次調(diào)整的數(shù)據(jù)合計,通過子單身，錄入各期金額調(diào)整數(shù)據(jù),原各期預(yù)算數(shù),多次調(diào)整累計數(shù),選擇本次做“追加”或“追減”,手工輸入本次調(diào)整金額,針對原制定的預(yù)算數(shù)，進行追加或追減的調(diào)整,費用申請單是員工提交費用使用申

7、請的單據(jù),指定一個費用承擔(dān)中心,指定一個費用項目,申請人錄入申請金額,“指定結(jié)束”按鈕，結(jié)束這個申請單,默認(rèn)為系統(tǒng)登陸員，不可修改,默認(rèn)為“代辦人”。當(dāng)“申請人”與“代辦人”不是同一人，可修改“申請人”,審批人錄入批準(zhǔn)金額,費用申請單是員工提交費用使用申請的單據(jù),審批后，系統(tǒng)自動寫入此金額,審批人錄入批準(zhǔn)金額,費用借款單用于處理員工申請借款的單據(jù),指定一個費用承擔(dān)中心,指定一個費用項目,借款人錄入借款金額,前置的申請單單別單號,默認(rèn)為系統(tǒng)登陸員，不可修改,默認(rèn)為“代辦人”。當(dāng)“借款人”與“代辦人”不是同一人，可修改“借款人”,借款信用額度查詢,通過“預(yù)付款單”回寫,通過后續(xù)關(guān)聯(lián)還款單回寫,費用

8、借款單用于處理員工申請借款的單據(jù),通過后續(xù)關(guān)聯(lián)報銷單回寫,借款單受借款信用額度的控制,針對“費用借款單”支付借款,關(guān)聯(lián)“費用借款單”，支付預(yù)付款。,指定“借款人”,指定一個費用承擔(dān)中心,指定一個費用項目,還款人錄入還款金額,前置的借款單單別單號,默認(rèn)為系統(tǒng)登陸員，不可修改,默認(rèn)為“代辦人”。當(dāng)“還款人”與“代辦人”不是同一人，可修改“還款人”,通過“退款單”回寫,借款未用，或未使用完，則填制還款單還款。,核銷“預(yù)付款”數(shù)據(jù),退款單的前置單據(jù),關(guān)聯(lián)“費用還款單”，產(chǎn)生退款單。,指定一個費用承擔(dān)中心,指定一個費用項目,報銷人錄入報銷金額,前置的申請單單別單號,默認(rèn)為系統(tǒng)登陸員，不可修改,默認(rèn)為“代

9、辦人”。當(dāng)“報銷人”與“代辦人”不是同一人，可修改“報銷人”,前置的借款單單別單號,記錄營銷、管理、財務(wù)等活動發(fā)生的各項費用的單據(jù)。,錄入沖銷的借款金額,通過“付款單”回寫,沖銷預(yù)付款，指定前置費用報銷單,關(guān)聯(lián)“費用報銷單”，產(chǎn)生付款單。,費用所處的方向,指定費用科目相對應(yīng)的科目,選擇費用承擔(dān)中心,錄入直接在會計部門入賬，而不是通過報銷來反饋的費用,指定費用項目,通過“自動分錄子系統(tǒng)”的配置，生成會計分錄,費用調(diào)整單生成分錄的設(shè)置,建議不“V”選，否則不方便對賬,取“費用項目”對應(yīng)的會計科目,取“費用調(diào)整單”單身的“對應(yīng)會計科目”,費用調(diào)整單直接拋轉(zhuǎn)分錄,針對各費用承擔(dān)中心及預(yù)算項目，查詢其預(yù)

10、算數(shù)和預(yù)算調(diào)整數(shù)。,指定“費用預(yù)算方案”,報表查詢展現(xiàn)的統(tǒng)計維度,針對各費用承擔(dān)中心及預(yù)算項目，查詢其預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)整數(shù)。,來源于“預(yù)算單”,來源于“預(yù)算調(diào)整單”,預(yù)算合計數(shù)=預(yù)算數(shù)+預(yù)算調(diào)整數(shù),反映預(yù)算使用、結(jié)余或透支情況的分析報表。,指定“費用預(yù)算方案”,報表查詢展現(xiàn)的統(tǒng)計維度,橫向顯示各期間的預(yù)算數(shù)、執(zhí)行數(shù)，及執(zhí)行%情況,反映預(yù)算使用、結(jié)余或透支情況的分析報表。,查詢各費用承擔(dān)中心，在一定期間內(nèi)所耗費的各項費用。,查詢各項費用每月的使用情況,按不同時間段，分析借款人未核銷的借款分布狀況。,在某一日期查詢借款的狀況以及超期日期等。,指定查詢?nèi)掌?，用于計算“過期天數(shù)”及“未到期天數(shù)”,以“查

11、詢?nèi)掌凇睘榛鶞?zhǔn)，顯示多少天之內(nèi)未到期的借款,在某一日期查詢借款的狀況以及超期日期等。,查詢各個員工在某一特定日期的信用額度狀況。,錄入預(yù)算數(shù),錄入借款數(shù),如果是年初新開賬，則在錄入費用預(yù)算單中，錄入全年的預(yù)算數(shù),如果是年中開賬 報表中不需要查詢?nèi)觐A(yù)算數(shù)及執(zhí)行數(shù)，則在錄入費用預(yù)算單中， 錄入預(yù)算剩余數(shù)據(jù) 報表中需要查詢?nèi)觐A(yù)算數(shù)及執(zhí)行數(shù)，則在錄入費用預(yù)算單中， 錄入全年的預(yù)算數(shù)，和以前月份的執(zhí)行數(shù)據(jù)。,將員工未核銷的借款數(shù)，通過錄入借款單作業(yè)錄入系統(tǒng),2011.1.01 DEMO公司編制全年”差旅費“預(yù)算120,000元，每月10,000元。費用承擔(dān)中心為“總公司“,2011.8.10 財務(wù)人

12、員收到審批后的李惠軍填寫的費用報銷單，填制付款單沖銷預(yù)付款。,2011.8.10 李惠軍發(fā)生差旅費4000元，填寫報銷單，沖之前的借款。,2011.8.10 財務(wù)人員收到李惠軍退回的1000元現(xiàn)金，填寫退款單沖銷預(yù)付款。,2011.8.01 李惠軍的費用申請單被批準(zhǔn)后，向公司申請借款，填寫費用借款單。,2011.8.01 李惠軍的費用借款單被批準(zhǔn)后，財務(wù)人員填寫預(yù)付款單，支付借款。,2011.8.01 李惠軍填費用申請單，申請出差。費用承擔(dān)中心為”總公司“，費用項目為”差旅費“。領(lǐng)導(dǎo)審批通過此差旅申請,2011.8.10 李惠軍發(fā)生差旅費4000元，將剩下的1000元，填寫還款單退還公司。,啟

13、用系統(tǒng),1、設(shè)置共用參數(shù)，啟用“費用管理”,設(shè)置基礎(chǔ)資料：會計科目,設(shè)置基礎(chǔ)資料：錄入部門信息,屬于三大費用承擔(dān)中心之一,設(shè)置基礎(chǔ)資料：錄入員工姓名,屬于三大費用承擔(dān)中心之一,設(shè)置基礎(chǔ)資料：定義核算項目,屬于三大費用承擔(dān)中心之一,設(shè)置基礎(chǔ)資料：錄入費用項目,用于費用報銷管理,設(shè)置基礎(chǔ)資料：錄入費用預(yù)算項目,用于費用預(yù)算管理,設(shè)置基礎(chǔ)資料：錄入幣種匯率,用于費用預(yù)算編制,設(shè)置基礎(chǔ)資料：錄入費用預(yù)算方案,用于費用預(yù)算執(zhí)行管控,設(shè)置基礎(chǔ)資料：設(shè)置費用單據(jù)性質(zhì),費用管理子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設(shè)置,設(shè)置基礎(chǔ)資料：自定義費用報銷參數(shù)字段,自定義費用報銷單單身單頭字段，滿足管控精細(xì)化要求,2011.1.1 DEMO公司編制全年”差旅費“預(yù)算120,000元，每月10,000元。費用承擔(dān)中心為“總公司“,2011.8.1 李惠軍填費用申請單，申請出差。費用承擔(dān)中心為”總公司“，費用項目為”差旅費“。領(lǐng)導(dǎo)審批通過此差旅申請,2011.8.1 李惠軍的費用申請單被批準(zhǔn)后，向公司申請借款，填寫費用借款單。,20