1、泓域咨詢/重慶竹炭項目財務(wù)分析報告一、項目發(fā)展背景竹炭是竹材加工領(lǐng)域利用率最高和附加值最大的科技產(chǎn)品之一。中國竹炭產(chǎn)業(yè)自20世紀(jì)90年代開始，經(jīng)過近30年的發(fā)展，已開發(fā)出竹炭、竹醋液9大系列300多種產(chǎn)品。從產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來看，中國竹炭行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)共有8個，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共有7個。目前國外竹炭產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2個。竹炭就是用竹材燒成的炭，可用土窯熱解，干餾釜熱解或采用熱制設(shè)備熱解制成，在制藥、食品、化學(xué)、冶金、環(huán)保等領(lǐng)域有廣泛的用途，并可開發(fā)出多種系列環(huán)保產(chǎn)品，如竹炭床墊、竹炭枕、除臭用炭、工藝炭等。不僅如此，在竹炭燒制過程中，還可以收集得到另外一種副產(chǎn)品即竹醋液。據(jù)日本專家研究，竹醋液不僅可用做土壤殺菌劑、植物

2、根生長促進(jìn)劑，消除異味，還可用于美容美膚、健康飲料等。竹炭一般以三年生以上高山毛竹和竹材加工剩余物為原料，經(jīng)過高溫?zé)o氧干餾而成，是竹材加工領(lǐng)域中利用率最高、附加值最大的細(xì)分領(lǐng)域。竹炭質(zhì)地堅硬，結(jié)構(gòu)疏松多孔，具有很強的吸附能力，具有凈化空氣、消除異味、吸濕防霉、抑菌驅(qū)蟲的特點。竹炭含豐富的礦物質(zhì)，經(jīng)過科學(xué)提煉加工后，能去濕吸汗，促進(jìn)人體血液循環(huán)和新陳代謝，起到緩解疲勞的功效，是純天然的無毒、無味、無副作用的優(yōu)良產(chǎn)品，因此竹炭被廣泛應(yīng)用于建筑、醫(yī)療、輕工、環(huán)保等行業(yè)領(lǐng)域?，F(xiàn)階段我國竹炭行業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模普遍較小，機(jī)械化和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)程度低，尚未形成具有顯著優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。根據(jù)全國竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

3、（20132020年），全國竹加工企業(yè)有12756家，其中年產(chǎn)值低于500萬的企業(yè)總數(shù)為7583家，占企業(yè)總數(shù)的59.4%；產(chǎn)值超過億元的加工企業(yè)只有101家，占企業(yè)總數(shù)的0.8%，竹產(chǎn)業(yè)人均年產(chǎn)值只有15140元。竹產(chǎn)品加工企業(yè)總體規(guī)模偏小，企業(yè)普遍屬于依賴資源的勞動密集型企業(yè)，處于原材料綜合利用率低、機(jī)械化程度低、勞動生產(chǎn)率低的生產(chǎn)狀態(tài)。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資12548.76(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金3526.12萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資16074.88萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12548

4、.76萬元，占項目總投資的78.06%；流動資金3526.12萬元，占項目總投資的21.94%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5089.15萬元，占項目總投資的31.66%；設(shè)備購置費5211.84萬元，占項目總投資的32.42%；其它投資2247.77萬元，占項目總投資的13.98%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=12548.76+3526.12=16074.88（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預(yù)計三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計劃收入12107.20萬元，總成本11900.

5、43萬元，利潤總額7118.96萬元，凈利潤5339.22萬元，增值稅338.54萬元，稅金及附加231.25萬元，所得稅1779.74萬元；第二年負(fù)荷80.00%,計劃收入24214.40萬元，總成本20054.74萬元，利潤總額15635.27萬元，凈利潤11726.45萬元，增值稅677.09萬元，稅金及附加271.88萬元，所得稅3908.82萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計劃收入30268.00萬元，總成本24131.89萬元，利潤總額6136.11萬元，凈利潤4602.08萬元，增值稅846.36萬元，稅金及附加292.19萬元，所得稅1534.03萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營

6、期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入30268.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=846.36萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用24131.89萬元，其中：可變成本20385.76萬元，固定成本3746.13萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加292.19萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=6136.

7、11（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=6136.1125.00%=1534.03（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=6136.11（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=6136.1125.00%=1534.03（萬元）。3、本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額6136.11萬元，繳納企業(yè)所得稅1534.03萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=6136.11-1534.03=4602.08（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

8、。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=38.17%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=45.25%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報率=28.63%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入30268.00萬元，總成本費用24131.89萬元，稅金及附加292.19萬元，利潤總額6136.11萬元，企業(yè)所得稅1534.03萬元，稅后凈利潤4602.08萬元，年納稅總額2672.58萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.99年。本期工程項目全部投資回收期4.99年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率38.

9、17%，投資利稅率45.25%，全部投資回報率28.63%，全部投資回收期4.99年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。充分合理地利用國家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項目建設(shè)區(qū)對該項目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項目的順利實施，將該項目真正建設(shè)成為具有國內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。維護(hù)規(guī)劃的權(quán)威性，嚴(yán)格按照建設(shè)程序進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計、施工；配套設(shè)施既不能提高標(biāo)準(zhǔn)也不能降低質(zhì)量，要認(rèn)真做好“投資、質(zhì)量、進(jìn)度”的全過程控制，精心設(shè)計、精心施工，力爭創(chuàng)建優(yōu)良工程。七、市場預(yù)測分析竹炭一般以三年生以上高山毛竹和竹材加工剩余物為原料，經(jīng)過高溫?zé)o氧

10、干餾而成，是竹材加工領(lǐng)域中利用率最高、附加值最大的細(xì)分領(lǐng)域。竹炭質(zhì)地堅硬，結(jié)構(gòu)疏松多孔，具有很強的吸附能力，具有凈化空氣、消除異味、吸濕防霉、抑菌驅(qū)蟲的特點。竹炭含豐富的礦物質(zhì)，經(jīng)過科學(xué)提煉加工后，能去濕吸汗，促進(jìn)人體血液循環(huán)和新陳代謝，起到緩解疲勞的功效，是純天然的無毒、無味、無副作用的優(yōu)良產(chǎn)品，因此竹炭被廣泛應(yīng)用于建筑、醫(yī)療、輕工、環(huán)保等行業(yè)領(lǐng)域。竹制品行業(yè)屬于國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。近年來，國家和浙江省先后出臺了多項產(chǎn)業(yè)政策，為竹制品行業(yè)發(fā)展起到了積極有效的推動和促進(jìn)作用。2005年11月，國務(wù)院辦公廳頒布了關(guān)于加快推進(jìn)木材節(jié)約和代用工作意見（國辦發(fā)200558號），意見提出，要發(fā)展高效木材加工

11、業(yè)，提高木材資源利用效率；發(fā)展木材代用，優(yōu)化木材消費結(jié)構(gòu)；提倡、鼓勵生產(chǎn)和使用木材代用品，優(yōu)先采用經(jīng)濟(jì)耐用、可循環(huán)利用、對環(huán)境友好的綠色木材代用材料及其制品，減少木材的不合理消費；積極發(fā)展人造板以及農(nóng)作物剩余物、竹等資源加工產(chǎn)品替代木材產(chǎn)品，實施環(huán)保型代木工程。2011年7月，國家林業(yè)局頒布了林業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃，提出要大力培育竹產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化竹產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)布局，推進(jìn)優(yōu)勢竹產(chǎn)品生產(chǎn)向優(yōu)勢區(qū)域集中，發(fā)展規(guī)模生產(chǎn)，構(gòu)建具有區(qū)域特色的竹產(chǎn)業(yè)帶，培育相應(yīng)的拳頭產(chǎn)品和龍頭企業(yè)；培育竹產(chǎn)品市場，鼓勵竹產(chǎn)品出口；建立竹生產(chǎn)和加工利用技術(shù)及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)體系和竹產(chǎn)品質(zhì)量可追溯體系。2014年5月，國家林業(yè)局頒布了關(guān)于進(jìn)

12、一步改革和完善集體林采伐管理的意見（林資發(fā)201461號），意見提出：各地要根據(jù)竹林資源的特點和限額已放開的實際，從賦予林農(nóng)最大經(jīng)營自主權(quán)出發(fā)，進(jìn)一步放寬竹林采伐和竹材運輸管理，實行竹林經(jīng)營利用由經(jīng)營者自主決策；對竹子采伐可暫不實行林木采伐許可發(fā)證；對竹材及其制品的運輸，暫停納入憑證運輸管理范圍。由于竹炭具有強大吸附性，并且安全環(huán)保，它可以廣泛使用在日常生活中：用竹炭制作的毛巾散發(fā)著竹子的清香；用竹炭浸泡自來水，可去除水中的漂白粉氣味以及各類有害雜質(zhì)，且水中污物不易粘附衛(wèi)生潔具；將竹炭置入衛(wèi)生間或衣櫥內(nèi)，可去除異味，防止衣物霉蛀；置于魚缸中，可使水質(zhì)更為干凈，魚類不易受病菌侵害。由于世界天然資

13、源不斷減少，國家實行天然林保護(hù)工程，限制了木質(zhì)資源的消耗，尋求一種木炭的替代品勢在必行。中國是竹子資源大國，但中國竹子的加工利用率尚不及1/3，大量的加工剩余物未能得到工業(yè)化利用。因此，利用竹材及加工剩余物進(jìn)行熱解得到竹炭和竹醋液，既能獲得經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益，又能促進(jìn)竹類資源的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)與提升。采用和推廣竹炭竹醋生產(chǎn)技術(shù)后，竹子加工利用率可達(dá)到90%，為山區(qū)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)收入，實現(xiàn)由同量的資源取得2倍以上的經(jīng)濟(jì)效果（增加利用等于提高產(chǎn)量），并且極大地推動中國有機(jī)栽培型農(nóng)業(yè)和環(huán)保事業(yè)的發(fā)展，為我國可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅實的基礎(chǔ)?，F(xiàn)階段我國竹炭行業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模普遍較小，機(jī)械化和標(biāo)

14、準(zhǔn)化生產(chǎn)程度低，尚未形成具有顯著優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。根據(jù)全國竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20132020年），全國竹加工企業(yè)有12756家，其中年產(chǎn)值低于500萬的企業(yè)總數(shù)為7583家，占企業(yè)總數(shù)的59.4%；產(chǎn)值超過億元的加工企業(yè)只有101家，占企業(yè)總數(shù)的0.8%，竹產(chǎn)業(yè)人均年產(chǎn)值只有15140元。竹產(chǎn)品加工企業(yè)總體規(guī)模偏小，企業(yè)普遍屬于依賴資源的勞動密集型企業(yè)，處于原材料綜合利用率低、機(jī)械化程度低、勞動生產(chǎn)率低的生產(chǎn)狀態(tài)?，F(xiàn)階段我國竹炭行業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模普遍較小，機(jī)械化和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)程度低，尚未形成具有顯著優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。根據(jù)全國竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20132020年），全國竹加工企業(yè)有12756家，其中

15、年產(chǎn)值低于500萬的企業(yè)總數(shù)為7583家，占企業(yè)總數(shù)的59.4%；產(chǎn)值超過億元的加工企業(yè)只有101家，占企業(yè)總數(shù)的0.8%，竹產(chǎn)業(yè)人均年產(chǎn)值只有15140元。竹產(chǎn)品加工企業(yè)總體規(guī)模偏小，企業(yè)普遍屬于依賴資源的勞動密集型企業(yè)，處于原材料綜合利用率低、機(jī)械化程度低、勞動生產(chǎn)率低的生產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，2014年我國竹炭產(chǎn)量為19.8萬噸，產(chǎn)量較2013年同期增長15.8%，預(yù)計2015年國內(nèi)竹炭產(chǎn)量在22.2萬噸左右，十二五期間我國竹炭行業(yè)產(chǎn)量年均增速約為12.5%。竹炭是多孔性材料，吸附力強，是良好的凈水處理劑，將竹炭置于水中，可以吸附水中殘余的氯氣及三鹵甲烷等化學(xué)物質(zhì)，凈化水質(zhì)；用竹炭顆粒治理河道

16、、污水，特別是城市污水的治理，能夠很好的凈化水質(zhì)、除異味，效果顯著。采用納米級竹炭粉末添加到棉、圣麻、化纖等制成的竹炭纖維面料具有超強的吸附異味能力、抗菌防霉，是制作各種竹炭纖維制品和家用紡織品的理想材質(zhì)：如竹炭鞋墊、竹炭纖維眼罩/口罩、竹纖維毛巾、竹炭床墊、竹炭纖維被、各式竹炭靠墊/枕頭、鼠標(biāo)墊等日常用竹炭纖維制品。竹炭的多孔質(zhì)六角形結(jié)構(gòu)含有豐富接口因子，能夠去除毛細(xì)孔污垢、促進(jìn)新陳代謝，洗凈效果特好。已開發(fā)的竹炭洗發(fā)精、沐浴乳、洗面奶和香皂，能使皮膚增白清爽，且對皮膚病有一定的預(yù)防和治療作用，目前正在開發(fā)牙刷、牙膏等日用品。竹炭可制成特定的新型復(fù)合材料：如超微粉竹炭布、竹炭陶瓷多孔體、粉末

17、成型復(fù)合材料等；還可以制成可降解塑料的填充劑、飼料添加劑等。用竹炭制成材料，可有效地減少建筑殘材的污染物，保護(hù)空間環(huán)境。竹炭中含有乙酸、乙醚、酒精等成份，對皮膚過敏、病毒腳氣有消毒殺菌作用。長期使用竹炭牙膏、香皂、洗面奶等，能促進(jìn)皮膚角質(zhì)軟化，起到護(hù)理皮膚的作用，且對皮膚病有一定的預(yù)防和治療效果近年來已經(jīng)開發(fā)出竹炭花生、竹炭點心等食品，在這些食品上包裹一層竹炭，隨同食品一起食用，不僅美味獨特且可以起到清潔腸胃的作用。八、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3588.894785.184443.384272.4817089.942主營業(yè)務(wù)收入2958.4

18、43944.593662.843521.9614087.832.1竹炭(A)976.291301.721208.741162.254648.982.2竹炭(B)680.44907.26842.45810.053240.202.3竹炭(C)502.94670.58622.68598.732394.932.4竹炭(D)355.01473.35439.54422.631690.542.5竹炭(E)236.68315.57293.03281.761127.032.6竹炭(F)147.92197.23183.14176.10704.392.7竹炭(.)59.1778.8973.2670.44281.76

19、3其他業(yè)務(wù)收入630.44840.59780.55750.533002.11上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元17089.94完成主營業(yè)務(wù)收入萬元14087.83主營業(yè)務(wù)收入占比82.43%營業(yè)收入增長率（同比）9.25%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1447.43利潤總額萬元3503.23利潤總額增長率10.96%利潤總額增長量萬元346.13凈利潤萬元2627.42凈利潤增長率16.91%凈利潤增長量萬元380.08投資利潤率41.99%投資回報率31.49%財務(wù)內(nèi)部收益率27.59%企業(yè)總資產(chǎn)萬元29694.50流動資產(chǎn)總額占比萬元36.30%流動資產(chǎn)總額萬元10777.80資產(chǎn)

20、負(fù)債率46.93%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米47657.1571.45畝1.1容積率1.461.2建筑系數(shù)63.46%1.3投資強度萬元/畝175.631.4基底面積平方米30243.231.5總建筑面積平方米69579.441.6綠化面積平方米5371.76綠化率7.72%2總投資萬元16074.882.1固定資產(chǎn)投資萬元12548.762.1.1土建工程投資萬元5089.152.1.1.1土建工程投資占比萬元31.66%2.1.2設(shè)備投資萬元5211.842.1.2.1設(shè)備投資占比32.42%2.1.3其它投資萬元2247.772.1.3.1其它投資占比13.9

21、8%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.06%2.2流動資金萬元3526.122.2.1流動資金占比21.94%3收入萬元30268.004總成本萬元24131.895利潤總額萬元6136.116凈利潤萬元4602.087所得稅萬元1.468增值稅萬元846.369稅金及附加萬元292.1910納稅總額萬元2672.5811利稅總額萬元7274.6612投資利潤率38.17%13投資利稅率45.25%14投資回報率28.63%15回收期年4.9916設(shè)備數(shù)量臺（套）16117年用電量千瓦時894781.9018年用水量立方米24988.6019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤112.1020節(jié)能率25.46%21節(jié)

22、能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤35.4022員工數(shù)量人595區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元144698.66同期產(chǎn)值萬元121259.25同比增長19.33%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家750規(guī)上企業(yè)家15從業(yè)人數(shù)人37500前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元61418.33去年同期51821.07萬元。1、xxx有限公司（AAA）萬元15047.492、xxx投資公司萬元13512.033、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元7984.384、xxx公司萬元6756.025、xxx科技發(fā)展公司萬元4299.286、xxx科技發(fā)展公司萬元3992.197、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元307.098、xxx公司萬元2518.159、xxx科技發(fā)展

23、公司萬元2395.3110、xxx科技發(fā)展公司萬元1842.55區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元54476.111.1同期增加值萬元48656.761.2增長率11.96%2行業(yè)凈利潤萬元14334.412.12016年凈利潤萬元12204.692.2增長率17.45%3行業(yè)納稅總額萬元17056.243.12016納稅總額萬元14365.573.2增長率18.73%42017完成投資萬元52972.564.12016行業(yè)投資萬元14.30%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值169504.06192618.25218884.3

24、82利潤總額55424.5562982.4471570.953凈利潤18394.1020902.3923752.724納稅總額11295.3012835.5714585.885工業(yè)增加值51750.2858807.1466826.296產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率14.00%17.00%19.08%7企業(yè)數(shù)量90010981405土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程21381.9621381.9649976.6249976.624020.911.1主要生產(chǎn)車間12829.1812829.1829985.9729985.972492.961.2輔助生

25、產(chǎn)車間6842.236842.2315992.5215992.521286.691.3其他生產(chǎn)車間1710.561710.562898.642898.64241.252倉儲工程4536.484536.4812741.8312741.83745.572.1成品貯存1134.121134.123185.463185.46186.392.2原料倉儲2358.972358.976625.756625.75387.702.3輔助材料倉庫1043.391043.392930.622930.62171.483供配電工程241.95241.95241.95241.9515.933.1供配電室241.95241

26、.95241.95241.9515.934給排水工程278.24278.24278.24278.2414.254.1給排水278.24278.24278.24278.2414.255服務(wù)性工程2873.112873.112873.112873.11168.125.1辦公用房1564.901564.901564.901564.9074.675.2生活服務(wù)1308.211308.211308.211308.2186.446消防及環(huán)保工程810.52810.52810.52810.5253.356.1消防環(huán)保工程810.52810.52810.52810.5253.357項目總圖工程120.9712

27、0.97120.97120.97-31.097.1場地及道路硬化8268.041718.521718.527.2場區(qū)圍墻1718.528268.048268.047.3安全保衛(wèi)室120.97120.97120.97120.978綠化工程2917.57102.11合計30243.2369579.4469579.445089.15節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤112.101.1年用電量千瓦時894781.901.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤109.971.3年用水量立方米24988.601.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.132年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤35.403節(jié)能率25.46%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號

28、項目單位指標(biāo)1完成投資萬元8343.151.1完成比例51.90%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6409.832.1完成比例76.83%3完成流動資金投資萬元1933.323.1完成比例23.17%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4051.2人均年工資萬元5.521.3年工資額萬元2082.392工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人892.2人均年工資萬元6.752.3年工資額萬元576.813企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人243.2人均年工資萬元7.173.3年工資額萬元156.204品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人484.2人均年工資萬元5.704.3年工資額萬元

29、270.125其他人員工資5.1平均人數(shù)人295.2人均年工資萬元6.405.3年工資額萬元151.066職工工資總額萬元3236.58固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5089.155211.84175.6312548.761.1工程費用萬元5089.155211.8422713.651.1.1建筑工程費用萬元5089.155089.1531.66%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5211.845211.8432.42%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2247.772247.7713.98%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1120.651120.

30、651.3預(yù)備費萬元1127.121127.121.3.1基本預(yù)備費萬元472.82472.821.3.2漲價預(yù)備費萬元654.30654.302建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12548.7612548.76流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元22713.658749.4517735.1722713.6522713.6522713.651.1應(yīng)收賬款萬元6814.102725.645451.286814.106814.106814.101.2存貨萬元10221.144088.468176.9110221.1410221.1410221.14

31、1.2.1原輔材料萬元3066.341226.542453.073066.343066.343066.341.2.2燃料動力萬元153.3261.33122.65153.32153.32153.321.2.3在產(chǎn)品萬元4701.721880.693761.384701.724701.724701.721.2.4產(chǎn)成品萬元2299.76919.901839.812299.762299.762299.761.3現(xiàn)金萬元5678.412271.374542.735678.415678.415678.412流動負(fù)債萬元19187.537675.0115350.0219187.5319187.53191

32、87.532.1應(yīng)付賬款萬元19187.537675.0115350.0219187.5319187.5319187.533流動資金萬元3526.121410.452820.903526.123526.123526.124鋪底流動資金萬元1175.36470.15940.301175.361175.361175.36總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元16074.88128.10%128.10%100.00%2項目建設(shè)投資萬元12548.76100.00%100.00%78.06%2.1工程費用萬元10300.9982.09%82.09%64

33、.08%2.1.1建筑工程費萬元5089.1540.56%40.56%31.66%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5211.8441.53%41.53%32.42%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1120.658.93%8.93%6.97%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1120.658.93%8.93%6.97%2.3預(yù)備費萬元1127.128.98%8.98%7.01%2.3.1基本預(yù)備費萬元472.823.77%3.77%2.94%2.3.2漲價預(yù)備費萬元654.305.21%5.21%4.07%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12548.76100.00%100.00%78.06%5建設(shè)期間費用萬

34、元6流動資金萬元3526.1228.10%28.10%21.94%7鋪底流動資金萬元1175.379.37%9.37%7.31%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元12107.2024214.4030268.0030268.0030268.001.1萬元12107.2024214.4030268.0030268.0030268.002現(xiàn)價增加值萬元3874.307748.619685.769685.769685.763增值稅萬元338.54677.09846.36846.36846.363.1銷項稅額萬元4842.884842.884842.

35、884842.884842.883.2進(jìn)項稅額萬元1598.613197.223996.523996.523996.524城市維護(hù)建設(shè)稅萬元23.7047.4059.2559.2559.255教育費附加萬元10.1620.3125.3925.3925.396地方教育費附加萬元6.7713.5416.9316.9316.939土地使用稅萬元190.63190.63190.63190.63190.6310稅金及附加萬元231.25271.88292.19292.19292.19折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5089.155089.15當(dāng)期折舊額4

36、071.32203.57203.57203.57203.57203.57凈值1017.834885.584682.024478.454274.894071.322機(jī)器設(shè)備原值5211.845211.84當(dāng)期折舊額4169.47277.96277.96277.96277.96277.96凈值4933.884655.914377.954099.983822.023建筑物及設(shè)備原值10300.99當(dāng)期折舊額8240.79481.53481.53481.53481.53481.53建筑物及設(shè)備凈值2060.209819.469337.938856.408374.877893.344無形資產(chǎn)原值1120

37、.651120.65當(dāng)期攤銷額1120.6528.0228.0228.0228.0228.02凈值1092.631064.621036.601008.59980.575合計：折舊及攤銷9361.44509.55509.55509.55509.55509.55總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元15537.506215.0012430.0015537.5015537.5015537.502外購燃料動力費萬元1182.89473.16946.311182.891182.891182.893工資及福利費萬元3236.583236.583236.5

38、83236.583236.583236.584修理費萬元57.7823.1146.2257.7857.7857.785其它成本費用萬元3607.591443.042886.073607.593607.593607.595.1其他制造費用萬元1398.38559.351118.701398.381398.381398.385.2其他管理費用萬元488.49195.40390.79488.49488.49488.495.3其他銷售費用萬元1035.83414.33828.661035.831035.831035.836經(jīng)營成本萬元23622.349448.9418897.8723622.3423622.3423622.347折舊費萬元481.53481.53481.53481.53481.53481.538攤銷費萬元28.0228.0228.0228.0228.0228.029利息支出萬元-10總成本費用萬元24131.8911900.4320054.7424131.8924131.8924131.8910.1可變成本萬元20385.768154.3016308.6120385.76203