1、K/3 Cloud產(chǎn)品部,K/3 Cloud V6.1產(chǎn)品培訓(xùn)- 總賬管理,產(chǎn)品框架介紹 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 憑證管理 現(xiàn)金流量 期末處理 賬簿查詢 報表分析 多賬簿合并,提綱,關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求-財務(wù)核算,財務(wù)核算與報告要求 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化：自動記賬、審計線索、實時賬務(wù)、多維度記賬、對外報告。 “多重人格”的公司要求適應(yīng)不同會計準則要求，采用多賬簿記賬，賬簿分別報告。 集團內(nèi)法人間交易記賬與抵銷。 內(nèi)部報告與考核 企業(yè)按自身管理思念、人力資源架構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等設(shè)置考核體系。 考核主體與維

2、度多樣化，如責任中心、產(chǎn)品線、項目、區(qū)域等。 考核體系應(yīng)用于內(nèi)部管理報告與對外報告體系。 對內(nèi)考核的核算與對外的財務(wù)核算區(qū)別對待：考核主體間移轉(zhuǎn)按結(jié)算價。 考核報告需要按財務(wù)報告樣式編制，也可能有特殊要求。 考核體系的調(diào)整較為頻繁。,核算組織,核算組織即會計主體，是會計記賬、財務(wù)報告的主體。 會計主體是對業(yè)務(wù)范圍的劃分。法人、利潤中心是最常見的會計主體。 業(yè)務(wù)組織記錄業(yè)務(wù)的發(fā)生。通過業(yè)務(wù)組織核算組織的關(guān)系來確定業(yè)務(wù)的財務(wù)歸屬。從不同的角度，可以將業(yè)務(wù)組織劃分給不同的核算組織。,核算體系,從不同的視角，賬務(wù)處理的業(yè)務(wù)范圍劃分有所不同。 核算體系，即會計核算的范圍。 在同一核算體系下，業(yè)務(wù)組織只屬

3、于一個核算組織，保證業(yè)務(wù)記賬唯一。 業(yè)務(wù)組織可同時屬于多個核算體系下的核算組織。,核算體系：法人賬,核算體系：管理賬,核算組織： 法人A,業(yè)務(wù)組織1,業(yè)務(wù)組織2,核算組織： 利潤中心1,核算組織： 利潤中心2,業(yè)務(wù)組織1,業(yè)務(wù)組織2,業(yè)務(wù)組織3,并存,業(yè)務(wù)組織3,賬簿,業(yè)務(wù)組織、核算組織與賬簿的關(guān)系,業(yè)務(wù)到財務(wù)數(shù)據(jù)流,+,=,業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證,第1賬簿 憑證1001 總賬日記賬,+,=,第2賬簿 憑證2001 總賬日記賬,會計主體 A,業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證,舉例：賬務(wù)流程,1、可以根據(jù)不同核算要求，定義多套會計核算體系。 2、在同一會計核算體系下，可以為每個會計主體 (核算組織)定義多個賬簿。 3、會計主

4、體的下級業(yè)務(wù)組織一張單據(jù)，可以按照預(yù)先設(shè)定的轉(zhuǎn)換規(guī)則分別生成兩個賬簿的財務(wù)記賬憑證。 4、業(yè)務(wù)組織的單據(jù)，根據(jù)預(yù)先設(shè)定的憑證模板在智能會計平臺生成記賬憑證。 5、如果一個會計主體要記錄不同規(guī)則的多套賬，針對同一業(yè)務(wù)類型需要定義多個憑證模板。,核算體系1 財務(wù),核算體系,會計主體,1杭州藍海,2蘇州藍海,3廣州藍海,4藍海美國,5藍海越南,6集團本部,集團本部,貿(mào)易集團,中國本部,制造集團,業(yè)務(wù)分析,核算體系2 責任中心,產(chǎn)品框架介紹 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 憑證管理 現(xiàn)金流量 期末處理

5、 賬簿查詢 報表分析 多賬簿合并,提綱,參數(shù)設(shè)置,總賬系統(tǒng)應(yīng)用框架,業(yè)務(wù)處理,憑證錄入,賬表查詢,科目初始數(shù)據(jù),初始化,現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù),總賬初始化,幣別,基礎(chǔ)設(shè)置,匯率體系,T形賬,憑證中指定,憑證管理,記賬,現(xiàn)金流量,6.0已經(jīng)實現(xiàn),控制策略,會計政策,憑證復(fù)核,憑證審核,憑證過賬,憑證匯總,后續(xù)規(guī)劃,6.1 新增,智能會計平臺,憑證生成,分類類型,憑證模板,對賬,憑證查詢,結(jié)轉(zhuǎn)損益,自動轉(zhuǎn)賬,期末調(diào)匯,期末處理,會計日歷,會計要素,核算維度,模式憑證,多賬簿合并,科目,憑證錄入,憑證查詢,調(diào)整期間管理,調(diào)整期業(yè)務(wù),現(xiàn)金流量表,6.1重大完善,憑證字,摘要庫,結(jié)算方式,現(xiàn)金流量項目,賬簿,

6、賬簿參數(shù),會計核算體系,業(yè)務(wù)審核策略,科目級次管控,現(xiàn)金流量查詢,附表項目指定,期末結(jié)賬,憑證過賬,總分類賬,明細分類賬,數(shù)量金額總賬,數(shù)量金額明細賬,多欄式明細賬,核算維度分類總賬,核算維度明細賬,核算維度余額表,科目余額表,試算平衡表,摘要匯總表,核算維度匯總表,核算維度組合表,核算維度明細表,核算維度與科目組合表,憑證參數(shù),賬簿隸屬關(guān)系,附表項目調(diào)整,調(diào)匯歷史信息表,憑證攤銷,憑證預(yù)提,總賬系統(tǒng)應(yīng)用框架(舊),產(chǎn)品框架介紹 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 憑證管理 現(xiàn)金流量 期末處理 賬

7、簿查詢 報表分析 多賬簿合并,提綱,產(chǎn)品競爭分析-U9,產(chǎn)品競爭分析-U9,產(chǎn)品競爭分析-K/3WISE V12.3,產(chǎn)品競爭分析-K/3WISE V12.3,產(chǎn)品框架介紹 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 憑證管理 現(xiàn)金流量 期末處理 賬簿查詢 報表分析 多賬簿合并,提綱,系統(tǒng)整體應(yīng)用流程,產(chǎn)品框架介紹 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 憑證管理 現(xiàn)金流量 期末處理 賬簿查詢 報表分析 多賬簿合

8、并,提綱,幣別,系統(tǒng)預(yù)置了ISO國際標準的部分常用幣別。用戶需要根據(jù)自己企業(yè)的實際情況審核或新增需要使用的幣別。 單據(jù)各幣別的貨幣符號格式以及對應(yīng)金額精度都在該功能進行設(shè)置。,有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)需要審核對應(yīng)幣別并設(shè)置相關(guān)信息。 系統(tǒng)已默認啟用人民幣。,應(yīng)用介紹,應(yīng)用場景,會計日歷,系統(tǒng)支持多樣化的會計日歷設(shè)置，期間類型支持月、自然月和周三種，周又支持52周、53周和445等劃分方式。,會計日歷可以進行靈活設(shè)置，并且多套方案并存，可以滿足多會計政策模式下多種會計制度對期間的不同管理需求。 會計日歷使用后可以追加期間。,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,核算維度,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,核算維度顧名思義就是核算的維度

9、，系統(tǒng)支持所有基礎(chǔ)資料和輔助資料來源的核算維度定義。,核算維度與科目結(jié)合使用，用來進行業(yè)務(wù)輔助核算，財務(wù)報表分析和賬務(wù)查詢。 例如，財務(wù)費用按各個部門進行輔助核算，應(yīng)收賬款按客戶進行管理等。,匯率體系,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,匯率體系包含匯率類型和匯率的設(shè)置。 相同幣別在同一匯率類型的相同日期只能有一個有效匯率。,啟用外幣業(yè)務(wù)的組織機構(gòu)都需要進行對應(yīng)幣別的匯率維護。 各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)在進行單據(jù)錄入時候需要引用。,會計要素,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,系統(tǒng)預(yù)置了主要國家和地區(qū)的常用會計要素表。 如果需要使用其他會計準則，則需先設(shè)置會計要素，才可以進行科目表的設(shè)置。,適用不同會計準則的國家對會計要素的分類不同。例

10、如美國的子公司，可能使用的是國際會計準則的五大會計要素，也可能使用的美國會計準則的十大會計要素。,憑證字,憑證字沒有編碼的限制，通過憑證字的名稱來區(qū)別。 每套科目表都要設(shè)置對應(yīng)的憑證字。,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,憑證字的借貸控制是為防止財務(wù)人員做錯憑證類別。例如，收款憑證就選擇“借方必有”（庫存現(xiàn)金）和（銀行存款）這兩個科目；付款憑證就選擇“貸方必有”（庫存現(xiàn)金）和（銀行存款）這兩個科目；轉(zhuǎn)賬憑證就選擇“憑證必無”（庫存現(xiàn)金）和（銀行存款）這兩個科目。,科目,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,科目基礎(chǔ)資料實際上包含會計要素、科目表、科目類別、科目。 核算組織可以適用多個會計政策，每個會計政策只能關(guān)聯(lián)唯一的科目表

11、體系。,多科目表應(yīng)用： 1、各核算組織的所屬行業(yè)完全不同，建議分別建立不同的科目表體系； 2、核算組織的各賬簿科目明細差異巨大，核算需求不同，建議分別建立科目表體系。,會計核算體系,應(yīng)用場景,1、單體組織企業(yè)： 按照實際企業(yè)架構(gòu)設(shè)置法人核算體系； 2、多組織企業(yè)： 根據(jù)考核需求設(shè)置對內(nèi)考核體系，凡是需要出財務(wù)賬簿的組織機構(gòu)均要設(shè)置為核算組織。,根據(jù)組織機構(gòu)設(shè)置會計核算體系。核算組織的下級組織可選范圍為所有具有業(yè)務(wù)職能的組織機構(gòu)。 一個數(shù)據(jù)中心僅能存在唯一的法人核算體系，支持建立多個考核體系。,應(yīng)用介紹,摘要庫,用戶可以分門別類管理摘要，摘要如設(shè)置不參與多欄賬匯總，則多欄賬查詢不包含此類摘要所在

12、的業(yè)務(wù)分錄。,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,摘要用于說明經(jīng)濟活動的主要內(nèi)容。例如對出差報銷人員，原始憑證既有差旅費還有招待費、辦公費等，那么在摘要中可以寫“付差旅費等”；涉及到結(jié)轉(zhuǎn)的憑證摘要，可以定義“結(jié)轉(zhuǎn)銷售稅金及附加”、“期間費用轉(zhuǎn)利潤”等。,賬簿,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,定義核算組織的賬簿，賬簿分為主賬簿與副賬簿，二者的數(shù)據(jù)相互隔離，僅作為賬簿類型管理。,核算組織可以建立多個賬簿，建立多賬簿的主要原則： 1、賬簿的記賬本位幣不同； 2、賬簿的科目表不同； 3、賬簿的適用會計政策不同； 4、賬簿的會計日歷不同； 5、賬簿的默認匯率類型不同。,結(jié)算方式,應(yīng)用場景,系統(tǒng)預(yù)設(shè)部分常用結(jié)算方式， 用戶還可以自定

13、義結(jié)算方式。,對因商品交易、勞務(wù)供應(yīng)、資金調(diào)撥等經(jīng)濟往來引起的貨幣收付關(guān)系進行清償?shù)霓k法。在中國，根據(jù)不同經(jīng)濟往來的特點、形式及需要，分為轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金結(jié)算兩種方式。,應(yīng)用介紹,現(xiàn)金流量項目,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,系統(tǒng)預(yù)設(shè)新會計準則的現(xiàn)金流量項目，用戶可以手工修改以及新增明細項目。 系統(tǒng)允許新增其他會計要素表的現(xiàn)金流量項目表。,用戶對企業(yè)所使用的現(xiàn)金流量資料進行集中、分級管理。其作用是在憑證分錄中標識和描述影響現(xiàn)金流量的業(yè)務(wù)所對應(yīng)的現(xiàn)金流量信息，以及作為編制現(xiàn)金流量表的基礎(chǔ)。,產(chǎn)品框架介紹 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參

14、數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 憑證管理 現(xiàn)金流量 期末處理 賬簿查詢 報表分析 多賬簿合并,提綱,總賬管理參數(shù),應(yīng)用場景,賬簿啟用后，即可對賬簿進行總賬管理參數(shù)的設(shè)置，這些參數(shù)是總賬系統(tǒng)應(yīng)用的基礎(chǔ)，影響賬務(wù)處理的控制以及流程等。,進行結(jié)轉(zhuǎn)損益的企業(yè)需要設(shè)置本年利潤和利潤分配科目；還可以控制是否禁止跨財年的反結(jié)賬操作；允許錄入憑證的最大期間數(shù)等。,應(yīng)用介紹,產(chǎn)品框架介紹 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 憑證管理 現(xiàn)金流量 期末處理 賬簿查詢 報表分析 多賬簿合并,提綱,賬簿科目初始化,賬簿啟用后，

15、需要收集手工賬或者其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生的會計科目余額作為總賬系統(tǒng)科目的初始數(shù)據(jù)。如果沒有初始數(shù)據(jù)，可以直接進行結(jié)束初始化操作。,1、支持在系統(tǒng)手工錄入初始化。 2、從業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入相關(guān)初始化數(shù)據(jù)。 3、使用數(shù)據(jù)引入工具錄入初始化數(shù)據(jù)。,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,賬簿現(xiàn)金流量初始化,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,用戶錄入賬簿的現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)，現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)是根據(jù)基礎(chǔ)資料現(xiàn)金流量項目的明細項目羅列的。,年中啟用的賬簿，才需要錄入現(xiàn)金流量項目的初始余額數(shù)據(jù)，這樣才能計算全年的現(xiàn)金流量表。,賬簿結(jié)束初始化,應(yīng)用場景,賬簿的科目初始工作完成之后，必須先結(jié)束初始化才能進行憑證過賬以及結(jié)賬操作。用戶的初始化數(shù)據(jù)如需修改，需先

16、將賬簿反初始化再進行。,執(zhí)行結(jié)束初始化操作，以鎖定初始數(shù)據(jù)不允許再隨意變更，以免影響后續(xù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。要修改初始數(shù)據(jù)，只能返回到初始化狀態(tài)操作。,應(yīng)用介紹,產(chǎn)品框架介紹 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 憑證管理 現(xiàn)金流量 期末處理 賬簿查詢 報表分析 多賬簿合并,提綱,憑證編制、核對、查詢,應(yīng)用場景,憑證管理主要包含新增憑證、出納復(fù)核、憑證審核以及憑證過賬等操作。憑證編制完成后，根據(jù)要求進行出納復(fù)核或者憑證審核，二者沒有先后順序。,賬簿在實現(xiàn)初始化之后，財務(wù)人員需要以憑證的方式記錄公司發(fā)生

17、的實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)。同時，按照總賬參數(shù)的控制要求，對憑證進行審核、過賬，發(fā)現(xiàn)錯誤進行修改。,應(yīng)用介紹,憑證整理,應(yīng)用場景,憑證整理就是將當前會計期間憑證的憑證號根據(jù)一定規(guī)則重新進行連續(xù)排號。 系統(tǒng)支持自動整理和手工整理。,應(yīng)用介紹,根據(jù)企業(yè)會計信息化工作規(guī)范，系統(tǒng)不支持憑證反過賬，已過賬憑證的憑證號必須連續(xù)，因此在憑證審核、出納復(fù)核之前，如果存在憑證斷號，則必須進行憑證號整理。,憑證過賬,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,憑證過賬是指將會計憑證分錄中的科目發(fā)生額登記到相關(guān)會計賬簿的過程。已過賬憑證不能再進行修改，只能采取補錄憑證或者使用紅字憑證進行沖銷的方式修改。,賬簿每一期的期末結(jié)賬之前，必須將當期所有憑證過

18、賬。過賬前，會計人員應(yīng)當對憑證內(nèi)容進行仔細審核。,改進背景：,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,符合規(guī)范對已過賬憑證不能修改以及已過賬憑證不能斷號的要求。 系統(tǒng)在憑證操作的各個環(huán)節(jié)避免斷號產(chǎn)生，提供更方便高效的斷號整理功能。,屏蔽憑證反過賬功能 新增憑證自動填補斷號 憑證錄入支持斷號列表顯示 憑證整理支持自動或手工整理 憑證過賬自動檢測斷號 期末結(jié)賬自動檢測斷號,憑證其他功能,在憑證查詢界面，系統(tǒng)提供憑證沖銷、憑證復(fù)制、憑證轉(zhuǎn)存、憑證報告以及查看明細賬、查看業(yè)務(wù)單據(jù)等操作。 （憑證復(fù)制和轉(zhuǎn)存已經(jīng)支持攜帶源憑證的現(xiàn)金流量）,用戶如果需要修改已結(jié)賬期間的憑證，必須做一張相同憑證的來進行沖銷，使用憑證沖銷功能；聯(lián)

19、查憑證分錄科目的明細賬，查看關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單據(jù)等。,應(yīng)用介紹,應(yīng)用場景,憑證其他功能,應(yīng)用場景,系統(tǒng)提供在憑證中直接指定現(xiàn)金流量項目的功能，使用自動指定，則系統(tǒng)根據(jù)憑證分錄的業(yè)務(wù)發(fā)生分類自動拆分分錄進行金額自動匹配。,根據(jù)會計準則的要求，企業(yè)必須對外報送現(xiàn)金流量表，它集中反映資金的流動和配置。憑證指定現(xiàn)金流量是編制現(xiàn)金流量表的基礎(chǔ)。,應(yīng)用介紹,產(chǎn)品框架介紹 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 憑證管理 現(xiàn)金流量 期末處理 賬簿查詢 報表分析 多賬簿合并,提綱,項目批量預(yù)設(shè),應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,系統(tǒng)提供

20、在科目上批量預(yù)設(shè)現(xiàn)金流量項目。并且，根據(jù)現(xiàn)金流入或流出分別進行預(yù)設(shè)。,用戶在指定T型賬對方科目的主表項目或者在憑證上指定現(xiàn)金流量項目主附表時，都需要根據(jù)科目和現(xiàn)金流量項目的關(guān)系進行指定，可使用項目批量預(yù)設(shè)的結(jié)果直接進行自動指定。 在附表項目指定和調(diào)整中也可以通過應(yīng)用預(yù)設(shè)自動指定附表項目。,T型賬,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,T型賬，是一種批量指定現(xiàn)金流量主表項目的方法。 用戶可以在型賬指定主表，也可以在憑證界面指定。,系統(tǒng)自動根據(jù)用戶選定的憑證范圍，將所有憑證分錄根據(jù)一定的規(guī)則拆分，用戶可直接按科目或者核算維度等不同的角度批量指定現(xiàn)金流量主表項目。,附表項目指定（6.1新功能）,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,附

21、表項目指定，是一種批量指定現(xiàn)金流量附表項目的方法。 用戶也可以在憑證界面指定附表。,系統(tǒng)自動根據(jù)用戶選定的憑證范圍，將需要指定附表項目的憑證分錄根據(jù)一定的規(guī)則拆分，用戶可以按下級科目、對方科目、核算維度、幣別等方式展開后再指定附表項目。,附表項目調(diào)整（6.1新功能）,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,附表項目調(diào)整，是用來批量調(diào)整附表項目的。 用戶也可以在憑證界面指定附表對附表項目進行調(diào)整。,系統(tǒng)自動根據(jù)用戶選定的憑證和科目范圍，將需要進行附表項目調(diào)整的憑證分錄根據(jù)一定的規(guī)則進行拆分，用戶可以錄入附表項目和附表金額后保存附表項目調(diào)整信息。,現(xiàn)金流量表,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,在憑證上指定現(xiàn)金流量之后，打開現(xiàn)金流量

22、表即可查詢流量的明細項目的流量信息。,現(xiàn)金流量信息能夠表明企業(yè)經(jīng)營狀況是否良好，資金是否緊缺，企業(yè)償付能力大小，從而為投資者、債權(quán)人、企業(yè)管理者提供非常有用的信息?，F(xiàn)金流量表也是企業(yè)對外必須發(fā)布的三大報表之一。,現(xiàn)金流量查詢,應(yīng)用場景,應(yīng)用介紹,系統(tǒng)提供查詢每張憑證的現(xiàn)金流量項目明細功能，支持按照設(shè)置的過濾條件準確查詢現(xiàn)金流量記錄，幫助企業(yè)財務(wù)人員快速校驗現(xiàn)金流量表。,使用該功能查詢業(yè)務(wù)記錄相應(yīng)的現(xiàn)金流量，看到資金的流動情況。,產(chǎn)品框架介紹 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 憑證管理 現(xiàn)金流量

23、期末處理 賬簿查詢 報表分析 多賬簿合并,提綱,期末調(diào)匯,應(yīng)用場景,期末調(diào)匯主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證。 只有具備“期末調(diào)匯”屬性的科目才能進行匯率調(diào)整。,根據(jù)企業(yè)會計準則規(guī)定，匯率變動應(yīng)確認為匯兌損益，匯兌損益是在各種外幣業(yè)務(wù)的會計處理過程中，因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會計記賬本位幣金額的差異。,應(yīng)用介紹,結(jié)轉(zhuǎn)損益,應(yīng)用場景,系統(tǒng)提供結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。,期末時，應(yīng)將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，以反映企業(yè)在某個會計期間內(nèi)實現(xiàn)的利潤或虧損總額。,應(yīng)用介紹,自動轉(zhuǎn)賬,應(yīng)用

24、場景,使用自動轉(zhuǎn)賬，對重復(fù)憑證的摘要、借貸方科目、金額的來源或計算方法進行定義并保存為轉(zhuǎn)賬模板。定期執(zhí)行轉(zhuǎn)賬模板，系統(tǒng)自動生成記賬憑證。,會計業(yè)務(wù)中也存在一類轉(zhuǎn)賬憑證，它們重復(fù)且有規(guī)律地出現(xiàn)，例如按月計提和上交稅金、月底結(jié)轉(zhuǎn)制造費用到生產(chǎn)成本、月底結(jié)轉(zhuǎn)管理費用到損益賬戶、年底損益結(jié)轉(zhuǎn)等。,應(yīng)用介紹,期末結(jié)賬,應(yīng)用場景,在本期所有的會計業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，必須將本期的賬務(wù)全部進行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間。 總賬結(jié)賬依賴于業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須優(yōu)先結(jié)賬。,定期進行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，必須進行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本

25、年利潤和利潤分配賬戶。,應(yīng)用介紹,產(chǎn)品框架介紹 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 憑證管理 現(xiàn)金流量 期末處理 賬簿查詢 報表分析 多賬簿合并,提綱,賬簿查詢,應(yīng)用場景,總分類賬 明細分類賬 核算維度明細賬 多欄式明細賬,會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對全部的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式鏈接在一起的賬頁所組成的簿冊。 【6.1】核算維度明細賬支持按核算維度級次查看。,應(yīng)用介紹,應(yīng)用場景,數(shù)量金額總賬 數(shù)量金額明細賬,會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對全部

26、的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式鏈接在一起的賬頁所組成的簿冊。,應(yīng)用介紹,賬簿查詢（數(shù)量金額）,產(chǎn)品框架介紹 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 憑證管理 現(xiàn)金流量 期末處理 賬簿查詢 報表分析 多賬簿合并,提綱,報表分析,應(yīng)用場景,科目余額表 試算平衡表 摘要匯總表 核算維度余額表 核算維度與科目組合表,會計報表所提供的指標，比其他會計資料更具綜合性，能全面地反映企業(yè)經(jīng)營活動的情況和成果。 【6.1】核算維度余額表支持按核算維度級次查看。,應(yīng)用介紹,

27、產(chǎn)品框架介紹 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 憑證管理 現(xiàn)金流量 期末處理 賬簿查詢 報表分析 多賬簿合并,提綱,應(yīng)用場景,賬簿隸屬關(guān)系 多賬簿科目余額表 多賬簿科目余額表（橫向） 多賬簿核算維度與科目組合表 多賬簿核算維度明細賬 多賬簿核算維度匯總表 多賬簿核算維度明細表 多賬簿核算維度余額表,根據(jù)賬簿隸屬關(guān)系合并查看多個賬簿的科目及核算維度的余額、匯總或明細數(shù)量。,應(yīng)用介紹,多賬簿合并（6.1新功能）,特別聲明,沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國