1、XXXXX有限公司文件編號： DM-XZ-WI-02版本 / 版次：A/0合同管理制度2018 年 6 月 1 日發(fā)布2018 年 6 月 10 日實施XXXXXX有限公司發(fā)布文件編號： DM-XZ-WI-02合同管理制度版本A/0修訂履歷版修 訂 頁內容修 訂 人 /日批 準 人/日本次期期目錄1目的 .42適用范圍 .43定義 .43.1合同 .43.2部門 .43.3業(yè)務經辦人 .44職責 .44.1總經理 .44.2綜合部 .44.3各部門負責人 .55合同分類 .55.1一般性合同 .55.2重大合同 .56合同管理原則 .57保守商業(yè)秘密 .58管理程序 .58.1授權審批流程 .

2、58.2合同的會審內容及要點.58.2.1合同擬定 .68.2.2合同會審主題及內容 .68.2.3合同會審要點 .68.3合同會審與管理規(guī)定 .68.4合同的履行 .78.5合同違約處理 .88.6合同糾紛處理 .89附則 .910相關文件 .911相關記錄9合同管理制度1 目的為規(guī)范公司經濟合同的管理，防范與控制合同風險，有效維護公司的合法權益，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務關系的各類合同、協議包括冠以合同、合約、協議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件等，公司各部門對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。3定義3.1合同本制度所稱合同指公司對外簽訂、

3、履行的建立民事權利義務關系的各類合同或協議。3.2部門本制度中所稱部門指代表公司洽談、簽訂合同的各業(yè)務、職能部門。3.3業(yè)務經辦人本制度匯總所稱業(yè)務經辦人是指合同談判、簽訂及履行的第一責任人，并有責任保證合同最終文本及經各級審批后的合同文本在條款內容上的一致性。4 職責4.1總經理審批公司所有合同、格式合同和各部門的合同文本負責公司對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負責人審核權限的合同授權業(yè)務經辦人員代表公司簽訂合同4.2綜合部負責草擬公司主營業(yè)務格式合同或公司重大、特殊合同；監(jiān)督、指導各部門起草及修訂合同文本；對履行中出現的重要問題進行分析，提出修改意見；負責檢查各類合同的規(guī)范性、合理性；

4、對公司審批或簽訂的合同負責存檔、立卷；負責管理公司的各類合同；配合處理合同的報批、見證和公證等事項；配合處理合同糾紛；參與有關合同的談判、簽訂、履行等工作。4.3各部門負責人負責草擬與本部門業(yè)務相關的合同文本負責協助綜合部擬定公司主營業(yè)務合同負責初步審核業(yè)務經辦人員與合同對方商定的合同具體條款5 合同分類5.1一般性合同合同標的在或短期（有效期5.2重大合同合同標的超出或短期（有效期2000 （貳仟）元資金支出或3 個月以下）合同2000（貳仟）元資金支出或3 個月以上）合同2000（貳仟）元資金收入以內的一次性合同，2000 （貳仟）元資金收入以內的一次性合同，6 合同管理原則合同管理必須遵

5、循依法辦事，預防為主，層層把關，跟蹤監(jiān)督，維護企業(yè)合法權益的原則；簽訂、履行、變更、解除合同，必須遵守中華人民共和國合同法及有關法律、法規(guī)、規(guī)章，并參照有關政策7 保守商業(yè)秘密管理、參與合同工作的一起有關人員，必須遵守保密制度為公司保守商業(yè)秘密8 管理程序8.1授權審批流程(1) 合同方預審階段，一般性合同，業(yè)務經辦人須提供兩個以上備選方供選擇；重大合同，業(yè)務經辦人須提供三個以上備選方供選擇，原則上，在業(yè)務談判、雙方達成一致意見后，各部門應盡可能使用公司制定的格式合同或部門合同文本。(2) 綜合部草擬的格式合同應經總經理審核批準后形成正式書面，變更程序亦同；(3) 各部門草擬的合同文本應經綜合

6、部審查 / 審核、總經理審批，然后形成正式書面，變更程序亦同；(4) 業(yè)務經辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經所屬部門負責人初審、綜合部審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。(5) 業(yè)務經辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經所屬部門負責人初審、綜合部審查、總經理審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。8.2合同的會審內容及要點8.2.1合同擬定(1) 綜合部會同各部門起草公司格式合同、各部門擬定本部門合同文本及業(yè)務經辦人與合同對方擬定合同的， 分別由綜合部、 各部門負責人及業(yè)務經辦人負責合同在會審過程中的傳遞。(2) 合同擬定者負責合同在整個會審過程中的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結束。8

7、.2.2合同會審主題及內容(1) 綜合部主要負責對合同對方當事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核；(2) 部門負責人主要負責對合同的合理性、規(guī)范性、經濟性等進行審查；(3) 財務部主要負責合同對方資信情況，價款支付等的審查；(4) 綜合部和財務部負責違約責任條款的審查，包括違約金的賠償及經濟損失的計算等；(5) 總經理 主要是對合同的合法性、嚴密性和可行性等進行審查。8.2.3合同會審要點8.2.3.1合法性包括合同的主體、內容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備；資金的來源、使用及結算方式是否合法，資產動用的審批手續(xù)是否齊備等8.2.3.2經濟性主要指合同內容是

8、否符合公司的經濟利益；8.2.3.3可行性包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔保方式是否可靠；擔保資產權屬是否明確等。8.2.3.4嚴密性包括合同條款及有關附件是否完整齊備；文字表述是否準確；附加條件是否適當合法；合同約定的權利義務是否明確；數量、價款、金額等標示是否準確。8.3合同會審與管理規(guī)定(1) 參與合同會審的部門應根據會審職責安排人員按時參加會審工作；(2) 會審人員應根據合同中相關內容認真仔細審查，發(fā)現疑問之處，應及時與合同擬定部門進行溝通；(3) 會審中發(fā)現合同中確有不妥之處的，應責成合同擬定部門修改或重擬，直至確認無誤；(4)各會審部門對合同的會審工作累計不得

9、超過2 個工作日；(5) 如有必要，在根據法律規(guī)定及公司需要的情況下，會審通過后的合同文本應及時報經國家有關主管部門審查或備案；(6) 會審通過的合同報總經理審批后，綜合部應統一進行分類連續(xù)編號，由綜合部統一歸檔保管，(7) 合同編號方法為：公司簡稱英文大寫文件類別合同流水號DM 流水號文件類別企業(yè)代碼a)企業(yè)代碼：公司簡稱英文大寫DMb) 文件類別：合同簡稱英文大寫+部門代碼 / 項目代碼如采購合同： HTCG項目合同： HT+項目簡稱產品銷售合同： HT+產品簡稱c) 流水號編號方法：流水號為9 位數字代碼，組成結構為:年 份 + 月 份 +日 期 + 流 水 號三位數二位數二位數二位數如

10、： 2018 年 5 月 28 日第一個文件流水號為180528001(8) 公司對合同實行統一、基礎管理制度，合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和公司內部明確職責的憑證，所有相關人員應保守合同秘密；并由綜合部及時歸檔。(9) 公司由綜合部主任備份合同或復印件，包括有關的文書、圖表、傳真件等，其他部門不得擅自保管合同，如因工作需要可采取借閱方式，未經許可不得擅自復印。(10) 公司各部門都必須認真落實合同基礎管理工作，具體如下a) 指定專門的部門和人員負責合同的基礎管理工作，并不定期檢查其工作情況b) 建立合同檔案；c) 建立合同管理臺賬， 各部門應根據合同的不同種類， 建立合同的分類臺賬

11、和總臺賬；臺賬的主要內容包括：序號、合同號、合同名稱、甲乙方、經手人、簽約日期、合同標的、合同金額、簽約部門、簽約時間、履行時間、是否履行及備注等。臺賬應按時間順序填寫，做到準確、及時、完整；d) 檔案移交綜合部存檔時連同臺賬一起移交。8.4合同的履行(1) 合同依法成立，即具有法律約束力。與合同相關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行和全面履行；(2) 與合同相關的部門應加強對有關合同履行的動態(tài)監(jiān)督，對合同履行過程中的各個環(huán)節(jié)包括簽約、交貨、驗收到結算及時跟蹤、管理。各部門負責人及簽約人應隨時了解、掌握本部門所簽訂合同的履行情況，發(fā)現問

12、題及時處理。否則，造成合同不能履行、不能完成履行的，應追究有關人員的責任；(3) 合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清、工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。8.5合同違約處理(1) 合同簽訂后進入執(zhí)行階段，業(yè)務經辦人員應隨時跟蹤合同的履行情況，發(fā)現合同對方可能發(fā)生違約、不能履約或延遲履約等行為的，或公司自身可能無法履行或延遲履行合同的，應及時報告領導處理。(2) 針對合同對方違約的情形，可采取以下措施處理：a) 要求合同對方繼續(xù)履行合同繼續(xù)履行合同是違約對方必須承擔的法律義務，也是本公司享有的法定權利。不論違約對方是否情愿，只

13、要存在繼續(xù)履行的可能性，本公司就有權要求違約對方繼續(xù)履行原合同約定的義務b) 要求合同對方支付違約金合同對方違約的，本公司可按合同約定要求違約對方支付違約金c) 要求定金擔保合同對方違約，本公司可按照合同約定及中華人民共和國擔保法向對方收取定金作為債權的擔保，違約對方履行債務后，可將定金抵做價款或收回，違約對方不履行約定債務的，無權要求返還定金d) 要求賠償損失合同對方因不履行合同義務或履行合同義務不符合約定，給本公司造成損失的，本公司有權提出索賠，具體索賠金額可以由業(yè)務經辦部門會同綜合部與合同對方協商確定。(3) 公司自身違約的，業(yè)務經辦部門或人員應與合同對方協商解決辦法，將解決辦法以書面形式上報總經理，經批準后承擔相應責任、履行有關義務8.6合同糾紛處理(4) 合同履行過程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務經辦人員應在規(guī)定時效內與合同對方協商談判，并及時報告主管領導(5) 經雙方協商達成一致意見的，雙方簽訂