1、*公司201*年*季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告（模板）一、基本情況概述概述企業(yè)基本運(yùn)行情況，包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況（主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)成果歸納）。有關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)詳見附表1。二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況注1：財(cái)務(wù)指標(biāo)按企業(yè)報(bào)表實(shí)際數(shù)分析填報(bào)。（一）資產(chǎn)負(fù)債情況1、資產(chǎn)變動(dòng)及預(yù)算執(zhí)行分析資產(chǎn)增減變動(dòng)及預(yù)算執(zhí)行表 金額單位：萬元項(xiàng)目上年年末本期末增減（%）年度預(yù)算完成率（%）資產(chǎn)總額其 中貨幣資金收益性資產(chǎn)長(zhǎng)期投資自定義項(xiàng)目1自定義項(xiàng)目2注：1、資產(chǎn)總額表式項(xiàng)目合計(jì)。2、收益性資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資同預(yù)算口徑。3、自定義項(xiàng)目列舉其他變動(dòng)較大的資產(chǎn)類項(xiàng)目。資產(chǎn)總額變動(dòng)簡(jiǎn)述。變動(dòng)原因分析：就變動(dòng)較大的資產(chǎn)類項(xiàng)目對(duì)應(yīng)具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、行為、

2、項(xiàng)目等展開分析。資產(chǎn)總額、收益性資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資預(yù)算執(zhí)行分析。2、負(fù)債變動(dòng)及預(yù)算執(zhí)行分析負(fù)債增減變動(dòng)及預(yù)算執(zhí)行表 金額單位：萬元項(xiàng)目上年年末本期末增減（%）年度預(yù)算完成率（%）負(fù)債總額其 中有息負(fù)債自定義項(xiàng)目1自定義項(xiàng)目2注：1、負(fù)債總額表式項(xiàng)目合計(jì)。2、有息負(fù)債同預(yù)算口徑。3、自定義項(xiàng)目列舉其他變動(dòng)較大的負(fù)債類項(xiàng)目。負(fù)債總額變動(dòng)簡(jiǎn)述。變動(dòng)原因分析：就變動(dòng)較大的負(fù)債類項(xiàng)目對(duì)應(yīng)具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、行為、項(xiàng)目等展開分析。負(fù)債總額、有息負(fù)債預(yù)算執(zhí)行分析。有息負(fù)債增減表 金額單位：萬元項(xiàng)目上年年末本期末增減額增減（%）合計(jì)短期借款一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券自定義項(xiàng)目其中，對(duì)非銀行借款融資需按融資方式

3、（企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、保險(xiǎn)資金融資等）列示說明。3、權(quán)益變動(dòng)及預(yù)算執(zhí)行分析凈資產(chǎn)增減及預(yù)算執(zhí)行表 金額單位：萬元項(xiàng)目上年年末本期末增減（%）年度預(yù)算完成率（%）凈資產(chǎn)總額其 中實(shí)收資本資本公積盈余公積未分配利潤(rùn)補(bǔ)充資料非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)上年年末余額：本期末余額：注：凈資產(chǎn)為歸屬于母公司所有者權(quán)益。凈資產(chǎn)總額變動(dòng)簡(jiǎn)述。凈資產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行分析。凈資產(chǎn)主要變動(dòng)因素表 金額單位：萬元變動(dòng)因素實(shí)收資本資本公積盈余公積未分配利潤(rùn)合 計(jì)凈資產(chǎn)增減額（減少以“-”填列）其 中實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（截至本期末）政府追加投資可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額上繳國(guó)資收益按規(guī)定批準(zhǔn)核銷自定義因素1自定義因素2注：1

4、、凈資產(chǎn)增減額變動(dòng)因素合計(jì)。2、自定義因素列舉其他變動(dòng)較大的凈資產(chǎn)變動(dòng)因素。3、若凈利潤(rùn)、可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額系虧損或損失時(shí)以“-”填列。4、上繳國(guó)資收益、按規(guī)定批準(zhǔn)核銷以“-”填列。4、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析從負(fù)債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流等方面對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期、短期償債能力進(jìn)行分析。項(xiàng)目上年年末本期末增減（百分點(diǎn)）資產(chǎn)負(fù)債率現(xiàn)金流量與當(dāng)期債務(wù)比帶息負(fù)債比率注：1、資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額資產(chǎn)總額100%2、現(xiàn)金流量與當(dāng)期債務(wù)比經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量流動(dòng)負(fù)債100%3、帶息負(fù)債比率有息負(fù)債總額負(fù)債總額100%（二）經(jīng)營(yíng)效益狀況1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增減變動(dòng)及預(yù)算執(zhí)行表 金額單位：萬元項(xiàng)目上年同期累計(jì)本年累計(jì)同比

5、增減（%）年度預(yù)算完成率（%）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)房地產(chǎn)業(yè)建筑施工業(yè)商業(yè)制造業(yè)金融業(yè)物流業(yè)公用事業(yè)旅游餐飲酒店自定義業(yè)務(wù)1自定義業(yè)務(wù)2注：自定義業(yè)務(wù)列舉其他變動(dòng)較大的主要業(yè)務(wù)。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)簡(jiǎn)述，以及收入結(jié)構(gòu)分布和權(quán)重分析。變動(dòng)原因分析：就變動(dòng)較大的主要業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、行為、項(xiàng)目等展開分析。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算執(zhí)行分析。2、可控費(fèi)用可控費(fèi)用增減變動(dòng)及預(yù)算執(zhí)行表 金額單位：萬元項(xiàng)目上年同期累計(jì)本年累計(jì)同比增減（%）年度預(yù)算完成率（%）可控費(fèi)用其中：職工薪酬平均職工人數(shù)人均可控費(fèi)用其中：人均職工薪酬注：可控費(fèi)用、職工薪酬、職工人數(shù)同預(yù)算口徑?？煽刭M(fèi)用、職工薪酬變動(dòng)簡(jiǎn)述，并分析可控費(fèi)用和職工薪酬增減

6、變動(dòng)的主要原因?？煽刭M(fèi)用、職工薪酬預(yù)算執(zhí)行分析。3、投資收益投資收益增減及預(yù)算執(zhí)行表 金額單位：萬元對(duì)應(yīng)資產(chǎn)項(xiàng)目上年同期累計(jì)本年累計(jì)同比增減（%）年度預(yù)算完成率（%）交易性金融資產(chǎn)可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資其他合 計(jì)注：累計(jì)數(shù)按各對(duì)應(yīng)資產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)生的投資收益填列。投資收益變動(dòng)簡(jiǎn)述。變動(dòng)原因分析：就投資性資產(chǎn)產(chǎn)生的投資收益變動(dòng)較大的，對(duì)應(yīng)具體被投資單位、對(duì)象、項(xiàng)目等展開分析。投資收益預(yù)算執(zhí)行分析。4、凈利潤(rùn)重要公司凈利潤(rùn)增減變動(dòng)表 金額單位：萬元項(xiàng)目上年同期累計(jì)本年累計(jì)同比增減（%）年度預(yù)算完成率（%）集團(tuán)合并集團(tuán)本部重要子公司1重要子公司2重要子公司3凈利潤(rùn)

7、變動(dòng)簡(jiǎn)述，以及各公司貢獻(xiàn)度分析。變動(dòng)原因分析：就變動(dòng)較大的損益項(xiàng)目（主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、投資收益、營(yíng)業(yè)外收支尤其是補(bǔ)貼收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用等）對(duì)應(yīng)具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、行為、項(xiàng)目等展開分析。凈利潤(rùn)預(yù)算執(zhí)行分析。5、盈利狀況分析從收益率、利潤(rùn)率、利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)等方面對(duì)企業(yè)的盈利狀況進(jìn)行分析。項(xiàng)目上年同期本期增減（百分點(diǎn)）凈資產(chǎn)收益率（全口徑）凈資產(chǎn)收益率（純經(jīng)營(yíng)性口徑）主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率注：1、凈資產(chǎn)收益率凈利潤(rùn)平均凈資產(chǎn)100%2、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100%三、其他目標(biāo)任務(wù)情況（一）區(qū)域（園區(qū)）主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)情況（適用于開發(fā)區(qū)類直屬公司）區(qū)域（園區(qū)）主

8、要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)表金額單位：萬元、萬美元主要指標(biāo)上年同期累計(jì)本年累計(jì)增減（%）年度指標(biāo)值完成率（%）規(guī)模以上 工業(yè)總產(chǎn)值固定資產(chǎn)投資稅收總收入其中：地方財(cái)政收入合同外資新增內(nèi)資注：1、以開發(fā)區(qū)層面實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)填列（非簡(jiǎn)報(bào)數(shù)，需據(jù)實(shí)調(diào)整）。2、一季度年度指標(biāo)值暫按上年度的數(shù)值填列，其余季度再據(jù)實(shí)調(diào)整。據(jù)表簡(jiǎn)述主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況。（二）重大項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)情況對(duì)應(yīng)業(yè)績(jī)責(zé)任書列明納入考核的任務(wù)項(xiàng)目，按考核要求進(jìn)行總體判斷，并分析說明項(xiàng)目的進(jìn)展情況。具體項(xiàng)目推進(jìn)情況詳見附表2。（三）擔(dān)保情況擔(dān) 保 余 額 表金額單位：萬元項(xiàng)目 對(duì)象(簡(jiǎn)稱)擔(dān)保余額被擔(dān)保單位性質(zhì)擔(dān)保方式反擔(dān)保措施擔(dān)保起止時(shí)間備注對(duì)新區(qū)國(guó)企擔(dān)保對(duì)非新區(qū)國(guó)企擔(dān)保其 中注：1、對(duì)非新區(qū)國(guó)企擔(dān)保必需以被擔(dān)保單位逐一列明。2、被擔(dān)保單位性質(zhì)：區(qū)外國(guó)企、集體企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)、其他企業(yè)。3、備注中填列內(nèi)容包括：決策程序、逾期、訴訟、或有負(fù)債、承擔(dān)連帶責(zé)任等情況。（四）企業(yè)改制情況企業(yè)改制情況表項(xiàng)目 單位簡(jiǎn)稱計(jì)劃內(nèi)（戶數(shù)）小計(jì)計(jì)劃外（戶數(shù)）小計(jì)進(jìn)展描述退出重組退出重組合計(jì)已完成未完成其 中注：1、計(jì)劃內(nèi)戶數(shù)系各直屬公司報(bào)我委的年度計(jì)劃數(shù)。2、未完成改制企業(yè)逐一列明。3、未完成改制企業(yè)按先計(jì)劃