1、房地產建筑公司財務人員崗位職責（一）、財務總監(jiān)崗位職責1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。3、負責項目成本核算與控制。4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業(yè)務程序等。7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。8、監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重

2、大經濟活動，并及時向總裁報告。9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。13、負責資金、資產的管理工作。14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。15、完成上級交給的其他日常事務性工作。（二）、財務管理部經理崗位職責1.具體執(zhí)行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作；2.按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本、費

3、用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、及時向公司提出合理化建議；3.詳細審核財務會計每張憑證、有關的內容、數字、金額、期限、應收應付、手續(xù)等是否準確無誤,簽名確認無誤才安排會計過帳； 4.負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表,另在規(guī)定的時間內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等)；5.查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯弊端，（三）、成本核算會計崗位職責1、 審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。 2、 每月末進行費用分配，及時與

4、生產、銷售部門核對在產品、產成品并編制差異原因上報。 3、 進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。 4、 協(xié)助各部門進行成本經濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據，進行相關盈虧預測工作。 5、 評估成本方案，及時改進成本核算方法。 6、 保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。（四）、材料會計崗位職責1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。 2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。 3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并

5、對所進材料進行匯總， 4 .外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統(tǒng)計。 5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。 6.每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。 7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。 8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。 9.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。 （五）、收入會

6、計崗位職責（1）負責編制收入、利潤計劃； （2）辦理銷售款項結算業(yè)務； （3）負責收入和利潤的明細核算； （4）負責利潤分配的明細核算； （5）編制收入和利潤報表； （6）協(xié)助有關部門對產成品進行清查盤點。（六）、稅務會計崗位職責1在部門經理的領導下，按照規(guī)定做好本職工作。2每月_日前編制地稅申報表（城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅等）。負責在規(guī)定時間內按時交納各種地方稅費，負責登記職工工薪所得稅臺帳。3負責日常開具各種增值稅發(fā)票、普通發(fā)票及其他票據。并保證及時將所開具的發(fā)票交到客戶手中。4每月按時抄報稅，按時填制申報表辦理國稅申報業(yè)務。5負責地稅、國稅每年年鑒工作。6負責及時購買地稅、國

7、稅普票、增殖稅發(fā)票的領取，并嚴格按照稅務發(fā)票的管理規(guī)定，專人保管好庫存未使用的空白發(fā)票。7負責對已使用的發(fā)票進行裝訂成冊入檔保管，并認真按照稅務規(guī)定對填寫錯的發(fā)票，進行沖票或重開具正確的發(fā)票。8配合完成稅務部門安排的各種檢查以及其他工作。9負責公司倉庫材料、成品的日常登記、核算、月底結賬,定期盤點及往來帳的核對。10積極完成領導交給的各項臨時工作。（七）、費用審核會計崗位職責1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業(yè)務情況反映明確；

8、3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全；4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用預結入帳；5、對各內部營業(yè)口的對內服務費用進行分配；負責每月工資的審核；6、和往來及時進行對帳；7、對使用年限1年以上，單位價值2000元以上的或價值未到2000但認為有必要做為固定資產進行管理的財產作為固定資產；設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動；定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符；根據自身經營特點，在規(guī)定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改；8

9、、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；9、對預算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表；10、承辦經理或主管交辦的其它工作。（八）、資金調配部經理崗位職責1.認真執(zhí)行資金管理制度；2.監(jiān)督出納貨款要及時存繳銀行，不準挪用現金和“白單抵庫”“ 不準簽發(fā)”“空頭支票”；3.監(jiān)督一切結算業(yè)務（包括銀行存款、現金）都必需按照財務規(guī)定以及開支范圍、內容、標準辦理，做到日清月結、帳目清楚，并逐日逐筆地登記現金銀行存款計算機日記帳；4.管理好財務印鑒章及有價證券；5.協(xié)助有關部門積極追收貨

10、款及欠款，加快資金回籠和周轉使用；6.監(jiān)督建立健全出納各種賬目，嚴格審核資金的收付過程（九）、現金出納崗位職責1、 所有現金收支由公司現金出納負責。 2、 建立和健全現金日記帳簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。 3、 庫存現金超過10000元時必須存入銀行。 4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯(lián)的現金收據，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務部門、出納、會計各留存一聯(lián)。 5、 任何現金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三

11、天內向出納還款或報銷。 6、 出納應按公司報銷制度程序給與報銷，不符合財務制度的，堅決予以退回，把好費用支出最后一關。收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。出納人員在每日完成出納工作后，應將庫存現金的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由部門經理進行不定期抽盤。出納人員是公司對內、對外的窗口，應嚴格遵守會計的職業(yè)道德，提高服務質量。各個財務人員必須團結互助、互敬互諒、保持高度的協(xié)作精神，及時高效的完成本職工作。會計人員的工作崗位應定期的進行有計劃的輪崗。 9、完成部門領導臨時交辦的其他工作任務。

12、 （十）、銀行出納崗位職責1、支票的購買、填寫和保存由銀行出納負責。 2、 建立和健全銀行存款日記帳簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額。 3、 出納收到支票時，須立即開具一式四聯(lián)的收據，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。 4、 所開出支票必須封填收款單位名稱。 必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 銀行印鑒必須分人保管。 財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。 5、 出納人員在每周完成出納工作后，應將銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并由部門經理在每月終了進行不定期與銀行對帳盤查。 6、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來