1、烘干機(jī)項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目發(fā)展背景從戰(zhàn)略全局看，溫州已經(jīng)具備轉(zhuǎn)型升級(jí)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和先導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。未來(lái)五年是我市實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，溫州所具有的改革創(chuàng)新、溫商網(wǎng)絡(luò)、自然資源、地理區(qū)位、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、人口規(guī)模等發(fā)展優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，為提升溫州在全省乃至全國(guó)的發(fā)展地位奠定戰(zhàn)略基礎(chǔ)。未來(lái)，溫州將著眼大局，立足實(shí)際，確立更高層次、更長(zhǎng)時(shí)期的戰(zhàn)略定位，以發(fā)展理念轉(zhuǎn)變引領(lǐng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，以發(fā)展方式轉(zhuǎn)變推動(dòng)發(fā)展質(zhì)量和效益提高，努力建設(shè)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展示范城市、東南沿海重要中心城市。“十三五”時(shí)期，溫州將在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改革開(kāi)放、民生改善、社會(huì)治理、環(huán)境建設(shè)等方面樹(shù)標(biāo)桿求突破，加快建設(shè)邁入全面小康社會(huì)標(biāo)桿城市。二、項(xiàng)目建設(shè)

2、單位xxx有限公司三、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位泓域企業(yè)管理機(jī)構(gòu)四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資9205.84(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2078.51萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資11284.35萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資9205.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.58%；流動(dòng)資金2078.51萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.42%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4052.95萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的35.92%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4018.95萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的35.62%；其它投資1133.94萬(wàn)

3、元，占項(xiàng)目總投資的10.05%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=9205.84+2078.51=11284.35（萬(wàn)元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷65.00%,計(jì)劃收入11787.75萬(wàn)元，總成本9813.42萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-139.45萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-104.59萬(wàn)元，增值稅373.41萬(wàn)元，稅金及附加175.30萬(wàn)元，所得稅-34.86萬(wàn)元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入13601.25萬(wàn)元，總成本11001.01萬(wàn)元，利潤(rùn)總額301.06萬(wàn)元，凈利潤(rùn)225.79萬(wàn)元，增值稅430.86萬(wàn)元，稅金及

4、附加182.20萬(wàn)元，所得稅75.27萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入18135.00萬(wàn)元，總成本13969.99萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4165.01萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3123.76萬(wàn)元，增值稅574.48萬(wàn)元，稅金及附加199.43萬(wàn)元，所得稅1041.25萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18135.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=574.48萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工

5、程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用13969.99萬(wàn)元，其中：可變成本11875.92萬(wàn)元，固定成本2094.07萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加199.43萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4165.01（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4165.0125.00%=1041.25（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4165.01（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4165.012

6、5.00%=1041.25（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4165.01萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅1041.25萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=4165.01-1041.25=3123.76（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=36.91%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=43.77%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=27.68%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18135.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用13969.99萬(wàn)元，稅金及附加199.43萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4165.01萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1041.25萬(wàn)元，稅后

7、凈利潤(rùn)3123.76萬(wàn)元，年納稅總額1815.16萬(wàn)元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.11年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.11年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率36.91%，投資利稅率43.77%，全部投資回報(bào)率27.68%，全部投資回收期5.11年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建議項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目建設(shè)中有關(guān)論證、設(shè)計(jì)、施工要緊密配合，對(duì)于建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析解決；在設(shè)計(jì)和施工中，要積極吸取國(guó)

8、內(nèi)外的相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬(wàn)無(wú)一失。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入3569.374759.154419.214249.2416996.982主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2857.993810.653538.463402.3713609.472.1烘干機(jī)(A)943.141257.521167.691122.784491.132.2烘干機(jī)(B)657.34876.45813.85782.543130.182.3烘干機(jī)(C)485.86647.81601.54578.402313.612.4烘干機(jī)(D)342.96457.284

9、24.62408.281633.142.5烘干機(jī)(E)228.64304.85283.08272.191088.762.6烘干機(jī)(F)142.90190.53176.92170.12680.472.7烘干機(jī)(.)57.1676.2170.7768.05272.193其他業(yè)務(wù)收入711.38948.50880.75846.883387.51上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元16996.98完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元13609.47主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比80.07%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）12.90%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元1941.52利潤(rùn)總額萬(wàn)元3596.71利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率25.79%利潤(rùn)總額

10、增長(zhǎng)量萬(wàn)元737.48凈利潤(rùn)萬(wàn)元2697.53凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率12.39%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元297.34投資利潤(rùn)率40.60%投資回報(bào)率30.45%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.70%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元20621.46流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元39.26%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元8096.83資產(chǎn)負(fù)債率45.54%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米32622.9748.91畝1.1容積率1.411.2建筑系數(shù)68.07%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝188.221.4基底面積平方米22206.461.5總建筑面積平方米45998.391.6綠化面積平方米3250.36綠化率7.07%2總投資萬(wàn)元11284.352.

11、1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元9205.842.1.1土建工程投資萬(wàn)元4052.952.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元35.92%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元4018.952.1.2.1設(shè)備投資占比35.62%2.1.3其它投資萬(wàn)元1133.942.1.3.1其它投資占比10.05%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比81.58%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2078.512.2.1流動(dòng)資金占比18.42%3收入萬(wàn)元18135.004總成本萬(wàn)元13969.995利潤(rùn)總額萬(wàn)元4165.016凈利潤(rùn)萬(wàn)元3123.767所得稅萬(wàn)元1.418增值稅萬(wàn)元574.489稅金及附加萬(wàn)元199.4310納稅總額萬(wàn)元1815.1611利稅總額萬(wàn)元49

12、38.9212投資利潤(rùn)率36.91%13投資利稅率43.77%14投資回報(bào)率27.68%15回收期年5.1116設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）13117年用電量千瓦時(shí)470295.4818年用水量立方米17471.8519總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.2920節(jié)能率25.19%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤18.7222員工數(shù)量人351區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元101398.68同期產(chǎn)值萬(wàn)元86362.90同比增長(zhǎng)17.41%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家940規(guī)上企業(yè)家30從業(yè)人數(shù)人47000前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元47048.03去年同期39606.05萬(wàn)元。1、xxx（集團(tuán)）有限公司（AAA）萬(wàn)元11526.772、xxx有

13、限公司萬(wàn)元10350.573、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元6116.244、xxx科技公司萬(wàn)元5175.285、xxx科技公司萬(wàn)元3293.366、xxx公司萬(wàn)元3058.127、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元235.248、xxx科技公司萬(wàn)元1928.979、xxx科技公司萬(wàn)元1834.8710、xxx公司萬(wàn)元1411.44區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元45710.021.1同期增加值萬(wàn)元38098.031.2增長(zhǎng)率19.98%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元11163.962.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元10054.002.2增長(zhǎng)率11.04%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元18537.573.12016納稅總

14、額萬(wàn)元16160.383.2增長(zhǎng)率14.71%42017完成投資萬(wàn)元20356.724.12016行業(yè)投資萬(wàn)元16.91%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值118528.10134691.02153057.982利潤(rùn)總額38907.5044213.0750242.133凈利潤(rùn)11714.4413311.8615127.114納稅總額10246.4411643.6813231.465工業(yè)增加值43014.6648880.3055545.796產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率9.00%12.00%14.27%7企業(yè)數(shù)量112813761761土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（

15、）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程15699.9715699.9729455.9229455.922854.921.1主要生產(chǎn)車間9419.989419.9817673.5517673.551770.051.2輔助生產(chǎn)車間5023.995023.999425.899425.89913.571.3其他生產(chǎn)車間1256.001256.001708.441708.44171.302倉(cāng)儲(chǔ)工程3330.973330.9710752.6110752.61757.942.1成品貯存832.74832.742688.152688.15189.492.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1732.10173

16、2.105591.365591.36394.132.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)766.12766.122473.102473.10174.333供配電工程177.65177.65177.65177.6514.093.1供配電室177.65177.65177.65177.6514.094給排水工程204.30204.30204.30204.3012.604.1給排水204.30204.30204.30204.3012.605服務(wù)性工程2109.612109.612109.612109.61148.705.1辦公用房1028.411028.411028.411028.4185.145.2生活服務(wù)1081.20

17、1081.201081.201081.2069.146消防及環(huán)保工程595.13595.13595.13595.1347.196.1消防環(huán)保工程595.13595.13595.13595.1347.197項(xiàng)目總圖工程88.8388.8388.8388.83129.727.1場(chǎng)地及道路硬化5593.871162.351162.357.2場(chǎng)區(qū)圍墻1162.355593.875593.877.3安全保衛(wèi)室88.8388.8388.8388.838綠化工程2508.3887.79合計(jì)22206.4645998.3945998.394052.95節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.2

18、91.1年用電量千瓦時(shí)470295.481.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤57.801.3年用水量立方米17471.851.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.492年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤18.723節(jié)能率25.19%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元8858.761.1完成比例78.50%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6474.332.1完成比例73.08%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2384.433.1完成比例26.92%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2391.2人均年工資萬(wàn)元5.351.3年工資額萬(wàn)元1041.302工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人532.2人均年工資萬(wàn)元5.04

19、2.3年工資額萬(wàn)元270.913企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人143.2人均年工資萬(wàn)元7.773.3年工資額萬(wàn)元97.204品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人284.2人均年工資萬(wàn)元5.834.3年工資額萬(wàn)元158.845其他人員工資5.1平均人數(shù)人175.2人均年工資萬(wàn)元5.745.3年工資額萬(wàn)元135.226職工工資總額萬(wàn)元1703.47固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4052.954018.95188.229205.841.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4052.954018.9512629.121.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元4052.954

20、052.9535.92%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4018.954018.9535.62%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1133.941133.9410.05%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元565.53565.531.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元568.41568.411.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元319.53319.531.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元248.88248.882建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元9205.849205.84流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元12629.127182.4910069.0112629.1212629.1212629.121.1應(yīng)收賬款

21、萬(wàn)元3788.742462.682841.553788.743788.743788.741.2存貨萬(wàn)元5683.103694.024262.335683.105683.105683.101.2.1原輔材料萬(wàn)元1704.931108.201278.701704.931704.931704.931.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元85.2555.4163.9385.2585.2585.251.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2614.231699.251960.672614.232614.232614.231.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1278.70831.15959.021278.701278.701278.701.3現(xiàn)金萬(wàn)元3157

22、.282052.232367.963157.283157.283157.282流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元10550.616857.907912.9610550.6110550.6110550.612.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元10550.616857.907912.9610550.6110550.6110550.613流動(dòng)資金萬(wàn)元2078.511351.031558.882078.512078.512078.514鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元692.83450.34519.63692.83692.83692.83總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元11284.35122.58%1

23、22.58%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元9205.84100.00%100.00%81.58%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元8071.9087.68%87.68%71.53%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元4052.9544.03%44.03%35.92%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4018.9543.66%43.66%35.62%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元565.536.14%6.14%5.01%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元565.536.14%6.14%5.01%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元568.416.17%6.17%5.04%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元319.533.47%3.47%2.83%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元

24、248.882.70%2.70%2.21%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元9205.84100.00%100.00%81.58%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2078.5122.58%22.58%18.42%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元692.847.53%7.53%6.14%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元11787.7513601.2518135.0018135.0018135.001.1萬(wàn)元11787.7513601.2518135.0018135.0018135.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元3772.084352.405803.205803

25、.205803.203增值稅萬(wàn)元373.41430.86574.48574.48574.483.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元2901.602901.602901.602901.602901.603.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1512.631745.342327.122327.122327.124城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元26.1430.1640.2140.2140.215教育費(fèi)附加萬(wàn)元11.2012.9317.2317.2317.236地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元7.478.6211.4911.4911.499土地使用稅萬(wàn)元130.49130.49130.49130.49130.4910稅金及附加萬(wàn)元175.30182.20199.43

26、199.43199.43折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4052.954052.95當(dāng)期折舊額3242.36162.12162.12162.12162.12162.12凈值810.593890.833728.713566.603404.483242.362機(jī)器設(shè)備原值4018.954018.95當(dāng)期折舊額3215.16214.34214.34214.34214.34214.34凈值3804.613590.263375.923161.572947.233建筑物及設(shè)備原值8071.90當(dāng)期折舊額6457.52376.46376.46376.4637

27、6.46376.46建筑物及設(shè)備凈值1614.387695.447318.986942.526566.066189.604無(wú)形資產(chǎn)原值565.53565.53當(dāng)期攤銷額565.5314.1414.1414.1414.1414.14凈值551.39537.25523.12508.98494.845合計(jì)：折舊及攤銷7023.05390.60390.60390.60390.60390.60總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元9176.745964.886882.569176.749176.749176.742外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元745.07484.

28、30558.80745.07745.07745.073工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1703.471703.471703.471703.471703.471703.474修理費(fèi)萬(wàn)元45.1829.3733.8845.1845.1845.185其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1908.931240.801431.701908.931908.931908.935.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元770.23500.65577.67770.23770.23770.235.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元528.72343.67396.54528.72528.72528.725.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元995.33646.96746.50995.33995.339

29、95.336經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元13579.398826.6010184.5413579.3913579.3913579.397折舊費(fèi)萬(wàn)元376.46376.46376.46376.46376.46376.468攤銷費(fèi)萬(wàn)元14.1414.1414.1414.1414.1414.149利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元13969.999813.4211001.0113969.9913969.9913969.9910.1可變成本萬(wàn)元11875.927719.358906.9411875.9211875.9211875.9210.2固定成本萬(wàn)元2094.072094.072094.072094.072094.072094.0711盈虧平衡點(diǎn)52.79%52.79%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元18135.0011787.7513601.2518135.0018135.0018135.002稅金及附加萬(wàn)元199.43175.30182.20199.43199.43199.433總成本費(fèi)用萬(wàn)元13969.999813.4211001.0113969.9913969.99