1、趨勢交易系統(tǒng)(精簡版)順勢而為 QQ：455804384我的趨勢交易系統(tǒng)，是跟蹤趨勢進行交易，并有風險控制和資金管理的完整系統(tǒng)。它是跟隨趨勢、順勢而為的。這套交易系統(tǒng)分為三個部分：認清趨勢、找準點位、風險控制。一、認清趨勢趨勢分為上升趨勢、下降趨勢和橫向整理（無趨勢）。上升趨勢由主升浪和調(diào)整浪（叫回調(diào)）組成；下降趨勢由主跌浪和調(diào)整浪（叫反彈）組成；橫向整理是在一個箱體內(nèi)上下振蕩的波形。趨勢有長期、中期、短期之分，中期趨勢是長期趨勢的一個主浪，短期趨勢是中期趨勢的一個主浪。上圖是一段上升趨勢，L1是長期上升趨勢線；L2是中期上升趨勢線，它是長期上升趨勢的一個主升浪；L3是短期上升趨勢線，它是中期

2、上升趨勢的一個主升浪。畫上升趨勢線，是將最高點前的回調(diào)低點，與前面的最低一個回調(diào)低點連一條直線，中間不能有價格穿越。上圖是一段下降趨勢，圖中的X1是長期下降趨勢線；X2是中期下降趨勢線，它是長期下降趨勢的一個主跌浪；X3是短期下降趨勢線，它是中期下降趨勢的一個主跌浪。畫下降趨勢線，是將最低點前的反彈高點，與前面的最高一個反彈高點連一條直線，中間不能有價格穿越。與趨勢方向相同的價格走勢叫主浪，那么與趨勢方向相反的就叫調(diào)整浪。每一個級別的趨勢都有自己的調(diào)整浪。上圖是一段上升趨勢，圖中S1是長期上升趨勢的調(diào)整浪（回調(diào)）趨勢線；S2是中期上升趨勢的調(diào)整浪（回調(diào)）趨勢線；S3是短期上升趨勢的調(diào)整浪（回調(diào)

3、）趨勢線。上圖是一段下降趨勢，圖中M1是長期下降趨勢的調(diào)整浪（反彈）趨勢線；M2是中期下降趨勢的調(diào)整浪（反彈）趨勢線；M3是短期下降趨勢的調(diào)整浪（反彈）趨勢線。橫向振蕩，實際上是一段調(diào)整浪而已，下圖是一段長期趨勢當中的橫向調(diào)整浪：通道的概念 趨勢是以通道的方式運行，不同級別的趨勢有各自的通道。通道線是兩條互相平行的直線。圖中只畫出了一部分通道線，你可以自己分析，自己看看。二、找準點位 認清了不同級別的趨勢，為我們進行交易提供了明確的方案，從而找到進場點和出場點。找點，就是要找到合理的買點、賣點和止損點。我們做交易，是要做一段上升趨勢中的主升浪。我們不做下降趨勢。買點，就是標志著回調(diào)結(jié)束的一個拐

4、點；止損點，合理的設置是在回調(diào)的最低點；賣點，就是標志著主升浪結(jié)束的一個拐點。你認清了趨勢，你就看得出，你的買點是在長期上升趨勢回調(diào)結(jié)束點還是在中期上升趨勢回調(diào)結(jié)束點，或者是短期上升趨勢回調(diào)結(jié)束點。你的賣點是在長期主升浪結(jié)束點還是中期主升浪結(jié)束點，或者是短期主升浪結(jié)束點。上圖中的箭頭所示，都是一些不同級別的趨勢中的回調(diào)結(jié)束的標志買入點。止損點就是設在你買點之前的回調(diào)最低點。再好的買入形態(tài)，不一定就上漲，它同樣會跌下來，所以設置止損點是非常必要的。你買入后，價格向下跌破止損點就必須出局；價格上行創(chuàng)新高，就將止損點上移到新高前的回調(diào)最低點。賣點是在一波主升浪結(jié)束點上，它是價格跌破趨勢線的點，也可以

5、是將止損點上移后，最后的止損點被跌破時的點。上圖中，在B點買入，止損設在A點，之后不斷創(chuàng)新高，就將止損點上移。第一個向下的箭頭處是跌破趨勢線賣出點；而D點是跌破了最后一個上移的止損點C時的賣出點。三、風險控制如果我們的交易，沒有資金管理，沒有風險控制，再好的技術(shù)也不會長期穩(wěn)定贏利。資金管理風險控制，是要長期穩(wěn)定贏利的重要手段。炒股是概率游戲，上和下都是50的概率。如果某個技術(shù)成功率很高，但他不注意資金管理，因為成功率高，他就經(jīng)常重倉甚至全倉買入。但不可能有100的常勝將軍，總有一次會失誤，由于他的過分自信，在全倉買入時，一次失敗就將他以前的成果全部呑食，將所贏的錢吐回去還給市場。而有資金管理，

6、有風險控制，就能夠在輸?shù)臅r候截斷虧損，在贏的時候放長利潤，達到長期穩(wěn)定贏利。這種方法，在短期內(nèi)看起來可能沒有短線高手贏的多，但長期來看，短線高手的大起大落讓他的總資產(chǎn)遠遠落在后。風險控制由資金管理和執(zhí)行紀律組成。有了資金管理下的買入倉位，但你不執(zhí)行紀律，一樣會讓你虧損變大。資金管理原則 我這套交易系統(tǒng)，采用世界大師艾爾德的2和6原則。2原則，就是將總資金的2作為你每一次交易的最大虧損額。由這個最大虧損額來算出你每一次買入的股數(shù)。所 以，買入股數(shù)不是隨意的，是計算出來的。在這個條件下計算出來的股數(shù)，你如果買入后價格跌破止損點而出局，你就只會虧總資金的2。買入股數(shù)總資金2/（買入價止損價）實際買入

7、股數(shù)要略小于計算出來的股數(shù)，因為還要承擔傭金等費用。2原則，能讓你連續(xù)虧損時不斷縮小比例，連續(xù)贏利時給你增加風險資本。如：總資金10萬元，風險金是它的2也就是2000元。如果第一筆交易失敗止損出局，虧2000元，總資金變成98000元。下一筆交易的風險金就縮小成9800021960（元）；如果第二筆又失敗止損出局，虧掉1960元，總資金又變成96040元。第三筆的風險金又縮小成9604021920（元）。如果贏利，風險收益比按1：3來算，贏利是虧損的3倍，如果第四次交易贏，將是192035760（元），那么總資金變成960405760101800（元），這時候的風險金就擴大成101800220

8、36（元）。如果接下來又失敗而止損出局，總資金也不會回到原來的值，即101800203699764（元），比原來的96040元還要多。也就是說，2的原則讓你在虧損時自動將風險縮小，讓你下次虧得小一些；在你贏利時它就獎勵你，自動放大風險金，讓你下次贏得多一些。6原則，是指每個月你最大的虧損額只能是虧總資金的6。一個月內(nèi)虧損達到這個值，本月必須停止交易，下個月才能繼續(xù)交易。10萬元為例：本月1日，你看一下上月底資金總額是10萬元，它的6就是6000元，也即本月最多只能虧6000元。當本月資產(chǎn)下降到94000元時，必須停止交易。這一條紀律，是世界大師前輩們經(jīng)過長期實戰(zhàn)交易總結(jié)出來的較好的資金管理的紀

9、律。它能夠很好地保障我們的資本。炒股的第一要務就是保障資本，而不是贏利。有的朋友說，如果本月我虧了6，而這時候行情很好，我想我可以再交易讓它贏回來。這種想法是錯誤的，再好的行情也會讓你失敗，行情是走出來的，不是想出來的，行情好是走出來后看到的，之后好不好誰說了都不算。如果你輸了想搬本，結(jié)果再次虧2出局，本月虧損就變成8。這時候你更想搬本，賭徒心理就出現(xiàn)了。十賭九輸?shù)牡览硐氡啬阋裁靼住Ｈ绻麤]有6的原則，你碰到連續(xù)的止損2出局的話，就會積小虧成大虧。炒股一定要做到風險可控。先保障資本，其次才是贏利。你將眼光盯在風險上而不是贏利上，風險控制住了，贏利不請自來。好心態(tài)不是被套牢了硬是不出叫好心態(tài)，好心態(tài)是在風險可控之下的心態(tài)。有了風險控制和資金管理，技術(shù)的東西并不太重要。有了風險控制和資金