1、透水磚生產加工項目立項申請一、概論（一）項目名稱透水磚生產加工項目市面上最普通的透水磚，是通過碎石用混凝土壓制而成。除此之外，透水磚還有很多材質，可分為：聚合物纖維混凝土土透水磚、彩石復合混凝土透水磚、彩石環(huán)氧通體透水磚及混凝土透水磚等。透水磚在使用時具有良好透水、透氣性能，雨水可以迅速滲入地下，對土壤水和地下水進行及時的補充，從而保持土壤濕度，改善城市地面植物、土壤微生物等的生存條件。透水磚使用可以起到調節(jié)地表局部空間溫濕度，對城市小氣候、緩解城市熱島效應等起著較大作用。透水磚在一定程度上可有限減輕城市排水和防洪壓力。透水磚表面呈微出眾多細小凹凸狀態(tài)，可以有效防止路面反光，吸收車輛行駛過程中

2、產生的噪音，提高車輛通行舒適性和安全性。由于透水磚使用范圍和功能有所不同，透水磚價格上也存在一些差異，比較常見的透水磚價格有，燒結磚價格為：2.5元/塊，比較多的運用于公園、馬路、廣場等地。水泥彩磚價格為：1.1元/塊，比較多的屬于釉面水泥彩磚，多用于馬路、人行道、花園、廣場等地使用。陶側石價格為：23元/塊，陶土材料的透水磚價格比較貴，在款式上多以方正外觀為主，表面潔凈，在園林建設中被大量使用，具極強的觀賞性。（二）項目建設單位xxx（集團）有限公司（三）法定代表人嚴xx（四）公司簡介公司將“以運營服務業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運營服務業(yè)”經營模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴展經營

3、領域。公司為以適應本土化需求為導向，高度整合全球供應鏈。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。順應經濟新常態(tài)，需要公司積極轉變發(fā)展方式，實現內涵式增長。為此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅動、結構優(yōu)化、產業(yè)升級、提升產品和服務質量、提高效率和效益等路徑，努力實現“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。公司自成立以來，在整合產業(yè)服務資源的基礎上，積累用戶需求實現技術創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值

4、。公司引進世界領先的技術，匯聚跨國高科技人才以確保公司產業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭優(yōu)勢。公司堅守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質產品，致力成為行業(yè)領先企業(yè)，創(chuàng)造價值，履行社會責任。公司通過了ISO質量管理體系認證，并嚴格按照上述管理體系的要求對研發(fā)、采購、生產和銷售等過程進行管理，同時以客戶提出的品質要求為基礎，建立了完整的產品質量控制體系，保證產品質量的優(yōu)質、穩(wěn)定。上一年度，xxx公司實現營業(yè)收入16382.06萬元，同比增長18.23%（2525.55萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務透水磚生產及銷售收入為13351.01萬元，占營業(yè)總收入的81.50%。根據初步統(tǒng)計測算，公司實現利潤總額3113

5、.45萬元，較去年同期相比增長256.11萬元，增長率8.96%；實現凈利潤2335.09萬元，較去年同期相比增長293.81萬元，增長率14.39%。（五）項目選址xxx循環(huán)經濟產業(yè)園（六）項目用地規(guī)模項目總用地面積22177.75平方米（折合約33.25畝）。（七）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數52.05%，建筑容積率1.12，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.19%，固定資產投資強度196.06萬元/畝。項目凈用地面積22177.75平方米，建筑物基底占地面積11543.52平方米，總建筑面積24839.08平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程16684.55平方米，項目規(guī)劃綠化面積1289.73平方

6、米。（八）設備選型方案項目計劃購置設備共計132臺（套），設備購置費2210.89萬元。（九）節(jié)能分析1、項目年用電量465169.42千瓦時，折合57.17噸標準煤。2、項目年總用水量12014.18立方米，折合1.03噸標準煤。3、“透水磚生產加工項目投資建設項目”，年用電量465169.42千瓦時，年總用水量12014.18立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）58.20噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量22.63噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.64%，能源利用效果良好。（十）項目總投資及資金構成項目預計總投資8803.20萬元，其中：固定資產投資6518.99萬元，占項目總投資的74.05%

7、；流動資金2284.21萬元，占項目總投資的25.95%。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入18019.00萬元，總成本費用14376.98萬元，稅金及附加148.99萬元，利潤總額3642.02萬元，利稅總額4293.36萬元，稅后凈利潤2731.51萬元，達產年納稅總額1561.84萬元；達產年投資利潤率41.37%，投資利稅率48.77%，投資回報率31.03%，全部投資回收期4.72年，提供就業(yè)職位297個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）項目評價1、項目達產年投資利潤率41.37%，投資利稅率48.77%，全部投資回報率31.03%，全部投資

8、回收期4.72年，固定資產投資回收期4.72年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。2、從促進產業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。加強對“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持，引導中小企業(yè)專注核心業(yè)務，提高專業(yè)化生產、服務和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項目和產業(yè)鏈提供零部件、元器件

9、、配套產品和配套服務，走“專精特新”發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數量和比重，有助于帶動和促進中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質和發(fā)展水平，增強核心競爭力。二、建設背景及必要性(一)項目建設背景生態(tài)透水磚作為“海綿城市建設”透水道路鋪裝的重要組成部分，在國家相關部門的大力推廣下迅速發(fā)展起來，在當今生態(tài)透水磚在透水鋪裝行業(yè)仍有非常廣闊的發(fā)展前景。根據國務院2015年印發(fā)的關于推進海綿城市建設的指導意見規(guī)定，“生態(tài)透水磚”成為國家相關部門大力推廣道路鋪裝的新型生態(tài)建材。相關文件表示”至2020年，我國城市建成區(qū)20%以上的面積要達到降雨就地消納

10、和利用的目標要求，到2030年、城市80%以上的面積要達到降雨就地消納和利用的目標要求“同時，按當今的推廣程度看，我國東部地區(qū)地步早，但城市多、面積大，城市改造費時費力，所以生態(tài)透水磚的需求量仍很大。中西部地區(qū)由于距離遙遠、城市發(fā)展水平弱，對于生態(tài)透水磚仍處于空白期，因此從而進行估算，作為海綿城市地面鋪裝主力軍的生態(tài)透水磚市場預計容量驚人生態(tài)透水磚的性能優(yōu)勢：生態(tài)透水磚這種產品本身對于“海綿城市的建設”發(fā)展而言具有重要的作用，其產品自身不僅具有透水強、保水效果好、梯度結構及裝飾等功能，其磚體孔隙率高達20%-30%，而且具有較高的微孔透水效果，路面年雨水截留量達45%，部分優(yōu)質透水磚產品甚至可

11、以承受60公斤水每平方米。在雨水天氣，雨水可快速經透水磚滲入地下，有效補充日趨緊缺的地下水資源，輕松應付60mmh的降雨量，可以減輕下水道的負荷量，有效緩解城市排水系統(tǒng)的泄洪壓力，防止城市內澇。在晴朗的天氣下，蓄積在透水磚磚體中的水分通過蒸發(fā)作用，有效平衡地表溫度，改善植被的生態(tài)環(huán)境，凈化空氣，消除霧霾，恢復地表水循環(huán)系統(tǒng)，緩解城市“熱島效應”。透水磚路面在冬季與其他路面相比有較高的溫度和相對濕度，具有減輕溫室效應的效果，從而具有較高的環(huán)保性能。生態(tài)透水磚表面粗糙，保水性、透水性高，其防滑值BPN達70以上，即使是雨天，行人也不會因此而滑倒，而且還能在一定程度上減緩道路原本的噪音。尤其陶瓷透水

12、磚的孔隙結構能有效降低路面噪聲610分貝。生態(tài)透水磚抗壓強度達到50Mpa以上。耐寒性極高，抗凍值達25，透水磚還具有較強的耐風化耐腐蝕性，即使遇到強酸強堿也不易遭到腐蝕。生態(tài)透水磚色彩豐富而耐久，裝飾效果極佳，具有非常好的視覺效果，可鋪設出格調高雅的城市道路。并且減少施工建設中的資源浪費的同時產生良好的經濟效益和社會效益。(二)必要性分析透水磚是以建筑廢料或者砂石等原料，進行粘合或者燒制而成的具有透水性能的產品。如今在城市建設過程中，越來越多的人開始認識到混凝土路面對于城市水循環(huán)造成的影響，進而導致的熱島效應，更是讓城市居民苦不堪言。一方面是混凝福覆蓋下的“人造沙漠”，一方面是暴雨帶來的洪澇

13、災害，如何實現這兩者的平衡，成為透水磚行業(yè)發(fā)展的初衷。透水磚作為一種功能型產品，已經成為建筑材料領域的發(fā)展新動向。目前國內不少企業(yè)與機構都投入到了研發(fā)隊伍中去，試圖搶占這一火爆的市場。在基礎設施建設各個領域，都能看到透水磚的身影：防洪專用的水泥透水磚、綠化專用的彩石透水磚、具有自潔功能的“智能透水磚”等。目前市場上的透水磚產品與傳統(tǒng)的建筑材料相比已經具有明顯優(yōu)勢，不管是硬度還是防滑性能都極為優(yōu)越。但是與發(fā)達國家相比，我國現有的透水磚產品仍舊不具有市場競爭力。市面上的透水磚大多采用的原材料與混凝土較為相似，然而要知道透水磚需要保持一定的氣孔率才能具有透水功能，但這樣過一來就會降低產品的機械強度。

14、這也成為制約我國透水磚大規(guī)模普及的主要障礙。而且，盡管透水磚廠商在生產的過程中能夠消耗大量的建筑垃圾，但是在燒制的過程中，需要在窯爐與能耗上的投資規(guī)模較大，因此產品價格也較高，這樣一來就限制了其市場拓展。另一方面，透水磚在鋪制的過程由于工序較為復雜，對于土質、平整度都有較高的要求，因此，透水磚廠家在生產產品的時候，如果能夠夠提供更具操作優(yōu)勢的解決方案，勢必能在同類競爭者中脫穎而出。三、產品規(guī)劃及建設規(guī)模（一）產品規(guī)劃項目主要產品為透水磚，根據市場情況，預計年產值18019.00萬元。進入二十一世紀以來，隨著我國國民經濟的快速持續(xù)發(fā)展，經濟建設提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標，國家出臺并實施了加

15、快經濟發(fā)展的一系列政策，對于相關行業(yè)來說，調整產業(yè)結構、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤其是隨著我國國民經濟逐漸融入全球經濟大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場國際化，相應企業(yè)將面對極具技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格局。（二）用地規(guī)模該項目總征地面積22177.75平方米（折合約33.25畝），其中：凈用地面積22177.75平方米（紅線范圍折合約33.25畝）。項目規(guī)劃總建筑面積24839.08平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程16684.55平方米，計容建筑面積24839.08平方米；預計建筑工程投資1839.03萬元。（三）用地總體

16、要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數52.05%，建筑容積率1.12，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.19%，固定資產投資強度196.06萬元/畝。項目預計總建筑面積24839.08平方米，其中：計容建筑面積24839.08平方米，計劃建筑工程投資1839.03萬元，占項目總投資的20.89%。（四）選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕，適合于生產經營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產品制造行業(yè)的理想場所。四、項目風險應對說明項目建設區(qū)域為項目建設地，無特殊環(huán)境功能區(qū)，也不屬于農業(yè)生產種植區(qū)，在該區(qū)域實施項目建設，不僅不

17、會影響當地農民正常種植生產，還能夠充分利用當地剩余的豐富勞動力資源，項目實施后能夠提供就業(yè)機會，吸收當地居民參與第二產業(yè)，帶動和發(fā)展第三產業(yè)，在一定程度上緩解當地居民的就業(yè)問題，因此，可以改變當地農民僅靠種植獲得收入的狀況，因此，可以明顯地提高當地居民的收入。項目建設過程中需要一批建筑施工隊伍和建筑工人，能夠為當地富余勞動力提供合適的就業(yè)機會，增加他們的收入；項目建成運營后，可提供900個就業(yè)崗位，對緩解當地社會就業(yè)壓力有一定的積極作用；員工進入企業(yè)后不僅擁有可觀、穩(wěn)定的收入，而且通過企業(yè)的教育與培訓可以進一步提高管理人員的管理水平，提高技術人才的研發(fā)能力，提高加工操作人員的操作技能，使其擁有

18、更高的上升空間，為今后收入的進一步增長打下堅實的基礎。通過對以上社會影響分析、互適性分析、社會風險分析，說明投資項目的建設具有良好的社會可行性，有利于促進項目建設地和諧社會的發(fā)展，因此，投資項目從社會影響角度分析是完全可行的。五、項目投資方案分析（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資6518.99(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金2284.21萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資8803.20萬元，其中：固定資產投資6518.99萬元，占項目總投資的74.05%；流動資金2284.21萬元，占項目總投資的25.95%。2、固定資產投資及其構成分

19、析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1839.03萬元，占項目總投資的20.89%；設備購置費2210.89萬元，占項目總投資的25.11%；其它投資2469.07萬元，占項目總投資的28.05%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=6518.99+2284.21=8803.20（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項目經營收益分析（一）營業(yè)收入估算該“透水磚生產加工項目”經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮透水磚行業(yè)設備相對價格變化，假設當年透水磚設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現營業(yè)收入18019.00萬元。（二）達產年增值稅估算達

20、產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=502.35萬元。（三）綜合總成本費用估算根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用14376.98萬元，其中：可變成本12742.94萬元，固定成本1634.04萬元，具體測算數據詳見總成本費用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3642.02（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3642.0225.00%=910.50（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附

21、加+補貼收入=3642.02（萬元）。2、達產年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3642.0225.00%=910.50（萬元）。3、本項目達產年可實現利潤總額3642.02萬元，繳納企業(yè)所得稅910.50萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=3642.02-910.50=2731.51（萬元）。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=41.37%。（2）達產年投資利稅率=48.77%。（3）達產年投資回報率=31.03%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現營業(yè)收入18019.00萬元，總成本費用1437

22、6.98萬元，稅金及附加148.99萬元，利潤總額3642.02萬元，企業(yè)所得稅910.50萬元，稅后凈利潤2731.51萬元，年納稅總額1561.84萬元。七、總結評價1、逐步擴大中央財政預算扶持中小企業(yè)發(fā)展的專項資金規(guī)模，重點支持中小企業(yè)技術創(chuàng)新、結構調整、節(jié)能減排、開拓市場、擴大就業(yè)，以及改善對中小企業(yè)的公共服務。加快設立國家中小企業(yè)發(fā)展基金，發(fā)揮財政資金的引導作用，帶動社會資金支持中小企業(yè)發(fā)展。地方財政也要加大對中小企業(yè)的支持力度。加快創(chuàng)業(yè)板市場建設，完善中小企業(yè)上市育成機制，擴大中小企業(yè)上市規(guī)模，增加直接融資。完善創(chuàng)業(yè)投資和融資租賃政策，大力發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資和融資租賃企業(yè)。鼓勵有關部門和

23、地方政府設立創(chuàng)業(yè)投資引導基金，引導社會資金設立主要支持中小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)，積極發(fā)展股權投資基金。發(fā)揮融資租賃、典當、信托等融資方式在中小企業(yè)融資中的作用。穩(wěn)步擴大中小企業(yè)集合債券和短期融資券的發(fā)行規(guī)模，積極培育和規(guī)范發(fā)展產權交易市場，為中小企業(yè)產權和股權交易提供服務。優(yōu)化產業(yè)集群發(fā)展環(huán)境，改善產業(yè)和中小企業(yè)集聚條件，加強節(jié)能管理能力和“三廢”有效治理。推動產業(yè)集群光纖寬帶網絡和移動通信網絡等數字化基礎設施建設。鼓勵支持在產業(yè)集群中建設小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地、創(chuàng)客空間等。鼓勵有條件的產業(yè)集群建設多層標準廠房，高效開發(fā)利用土地。2、投資項目建設條件是有利的；項目選址于項目建設地，交通便利且工

24、商業(yè)發(fā)達，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設施有保證，完全能夠滿足項目的建設與發(fā)展要求，而且，建設內容符合項目建設地的產業(yè)發(fā)展目標和總體規(guī)劃。投資項目建設條件是有利的；項目選址于項目建設地，交通便利且工商業(yè)發(fā)達，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設施有保證，完全能夠滿足項目的建設與發(fā)展要求，而且，建設內容符合項目建設地的產業(yè)發(fā)展目標和總體規(guī)劃。3、本期工程項目投資效益是顯著的，達產年投資利潤率41.37%，投資利稅率48.77%，全部投資回報率31.03%，全部投資回收期4.72年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。透水磚是以建筑廢

25、料或者砂石等原料，進行粘合或者燒制而成的具有透水性能的產品。如今在城市建設過程中，越來越多的人開始認識到混凝土路面對于城市水循環(huán)造成的影響，進而導致的熱島效應，更是讓城市居民苦不堪言。一方面是混凝福覆蓋下的“人造沙漠”，一方面是暴雨帶來的洪澇災害，如何實現這兩者的平衡，成為透水磚行業(yè)發(fā)展的初衷。我國人均水資源占有量僅為世界平均水平的1/4，水資源分布不均、污染嚴重等因素進一步加劇了水資源的短缺。此外，水資源短缺制約了許多城市的發(fā)展，節(jié)約用水和控制污染是關系到國計民生和可持續(xù)發(fā)展的兩大問題。透水磚作為一種新型建筑裝飾材料，具有節(jié)水和控制污染的雙重功能，受到各方的關注和青睞。透水磚是一種具有透水磚

26、的性能、符合透水磚標準的建筑裝飾材料，由固體工業(yè)廢料、生活垃圾和建筑廢料經破碎、成形、燒結而成。通過鋪裝透水路面，雨水可以滲透到地下，補充地下水，解決地下水日益短缺的問題，解決洪澇問題；同時，透水鋪裝還可起到過濾凈化雨水的作用，節(jié)省污水處理成本；融雪防滑，保水降溫。透水路面材料具有較大的孔隙率，有利于調節(jié)城市地表溫濕度。透水磚的強度不僅能滿足國家步道磚標準要求，而且還具有其他路面磚無法比擬的透水、防滑及保水等性能。采用陶瓷透水磚鋪貼人行道、公園、花園、住宅等處，可以補充地下水，調節(jié)空氣溫濕度，吸收城市噪聲污染，方便行人。陶瓷透水磚鋪裝還能改善人們的生活環(huán)境和生活質量。同時，以固體工業(yè)廢棄物和生活垃圾為主要原料的陶瓷透水磚，減少了工業(yè)廢棄物和生活垃圾對環(huán)境的污染，使資源得以再利用，節(jié)約了礦產資源。目前市場上的透水磚產品與傳統(tǒng)的建筑材料相比已經具有明顯優(yōu)勢，不管是硬度還是防滑性能都極為優(yōu)越。但是與發(fā)達國家相比，我國現有的透水磚產品仍舊不具有市場競爭力。市面上的透水磚大多采用的原材料與混凝土較為相似，然而要知道透水磚需要保持一定的氣孔率才能具有透水功能，但這樣過一來就會降低產品的機械強度。這也成為制約我國透水磚