1、1 / 55 文檔可自由編輯 帳務(wù)審核帳務(wù)審核 .2 2 第一節(jié)第一節(jié) 消費帳管理消費帳管理 .2 2 1.1 消費帳查詢.2 1.2 消費帳主單.3 1.2.1 消費帳主單窗口.3 1.2.2 新建消費帳.3 1.2.3 帳務(wù)處理.4 第二節(jié)第二節(jié) 應(yīng)收帳管理應(yīng)收帳管理.4 4 2.1 應(yīng)收帳戶查詢.4 2.2 新建應(yīng)收帳.5 2.3 應(yīng)收帳戶主單.6 2.3.1 應(yīng)收帳戶主單窗口.6 2.3.2 應(yīng)收帳與檔案.7 2.3.3 帳務(wù)處理.7 2.3.3.1 應(yīng)收帳務(wù)主單.7 2.3.3.2 定金輸入及定金單打印.8 2.3.3.3 信用卡操作.9 2.3.3.4 入帳.11 2.3.3.5

2、調(diào)整.11 2.3.3.6 轉(zhuǎn)帳.12 2.3.3.7 壓縮.13 2 / 55 文檔可自由編輯 2.3.3.8 爭議.14 2.3.3.9 選帳.14 2.3.3.10 帳單.15 2.3.3.11 清戶.17 2.3.3.12 核銷.18 2.3.3.13 核銷歷史.22 2.4 審核應(yīng)收帳.27 2.5 信用卡.28 2.6 應(yīng)收帳務(wù)查詢.29 第三節(jié)第三節(jié) 夜間稽核夜間稽核.3030 3.1 夜審系統(tǒng)操作步驟.30 3.2 房租審核及入帳.34 3.3 費用審核.34 第四節(jié)第四節(jié) 報表報表.3535 4.1 催帳報表.35 4.2 帳齡報表.35 4.3 稽核報表.37 4.4 報表

3、專家.37 3 / 55 文檔可自由編輯 帳務(wù)審核帳務(wù)審核 第一節(jié)第一節(jié)消費帳管理消費帳管理 消費帳即賓館工作帳，可用于輸入沒有使用電腦的收銀點的現(xiàn)金 收入。收銀點每天營業(yè)結(jié)束后，可把現(xiàn)金收入在總臺輸入該賬號， 再用部分結(jié)賬結(jié)掉該費用，本日的該收銀點的營業(yè)收入就可反映在 總報表上了。這樣的收銀點如：美容室、洗衣房、樓面電話等。 消費帳也可以用于記錄酒店內(nèi)部的各種費用開支，如內(nèi)部長話費 （在電話計費模塊定義自動轉(zhuǎn)賬） 、會議室、宴請客人費等。每一個 部門均可有一個固定帳號。 1.11.1 消費帳查詢消費帳查詢 執(zhí)行審核審核消費帳管理消費帳管理，打開如下窗口。該窗口默認(rèn)顯示所有消 費帳列表，包括有

4、效的、結(jié)帳的、掛帳的等。 系統(tǒng)用一個字母表示消費帳的狀態(tài)，同賓客帳務(wù)： 狀狀 態(tài)態(tài)含含 義義 I 有效 O 本日結(jié)帳 S 臨時掛帳 D 昨日結(jié)帳 表 4 / 55 文檔可自由編輯 圖 功能按鈕介紹功能按鈕介紹: : 窗口右邊是常用功能快捷按鈕，大多是跟帳務(wù)相關(guān)的，只需單擊 這些按鈕或使用按鈕前的快捷鍵(如 1,2 等)就可使用相關(guān)功能，介 紹如下： 新 建：新建一消費帳主單； 聯(lián) 房：打開聯(lián)房設(shè)置窗口，增刪聯(lián)房； 主 單：打開消費帳主單，可修改主單信息； 入 帳：打開入帳窗口，可快速入帳； 固定支出：打開固定支出窗口，可增刪固定支出； 帳務(wù)處理：打開帳務(wù)主單，可進(jìn)行帳務(wù)處理； 允許記帳：打開定

5、義允許記帳費用窗口，可選擇設(shè)置允 許記帳費用； 5 / 55 文檔可自由編輯 定義帳戶：打開定義帳戶窗口，可增刪子帳戶； 打印帳單：打開單據(jù)打印窗口，可打印各類已經(jīng)設(shè)置好 的單據(jù)。 查詢查詢: : 右上角，按 AltA 快速查詢，輸入查詢條件，回車，顯示查詢 結(jié)果。 右下角,組合查詢,快捷鍵是：CTRL+SHIFT+Z,系統(tǒng)彈出賓客 查詢組合條件窗口,可以進(jìn)行相關(guān)查詢。 1.21.2 消費帳主單消費帳主單 1.2.11.2.1 消費帳主單窗口消費帳主單窗口 消費帳管理窗口，雙擊某記錄，打開如下窗口。 6 / 55 文檔可自由編輯 圖 1.2.21.2.2 新建消費帳新建消費帳 操作步驟操作步驟

6、： （1） 、 消費帳管理窗口，單擊新建，打開新建消費帳主 單，整個窗口類似與后面講到的 AR 帳主單； （2） 、輸入【名稱】 ，選擇【類別】 、 【來源】 、 【市場】 ，輸入【擔(dān) 保人】 、 【擔(dān)保單位】等信息； （3） 、單擊存盤，或按 CTRL+S，系統(tǒng)自動生成消費帳號。 1.2.31.2.3 帳務(wù)處理帳務(wù)處理 需要處理消費帳帳務(wù)時，消費帳主單下，單擊帳務(wù)處理，打 7 / 55 文檔可自由編輯 開帳務(wù)主單。消費帳處理同前臺帳務(wù)處理，請參見前臺收銀說 明。 圖 第二節(jié)第二節(jié) 應(yīng)收帳管理應(yīng)收帳管理 2.12.1 應(yīng)收帳戶查詢應(yīng)收帳戶查詢 執(zhí)行審核審核應(yīng)收帳戶管理應(yīng)收帳戶管理，打開AR-應(yīng)

7、收帳戶管理窗口，系 統(tǒng)默認(rèn)顯示所有 AR 帳戶。 8 / 55 文檔可自由編輯 圖 功能按鈕介紹功能按鈕介紹: :窗口右邊是常用功能快捷按鈕，大多是跟帳務(wù)相 關(guān)的，只需單擊這些按鈕或使用按鈕前的快捷鍵(如 1,2 等)就可使 用相關(guān)功能，介紹如下： 新 建：新建 AR 帳主單； 帳務(wù)處理：打開帳務(wù)主單，可進(jìn)行帳務(wù)處理； 入 帳：打開入帳窗口，可快速入帳； 主 單：打開應(yīng)收帳主單，可修改主單信息； 檔 案：打開檔案窗口，可查閱相關(guān)信息； 允許記帳：打開定義允許記帳費用窗口，可選擇設(shè)置允 許記帳費用； 定義帳戶：打開定義帳戶窗口，可增刪子帳戶； 9 / 55 文檔可自由編輯 聯(lián) 房：打開聯(lián)房設(shè)置窗

8、口，增刪聯(lián)房； 催 帳 信：打開催帳信窗口，可打印已經(jīng)設(shè)置好的催帳 信； 對 帳 單：打開對帳單窗口，可打印已經(jīng)設(shè)置好的對帳 單； 查詢查詢: : 右上角,快速查詢,快捷鍵是：ALT+A，輸入查詢條件，回車，顯 示查詢結(jié)果?？梢暂斎氲某Ｓ脳l件：帳戶名、帳戶名中的一部分、 帳號等。 右下角,組合查詢,快捷鍵是：CTRL+SHIFT+Z,系統(tǒng)彈出應(yīng)收 賬戶查詢組合條件窗口,可以進(jìn)行相關(guān)查詢。 2.22.2 新建應(yīng)收帳新建應(yīng)收帳 操作步驟操作步驟： （1） 、 AR-應(yīng)收帳戶管理窗口，單擊右新建按鈕，打開新 建 AR 帳主單； （2） 、輸入【名稱】 ，選擇【類別】 、 【等級】 ，輸入其他相關(guān)信息

9、； （3） 、單擊存盤，或按 CTRL+S，系統(tǒng)自動生成 AR 帳號。 注意注意：【等級】若是有限額，可設(shè)置限額，執(zhí)行帳務(wù)帳務(wù)信用信用， 可錄入限額。 10 / 55 文檔可自由編輯 2.32.3 應(yīng)收帳戶主單應(yīng)收帳戶主單 2.3.12.3.1 應(yīng)收帳戶主單窗口應(yīng)收帳戶主單窗口 AR-應(yīng)收帳戶管理窗口，單擊右主單按鈕，打開 AR 帳主 單，如下圖所示。 圖 【類別】 應(yīng)收帳戶類別，是酒店對應(yīng)收帳的一種分類。一般分 兩大類：應(yīng)收帳和信用卡。應(yīng)收帳包括公司、旅行社以及員工帳等； 信用卡包括國內(nèi)卡和國外卡。應(yīng)收帳是一般意義上的掛帳，即單位 與酒店簽訂掛帳協(xié)議，可以先消費后結(jié)帳，一般月結(jié)。這些費用由

10、各個營業(yè)點在結(jié)帳時通過“轉(zhuǎn) AR”的結(jié)帳方式到相關(guān)的 AR 帳戶下； 而信用卡的產(chǎn)生是各個營業(yè)點一旦用信用卡結(jié)帳，該筆費用就自動 11 / 55 文檔可自由編輯 生成到相關(guān)的信用卡 AR 帳戶下，每種信用卡對應(yīng)一個 AR 帳戶。酒 店可憑借信用卡 AR 帳戶與銀行對帳。 注意注意：如建立信用卡 AR 帳，除在前臺系統(tǒng)中新建帳戶之外， 必須在維護(hù)系統(tǒng)中相應(yīng)位置與信用卡 AR 帳進(jìn)行關(guān)聯(lián)，此時方可用相 關(guān)的信用卡結(jié)帳。 【等級】 一般分兩等：有消費限額和無消費限額。若選擇有消 費限額，前臺轉(zhuǎn)帳至該應(yīng)收帳時，系統(tǒng)將根據(jù)【信用限額】中的金 額，判斷是否能繼續(xù)轉(zhuǎn)帳，若判斷結(jié)果： 目標(biāo)轉(zhuǎn)帳費用已有帳務(wù) 信

11、用限額 則系統(tǒng)將提示：“ARxxxxx超過消費限額，請與財務(wù)聯(lián)系” 。 圖 2.3.22.3.2 應(yīng)收帳與檔案應(yīng)收帳與檔案 不管是公司、旅行社還是訂房中心，檔案的附加信息中都包含一 個信息，就是應(yīng)收帳號。系統(tǒng)中一個單位可對應(yīng)兩個應(yīng)收帳號，如 下圖所示。財務(wù)部門建立應(yīng)收帳后，相關(guān)授權(quán)部門可在檔案主單下， 執(zhí)行 ARAR 帳號帳號調(diào)整調(diào)整，選擇對應(yīng)的 AR 帳號或新建 AR 帳號，使其顯示 如下。 12 / 55 文檔可自由編輯 圖 2.3.32.3.3 帳務(wù)處理帳務(wù)處理 2.3.3.12.3.3.1 應(yīng)收帳務(wù)主單應(yīng)收帳務(wù)主單 AR-應(yīng)收帳戶管理窗口，雙擊打開應(yīng)收帳務(wù)主單，如下圖所 示。 13 /

12、 55 文檔可自由編輯 圖 帳務(wù)主單可分成四個部分加以說明：左上、右上、中間、底行。 左上： 顯示帳戶。 右上： 顯示 AR 帳戶基本信息。 中間： 默認(rèn)顯示有效帳務(wù)明細(xì)，要求明確每條帳務(wù)所包含的信息。其中 帳務(wù)前帶有標(biāo)記的為未經(jīng)審核的 AR 帳。未經(jīng)審核的 AR 帳無法對 其進(jìn)行帳務(wù)處理。 底行： 重要信息區(qū)，灰色顯示表示未定義，亮色顯示需引起重視（表示 有定義信息） 。 14 / 55 文檔可自由編輯 2.3.3.22.3.3.2 定金輸入及定金單打印定金輸入及定金單打印 操作步驟操作步驟： （1） 、帳務(wù)主單下，單擊工具欄上入帳按鈕，彈出入帳 窗口； 圖 （2） 、 【姓名】處輸入姓名，

13、 【代碼】處輸入人民幣現(xiàn)金在系統(tǒng)中 的代碼， 【金額】處輸入數(shù)量； （3） 、輸入【單號】等信息，單擊入帳。 系統(tǒng)默認(rèn)打印定金單，操作員可根據(jù)實際情況選擇，有些酒店的 定金單由收銀員手工填寫。 2.3.3.32.3.3.3 信用卡操作信用卡操作 信用卡操作包括正確操作押卡、取消無效押卡。 押卡 15 / 55 文檔可自由編輯 操作步驟操作步驟： （1） 、帳務(wù)主單下，執(zhí)行其他其他信用信用，打開信用授權(quán)明細(xì)窗 口； （2） 、選擇【項目】 （即信用卡類型） ，錄入【授權(quán)額】 、 【卡號】 、 【授權(quán)號】 、 【水單號】等； （3） 、單擊確定，信用授權(quán)明細(xì)窗口顯示有效壓卡記錄； 圖 （4） 、主

14、單【付款方式】 、 【信用限額】 ，顯示相應(yīng)信息。 16 / 55 文檔可自由編輯 圖 注意注意：系統(tǒng)有信用卡號校驗功能，一旦輸入錯誤，系統(tǒng)將提示 操作員。 圖 取消押卡 操作步驟操作步驟： （1） 、帳務(wù)主單下，按 F3，打開信用授權(quán)明細(xì)窗口，系統(tǒng) 默認(rèn)顯示有效的押卡記錄； （2） 、雙擊目標(biāo)押卡記錄，彈出確認(rèn)窗口“是否確信將當(dāng)前記錄 17 / 55 文檔可自由編輯 作廢” ，單擊是（Y），取消成功； 圖 注意注意：單擊信用授權(quán)明細(xì)窗口左下角多選框，即可顯示所有信 用卡記錄，包括已經(jīng)取消的記錄。 2.3.3.42.3.3.4 入帳入帳 應(yīng)收帳戶的費用一般由其他營業(yè)點轉(zhuǎn)移過來，但也會存在直接在

15、 應(yīng)收帳戶下錄入費用的情況，錄入費用的方式與錄入定金相同，只 是【代碼】處輸入的是酒店營業(yè)項目的代碼。 AR 帳中由入帳產(chǎn)生的帳目在【Tag】處顯示為“A” 。 2.3.3.52.3.3.5 調(diào)整調(diào)整 調(diào)整功能一般用于修改帳務(wù)，輸入折扣，或調(diào)整錯誤的入帳。 操作步驟：操作步驟： 18 / 55 文檔可自由編輯 （1） 、帳務(wù)主單下，選中要調(diào)整的項目，單擊調(diào)整，打開調(diào)整 窗口； （2） 、 【代碼】處輸入費用代碼（若是 Rebate，請輸入 Rebate 代碼，并輸入 Rebate 的原因） ； （3） 、 【金額】處輸入金額，單擊入帳即可。 （4） 、如原先入帳人民幣現(xiàn)金 1000 元，調(diào)整時

16、輸入“-1000” ， 則該項目在有效帳目中消失；如輸入“300” ，則有效帳目中該項目 金額修改為 1300。其他營業(yè)項目操作也是如此。 注意注意：對相關(guān)帳目所做的調(diào)整在雙擊打開該帳目查看 Activity 時可以找到。 2.3.3.62.3.3.6 轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)帳 用于把應(yīng)收帳務(wù)從一個帳戶轉(zhuǎn)到另外一個帳戶。 操作步驟：操作步驟： （1） 、帳務(wù)主單下，選擇目標(biāo)帳目； 19 / 55 文檔可自由編輯 注意注意：選擇記錄的方式：、連選：單擊選擇第一條目標(biāo)記錄， 按住 SHIFT 鍵，單擊最后一條目標(biāo)記錄；、間隔多選：單擊選擇 第一條目標(biāo)記錄，按住 CTRL 鍵，單擊其他目標(biāo)記錄。 （2） 、單擊轉(zhuǎn)帳

17、，彈出轉(zhuǎn)帳窗口。 （3） 、若是所有選擇費用都轉(zhuǎn)到對方帳戶，則直接進(jìn)行（4）的 操作；若只是轉(zhuǎn)所選帳目中的部分，可在【轉(zhuǎn)帳】中輸入要轉(zhuǎn)的金 額。 （4） 、帳號處輸入目標(biāo)帳號，回車，系統(tǒng)自動與當(dāng)前賓客匹配， 彈出查詢結(jié)果窗口；或按 F1 打開帳號查詢幫助，輸入條件選擇相應(yīng) 的帳戶。 （5） 、單擊選擇目標(biāo)帳戶，單擊確定， 【帳戶】處顯示目標(biāo) 帳戶名。 （6） 、單擊確定，所選帳務(wù)自動轉(zhuǎn)至目標(biāo)帳戶。 注意注意：若部分轉(zhuǎn)帳時，系統(tǒng)將自動將某筆費用拆分成兩筆。如 20 / 55 文檔可自由編輯 為其他帳戶轉(zhuǎn)來的帳，在【Tag】中顯示為“T” ， 【摘要】中顯示從 何處轉(zhuǎn)來的說明。 2.3.3.72.

18、3.3.7 壓縮壓縮 用于將幾筆帳壓縮成一筆，同時可以選定壓縮后的營業(yè)代碼。 操作步驟操作步驟： （1） 、選中要壓縮的記錄，單擊壓縮，彈出壓縮窗口。 （2） 、選擇壓縮后的營業(yè)代碼，點擊壓縮后帳目顯示為一條。 （3） 、如壓縮后要求恢復(fù)，雙擊打開壓縮的記錄，點擊解壓 即可。 注意注意：壓縮時必須在【備注】處輸入原因。被壓縮的帳目在 【Tag】處顯示為“Z” 。 2.3.3.82.3.3.8 爭議爭議 運用在對某項記錄有爭議時，其作用相當(dāng)于備注。 21 / 55 文檔可自由編輯 操作步驟操作步驟： （1） 、選中要填寫爭議的帳目，執(zhí)行明細(xì)帳目明細(xì)帳目爭議爭議，打開修 改應(yīng)收帳目窗口。 圖 （2

19、） 、此時可修改該記錄的姓名，在【爭議金額】處輸入爭議金 額； 注意注意：輸入爭議金額后，在明細(xì)帳目記錄中“爭議”一欄會有 金額顯示，但對后期核銷并不產(chǎn)生任何影響。 2.3.3.92.3.3.9 選帳選帳 方法一： 、連選：單擊選擇第一條目標(biāo)記錄，按住 SHIFT 鍵，單擊最后 一條目標(biāo)記錄；、間隔多選：單擊選擇第一條目標(biāo)記錄，按住 22 / 55 文檔可自由編輯 CTRL 鍵，單擊其他目標(biāo)記錄。 方法二（使用選帳功能）： 操作步驟： （1） 、帳務(wù)主單下，單擊選帳，打開選帳窗口； 圖 （2） 、該窗口左邊顯示費用列表，右邊是選帳可使用的條件。可 選帳的條件有：【帳號】 、 【日期】 、 【房

20、號】等，輸入條件； （3） 、單擊確定，帳務(wù)主單目標(biāo)帳務(wù)被選中。 注意注意：被選中的帳目在帳目前有的標(biāo)記。 2.3.3.102.3.3.10 帳單帳單 操作步驟：操作步驟： （1） 、選擇目標(biāo)，單擊帳單，彈出帳單打印窗口。 23 / 55 文檔可自由編輯 圖 （2） 、如要直接打印，則單擊確定即可。 （3） 、如要進(jìn)行帳單的調(diào)整和預(yù)覽，則選擇預(yù)覽，點擊確 定打開帳單。 24 / 55 文檔可自由編輯 圖 （4） 、在明細(xì)條目位置雙擊，即可打開明細(xì)修改的窗口。 25 / 55 文檔可自由編輯 圖 （5） 、修改完點擊預(yù)覽可看到帳單打印出來的樣子，點擊 打印即可。 注意注意：帳單打印必須選定相應(yīng)帳

21、目，如不選定，則系統(tǒng)自動默 認(rèn)打印當(dāng)前光標(biāo)停留的帳目。 2.3.3.112.3.3.11 清戶清戶 此功能用于該 AR 帳公司與酒店解除掛帳協(xié)議后將 AR 帳戶由有效 轉(zhuǎn)為歷史。 操作步驟：操作步驟： （1） 、點擊清戶，系統(tǒng)提示： 26 / 55 文檔可自由編輯 圖 （2） 、選擇是（Y），則該帳戶狀態(tài)變成“O” ，其功能類似 于賓客退房。 注意注意：清戶的前提為該帳戶余額為 0。 2.3.3.122.3.3.12 核銷核銷 核銷類似于賓客帳中的結(jié)帳功能，收款核銷。 操作步驟操作步驟： 情況一：在沒有定金的情況下： （1） 、選中要核銷的帳目，點擊核銷，彈出核銷窗口。 27 / 55 文檔可

22、自由編輯 圖 窗口上半部分顯示要核銷的金額，下半部分顯示付款金額（此時 沒有顯示） ； （2） 、點擊付款，打開入帳窗口。 圖 （3） 、在【代碼】選擇相應(yīng)的付費方式，金額由系統(tǒng)根據(jù)核銷金 額自動生成，點擊入帳。此時消費和付款金額相等。 28 / 55 文檔可自由編輯 圖 （4） 、點擊核銷。核銷完后該帳務(wù)在有效帳目中消失，要查 詢此條記錄須執(zhí)行文件文件所有項目所有項目。 情況二：用定金核銷費用： （1） 、選中定金和要核銷的帳目，點擊核銷，此時系統(tǒng)會自 動尋求消費和定金的相等值： 如消費額大于定金，則系統(tǒng)會將核銷的金額自動認(rèn)定為與定 金一樣。 29 / 55 文檔可自由編輯 圖 此時如要核銷

23、所有的消費額，則將核銷額修改成與消費額一 樣，然后單擊付款，則系統(tǒng)會自動將不足的金額體現(xiàn)在入帳窗 口中。 圖 30 / 55 文檔可自由編輯 【代碼】處選擇付費方式，點擊入帳。此時消費和付款 金額相等，點擊核銷即可。 圖 （2） 、如消費額小于定金，則系統(tǒng)會自動從定金中扣除消費額。 31 / 55 文檔可自由編輯 圖 此時點擊核銷即可。在帳目明細(xì)中，共有【消費】 、 【已核銷】 、 【付款】 、 【余額】等項目顯示該帳目當(dāng)前的情況。 圖 2.3.3.132.3.3.13 核銷歷史核銷歷史 用于查找錯誤的核銷記錄，對其進(jìn)行補救。 操作步驟：操作步驟： （1） 、執(zhí)行帳務(wù)處理帳務(wù)處理核銷歷史核銷歷

24、史，打開歷史核銷記錄窗口。 32 / 55 文檔可自由編輯 圖 （2） 、選擇要修改的核銷記錄，單擊打開核銷明細(xì)窗口。 33 / 55 文檔可自由編輯 圖 （3） 、點擊撤除核銷，則之前核銷的帳務(wù)恢復(fù)，但之前核銷 時的收款方式和金額仍顯示在有效帳目中，此時要用調(diào)整功能將之 前的付費方式取消，重新進(jìn)行核銷。 2.3.42.3.4 帳務(wù)處理實例帳務(wù)處理實例 實例實例： AR 帳戶杭州西軟，當(dāng)前有兩筆前臺轉(zhuǎn)來的客人帳務(wù)，押現(xiàn)金 2000 元，入帳： （1）手工輸入房費：500 （2）商務(wù)中心復(fù)?。?5 要求： （1）實際為商務(wù)中心復(fù)印 50，請修改； （2）用 2000 的押金核銷“手工輸入房費”

25、； 34 / 55 文檔可自由編輯 （3） “商務(wù)中心復(fù)印”用長城卡核銷，客人現(xiàn)場刷； 操作步驟操作步驟： （1） 、應(yīng)收帳戶管理列表下，按 AltA，輸入帳戶名稱，回車， 系統(tǒng)顯示 AR 帳戶“杭州西軟”的帳務(wù)主單； 圖 （2） 、單擊入帳，打開入帳窗口， 【代碼】處選擇人民 幣現(xiàn)金在系統(tǒng)中的代碼， 【金額】處輸入 2000，點擊入帳； 35 / 55 文檔可自由編輯 圖 （3） 、重復(fù)（2） ，將其他兩筆費用入帳； （4） 、選中商務(wù)中心復(fù)印的帳目，單擊調(diào)整，打開調(diào)整窗 口， 【代碼】處選擇“調(diào)整商務(wù)中心復(fù)印” ， 【理由】處選擇同意人， 【金額】處輸入“-5” ，單擊入帳 圖 （5） 、

26、此時該帳目自動修改為“商務(wù)中心復(fù)印”50 元； 36 / 55 文檔可自由編輯 圖 （6） 、選中“手工輸入房費 500”和“人民幣現(xiàn)金 2000”的帳 目，單擊核銷，打開核銷窗口； 圖 （7） 、單擊核銷，則該筆費用核銷完畢。要查看核銷的記 錄，執(zhí)行文件文件所有帳目所有帳目。 （8） 、選中商務(wù)中心復(fù)印的帳目，單擊核銷，打開核銷窗 口； 37 / 55 文檔可自由編輯 圖 （9） 、單擊付款，打開入帳窗口。 【代碼】處選擇長城 卡在系統(tǒng)中的代碼， 【金額】處系統(tǒng)已自動將費用體現(xiàn)，單擊入帳 ； 圖 38 / 55 文檔可自由編輯 （10） 、此時核銷窗口上下費用一致，單擊核銷。 圖 2.42.

27、4 審核應(yīng)收帳審核應(yīng)收帳 執(zhí)行審核審核審核應(yīng)收帳審核應(yīng)收帳，打開審核應(yīng)收帳窗口，系統(tǒng)顯示所 有未經(jīng)審核的應(yīng)收帳。各個營業(yè)點每天轉(zhuǎn)到相應(yīng) AR 帳戶的費用都需 要經(jīng)過審核確認(rèn)之后才能對其進(jìn)行帳務(wù)處理。 39 / 55 文檔可自由編輯 圖 操作步驟：操作步驟： （1） 、雙擊打開選中帳目。 40 / 55 文檔可自由編輯 圖 （2） 、選擇審核后 AR 帳的顯示模式，點擊確認(rèn)。 （3） 、如要批量審核，則選中所要確認(rèn)的帳目，點擊審核確認(rèn) 。 注意注意：當(dāng)天的應(yīng)收帳只有在夜審之后才能審核確認(rèn)。 窗口右邊是常用功能快捷按鈕，跟帳務(wù)相關(guān)，具體的使用相關(guān)說 明中將一一列舉，此處先簡單介紹一下。 修 改單擊

28、，可修改客人姓名和爭議金額； 帳 單單擊，可打印選中帳目的帳單； 主 單單擊，打開該 AR 帳戶的主單； 帳務(wù)處理單擊，打開該 AR 帳戶的帳務(wù)主單； 調(diào) 整單擊，可對選中帳目進(jìn)行調(diào)整； Activity單擊，可查看該帳目的操作記錄； 審核確認(rèn)單擊，可對選中帳目進(jìn)行確認(rèn)。 2.52.5 信用卡信用卡 各個營業(yè)點每天用不同的信用卡結(jié)帳后，相關(guān)費用會自動進(jìn)入相 應(yīng)的信用卡 AR 帳戶，這些費用也需要經(jīng)過審核確認(rèn)之后才能對其進(jìn) 行帳務(wù)處理。 執(zhí)行審核審核信用卡信用卡，打開審核信用卡窗口。窗口上方顯示未 經(jīng)審核的信用卡 AR 帳，下方為信用卡選擇時的輔助功能，包括【刷 卡行】 、 】信用卡】 、 【起

29、始日期】 、 【截至日期】 。 41 / 55 文檔可自由編輯 圖 操作步驟：操作步驟： （1） 、選擇要審核的帳目，在帳目前點擊選中，即看到帳目前有 顯示表示該帳目已被選中，點擊確認(rèn)。 （2） 、如不選中任何帳目，則系統(tǒng)默認(rèn)確認(rèn)所有帳目，點擊確 認(rèn)即可。 注意注意：當(dāng)天的信用卡帳目只有在夜審之后才能顯示并審核確認(rèn)。 2.62.6 應(yīng)收帳務(wù)查詢應(yīng)收帳務(wù)查詢 應(yīng)收帳務(wù)查詢功能提供的是應(yīng)收帳務(wù)信息的綜合處理。它可以根 據(jù)各種不同的條件來查詢，輸入的條件越多，查詢的結(jié)果越精確。 由于其中的選項較多，所以它可以完成非常復(fù)雜的查詢。 42 / 55 文檔可自由編輯 執(zhí)行審核審核應(yīng)收帳務(wù)查詢應(yīng)收帳務(wù)查詢，

30、打開應(yīng)收帳務(wù)查詢窗口，輸入查 詢條件，單擊確定，即顯示查詢結(jié)果。查詢條件分“明細(xì)帳” 和“Activity” 。明細(xì)帳顯示未處理的有效帳目，Activity 則顯示 所有的帳目，包括已核銷或調(diào)整的帳目。 圖 明細(xì)帳查詢條件明細(xì)帳查詢條件： 【數(shù) 據(jù) 源】 數(shù)據(jù)源，系統(tǒng)提供多種數(shù)據(jù)源，分上日、本日、 所有和有效。 【營業(yè)日期】 在數(shù)據(jù)源選擇所有或有效帳務(wù)時，要選擇相應(yīng)的 營業(yè)日期。 【用 戶】 工號，用于輸入查詢對象的工號，如要查詢操作 員 FOX 的費用，則在此輸入 FOX。系統(tǒng)默認(rèn)為空白，表示選擇所有 操作員。 43 / 55 文檔可自由編輯 【班 別】 班別，用于限制查詢班次，可以是早班、

31、中班等， 系統(tǒng)默認(rèn)為“所有” 。 【房 號】 用于查詢某個房間的帳務(wù)。 【帳 號】 若只需查詢某個帳號的帳務(wù)，在此輸入帳號即可。 【客人名稱】 用于查詢某個客人的帳務(wù)。 【營業(yè)項目】 可選擇多個營業(yè)項目進(jìn)行查詢。 第三節(jié)第三節(jié) 夜間稽核夜間稽核 酒店在一天的營業(yè)過程中，進(jìn)行著各種各樣的營業(yè)活動，同時也 在電腦中記錄了各項交易。在酒店的一天營業(yè)結(jié)束后，對所有發(fā)生 的交易進(jìn)行審核、調(diào)整、匯總以及統(tǒng)計產(chǎn)生各級部門人員所需的報 表，并為下一天的營業(yè)做好準(zhǔn)備，這就是夜間稽核要做的事情。具 體的工作如核對房態(tài)，核對房價，審核各營業(yè)點的帳務(wù)等。 3.13.1 夜審系統(tǒng)操作步驟夜審系統(tǒng)操作步驟 簡單講，在電腦

32、上完成夜間稽核主要可以分三步：房租預(yù)審及入 帳、夜間稽核和報表打印。 （1） 、房租預(yù)審及入帳； （2） 、稽核。夜間稽核是一個自動的過程，完成本日營業(yè)數(shù)據(jù)的 匯總、統(tǒng)計、日終各類系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新和轉(zhuǎn)儲，并生成各種報表； （3） 、打印報表； 44 / 55 文檔可自由編輯 （4） 、新到客人房租預(yù)審及入帳。 操作步驟操作步驟： （1） 、執(zhí)行審核審核夜間稽核夜間稽核，打開夜間稽核窗口，如下圖所 示。該窗口列舉稽核之前的系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置好的審核步驟，酒店也可 根據(jù)財務(wù)需要請工程師增設(shè)相關(guān)步驟。 圖 （2） 、單擊開始，首先彈出缺失市場碼、來源客人一覽表 ，補充完后，單擊下一步，即可按照定義好的步驟審

33、核“已退 房未平帳客人列表” ； 45 / 55 文檔可自由編輯 圖 （3） 、按照（2）的方法，依次完成各審核項目，到“房租預(yù)審 及入帳”處，窗口如下圖所示。 圖 審核房租后，執(zhí)行房租入帳，彈出房租入帳報表， 房租預(yù) 46 / 55 文檔可自由編輯 審及入帳窗口如下圖所示，系統(tǒng)自動加收稽核房費完成。 圖 注意注意：上窗口底行左側(cè)有：稽核房費、自動補入、下午加收三 個選項，默認(rèn)為“稽核房費” 。 （4） 、到“統(tǒng)計報表及數(shù)據(jù)更新”處，單擊開始，彈出如下 窗口； 圖 單擊是（Y），系統(tǒng)自動開始統(tǒng)計報表、更新數(shù)據(jù)，并顯示 系統(tǒng)進(jìn)程，如下圖所示； 47 / 55 文檔可自由編輯 圖 （5） 、稽核完

34、后，系統(tǒng)彈出稽核完畢窗口，單擊確定即可。 （6） 、新到客人房租預(yù)審及入帳 新到客人指的是夜間稽核之后，早上 6：00 點（時間可根據(jù)酒店 的情況具體定義，一般為早上 6：00）之前到酒店入住的客人，這 些客人的房費可由系統(tǒng)自動收取。一般新到客人房租入帳，由上早 班的審核人員（有些酒店由前臺收銀員代做）操作。 房租預(yù)審及入帳窗口下，單擊選擇左下角“自動補入” ，同 時單擊取消“稽核房費” ，使其只顯示需要補入房租的賓客記錄，如 下圖所示，再房租入帳即可。 48 / 55 文檔可自由編輯 圖 3.23.2 房租審核及入帳房租審核及入帳 由于房租在酒店的收入中占很大的比重，因此它的審核就顯得比 較

35、重要，但是房租審核過程卻是簡單的。 房租審核基本流程：核對房態(tài)（對應(yīng)步驟 12）房租預(yù)審 （對應(yīng)步驟 35）房租入帳（對應(yīng)步驟 67） 。 核對房態(tài)核對房態(tài) （1） 、先打印或查閱本日應(yīng)離店客人報表，確信無記錄，否則通 知前臺接待員或收銀員做好續(xù)住或結(jié)帳手續(xù)。 （2） 、準(zhǔn)備兩份本日到店客人報表（一份按房號排序，一份按姓 名排序） 、一份電腦房態(tài)表、一份手工房態(tài)表（由管家部提供） 、本 日到店登記單（附上換房及改房價單） ，分別放好。逐一比較手工房 49 / 55 文檔可自由編輯 態(tài)表和電腦房態(tài)表中房間的狀態(tài)，若有錯誤及時處理。 房租預(yù)審房租預(yù)審 （3） 、確信做好房態(tài)核對后，做入住客人本日房

36、租預(yù)審。 入住客人本日房租預(yù)審功能用于對酒店的每位住客的房費進(jìn)行預(yù) 審。房租預(yù)審要在房租入帳前做好。電腦預(yù)審?fù)旰?，打出一份本?在住客人房租預(yù)審報表。 （4） 、再準(zhǔn)備好換房單、加床單及優(yōu)惠通知單、優(yōu)惠人員及代碼 對照表（注意，接待員優(yōu)惠不用優(yōu)惠單） 、散客團隊、長包房、內(nèi)外 賓等有關(guān)服務(wù)費及城建費的收取標(biāo)準(zhǔn)。 （5） 、重點核對優(yōu)惠人員及實際優(yōu)惠比例或金額，檢查城建費與 服務(wù)費的收取是否與住客類別相符。如發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)及時通知前臺 接待更正。 房租入帳房租入帳 （6） 、該功能給酒店的每位住客自動過房費，每天必須做一次且 只允許做一次。 （7） 、對于夜間稽核之后，早上 6：00 之前到的客人

37、，一般酒店 需要加收半天房費，系統(tǒng)建議在早上 6：00（具體時間可由酒店定） 前，將該段時間內(nèi)到的客人補做新到客人房租入帳。 3.33.3 費用審核費用審核 帳務(wù)審核除了審核房租收入外，還要審核各營業(yè)點的帳，如餐廳、 娛樂、商務(wù)中心、商場、大堂吧、客房小吧、洗衣房等的營業(yè)帳。 50 / 55 文檔可自由編輯 由于所有這些審核與房租審核類似，所以不再詳述。 注意注意： （1） 、非總臺營業(yè)點帳要借貸平衡 平衡公式為：本日收入=現(xiàn)金收入+支票+信用卡+賓客帳+AR 帳，其中省略號表示還有其他的種類，如餐券、款待等。 （2） 、非總臺營業(yè)點明細(xì)帳應(yīng)正確，即與實際相符。如把飲料輸 成食品、啤酒輸成可樂都會影響成本報表以及其他匯總報表；又如 把長城卡輸成牡丹卡等，將導(dǎo)致返回銀行的代理費計算錯誤，給總 收銀和核數(shù)員造成麻煩。 （3） 、非總臺營業(yè)點轉(zhuǎn)總臺帳及轉(zhuǎn) AR 帳貸方數(shù)應(yīng)與總臺及 AR 帳 營業(yè)點應(yīng)收帳借方數(shù)相等。 （4） 、總臺及 AR 帳內(nèi)部轉(zhuǎn)帳也應(yīng)借貸相等。 （5） 、檢查所