1、集團公司物資管理工作指南編寫:集團公司機電物資部日期:二一七年九月集團公司物資管理工作指南目 錄1 目的2適用范圍3編制依據4物資管理體系4.1管理體系4.2管理職責5管理人員6物資計劃管理6.1物資計劃的分類6.2物資計劃編制的原則6.3物資需用計劃的編制6.4物資采購計劃的編制6.5物資計劃的調整7物資采購管理7.1基本原則7.2業(yè)主供應物資的采購7.3物資合格供應方的管理7.4自購物資的采購7.5采購合同8運輸、驗收和倉庫管理8.1基本要求8.2運輸8.3驗收8.4入庫8.5發(fā)放8.6庫存8.7盤點和檢查9物資現(xiàn)場管理9.1基本要求9.2施工前的現(xiàn)場物資管理9.3施工過程中的現(xiàn)場物資管理

2、9.4竣工收尾后的現(xiàn)場物資管理9.5現(xiàn)場剩余物資的管理10物資消耗管理10.1基本要求10.2物資消耗定額的制定10.3物資消耗控制的措施10.4限額領料11物資統(tǒng)計和核算管理11.1物資統(tǒng)計的基本要求11.2物資核算的基本要求12周轉材料管理12.1管理權限12.2周轉材料使用費及帳薄12.3周轉材料的使用13工器具、勞保用品管理14危險化學品與易燃易爆品管理14.1危險化學品與易燃易爆品范圍14.2危險化學品與易燃易爆品采購14.3危險化學品與易燃易爆品運輸14.4危險化學品與易燃易爆品倉庫管理14.5危險化學品與易燃易爆品使用14.6危險化學品與易燃易爆品處置15物資報損報廢管理16物資

3、帳務管理16.1物資帳務管理的作用16.2物資帳務憑證的分類和要求16.3憑證的填寫與傳遞16.4盈虧的帳務處理16.5記帳16.6盤點16.7憑證裝訂和帳冊保管16.8工器具的帳務處理16.9周轉材料的帳務處理17物資監(jiān)察管理17.1監(jiān)察管理體系17.2信息管理監(jiān)督管理17.3物資采購的監(jiān)督管理17.4物資庫存量控制指標17.5現(xiàn)場使用的監(jiān)察18術語解釋集團公司物資管理工作指南1 目的 為貫徹落實集團公司物資管理辦法,指導各級物資管理人員正確履行職責,加強物資管理的各項工作,實現(xiàn)集團公司物資管理的規(guī)范化、程序化管理,降低施工成本,創(chuàng)造最佳經濟效益,特制定本指南.2 適用范圍本指南適用于集團公

4、司子(分)公司、集團公司直屬項目部(統(tǒng)稱各單位)和各單位項目部的物資管理工作.3 編制依據 集團公司物資管理辦法,集團公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件,國家物資管理有關法律法規(guī).4 物資管理體系4.1管理體系集團公司物資管理實行分級管理,管理體系見物資管理體系圖. 集團公司物資管理體系集團公司物資管理委員會: 對集團公司物資管理中重大事項進行研究、決策,對各單位的物資管理進行監(jiān)察和績效考核.集團公司機電物資部:對集團公司物資實施歸口管理.各單位物資管理委員會: 建立健全本單位物資管理網絡,審核本單位大宗物資采購計劃,監(jiān)督物資招標采購和報廢報損物資的處理.主管副經理:主管本單位物資工作各

5、單位物資管理部門: 負責本單位物資的日常業(yè)務管理.項目部物資管理部門: 負責本項目部物資的日常業(yè)務管理.4.2管理職責4.2.1集團公司兩級物資管理委員會和物資管理部門履行集團公司物資管理辦法規(guī)定的職責. 4.2.2各單位項目部應設物資管理部門或人員,由各單位按照集團公司物資管理辦法的規(guī)定結合本單位實際明確其職責,職責主要應包括:4.2.2.1貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和集團公司、本單位物資管理的各項規(guī)章制度.4.2.2.2負責項目部消耗材料、周轉材料、工器具、勞保用品的管理.4.2.2.3進行項目部物資供應方的調查、評價,建立合格供應方名冊,并按時上報審批. 4.2.2.4編制項目部物資

6、采購計劃,并按規(guī)定程序報審報批.4.2.2.5負責按照集團公司和主管單位的相關規(guī)定進行受權范圍內的物資采購. 4.2.2.6負責物資運輸、驗收、倉庫管理、發(fā)放、現(xiàn)場管理工作.4.2.2.7負責按照規(guī)定編制項目部各種物資統(tǒng)計報表并及時上報.5 物資管理人員5.1集團公司對物資管理人員按采購員、材料質檢員、庫管員、內業(yè)員四類實行專業(yè)化管理,實行準入制度,經國家和集團公司培訓考核取證后,持證上崗,項目部應配置合格的物資管理人員.5.2物資管理人員職責5.2.1采購員職責5.2.1.1負責按照物資需用量計劃編制物資采購年度、季度、月度和臨時采購計劃.5.2.1.2負責項目部物資供應方的調查,隨時掌握好

7、各種物資的市場動態(tài),并參與本項目部物資供應方的評審工作.5.2.1.3按照集團公司各級物資管理規(guī)定和實施細則,負責按時按量按質完成采購供應計劃指標,并編制物資采購合同臺帳.5.2.1.4負責物資招標采購工作,履行采購合同,嚴把采購質量關.5.2.1.5負責按規(guī)定辦理物資驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù).5.2.2材料質檢員職責5.2.2.1 貫徹執(zhí)行國家和集團公司的有關規(guī)范、規(guī)程和質量管理制度,按照質量檢驗評定標準對物資質量進行控制監(jiān)督.5.2.2.2參與物資驗收,按照規(guī)定對入庫物資進行檢驗,保證物資數(shù)量、質量符合要求.5.2.3庫管員職責5.2.3.1負責按照規(guī)定做好物資的接收、保管與發(fā)放工作

8、.5.2.3.2負責物資帳務管理工作.對保管物資分類建帳,嚴格按收、發(fā)料憑證做好物資帳務處理工作,當天(當月)產生的帳務必須當天(當月)清帳,日清月結.作到賬賬、賬物卡(簽)相符,準確及時反映材料的使用及流動狀況,對于帳外物質也必須建立備查臺帳.同時要做好各類原始憑證的整理與保管工作.5.2.3.3保持庫房整潔有序,對庫位進行合理安排,按類別、規(guī)格型號進行規(guī)范堆碼并標識,作到一物一簽.5.2.3.4負責庫存物資日常養(yǎng)護工作,做好防潮、防銹、防腐工作,減少物資自然損耗.5.2.3.5負責庫房月度盤點及(或)不定期的盤點工作,并提供準確的月度盤點報表.5.2.4內業(yè)員職責5.2.4.1負責編制各類

9、物資統(tǒng)計報表;5.2.4.2負責現(xiàn)場物資使用管理,核查物資消耗情況.5.2.4.3負責物資成本核算工作,核算預算量與實際用量的差額,核算預算價與實際價的差額,核查材料的用量及消耗、損耗情況.5.2.4.4 負責物資定額管理,并根據物資核算情況及時調整.6 物資計劃管理6.1物資計劃的分類6.1.1物資計劃根據時間劃分為年度計劃、季度計劃和月計劃、臨時應急計劃.6.1.2根據作用不同劃分為物資需用量計劃、物資采購計劃.6.1.3根據任務不同劃分為主要材料及大宗物資計劃、零星物資計劃和配件計劃.6.2物資計劃編制的原則6.2.1堅持實事求是和計劃的先進性、科學性、嚴肅性,依據充分,經濟合理,切實可

10、行,留有余地.6.2.2堅持勤儉節(jié)約和先利庫、后訂貨采購的原則,充分挖掘和利用內部物資潛力,以降低供料成本.6.2.3應會同計劃、施工技術、財務等部門,對物資計劃嚴格審查、核實.6.3物資需用量計劃的編制6.3.1物資需用量計劃是指完成計劃期內工程任務所必須的物資用量,它是物資采購計劃的基礎.6.3.2編制依據和要求6.3.2.1物資需用量應由項目部工程技術管理部門根據工程項目承包合同、設計文件、標書文件、施工組織設計及定額資料編制.6.3.2.2工程技術部門根據圖紙計算分項實物工程量,再按材料消耗定額計算各分項工程、分部工程的材料需用量,編制單位工程材料分析表,根據施工進度計劃確定分期需用量

11、.6.3.2.3工程技術部門匯總各作業(yè)隊、班組上報的分期需求計劃,并結合本部門按圖紙分解的分期需用量,編制出分期材料需用量計劃,經評審后交物資部門.6.3.3物資需用量計劃的內容包括物資屬性(品種、規(guī)格型號、質量標準等),需用數(shù)量、需用時間、需用項目名稱或使用部位、相應設計圖紙和技術方案的編號.(物資需用量計劃表見附表一)6.3.4物資需用量計劃的審核程序6.3.4.1技術管理部門組織評審,項目部施工管理部門、經營管理部門和物資部門共同參與.6.3.4.2評審結果經項目部技術負責人審核后報項目部主管領導審批.6.3.5物資需用量計劃的評審要求6.3.5.1審核需求計劃中物資品種、規(guī)格型號及數(shù)量

12、的準確性;6.3.5.2審核需求計劃中業(yè)主供應物資和自購物資的種類及供應是否符合有關規(guī)定的要求;6.3.5.3分析需求計劃中物資供應時間是否滿足工期要求;6.3.5.4審查需求計劃中物資使用是否經濟、合理.6.4物資采購計劃的編制6.4.1物資采購計劃是物資部門根據批準的物資需用量計劃,分期分批編制采購物資的計劃,是保證物資供應的主要措施.6.4.2物資采購計劃的編制依據物資管理部門要嚴格依據評審并批準的分期物資需用量計劃,結合庫存、在途物資情況編制物資采購計劃表(附表二).6.4.3物資采購計劃的內容包括采購依據、品種、規(guī)格型號、質量標準、數(shù)量、預估價格、到貨時間、采購方式、采購責任單位或責

13、任人、采購對象.6.4.4物資采購計劃的編制要求6.4.4.1采購計劃中物資品種、規(guī)格型號、質量標準及數(shù)量、到貨時間必須滿足工程項目施工或實際工作需求;6.4.4.2采購計劃中對大宗物資和特殊物資的采購方式、到貨時間要有明確要求,對采購價格的預估要力求準確;6.4.4.3采購計劃中必須明確采購責任單位或責任人.6.4.5物資采購計劃的審批各單位應制定科學、嚴格的審核、審批制度并認真執(zhí)行.6.4.6零星物資采購計劃由項目部施工作業(yè)隊、班組提出需用量計劃經工程管理部門審核簽字后報物資部門.項目部物資部門現(xiàn)場落實實際需求后,結合庫存情況和工程進度安排編制采購計劃,并報項目經理審批.零星物資采購金額不

14、得超過當期采購計劃的10%.6.4.7臨時應急物資采購計劃對施工現(xiàn)場臨時急需物資,由作業(yè)隊、班組以專題報告形式提出需用量計劃,經工程技術部門審核、項目經理審批以后,報物資部門緊急采購.臨時應急物資金額不得超過當期采購計劃的10%.6.4.8配件計劃 由項目部施工作業(yè)隊根據設備、機具維修保養(yǎng)狀況制定需用量計劃經項目部設備部門審查,審批程序執(zhí)行6.4.5.6.5物資計劃的調整由于施工生產任務的增減或變更設計,相應會出現(xiàn)物資需用量的增減以及品種規(guī)格的變更,技術部門應及時編制變更工程材料核算表(附件三),物資部門根據變更后的物資需用量計劃及時編制物資調整計劃.物資計劃管理流程圖根據工程項目承包合同、設

15、計文件、施工組織設計及定額資料編制物資分期需用量,并結合作業(yè)隊、班組上報的分期需求編制分期需求計劃項目部工程技術管理部門 技術管理部門/施工管理部門/經營管理部門/物資部門需用量計劃評審 項目部主管領導審批物資管理部門根據物資需用量計劃編制物資采購計劃=物資需用量-庫存+儲備分級審批編制物資采購計劃7 物資采購管理7.1基本原則物資采購實行“準入制”,采購供應方應從各單位發(fā)布的物資合格供應方中選取.7.2業(yè)主供應物資的采購除按6.3、6.4要求編制業(yè)主供應物資需用計劃和采購計劃外,還應遵照業(yè)主的相關規(guī)定,并辦理相關手續(xù).7.3物資合格供方的管理7.3.1調查.物資部門通過書面調查、實地考察、間

16、接詢訪等方式,按不同產品類別分別推薦3-5家供應方,填寫供應方調查表.被調查的廠家和供應商應提供有效營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產許可證等資資證明復印件,產品介紹、質量檢驗證書、產品價格、運輸費用和售后服務等書面資料.7.3.2評審建冊.物資部門主持,經營、財務部門、工程管理部門有關人員參加,召開供應方評審會,經審核后建立合格供應方名冊并按規(guī)定上報上一級物資管理部門,建立合格供應方檔案(見附件四).合格供應方名冊中的供應方要覆蓋經常性采購的產品類別,并且同類物資的合格供應方在名冊中應有二家以上.7.3.3項目部每年應進行一次合格供應方的評價、復審.由項目部物資部門組織物資、工程技術、質量安全、環(huán)保

17、等相關部門參加,對供應方的資質證明文件重新審核,重點對供應商提供產品的質量、價格和售后服務進行全面評價,注銷不合格供方,并更新合格供應方名冊.7.4自購物資采購7.4.1招標采購7.4.1.1適用范圍.凡屬下列情況之一者,必須實施招標采購.a)單批次采購物資金額10萬元及以上且潛在物資供應方達到3個及以上的;b)單項物資預計年度采購總金額在10萬元及以上;c)品種集中適合招標采購的物資.7.4.1.2招標管理機構、要求及職責a)工作小組(1)招標工作小組人員具備的條件:有與招標項目相適應的經濟、技術管理人員.有組織編制招標文件的能力.有組織開標、評標、定標的能力.(2)主要職責:負責標書編寫、

18、發(fā)售、招標組織等工作b)評標小組(1)評標小組人員具備的條件:熟悉了 解有關招投標法律法規(guī),從事相關領域工作五年以上,具有中級以上職稱或具備同等專業(yè)水平的專家;能夠認真、客觀、公正、誠信、廉潔履行職責.(2)有下列情形之一的,不得擔任評標小組成員:與投標人有利害關系可能影響對投標公正評審的.是招標人或者投標人主要負責人的近親屬.曾因在招標、評標以及其他與招標投標有關活動中有違規(guī)違法行為而受到行政處罰或刑事處罰的.(3)主要職責:在評標前編制評標大綱.評標大綱應包括評標工作計劃、評標原則、評標方法、評標保密要求等內容.評標小組負責完成全部評標過程,對所提出的評審意見承擔責任,并推薦合格的中標候選

19、人.按照要求完成評標報告.(4)評標方法評分法.招標人制定評價因素和相應的權重,評價因素一般按價格、技術(包括滿足工程要求、配置、可靠性、維修性、運行成本、安全環(huán)保等)、資信、服務等四個方面.評標小組每位成員分別對每個滿足招標文件要求的投標人進行評價、打分,匯總計算評標小組對每個投標人的打分,給出每個投標人的分值; 合理最低投標報價法.適用于招標項目的技術含量不高且與其它設備物資關聯(lián)度不大的招標.所有滿足招標文件要求的投標人中,報價最低的投標人即為擬中標人; 招標人也可采用其它合理的方法,或將幾種評標辦法綜合使用.c)定標小組 (1)定標小組人員具備的條件:必須是公司或項目部領導層人員.(2)

20、主要職責:根據評標報告定標,做出正確決策.7.4.1.3 招標采購程序a)編制招標文件招標文件一般應由下列部分組成:第一部分 投標須知第二部分 投標文件的組成要求:提交投標文件的方式、地點和截止時間;開標、評標、定標的日程安排;招標項目名稱、數(shù)量、質量安全性要求和報價方式;投標人的有關資格和資信證明文件;付款方式;交貨及提供服務的時間、安排;投標保證金的數(shù)額及其它形式的擔保;其它相關要求.第三部分 合同范本(主要合同條款)第四部分 采購技術要求第五部分附件.招標圖紙(如有)及 參考資料(如有).b)招標文件審批集團公司組織的物資招標采購由集團公司物資管理委員會審批;各二級公司組織的物資招標采購

21、由公司物資管理委員會審批,并報集團公司備案;項目部組織的招標采購,其招標文件由項目部總工審核、項目經理審批,并報上級物資管理部門備案.c)發(fā)布招標公告或邀請函公告或邀請函應包括以下五部分內容:第一部分、招標機構(或招標人)名稱、地址;第二部分:項目簡介;第三部分、資金來源;第四部分、投標企業(yè)的資質和附加資格條件;第五部分、招標文件發(fā)售日期、地點、售價;第六部分、投標截止日期及獲取招標文件方法.d)對投標人進行資格預審;(根據情況亦可進行資格后審)投標人應當具有獨立承擔民事責任的能力和履行合同所必需的經濟和設備、專業(yè)技術能力,能保障所供設備物資的質量安全性,具備規(guī)定的資格條件.取得投標資格的潛在

22、投標人,其資格預審資料應作為投標的輔助資料.未進行資格預審的招標項目,須在評標中進行資格后審,由評標小組審查.e)發(fā)售招標文件、進行技術交流;公開招標按招標公告規(guī)定的時間和地點發(fā)售招標文件;邀請招標按投標邀請函規(guī)定發(fā)售招標文件.招標文件發(fā)出至投標截止日,一般不得少于7天.招標文件發(fā)出以后,應邀請潛在投標人進行技術交流.f)開標前評標小組確定評分標準或標底、廢標條件;(1)評分標準或標底:由評標小組在評標前編制評標大綱時予以明確.(2)廢標條件:投標文件沒有投標人授權代表簽字或加蓋公章;投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定和招標文件要求的,或者拒不按照要求對投標文件進行澄清、說明或者補正的; 投標文

23、件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限; 明顯不符合技術規(guī)格、技術標準及質量安全性的要求,未對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應的,出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的; 投標文件載明的貨物包裝方式、檢驗標準和方法等不符合招標文件的要求; 投標文件附有招標人不能接受的條件,投標人報價超過采購預算,招標人不能支付的; 在評標過程中,評標小組發(fā)現(xiàn)投標人以他人的名義投標、串通投標、以行賄手段或者以其他弄虛作假方式謀取中標的; 因重大變故,采購任務取消的; 有兩個以上最終報價(按招標要求的建議方案報價除外);遲到的標書;其它符合招標文件規(guī)定的廢標文件.g)接受投標文件、開標;投標人應在投標截

24、止時間前,將密封的投標文件送達投標地點.招標人收到投標文件后,應當簽收保存,不得啟封.招標人應拒收逾期送達的、或未封口、或在封口處沒有蓋印的投標文件.投標人提交投標文件時,如需要,應按招標文件要求提交投標保函或繳納投標保證金,金額為預估投標金額的215%.招標項目應按規(guī)定的時間、地點由招標人負責開標;大宗的招標采購應邀請上級領導及有關部門負責人、紀委監(jiān)察部門參加;各單位100萬元以上的招標必須邀請集團公司主管部門參加.開標時投標人或紀委監(jiān)察部門代表檢查投標文件的密封情況,確認無誤后當眾監(jiān)督啟封開標.開標時應宣讀投標人的名稱、報價等,并書寫公布.開標過程應作記錄,存檔備查.h)評標確定中標候選人

25、,形成評標報告評標小組根據招標文件規(guī)定的評標標準和方法,對投標文件的實質性響應進行審查,并作出評價.評標小組有權要求投標人對投標文件中含義不明確的內容做必要的澄清和說明.評標結束,由評標小組寫出完整的評標報告,所有評標小組成員簽字后,方為有效.評標報告必須包含以下內容:物資質量評價、采購價格評價、供應方式評價、供貨時間評價、供貨單位信譽評價、推薦中標單位及理由. i)評標報告審批、定標單位領導小組對評標小組提出的書面評議報告和推薦的中標候選人進行審核,提出審批意見;重大招標項目由單位物資采購委員會最終決策定標.參與定標人員不得參與評標;參與評標人員不得參與定標.j)發(fā)送中標通知書、與中標人談判

26、、簽訂合同定標后由招標人發(fā)出中標通知書,主要內容應包括中標合同價、提供履約保函時間(如有)、簽訂合同時間.中標通知書一式三份,中標人、合同簽訂責任部門和招標人各一份;中標通知書發(fā)出后,采購部門應在規(guī)定的時間內與中標人簽訂合同書,并按招標文件規(guī)定,通知未中標單位,并在規(guī)定的時間內退還其投標保函.設備物資采購部門會同相關管理部門在中標通知書發(fā)出后與中標人進行合同談判,并按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同.合同談判一般不得對招標過程中雙方的承諾做實質性的修改;合同由雙方法定代表人或其授權代理人簽訂.7.4.1.3 招標采購程序的簡化對100萬以下的物資采購可采用簡化的招標程序.采購單位可以根

27、據采購物資價格、質量、付款方式、交貨期等關鍵因素的要求,對上述標準招標程序進行簡化,采用簡化的程序進行邀請招標.但符合招標條件的必須招標采購,且采購計劃的編制依據、審批程序不得簡化;評標報告的形成、審批及其內容不得簡化;評標與定標分離的原則不得改變.同類型招標采購結果的延用.一年內已進行了 招標,采購項目與前次招標項目基本相同,且市場行情變化不大,物資采購價格控制在投標價格范圍以內,并經物資管理委員會批準的,可以直接延用兄弟單位或本單位前期招標結果進行采購.合同的簡化.物資采購合同可以采用本單位編制的簡化的格式合同.7.4.2區(qū)域招標采購7.4.2.1對同一區(qū)域和同一時段內,多家單位需用的物資

28、應由各單位協(xié)商組織進行品種和單價的區(qū)域集中招標.7.4.2.2招標程序同7.4.1.2. 7.4.2.3各二級單位可分區(qū)域定期發(fā)布物資采購參考價格,用于指導項目部物資采購.7.4.3比質比價采購7.4.3.1適用范圍.下列情況可實施比質比價采購.a)單批次(單項)采購物資金額10萬元以下的;b)潛在供應方僅有2個的;7.4.3.2采購程序a)根據采購計劃確定擬采購物資,從合格供應方名冊選取23家合格供應方;b)確定評審標準后發(fā)布邀請報價文件;c)對入選合格供應方報價進行技術、經濟評審,選取最佳合格供應方;d)經審批后與批準的合格供應方談判、簽訂合同.物資采購流程圖物資采購計劃供應方調查采購方式

29、選擇供應方評審合格供應方冊招標比質比價協(xié)商采購寄售編標招標開標物資經營技術質安環(huán)財務監(jiān)察組成評標小組評標評標報告審批定標簽訂合同7.4.4協(xié)商采購7.4.4.1適用范圍.對工程項目或生產建設急需的、資源配置渠道比較特殊或只有唯一供應方的物資,不具備招標和比質比價條件,可采取協(xié)商采購.7.4.4.2采購程序a)根據采購計劃確定協(xié)商采購物資;b)對供應方進行考察評價并談判,結果經審批后簽訂合同.7.4.5寄售7.4.5.1對產品信譽好、售后服務好、品種單一的合格供應方可采取寄售方式,先使用后付款.7.4.5.2寄售物資的品種、規(guī)格型號必須在物資采購計劃范圍內.物資倉庫管理流程圖驗收準備(人員、文件

30、、器具等) 物資驗收核對證件:入庫通知單、訂貨合同材質證明書或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等; 實物檢驗:數(shù)量檢驗和質量檢驗是否合格執(zhí)行不合格品控制程序建帳入庫立卡領料單領料盤點帳、卡(標簽)、物、金額“四相符”7.5采購合同7.5.1對于采購金額1萬元以上的采購合同應采用書面形式,雙方法人代表(或委托代理人)簽字并加蓋公章.7.5.2采購合同應按合同金額大小進行分級審核、審批,合同審批表見附件二十.7.5.3采購合同應包括:物資名稱、品種、型號規(guī)格、數(shù)量、價格、質量安全環(huán)保標準及要求、包裝、運輸方式、交貨地點、交貨時間、付款條款、產品合格證和相關文件資料,以及保險、售后服務、違約處理、

31、驗收、索賠、仲裁和其它需要約定的問題等內容.7.5.4采購合同應符合法律、法規(guī)和合同法的有關規(guī)定,內容規(guī)范,詳細具體,條款清晰明確.7.5.5項目部應建立物資采購合同臺帳(見附表五),并按季度對各類物資采購合同進行統(tǒng)計,填報物資采購合同統(tǒng)計季度報表(附表六),及時上報上級物資管理部門.8運輸、驗收和倉庫管理8.1基本要求8.1.1建立健全各類倉庫管理規(guī)章制度,并認真貫徹、落實.主要制度有崗位責任制度、驗收發(fā)放制度、維修保養(yǎng)制度、定期盤點制度、帳目單據管理制度、廢舊物資管理制度、工作交接制度、安全防衛(wèi)制度、環(huán)境保護制度、檢查評比制度等.8.1.2充分應用計算機、網絡技術,建立庫存物資自動化管理系

32、統(tǒng),實行閉環(huán)運行,動態(tài)實現(xiàn)對庫存物資的全過程監(jiān)控,杜絕管理漏洞.8.2運輸8.2.1必須根據其特性、要求,對其運輸路線、運輸方式、運輸工具進行調查、研究,制定合理的運輸方案.各項運輸要求應在合同中予以規(guī)定,并明確委托方和承運方各自職責.8.2.2物資運輸途中各轉接點必須緊密銜接,明確責任單位,不留盲點.8.2.3大宗物資的轉運或中轉倉儲保管單位應通過招標方式選擇確定.8.3驗收8.3.1驗收人員組成.物資驗收人員由采購員、材料質檢員和庫管員組成,必要時供應方代表或監(jiān)理參與驗收.大宗物資或特殊物資的驗收必須有相關工程技術人員參加.驗收人員和采購人員不能由一人兼任,應設?；蚣媛汄炇杖藛T.8.3.2

33、驗收程序8.3.2.1驗收準備.物資部門應根據到貨物資的特性做好驗收前的準備工作.a)人員準備.安排好負責驗收工作的檢驗人員,對于技術特性復雜的物資,要及時和用料單位的專業(yè)技術人員進行有效溝通;b)文件準備.準備好待驗商品的有關文件,如技術標準、物資技術保管規(guī)程、采購合同等; c)器具準備.準備好驗收用的檢驗工具,如衡器、量具等,并校驗正確; d)防護準備.對有些特殊物資的驗收,如毒害品、腐蝕品、放射品等的檢驗,需要相應的防護用品準備.8.3.2.2驗收依據.將下列憑證加以整理,逐一核對訂貨合同與供應方提供的所有憑證,相符后,才可以進行實物檢驗.a)采購合同副本、采購報告等; b)供應方提供的

34、材質證明書或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等; c)物資承運單位提供的運單,若物資在入庫前發(fā)現(xiàn)殘損情況,還要有承運單位提供的貨運記錄,作為向責任方交涉的依據. 8.3.2.3檢驗實物.包括物資的數(shù)量檢驗和質量檢驗.a)確定抽檢比例.驗收抽查比例,一般根據物資的特性、價值的大小、品牌信譽等因素而定. b)數(shù)量檢驗.依據入庫單等有關憑證,按物資的品名、規(guī)格、等級、產地等,進行核對,以確保入庫物資數(shù)量準確無誤.數(shù)量檢驗可分為三種形式: 1)計件.一般情況下,計件物資應全部逐一點清.可采用標記計件、分批清點和定額裝載三種方法.2)檢斤.檢斤是按重量供貨或以重量為計量單位的物資,做數(shù)量驗收時的稱重.

35、金屬材料、某些化工產品應按檢斤驗收.所有檢斤的物資,都應詳細填寫磅碼單. 3)檢尺求積.檢尺求積是對以平方或體積為計量單位的物資,先檢尺后求積所做的數(shù)量驗收.例如對木材、玻璃等驗收,需要進行檢尺計算求出平方或體積. c)質量檢驗.質量檢驗包括外觀檢驗、尺寸檢驗、理化檢驗三種形式.倉庫一般只做外觀檢驗和尺寸精度檢驗,理化檢驗則由材料質檢員取樣,委托專門檢驗機構或技術人員進行檢驗. 1)外觀檢驗.檢驗人員利用感覺器官,如視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺等感覺器官,檢驗物資的包裝、有無損傷,是否被雨、雪、油污等污染,有無潮濕、霉腐、生蟲.2)尺寸檢驗.對于需要進行尺寸精度檢驗的物資,如金屬材料中型材的直

36、徑和圓度、管材的壁厚和內徑、部分機電產品等的檢驗,需要材料質檢員進行尺寸檢驗.3)理化檢驗.借助各種試劑、儀器和設備對物資的內在質量和物理化學性質所進行的檢驗.8.3.3計量器具須進行周期鑒定,執(zhí)行集團公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件中監(jiān)視和測量裝置控制程序.8.3.4對驗收不合格的物資,執(zhí)行集團公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件中不合格品控制程序.8.3.5物資驗收中問題的處理.驗收過程中,對于質量不符、數(shù)量短缺、證件不齊、證物不符等問題,可根據實際情況采取拒收、退貨、換貨、降價等處理方式解決.8.4入庫對入庫材料做到“三不入庫”:即不符合質量標準的不入庫,數(shù)量不清的不入庫,計

37、劃外或未經領導批準的不入庫;物資驗收完畢應立即辦理正式入庫憑證,并據以登帳、立卡,完成入庫手續(xù).8.4.1登帳.庫管員應分別按物資的類別、品名、規(guī)格,憑正式收料憑證以實數(shù)記帳,仔細填報物資保管明細賬(附表七),并做到每天登帳,經常查對,保證帳、卡相符.8.4.2立卡.庫管員應及時按分類建立貨卡,標明物資的品名、規(guī)格、庫存數(shù)量、單價等,經常以卡對物,保證卡、物、帳相符.8.5發(fā)放8.5.1倉庫物資發(fā)放必須遵照“先進先發(fā)、易損先發(fā)、有效期短先發(fā)”的原則,做到“四不出庫”:即物資未驗收不出庫,發(fā)料手續(xù)不全不出庫,材質不清不出庫,去向不明不出庫.除發(fā)生特殊情況經所在單位主管領導批準,物資管理部門在施工

38、現(xiàn)場辦理完驗收和領用手續(xù)外,嚴禁物資不入庫而直接投入施工現(xiàn)場使用.8.5.2項目部應制定物資限額發(fā)放領用辦法,對內部勞務隊、分包隊、施工班組等單位發(fā)放物資做出相應規(guī)定,通過限額領料單的簽發(fā)與下達、領料與發(fā)料、檢查、驗收與結算、考核與獎罰等環(huán)節(jié),把勞務隊、分包隊、施工班組施工用料控制在與其任務相符的品種和數(shù)量內.8.5.3物資限額計劃由項目部物資管理部門、計劃部門、工程管理部門共同完成,其內容包括工程項目、工程量、定額用料量、發(fā)料數(shù)量、退料數(shù)量、節(jié)約措施及節(jié)約量等.物資限額領料單采取“分項、分部、單位工程制”簽發(fā),與月生產計劃一并下達.8.5.4庫存物資由庫管員嚴格按照限額領料單、領料單、調撥單

39、、領導批示等有效憑證進行發(fā)放.倉庫物資發(fā)出前,庫管員必須對其品名、規(guī)格、型號和數(shù)量進行復核,做到:不少發(fā)、不多發(fā)、不錯發(fā).物資發(fā)出以后,要對有效憑證妥善保管備查.8.5.5庫管員根據使用單位的要求,提供必要的資料,隨貨同行.8.5.6對輪胎、施工設備配件等替代性物資的發(fā)放,必須嚴格實施“以舊換新”制度.8.6庫存8.6.1物資倉庫管理要做到“三清”:材質清、規(guī)格清、數(shù)量清;“三齊”:堆碼整齊、存放整齊、排列整齊;“三明”:分類明、編號明、標識明.8.6.2加強倉庫安全保衛(wèi)和環(huán)境保護工作,配備必要的消防安全及環(huán)保設施,對安全環(huán)境隱患和環(huán)境污染及時進行整改.8.6.3做好庫存物資的防護,按照物資的

40、理化性能及特性,采取相應的防護措施.做到“四無”:無霉爛變質、無損壞、無差錯、無事故.8.6.3采取委托保管方式、準時供應系統(tǒng)、供貨商及時供應和無庫存儲備等方式,減少儲備品種,降低儲備數(shù)量,實現(xiàn)零庫存管理.物資現(xiàn)場管理流程圖調查現(xiàn)場環(huán)境施工使用規(guī)劃使用前有計劃地組織物資進場及時調整用料計劃劃使用中嚴格使用中檢查組織回收退庫竣工收尾辦理各種物資核銷手續(xù)8.7盤點和檢查倉庫物資應做到日清月結,定期進行清倉盤點,填報清倉盤點表(附表八),并通過日常性檢查、定期檢查、臨時性檢查等,確保物資帳、卡(標簽)、物、金額“四相符”,年底填報年度清倉盤點分類匯總表(附表九).9物資現(xiàn)場管理9.1基本原則9.1.

41、1施工現(xiàn)場物資管理應遵循“誰施工、誰領料、誰負責”的原則.9.1.2按時、按質、按量地組織物資進場,保證施工進度需要.9.1.3嚴格保證進場物資的質量完好、數(shù)量準確、妥善保管,不降低物資使用價值.9.1.4控制使用,確保節(jié)約、降耗,按圖施工、計劃用料、正確使用,實現(xiàn)降低成本的目標.9.2施工前的現(xiàn)場物資管理9.2.1調查現(xiàn)場環(huán)境.了 解工程合同的有關現(xiàn)場規(guī)定,工程基本情況,周圍道路情況,施工方案,施工進度計劃.掌握主要材料、機具、構件需用量,臨時建筑及其用料情況等.9.2.2建庫規(guī)劃.物資倉庫應接近使用地點,以減少二次搬運和倒運,料場宜滿足最大存放量的要求;露天料場要平整、夯實、有排水設施;現(xiàn)

42、場臨時倉庫要滿足防火、防潮、防盜的要求;現(xiàn)場運輸?shù)缆芬系缆沸拗?循環(huán)暢通.9.3施工過程中的現(xiàn)場物資管理9.3.1建立健全現(xiàn)場物資管理責任制,劃區(qū)劃片,責任到人,并定期組織檢查和考核.9.3.2有計劃地組織物資進場,保持存料場地整齊清潔.9.3.3制定現(xiàn)場物資收、發(fā)、領、退、回收管理細則,建立健全原始記錄和臺帳,并定期進行盤點和業(yè)務核算.9.3.4嚴格進行使用中的物資管理,采取承包和限額領料等形式,監(jiān)察和控制施工隊合理用料,并加強檢查,定期考核,降低消耗.9.4竣工收尾后的現(xiàn)場物資管理9.4.1估計未完工程用料,調整用料計劃,控制物資進場,防止剩余物資積壓.9.4.2及時清理、利用和處

43、理各種破、碎、舊、殘料等.9.4.3對設計變更造成的多余物資,以及不再使用的周轉材料應及時組織回收退庫.9.4.4做好施工現(xiàn)場材料的收、發(fā)、存和定額消耗的核算,辦理各種物資核銷手續(xù),正確計算實際耗料情況并進行總結和改進.9.5現(xiàn)場剩余物資的管理9.5.1對施工現(xiàn)場沒有使用完的剩余物資,及時做好回收、整修、退庫、調撥等工作,做到“工完、料盡、場地清”.9.5.2富裕物資的調劑管理.各二級單位與項目部簽定責任書時,要明確以下內容:工程完工時,項目庫存物資在庫存限額以內的,按市場價格優(yōu)先在內部單位調劑使用;超過庫存限額的,超過限額部分按照市場價的50%在內部單位調劑使用.10 物資消耗管理10.1基

44、本內容以物資消耗定額為控制標準,通過優(yōu)化施工方案,推行新材料、新技術、新設備、新工藝、優(yōu)化實驗配合比以及對施工班組實行限額領料等手段,實現(xiàn)物資成本降低目標.10.2物資消耗定額的制定項目部要明確職能部門,以國家及行業(yè)標準和集團公司相關預算定額為基礎,以施工合同為依據,并結合施工實際情況制定物資消耗定額,作為控制標準,并通過工程實踐不斷優(yōu)化調整.物資消耗定額的制定方法有成本分解法、經驗估算法、統(tǒng)計分析法、寫實查實法等.10.3物資消耗控制的措施物資消耗管理流程圖寫實查實經驗估算統(tǒng)計分析成本分解定額交底簽發(fā)限額領料單限額領料工藝材料設計倉面材料設計制定消耗定額控制消耗倉庫發(fā)料工程量驗收節(jié)超考核10

45、.3.1推行倉面材料設計、工藝材料設計 倉面材料設計、工藝材料設計要以工程項目的工藝流程或施工圖為基礎,在工序或倉位施工圖上標出所需物資的品質、規(guī)格型號及數(shù)量,便于作業(yè)隊能準確、合理的領用料.10.3.2實施分類法進行物資使用量審核 根據工程項目物資的特點,項目部對需用量大、占用資金多的主要物資,以及價格昂貴的專用物資,必須嚴格按照施工圖,逐項進行認真仔細的審核,做到品種、規(guī)格型號、數(shù)量準確;對通用主材、資金占用屬中等的輔材等物資,使用量審核時一般按常規(guī)的計算公式和預算定額含量確定;對資金占用少、需用量小、比較次要的物資,可采用較為簡便的系數(shù)調整辦法加以控制.10.3.3做好物資消耗定額交底

46、施工技術管理人員除按施工圖紙、設計要求及規(guī)程規(guī)范向作業(yè)隊進行技術質量交底外,還必須做好物資消耗定額交底,防止作業(yè)隊下料時長料短用、整料零用、優(yōu)料“劣”用,做到物盡其用,杜絕浪費.10.3.4大力推行新材料、新技術、新工藝、新設備,降低物資消耗水平.10.3.5項目部應建立激勵約束機制,推行以作業(yè)隊為基礎的物資消耗核算體制,獎懲兌現(xiàn),鼓勵作業(yè)隊不斷降低現(xiàn)場物資使用消耗.10.3.6為真實反映當期施工成本,作業(yè)隊對已領未用物資可辦理“假退料”手續(xù).必須經現(xiàn)場施工管理部門核實確認后,由作業(yè)隊向物資管理部門辦理“假退料”手續(xù),并由作業(yè)隊負責“假退料”物資的現(xiàn)場保管.10.4限額領料10.4.1基本內容

47、 根據下達給施工班組的工程量,按照施工預算物資消耗定額計算物資需用量,以便控制發(fā)料數(shù)量,促使班組節(jié)約原材料.(限額領料審批表見附表十)10.4.2工作程序10.4.2.1計劃部門下達施工任務書,并附帶完成該項施工任務的限額用料計劃,作為物資部門發(fā)料的控制依據.10.4.2.2由作業(yè)隊技術員或預算工程師根據簽發(fā)的施工任務單,按施工預算分部分項工程量的消耗定額,計算物資用量,簽發(fā)限額領料單.10.4.2.3在對施工班組交底生產任務的同時進行限額領料交底,班組憑限額領料單領料.材料質檢員對工程量、定額、物資品種、數(shù)量等核對無誤后,交倉庫保管員發(fā)料.10.4.2.4物資管理部門嚴格遵照限額領料單發(fā)料,

48、并做好記錄.生產班組應先算后用,堅持節(jié)約的原則,施工中發(fā)現(xiàn)物資不夠用時,應立即報告施工負責人分析原因,采取措施,并辦理超耗用料手續(xù).10.4.2.5工程任務單工作量完成后,項目部工程管理部門、班組、施工作業(yè)隊負責人、物資部門人員應對完成的工程量進行驗收,并核算物資實際消耗量.10.4.3限額領料的操作形式10.4.3.1按工程部位實行限額領料;10.4.3.2按分項工程實行限額領料;10.4.3.3制定用料包干合同.11統(tǒng)計和核算管理項目部物資部門應定期進行物資核算和統(tǒng)計報表的編制、匯總工作,并按要求上報物資收發(fā)存動態(tài)報表(附表十一)和采購合同月報表(附表五).11.1物資統(tǒng)計的基本要求11.

49、1.1統(tǒng)計范圍(1)物資收入量.統(tǒng)計報告期內實際收到并驗收入庫的全部物資數(shù)量.(2)物資支出量.統(tǒng)計報告期內已辦完出庫手續(xù)的物資數(shù)量.(3)物資庫存量.統(tǒng)計報告期末實際結存的已驗收入庫的全部物資數(shù)量,一律以盤點后的實際數(shù)量為準.盤點中,若帳面物資與實際物資不相符,通過“清倉盤點表”、“損失損壞賠償單”對物資損失損壞責任進行認定,經項目經理批準后,調帳處理(詳見物資帳務管理章節(jié)).11.1.2要依照統(tǒng)計法和集團公司有關規(guī)定,對統(tǒng)計報表和其他報表內容,不得虛報、瞞報、拒報、遲報、漏報、偽照和篡改.11.1.3依據統(tǒng)計結果并結合庫存實際情況,每月做好物資消耗報表,報項目經理審批后報項目部財務部門.1

50、1.1.4項目部物資部門和財務部門應每月進行一次對帳,對帳內容主要是物資類別、發(fā)料單據數(shù)量、金額,并且要和物資消耗報表相符.11.1.5物資明細帳本每年更換一次,將上年結存數(shù)核對無誤轉入當年,舊帳本要妥善保存,未經項目部主管領導批準,不得任意銷毀.物資核算管理流程圖考核兌現(xiàn)核算節(jié)超額統(tǒng)計實際領料物資數(shù)量量差核算分項工程、分部工程驗收價差核算統(tǒng)計物資采購價計算物資定額價考核兌現(xiàn)核算價差依據完工項目計算物資定額消耗11.2核算管理的要求11.2.1項目部應按月開展物資核算工作,按分項、分部工程單獨核算,包括物資價差和量差兩方面的核算,填報供料成本核算表(附表十二)和物資消耗量差核算表(附表十三).

51、11.2.2及時、完整地辦理簽證及變更手續(xù).項目部在接收工程變更通知書執(zhí)行前,若因變更造成物資缺口或積壓時,應通過工程變更簽證及時向業(yè)主索賠.工程變更簽證要通過會議紀要或文件等形式讓監(jiān)理確認,保證有效性.9.2.1量差核算是材料通過發(fā)料計量被消耗的數(shù)量與預算材料數(shù)量的比較;11.2.3規(guī)范“假退料”的監(jiān)督管理.為真實反映當期施工成本,作業(yè)隊對已領未用物資可辦理“假退料”.“假退料”必須經現(xiàn)場施工管理部門核實確認后,由作業(yè)隊向物資管理部門辦理手續(xù),同時作業(yè)隊負責“假退料”的現(xiàn)場保管.11.2.4量差核算是材料通過發(fā)料計量被消耗的數(shù)量與預算材料數(shù)量的比較.11.2.5價差核算是被消耗的材料從采購到

52、發(fā)料計量過程中發(fā)生的實際供料成本與預算供料成本的比較.11.2.4核算依據物資需用量計劃、施工圖紙、發(fā)料單據、物資施工預算價格、物資市場采購價格、各種統(tǒng)計報表、分部分項工程消耗量統(tǒng)計等.11.2.5核算結果分析項目部應對核算結果認真比較分析,分析主要包括物資節(jié)超情況、節(jié)超原因分析、后續(xù)工程物資使用的注意事項、控制超耗及節(jié)約措施,修訂項目部物資消耗定額,并依據節(jié)超情況進行獎懲.12周轉材料管理12.1管理權限 單件(套)價值在2000元及以上的周轉材料由各單位負責管理.單件(套)價值在2000元以下的周轉材料由項目部負責管理.12.2周轉材料使用費12.2.1周轉材料實施有償使用,其費用計入項目

53、成本.12.2.2可按下列公式計算周轉材料使用費.1)、按周轉次數(shù)計算使用費:【周轉材料數(shù)量單價(1預計殘值回收率)】/預計周轉次數(shù)使用次數(shù);2)、按固定資產管理方式計算使用費:以固定資產折舊率計算折舊費作為使用費,即 年(季、月)折舊率購置費;3)、以日歷天數(shù)計算使用費:(每日費用/單位數(shù)量)數(shù)量天數(shù);4)、按定額計算使用費:預算規(guī)定的周轉材料消耗定額工程量.12.2.3各單位根據周轉材料的品種、規(guī)格型號和用途,確定使用費的提取方式,在本單位內發(fā)布并統(tǒng)一執(zhí)行;周轉材料使用費提取方式確定后,不得隨意改變.12.2.4項目部財務部門應設立周轉材料專用帳,按照標準按時足額提取使用費.12.3周轉材

54、料的使用12.3.1按照“誰使用,誰負責維護”的原則,使用單位應有專班(或專人)對周轉材料進行維護,以保持其形狀和使用性能.12.3.2周轉材料在使用中應加強管理,充分考慮周轉次數(shù),減少使用成本.在使用中不應隨意以大改小、以長改短、亂拆、亂丟.回收存放待用的周轉材料應先維修保養(yǎng),露天存放時要防潮、防銹、防腐,盡量延長使用壽命.周轉材料在生命周期前損壞的,應按凈值賠償.周轉材料價值重估及損壞責任認定工作按周轉材料的管理權限劃分,由相應單位組織進行.12.3.3周轉材料退庫時,應對數(shù)量進行清點,并對完整性和成色進行鑒定,符合要求的辦理退庫手續(xù);對數(shù)量缺失的,按合同或相關規(guī)定賠償;對成色低于規(guī)定標準的,使用方按“周轉材料購置費成色比例差值”進行補償.12.4周轉材料的變賣處理周轉材料的變賣處理由產權單位按照規(guī)定程序申報、審批后,再進行實物變賣處理,處理收入交產權單位財務部門.13工器具管理13.1工器具包括工具用具,是指不屬于固定資產及固定資產一部分、在使用中并非一次性消耗的勞動資料.這些物資在施工中要反復使用一段時期以后才損壞而報廢.領用工具不以特定的工程細目為對象,只以個人、班